Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +15.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -22.0%

Hàng năm: +11.9% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 22,1%
Technology 21,8%
Communication Services 11,8%
Real Estate 3,4%
Industrials 3,4%
Energy 3,2%
Healthcare 3,2%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,5%
Retail 0,9%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Khác/Chưa xác định 23,5%

Danh mục đầy đủ 119 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $165122981 16,83% 755885 $13303218 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117827402 12,01% 407200 $11523127 Giảm ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $83928076 8,56% 340880 $12174442 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66757777 6,81% 186803 $12752642 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $47700880 4,86% 408853 $-13611797 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $45272878 4,62% 121368 $-626359 Giảm ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $32402166 3,30% 207733 $5620140 Giảm ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $30475777 3,11% 363890 $3203227 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27312230 2,78% 77299 $3483232 Giảm ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $25758289 2,63% 431534 $2055007 Giảm ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $24434057 2,49% 47085 $537343 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23311068 2,38% 170502 $-5672429 Giảm ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $21969559 2,24% 223427 $968890 Giảm ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $15249087 1,55% 302441 $74707 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $14716576 1,50% 46743 $-676888 Giảm ×3
AXP American Express Company Common Stock $13666230 1,39% 40403 $1272940 Giảm ×5
IXC iShares Global Energy ETF $13252088 1,35% 269735 $-3034519 Giảm ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13095873 1,33% 141930 $-515588 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11721388 1,19% 31676 $1559410
SPY SPY $10616083 1,08% 14216 $1351339 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $10591190 1,08% 78221 $-1805594 Giảm ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9915129 1,01% 403875 $-2179878 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $8705535 0,89% 25549 $253631 Giảm ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8178626 0,83% 33658 $881732 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7787553 0,79% 264613 $1102729 Tăng ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7173417 0,73% 74529 $-102117 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5290906 0,54% 15002 $356898
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5119491 0,52% 10231 $259444 Tăng ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4939531 0,50% 31472 $586323
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4851264 0,49% 14821 $490353 Giảm ×6
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF $4603279 0,47% 171126 $-425939 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4276358 0,44% 16838 $171548 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4176319 0,43% 58615 $-76030 Giảm ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4159745 0,42% 89476 $-454296 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3964722 0,40% 20810 $723955 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3312404 0,34% 2762 $750305 Giảm ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3207765 0,33% 3336 $17772 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3038540 0,31% 25869 $1030630 Giảm ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3002520 0,31% 32750 $211237
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2844389 0,29% 12701 $263799
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2717513 0,28% 10941 $-333940 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2618728 0,27% 15798 $-649792
IEMG iShares, Inc. $2556857 0,26% 30865 $278682 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2432891 0,25% 18933 $146418 Giảm ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2397358 0,24% 25119 $175821 Giảm ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2307186 0,24% 79668 $307519
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2002272 0,20% 2719 $476208 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1991112 0,20% 13578 $28428 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1904877 0,19% 7570 $283619 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1786915 0,18% 2602 $234442 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1682886 0,17% 4049 $585914 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1574382 0,16% 6606 $188192 Giảm ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1435330 0,15% 14046 $179726 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1310672 0,13% 3507 $313787 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1208485 0,12% 6040 $111508 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1160856 0,12% 2760 $106573 Giảm ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1159322 0,12% 15174 $58880 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1106750 0,11% 5975 $140413
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1100042 0,11% 1033 $346949 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1095436 0,11% 1171 $-71384
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1079697 0,11% 919 $277501
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1067876 0,11% 44347 $-177388
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1001100 0,10% 3332 $132108 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $998294 0,10% 31482 $71607 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $985185 0,10% 17290 $163260 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $951495 0,10% 1500 $106545
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $901640 0,09% 37662 $-14011 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $897246 0,09% 7922 $-87301
HSY The Hershey Company Common Stock $871082 0,09% 4965 $-156445 Tăng ×1
IVV iShares Trust $844000 0,09% 1127 $58841 Giảm ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $830146 0,08% 7749 $-56573 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $781928 0,08% 5600 $534800
GLD SPDR Gold Shares $734182 0,07% 1993 $-123386
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $732612 0,07% 749 $62077
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726645 0,07% 1290 $-15980 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $689348 0,07% 8848 $-35788 Giảm ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $669312 0,07% 5600 $180908 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $652490 0,07% 17750 $-19170
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $641586 0,07% 2944 $63973
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $625636 0,06% 4952 $-64246 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $622635 0,06% 2303 $-60388 Tăng ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $575262 0,06% 1350 $92407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $572968 0,06% 2200 $29392
BX Blackstone Inc. Common Stock $570700 0,06% 4850 $12998
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $569253 0,06% 1572 $16144
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $556840 0,06% 1093 $-58430 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $553247 0,06% 6695 $20351 Tăng ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $548432 0,06% 11764 $-26731 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $503929 0,05% 1792 $69566
VHT Vanguard Health Care ETF $497254 0,05% 1663 $44369
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $497210 0,05% 6118 $31936
WM Waste Management, Inc. Common Stock $494794 0,05% 2220 $-15340
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $489425 0,05% 8494 $-52605 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $461867 0,05% 5090 $-60724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $458992 0,05% 601 $223837 Giảm ×1
IJH iShares Trust $426265 0,04% 5528 $52959
STT State Street Corporation Common Stock $390080 0,04% 2300 $98992
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371280 0,04% 5200 $-129854 Giảm ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $327165 0,03% 5808 $-4298
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $322653 0,03% 2549 $28168 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHX $7787553 0,79% tăng ×3
MCD $622635 0,06% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CSX $226006 4755 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PLTR Giảm -10K -$13.6M
PGR Giảm -10K +$13.3M
GOOGL Giảm -1K +$12.8M
VXF Giảm -8K +$12.2M
AAPL Giảm -12K +$11.5M
XOM Giảm -331 -$5.7M
LAMR Giảm -4K +$5.6M
GOOG Giảm -6K +$3.5M
VEU Mua thêm +740 +$3.2M
IXC Giảm -13K -$3.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PECO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15700 $549971 8,6%
WDAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1200 $280236 -22,5%
QCOM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1650 $274494 6,7%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $241455 33,2%
ET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14590 $240590 Không còn theo dõi
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1100 $231550 10,0%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4520 $225142 2,6%
EQL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4800 $222624
MAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3140 $221025 7,5%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 627 $207274 -6,6%