VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 2094533 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.4M
- Các vị thế
- 108
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7559 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,41%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,62% Ước tính mua $17101413 · bán $10211655
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 34
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,4%
Healthcare
6,7%
Industrials
5,5%
Retail
5,3%
Financials
5,3%
Communication Services
5,2%
Energy
2,0%
Utilities
1,8%
Real Estate
0,9%
Communications
0,8%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
46,1%
Danh mục đầy đủ 108 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7584475 | 5,33% | 26211 | $573303 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6071787 | 4,26% | 17184 | $914200 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $6050122 | 4,25% | 73836 | $814411 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5614540 | 3,94% | 28060 | $68960 | Giảm ×2 | ||
| VB | $5255798 | 3,69% | 17339 | $899021 | Tăng ×2 | ||
| VO | $4444966 | 3,12% | 55169 | $1544448 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $4234065 | 2,97% | 76969 | $504147 | |||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4227633 | 2,97% | 200790 | $994411 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $3699271 | 2,60% | 35611 | $1260045 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3582468 | 2,52% | 9604 | $-657071 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $3491197 | 2,45% | 4675 | $188079 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3224486 | 2,26% | 13529 | $10061 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $3068496 | 2,15% | 10213 | $538152 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2891412 | 2,03% | 3827 | $-403569 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2732825 | 1,92% | 4308 | $144942 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2421491 | 1,70% | 2019 | $672233 | Tăng ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $2329657 | 1,64% | 7057 | $216144 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2303772 | 1,62% | 1158 | $1015963 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2248746 | 1,58% | 5953 | $400043 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2244381 | 1,58% | 6857 | $362457 | Tăng ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2231294 | 1,57% | 6543 | $1231859 | Tăng ×1 | ||
| INDA | $2139180 | 1,50% | 43312 | $-362779 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1936163 | 1,36% | 17095 | $-206329 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1726920 | 1,21% | 4875 | $186205 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $1687526 | 1,19% | 24142 | $179858 | |||
| MDY | $1650739 | 1,16% | 2347 | $200736 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1604751 | 1,13% | 3207 | $134565 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1559695 | 1,10% | 2118 | $428422 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $1536217 | 1,08% | 18657 | $209145 | |||
| ILF | $1521214 | 1,07% | 45073 | $1283088 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1450515 | 1,02% | 16526 | $-111101 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1407259 | 0,99% | 10293 | $-126637 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1403314 | 0,99% | 3979 | $142679 | Tăng ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1377250 | 0,97% | 8147 | $-314291 | Giảm ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1371942 | 0,96% | 11701 | $14500 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1371916 | 0,96% | 3839 | $103878 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $1313181 | 0,92% | 1912 | $114496 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1258624 | 0,88% | 1090 | Tăng ×1 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1248660 | 0,88% | 61314 | $247913 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1202071 | 0,84% | 7076 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1201824 | 0,84% | 2340 | $-56820 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1156249 | 0,81% | 3193 | $325883 | Tăng ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1096403 | 0,77% | 3977 | $-34322 | Giảm ×3 | ||
| NEEPRS | $1023370 | 0,72% | 19258 | $-61243 | Giảm ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1021512 | 0,72% | 38475 | $-132431 | Giảm ×1 | ||
| BACPRL | $970983 | 0,68% | 774 | $48716 | |||
| EEM | $953704 | 0,67% | 13941 | $277846 | Tăng ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $938310 | 0,66% | 18834 | $245036 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $930596 | 0,65% | 2239 | $407275 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $913750 | 0,64% | 12663 | $-88079 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $897211 | 0,63% | 2852 | $-137711 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $857138 | 0,60% | 12030 | $81450 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $801568 | 0,56% | 5920 | $-71938 | Tăng ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $725986 | 0,51% | 2923 | $250144 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $720432 | 0,51% | 962 | $85512 | Giảm ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $678689 | 0,48% | 39276 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $668143 | 0,47% | 714 | $-70442 | Giảm ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $651150 | 0,46% | 7879 | $-595014 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $610157 | 0,43% | 1050 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $598601 | 0,42% | 7002 | $58677 | |||
| IJR | $582562 | 0,41% | 3928 | $239342 | Tăng ×1 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $582052 | 0,41% | 27956 | $-34666 | |||
| IJH | $579413 | 0,41% | 7514 | $243444 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $536639 | 0,38% | 2113 | $23559 | Tăng ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $526250 | 0,37% | 1325 | $96443 | Giảm ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $522903 | 0,37% | 31415 | $322207 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $509916 | 0,36% | 2155 | $46462 | |||
| TIP | $485541 | 0,34% | 4437 | $-11631 | Giảm ×2 | ||
| WFCPRL | $448916 | 0,32% | 388 | $25031 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $446031 | 0,31% | 4624 | $17201 | |||
| VTV | $434770 | 0,31% | 1995 | $43351 | |||
| QXOPRB | $428278 | 0,30% | 8787 | $12224 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $422417 | 0,30% | 814 | $18868 | |||
| VTEB | $402364 | 0,28% | 7955 | $109260 | Tăng ×1 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $395583 | 0,28% | 35606 | $21364 | |||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $381501 | 0,27% | 14784 | $32124 | Tăng ×1 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $371561 | 0,26% | 33809 | $-13687 | Giảm ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $353668 | 0,25% | 19040 | $163817 | Tăng ×1 | ||
| IBB IBB | $351091 | 0,25% | 1846 | Tăng ×1 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $344362 | 0,24% | 4243 | $-693417 | Giảm ×2 | ||
| DXJ | $344264 | 0,24% | 1984 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $340875 | 0,24% | 2250 | $-17332 | Tăng ×2 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $333878 | 0,23% | 28057 | $17395 | |||
| HYLB | $320098 | 0,22% | 8765 | $-26 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $307954 | 0,22% | 824 | Tăng ×1 | |||
| DBEF | $304125 | 0,21% | 5567 | $29115 | |||
| RSP | $294474 | 0,21% | 1384 | $22907 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $274539 | 0,19% | 1091 | $22686 | Giảm ×1 | ||
| EVV | $271496 | 0,19% | 28975 | $-21218 | Giảm ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $265708 | 0,19% | 416 | Tăng ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $265017 | 0,19% | 983 | Tăng ×1 | |||
| CMF | $253616 | 0,18% | 4400 | $3432 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $252915 | 0,18% | 2475 | $-52509 | Giảm ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $252806 | 0,18% | 12326 | $-960 | |||
| XLK XLK | $249962 | 0,18% | 1312 | Tăng ×1 | |||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $245866 | 0,17% | 611 | $23939 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $234917 | 0,16% | 1602 | $-60896 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $234433 | 0,16% | 1888 | $33172 | Tăng ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $228750 | 0,16% | 3402 | $5273 | |||
| SCHX | $226052 | 0,16% | 7681 | $22701 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BSCX | $4227633 | 2,97% | tăng ×3 |
| EFA | $3699271 | 2,60% | tăng ×3 |
| ASML | $2303772 | 1,62% | tăng ×3 |
| JPM | $2244381 | 1,58% | tăng ×3 |
| GD | $1726920 | 1,21% | tăng ×3 |
| XOM | $1407259 | 0,99% | tăng ×3 |
| HD | $1403314 | 0,99% | tăng ×3 |
| EEM | $953704 | 0,67% | tăng ×3 |
| PEP | $801568 | 0,56% | tăng ×3 |
| JNJ | $536639 | 0,38% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $1258624 | 1090 | 0,88% |
| ANET | $1202071 | 7076 | 0,84% |
| QXO | $678689 | 39276 | 0,48% |
| AMD | $610157 | 1050 | 0,43% |
| IBB | $351091 | 1846 | 0,25% |
| DXJ | $344264 | 1984 | 0,24% |
| GE | $307954 | 824 | 0,22% |
| WDC | $265708 | 416 | 0,19% |
| WAB | $265017 | 983 | 0,19% |
| XLK | $249962 | 1312 | 0,18% |
| BSMU | $203360 | 9278 | 0,14% |
| VTEC | $201200 | 2000 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VO | Mua thêm | +45K | +$1.5M |
| EFA | Mua thêm | +10K | +$1.3M |
| PANW | Mua thêm | +309 | +$1.2M |
| ASML | Mua thêm | +183 | +$1.0M |
| BSCX | Mua thêm | +48K | +$994K |
| GOOG | Giảm | -795 | +$914K |
| VB | Mua thêm | +705 | +$899K |
| DFUS | Chỉ biến động giá | +0 | +$814K |
| PEG | Giảm | -9K | -$693K |
| LLY | Mua thêm | +117 | +$672K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3694 | $689483 | 28,8% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2865 | $568101 | 44,9% |
| LGIH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12526 | $495153 | -5,9% |
| ABNB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3564 | $432787 | 37,8% |
| TMDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3818 | $379547 | 41,5% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3707 | $356385 | 11,8% |
| MVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32898 | $355627 | Không còn theo dõi |
| VTHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1000 | $287575 | |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1795 | $265840 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1682 | $246055 | 46,6% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 321 | $235692 | -17,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1202 | $234221 | -5,4% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1563 | $232277 | -7,9% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4224 | $223093 | -0,2% |
| PAYC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1757 | $213546 | 76,3% |
| VTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $200520 | Không còn theo dõi |