West Wealth Group, LLC
CIK 1923591 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $611.3M
- Các vị thế
- 143
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3335 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,61%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,61% Ước tính mua $79792652 · bán $42510078
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 93
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,1%
Industrials
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,5%
Financials
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,7%
Danh mục đầy đủ 143 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $88458995 | 14,47% | 1006588 | $45441074 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $66959057 | 10,95% | 486868 | $13896940 | Tăng ×4 | ||
| IVE | $56605636 | 9,26% | 249298 | $4813122 | Tăng ×4 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $52012406 | 8,51% | 1421104 | $8851601 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $46017358 | 7,53% | 676626 | $8246550 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $23807420 | 3,89% | 451582 | $6963756 | Giảm ×1 | ||
| CMF | $22181636 | 3,63% | 384830 | $3315112 | Tăng ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $21605355 | 3,53% | 468155 | $1833033 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $16901336 | 2,76% | 326406 | $-2268856 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16541822 | 2,71% | 57166 | $2386921 | Tăng ×3 | ||
| THRO | $16122650 | 2,64% | 373988 | $-927126 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $12235611 | 2,00% | 204917 | $890219 | Tăng ×3 | ||
| PZA | $12094718 | 1,98% | 514231 | $1919163 | Tăng ×3 | ||
| JMOM | $12079401 | 1,98% | 141345 | $-171467 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $10709202 | 1,75% | 86072 | $7802722 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $9437922 | 1,54% | 43011 | $1833640 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7789915 | 1,27% | 38932 | $1233409 | Tăng ×4 | ||
| EFV | $7558171 | 1,24% | 98735 | $-12001897 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $5289656 | 0,87% | 232206 | $458790 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4918781 | 0,80% | 13021 | $1052401 | Tăng ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4301863 | 0,70% | 153364 | Tăng ×1 | |||
| XTEN | $4290790 | 0,70% | 94137 | $331104 | Tăng ×1 | ||
| SPMB | $3915095 | 0,64% | 175486 | $361326 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3831640 | 0,63% | 10271 | $147741 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3758536 | 0,61% | 77607 | $358791 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3469992 | 0,57% | 14559 | $519431 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2629780 | 0,43% | 4527 | $1637652 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $2448110 | 0,40% | 32421 | $-86402 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2414409 | 0,39% | 5740 | $271642 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $2066704 | 0,34% | 39486 | $-444201 | Giảm ×2 | ||
| IYW | $1953288 | 0,32% | 7744 | $145949 | Giảm ×5 | ||
| DFAC | $1934926 | 0,32% | 43618 | $244050 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1906260 | 0,31% | 4399 | $964771 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1704035 | 0,28% | 7871 | $232359 | Tăng ×3 | ||
| USMV | $1701909 | 0,28% | 17643 | $163119 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $1652452 | 0,27% | 2206 | $257206 | Tăng ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1522677 | 0,25% | 9303 | $183597 | Giảm ×2 | ||
| GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | $1351974 | 0,22% | 27152 | $242558 | Giảm ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1312647 | 0,21% | 1360 | $782092 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1302507 | 0,21% | 3644 | $426605 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $1157846 | 0,19% | 9280 | $116172 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1139769 | 0,19% | 1070 | $488345 | Tăng ×2 | ||
| VLUE | $1101171 | 0,18% | 5511 | $320269 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1077930 | 0,18% | 1490 | $570221 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1070666 | 0,18% | 2893 | $179275 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1048222 | 0,17% | 3202 | $186900 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1005151 | 0,16% | 2844 | $203089 | Tăng ×6 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $991642 | 0,16% | 10696 | $-63876 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $983314 | 0,16% | 2279 | $631651 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $965178 | 0,16% | 9434 | $219332 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $895607 | 0,15% | 1199 | $117613 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $877309 | 0,14% | 1557 | $71543 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $814808 | 0,13% | 8093 | $55188 | Tăng ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $808800 | 0,13% | 5970 | $-3225 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $804243 | 0,13% | 7100 | $-35142 | Tăng ×6 | ||
| LCTU | $801189 | 0,13% | 9994 | $95164 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $778039 | 0,13% | 9392 | $135202 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $757370 | 0,12% | 13767 | $91883 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $755602 | 0,12% | 1100 | $230328 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $749511 | 0,12% | 7336 | $193610 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $744100 | 0,12% | 9817 | $-18000 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $727500 | 0,12% | 777 | $19198 | Tăng ×3 | ||
| AVLV | $720900 | 0,12% | 7903 | $85774 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $701100 | 0,11% | 20014 | $35184 | Tăng ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $692151 | 0,11% | 5479 | $93020 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $679215 | 0,11% | 1925 | $60170 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $675510 | 0,11% | 585 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $675448 | 0,11% | 4940 | $-90725 | Tăng ×6 | ||
| MGC | $642913 | 0,11% | 2349 | $-10616 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $627232 | 0,10% | 1266 | $174659 | Tăng ×2 | ||
| SYSB | $599844 | 0,10% | 6761 | $19653 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $598631 | 0,10% | 5008 | $175970 | Tăng ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $597712 | 0,10% | 8606 | $124503 | Tăng ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $592518 | 0,10% | 5829 | $219207 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $582009 | 0,10% | 5963 | $55784 | Tăng ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $575915 | 0,09% | 2705 | $-8798 | Tăng ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $575749 | 0,09% | 490 | $154294 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $570422 | 0,09% | 8160 | $60264 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $564688 | 0,09% | 9910 | $110899 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $556774 | 0,09% | 2059 | $-85684 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $556236 | 0,09% | 5764 | $94351 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $548155 | 0,09% | 1949 | $102693 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $533651 | 0,09% | 2120 | $98703 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $531254 | 0,09% | 5519 | $12559 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $526043 | 0,09% | 3587 | $159 | Giảm ×3 | ||
| DSI | $506176 | 0,08% | 3554 | $49294 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $475931 | 0,08% | 10013 | $80928 | Tăng ×2 | ||
| SPHQ | $471496 | 0,08% | 5233 | $78942 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $465423 | 0,08% | 2724 | Tăng ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $442302 | 0,07% | 2393 | $137578 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $441080 | 0,07% | 598 | $-134095 | Giảm ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $438832 | 0,07% | 8414 | $43899 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $433404 | 0,07% | 361 | $177773 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $432930 | 0,07% | 849 | $-74501 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $428976 | 0,07% | 8077 | $-52180 | Tăng ×4 | ||
| FNDC | $422740 | 0,07% | 8705 | $20832 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $420120 | 0,07% | 4349 | $161209 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $416053 | 0,07% | 1638 | $75388 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $402748 | 0,07% | 2429 | $7252 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $399586 | 0,07% | 1833 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $88458995 | 14,47% | tăng ×3 |
| IVW | $66959057 | 10,95% | tăng ×4 |
| IVE | $56605636 | 9,26% | tăng ×4 |
| CMF | $22181636 | 3,63% | tăng ×3 |
| IUSB | $21605355 | 3,53% | tăng ×6 |
| AAPL | $16541822 | 2,71% | tăng ×3 |
| SHLD | $12235611 | 2,00% | tăng ×3 |
| PZA | $12094718 | 1,98% | tăng ×3 |
| QUAL | $9437922 | 1,54% | tăng ×5 |
| NVDA | $7789915 | 1,27% | tăng ×4 |
| GOVT | $5289656 | 0,87% | tăng ×4 |
| AVGO | $4918781 | 0,80% | tăng ×6 |
| SPMB | $3915095 | 0,64% | tăng ×4 |
| BNDX | $3758536 | 0,61% | tăng ×4 |
| BA | $1704035 | 0,28% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $4301863 | 153364 | 0,70% |
| MU | $675510 | 585 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $465423 | 2724 | 0,08% |
| VTV | $399586 | 1833 | 0,07% |
| BMY | $336121 | 5833 | 0,05% |
| INTC | $334540 | 2395 | 0,05% |
| VIG | $333689 | 1410 | 0,05% |
| LOW | $275297 | 1248 | 0,05% |
| GLW | $273120 | 1069 | 0,04% |
| VUG | $231279 | 2684 | 0,04% |
| HEFA | $214739 | 4576 | 0,04% |
| MRK | $209850 | 1633 | 0,03% |
| XLK | $208770 | 1095 | 0,03% |
| KLAC | $206201 | 683 | 0,03% |
| DIA | $205950 | 394 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 190199 | $11663026 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 57191 | $2784075 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25837 | $2626881 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 58835 | $1540891 | Không còn theo dõi |
| IXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33134 | $1265067 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10119 | $974316 | |
| MAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2079 | $495381 | 30,9% |
| JPST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9718 | $491356 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 882 | $461521 | 25,8% |
| HYDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8654 | $405549 | Không còn theo dõi |
| IGRO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4920 | $378598 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3542 | $373713 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 811 | $340648 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6407 | $338841 | |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3604 | $298558 | |
| MINT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2937 | $294640 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2652 | $288263 | Không còn theo dõi |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2072 | $264212 | 18,3% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1796 | $260222 | 24,3% |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5050 | $254405 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6133 | $253671 | Không còn theo dõi |
| QLTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5122 | $246347 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3301 | $231877 | 18,7% |
| TFLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4578 | $231161 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 476 | $227922 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1165 | $227252 | -3,1% |
| CWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2932 | $225176 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1301 | $224318 | 2,4% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 961 | $223461 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3926 | $222555 | Không còn theo dõi |
| LQDH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2287 | $213545 | Không còn theo dõi |
| IDEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2477 | $207010 | Không còn theo dõi |
| LUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6523 | $206064 | 25,4% |
| ESGE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6137 | $204933 | |
| FLOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4013 | $204217 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1196 | $202623 | -16,2% |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2360 | $201190 | 14,6% |
| CLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10368 | $137687 | 26,0% |
| FFWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10368 | $54122 | Không còn theo dõi |