Winthrop Advisory Group LLC
CIK 1739043 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.5B
- Các vị thế
- 226
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1889 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,03%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,92% Ước tính mua $124788873 · bán $12383234
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 40
- Tăng
- 110
- Giảm
- 62
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,6%
Communication Services
1,4%
Retail
1,3%
Financial Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,5%
Danh mục đầy đủ 226 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $168509083 | 11,46% | 1025806 | $30591943 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $148134319 | 10,07% | 197805 | $25286347 | Tăng ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $105234819 | 7,15% | 1382668 | $18212028 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $101391861 | 6,89% | 247599 | $12451478 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $93613619 | 6,36% | 127279 | $18951206 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $72044005 | 4,90% | 2487708 | $11928662 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $71871909 | 4,89% | 194227 | $10902221 | Tăng ×2 | ||
| ICSH | $68783287 | 4,68% | 1359891 | $6792573 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $42049036 | 2,86% | 545312 | $5784694 | Tăng ×3 | ||
| SPTM | $41960931 | 2,85% | 462176 | $5256822 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41592703 | 2,83% | 143740 | $3146587 | Giảm ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $34129203 | 2,32% | 356925 | $8259528 | Tăng ×6 | ||
| VXF | $25908102 | 1,76% | 105228 | $5645839 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $23561393 | 1,60% | 189751 | $3224273 | Tăng ×1 | ||
| INTF | $22337188 | 1,52% | 545342 | $571405 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $22000902 | 1,50% | 29388 | $3054985 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20914927 | 1,42% | 69033 | $9196316 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15370024 | 1,04% | 41204 | $286242 | Tăng ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $13991009 | 0,95% | 109467 | $4682958 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $13981143 | 0,95% | 315175 | $1480739 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $13111043 | 0,89% | 158270 | $2665819 | Tăng ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11980098 | 0,81% | 140134 | $1729465 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $11632253 | 0,79% | 366832 | $149331 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $11378036 | 0,77% | 132088 | $1731228 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11131591 | 0,76% | 46705 | $1262369 | Giảm ×3 | ||
| VTEB | $10277067 | 0,70% | 203184 | $66869 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $9981400 | 0,68% | 197378 | $3696067 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8934915 | 0,61% | 93618 | $5352241 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7837388 | 0,53% | 21931 | $1619513 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7418058 | 0,50% | 37074 | $1396922 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q476) | $7369476 | 0,50% | 146850 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $7125511 | 0,48% | 16711 | $890040 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $6613051 | 0,45% | 110790 | $536205 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $6446993 | 0,44% | 46877 | $1458557 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6272241 | 0,43% | 17752 | $1008574 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6183037 | 0,42% | 18889 | $749257 | Tăng ×2 | ||
| GSIE | $6067208 | 0,41% | 132762 | $590275 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $5984662 | 0,41% | 27461 | $426692 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $5927858 | 0,40% | 24452 | $742730 | Tăng ×6 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $5552377 | 0,38% | 19712 | $-363285 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $5135587 | 0,35% | 21704 | $227787 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $5022316 | 0,34% | 170653 | $567425 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $4430449 | 0,30% | 6451 | $992193 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $4294597 | 0,29% | 8583 | $99441 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4285422 | 0,29% | 7608 | $-192644 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $4080012 | 0,28% | 34289 | $683992 | Giảm ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3410225 | 0,23% | 8108 | $-216568 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3380944 | 0,23% | 9854 | $409139 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $3236340 | 0,22% | 4590 | $480778 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $3122154 | 0,21% | 41195 | $228729 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3111128 | 0,21% | 10312 | $1593727 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3079645 | 0,21% | 8732 | $103280 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2779399 | 0,19% | 7358 | $682333 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2639709 | 0,18% | 10394 | $80268 | Giảm ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2600823 | 0,18% | 24465 | $1000813 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2458152 | 0,17% | 21704 | $-414294 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $2383833 | 0,16% | 29092 | $393476 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2222495 | 0,15% | 2087 | $757532 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $2160993 | 0,15% | 22375 | $-35834 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2131140 | 0,14% | 18144 | $1411396 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2106546 | 0,14% | 1756 | $518877 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $2031004 | 0,14% | 13163 | $499984 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1918500 | 0,13% | 23812 | $349788 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1856526 | 0,13% | 32582 | $291462 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1758912 | 0,12% | 9232 | $852114 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1751204 | 0,12% | 2422 | $937696 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1568678 | 0,11% | 3054 | $170170 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $1497309 | 0,10% | 13572 | $223807 | Tăng ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1449485 | 0,10% | 3718 | $-309868 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1421261 | 0,10% | 9692 | $19949 | Giảm ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1368923 | 0,09% | 8758 | $44154 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1315301 | 0,09% | 3571 | $146418 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1308599 | 0,09% | 13491 | $6244 | Giảm ×6 | ||
| VYM | $1279275 | 0,09% | 8095 | $584001 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1249998 | 0,08% | 4445 | $248677 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1179977 | 0,08% | 1261 | $-66665 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $1170270 | 0,08% | 34582 | $233971 | Tăng ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1138696 | 0,08% | 7254 | $136352 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1128452 | 0,08% | 4484 | $143646 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1085237 | 0,07% | 940 | $883403 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1075845 | 0,07% | 1852 | $668171 | Giảm ×2 | ||
| SMH SMH | $1070260 | 0,07% | 1632 | $501383 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1046968 | 0,07% | 10400 | Tăng ×1 | |||
| SOXX SOXX | $1046899 | 0,07% | 1634 | $639156 | Tăng ×4 | ||
| VEU | $1030974 | 0,07% | 12310 | Tăng ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $995467 | 0,07% | 4599 | $160409 | Tăng ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $985609 | 0,07% | 9645 | $109077 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $961132 | 0,07% | 7432 | $62858 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $958717 | 0,07% | 7012 | $-195963 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $950886 | 0,06% | 1936 | $136576 | Giảm ×5 | ||
| IWM | $945621 | 0,06% | 3147 | $327431 | Tăng ×1 | ||
| TDVG | $934949 | 0,06% | 19069 | $213344 | Tăng ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $933218 | 0,06% | 3385 | $22743 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $931597 | 0,06% | 8656 | $266779 | Tăng ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $896911 | 0,06% | 17382 | $255161 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $814929 | 0,06% | 4916 | $-166075 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $807756 | 0,05% | 5966 | $-142926 | Giảm ×2 | ||
| VV | $754435 | 0,05% | 2194 | $99677 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $754410 | 0,05% | 5148 | $-290 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $749957 | 0,05% | 5057 | $200167 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ITOT | $168509083 | 11,46% | tăng ×6 |
| IVV | $148134319 | 10,07% | tăng ×5 |
| ACWX | $105234819 | 7,15% | tăng ×6 |
| IJH | $42049036 | 2,86% | tăng ×3 |
| DGRW | $34129203 | 2,32% | tăng ×6 |
| VXF | $25908102 | 1,76% | tăng ×5 |
| QQQM | $20914927 | 1,42% | tăng ×6 |
| MSFT | $15370024 | 1,04% | tăng ×5 |
| VONG | $13991009 | 0,95% | tăng ×3 |
| IEMG | $13111043 | 0,89% | tăng ×5 |
| VXUS | $11980098 | 0,81% | tăng ×6 |
| IXUS | $8934915 | 0,61% | tăng ×4 |
| IWD | $5927858 | 0,40% | tăng ×6 |
| DFUS | $2383833 | 0,16% | tăng ×6 |
| CAT | $2222495 | 0,15% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654Q476) | $7369476 | 146850 | 0,50% |
| SGOV | $1046968 | 10400 | 0,07% |
| VEU | $1030974 | 12310 | 0,07% |
| MGK | $447193 | 5087 | 0,03% |
| DYNF | $424304 | 6239 | 0,03% |
| INTC | $422446 | 3025 | 0,03% |
| VRT | $387827 | 1158 | 0,03% |
| CRWD | $354097 | 464 | 0,02% |
| VB | $352660 | 1163 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $337790 | 1977 | 0,02% |
| EWJ | $325821 | 3493 | 0,02% |
| EFV | $318417 | 4160 | 0,02% |
| ESGV | $312161 | 2361 | 0,02% |
| QUAL | $304678 | 1388 | 0,02% |
| IUSB | $298259 | 6463 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HCA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3797 | $1454449 | -3,7% |
| ACI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51502 | $1011492 | -45,6% |
| OBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40649 | $520307 | 3,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1621 | $366398 | -1,2% |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3678 | $326570 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2980 | $314321 | Không còn theo dõi |
| AZEK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5500 | $298925 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 656 | $283426 | 38,7% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2063 | $270376 | 49,7% |
| SHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3746 | $265357 | Không còn theo dõi |
| ANETXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2372 | $262177 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5653 | $259396 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14985 | $257143 | 28,7% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1076 | $255636 | -33,9% |
| VRSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 794 | $247467 | -25,1% |
| CTAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1298 | $244203 | 20,0% |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 397 | $235945 | 20,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 670 | $234493 | 12,7% |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1290 | $230562 | -7,9% |
| IAK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1692 | $230352 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43 | $230279 | 26,3% |
| LH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 795 | $228210 | 33,0% |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2676 | $226992 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 606 | $226645 | 30,8% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2906 | $223550 | Không còn theo dõi |
| ACVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22500 | $222975 | -7,4% |
| MO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3794 | $222784 | 0,5% |
| MOAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2364 | $221720 | Không còn theo dõi |
| IGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1912 | $219899 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3235 | $219157 | 36,3% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3033 | $217445 | 20,9% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5875 | $216800 | -25,3% |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 380 | $215813 | 49,1% |
| ARKW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1234 | $215469 | Không còn theo dõi |
| ACM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1648 | $214961 | -32,0% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 458 | $214692 | -49,3% |
| DE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 464 | $212726 | 29,3% |
| FELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6035 | $210695 | Không còn theo dõi |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 443 | $210430 | 14,3% |
| EXPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1127 | $209994 | 93,9% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3442 | $209930 | 44,3% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 271 | $209378 | 33,9% |
| PHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2968 | $208967 | |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 502 | $207230 | Không còn theo dõi |
| HUBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 511 | $205064 | -1,5% |
| ADP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 660 | $204679 | -4,8% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 797 | $202273 | Không còn theo dõi |
| ORLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1875 | $202144 | -2,1% |
| ADI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 951 | $202115 | 85,2% |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1242 | $201185 | 0,2% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1703 | $200154 | -75,4% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17051 | $171018 | 28,9% |
| FSSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10654 | $133282 | 4,2% |
| EYPT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10100 | $130189 | -60,2% |
| CION | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11493 | $108954 | -24,5% |
| BRSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10852 | $61205 | -12,9% |
| SEATXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $16900 | Không còn theo dõi |
| KPTIXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15000 | $10145 | Không còn theo dõi |