AGZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.85%▼ -1.54%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.32%▼ -1.75%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$16.5M
过去12个月 -$60.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 116 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
FNMA BENCHMARK NOTE 11.67 ≈$73.8M 76459000 3135G05Y5 12.96 BOND USD
FHLB 5.00 ≈$31.6M 31425000 3130B82L5 5.326 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 4.89 ≈$31.0M 28377000 31359MGK3 4.81 BOND USD
FHLB 4.69 ≈$29.7M 29570000 3130AWN30 5.012 BOND USD
FFCB 4.09 ≈$25.9M 26000000 3133ETVJ3 4.407 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 4.02 ≈$25.4M 23419000 31359MFJ7 3.969 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 3.10 ≈$19.6M 18475000 31359MEU3 3.131 BOND USD
FHLMC REFERENCE NOTE 3.06 ≈$19.3M 17857000 3134A4KX1 3.027 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.04 ≈$19.2M 19515000 3130B9RC6 3.308 BOND USD
FHLB 2.64 ≈$16.7M 16650000 3130B1CB1 2.822 BOND USD
FHLMC REFERENCE BOND 2.57 ≈$16.2M 14610000 3134A4AA2 2.476 BOND USD
FNMA 1.92 ≈$12.1M 14030000 3135G05Q2 2.378 BOND USD
FNMA BENCHMARK NOTE 1.87 ≈$11.8M 10686000 31359MFP3 1.811 BOND USD
TVA 1.84 ≈$11.6M 10547000 880591DM1 1.788 BOND USD
FFCB 1.73 ≈$10.9M 11000000 3133EWE30 1.864 BOND USD
FHLB 1.70 ≈$10.8M 10325000 3133XGAY0 1.75 BOND USD
FHLMC MTN 1.41 ≈$8.9M 10400000 3134A3ZU3 1.763 BOND USD
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 1.39 ≈$8.8M 10100000 3133EL3J1 1.712 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN BANKS 1.38 ≈$8.7M 8865000 3130AFFX0 1.503 BOND USD
TVA 1.31 ≈$8.3M 7671000 880591CS9 1.3 BOND USD
FHLMC MTN 1.28 ≈$8.1M 9528000 312902LX5 1.615 BOND USD
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 1.15 ≈$7.3M 7500000 3134HCQT9 1.271 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.11 ≈$7.1M 7030000 880591FD9 1.192 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 1.05 ≈$6.6M 6505000 880591EH1 1.103 BOND USD
FHLB 0.98 ≈$6.2M 6200000 3130AWN63 1.051 BOND USD
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 0.94 ≈$5.9M 6283000 742651DY5 1.065 BOND USD
FHLB 0.91 ≈$5.7M 5740000 3130ATS57 0.9729 BOND USD
FHLMC REFERENCE BOND 0.91 ≈$5.7M 5250000 3134A3U46 0.8898 BOND USD
FFCB 0.87 ≈$5.5M 5520000 3133EP4A0 0.9356 BOND USD
FHLB 0.82 ≈$5.2M 5185000 3130AWC24 0.8788 BOND USD
FFCB 0.81 ≈$5.1M 5083000 3133ERAK7 0.8615 BOND USD
FNMA 0.80 ≈$5.1M 4825000 31398AFD9 0.8178 BOND USD
FFCB 0.79 ≈$5.0M 5040000 3133ET6K8 0.8542 BOND USD
TVA 0.68 ≈$4.3M 5100000 880591EJ7 0.8644 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.66 ≈$4.2M 5209000 880591EP3 0.8829 BOND USD
FHLB 0.64 ≈$4.0M 4000000 3130B1BC0 0.678 BOND USD
FFCB 0.63 ≈$4.0M 4000000 3133ETBF3 0.678 BOND USD
FFCB 0.59 ≈$3.7M 3650000 3133EP6K6 0.6186 BOND USD
FNMA 0.59 ≈$3.7M 5000000 3136G42Q5 0.8475 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.58 ≈$3.7M 4529000 880591EY4 0.7676 BOND USD
FHLB 0.55 ≈$3.5M 3550000 3130AEB25 0.6017 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.53 ≈$3.4M 3600000 880591FC1 0.6102 BOND USD
TVA 0.52 ≈$3.3M 3312000 880591DV1 0.5614 BOND USD
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.52 ≈$3.3M 3240000 880591EZ1 0.5492 BOND USD
FFCB 0.48 ≈$3.0M 3000000 3133ERFJ5 0.5085 BOND USD
RESOLUTION FUNDING CORP 0.48 ≈$3.0M 3550000 76116FAB3 0.6017 BOND USD
FFCB 0.48 ≈$3.0M 3000000 3133EWJZ4 0.5085 BOND USD
FHLB 0.48 ≈$3.0M 3000000 3130ARBW0 0.5085 BOND USD
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 0.48 ≈$3.0M 3010000 742651EA6 0.5102 BOND USD
FFCB 0.48 ≈$3.0M 3013000 3133EWKC3 0.5107 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04538 → 0.05853 (29.0%)
2026年9月10日 削减 — FHLMC MTN 3128X74S0 股/股: 0.5556 → 0.5508 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLMC MTN 3128X75U4 股/股: 0.6318 → 0.6264 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLMC MTN 312902LX5 股/股: 1.629 → 1.615 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AEB25 股/股: 0.6068 → 0.6017 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AFFX0 股/股: 1.515 → 1.503 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AGUW3 股/股: 0.1966 → 0.1949 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AHKT9 股/股: 0.4085 → 0.4051 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130ARBW0 股/股: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130ATHX8 股/股: 0.05556 → 0.05508 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130ATS57 股/股: 0.9812 → 0.9729 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AV4X7 股/股: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AVBD3 股/股: 0.1513 → 0.15 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AWC24 股/股: 0.8863 → 0.8788 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AWMN7 股/股: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AWN30 股/股: 5.055 → 5.012 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AWN63 股/股: 1.06 → 1.051 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AWTR1 股/股: 0.1795 → 0.178 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130AXQK7 股/股: 0.3726 → 0.3695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B0TY5 股/股: 0.2667 → 0.2644 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130B0X87 股/股: 0.4359 → 0.4322 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130B1BC0 股/股: 0.6838 → 0.678 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130B1CB1 股/股: 2.846 → 2.822 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130B5K64 股/股: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B7QM9 股/股: 0.3658 → 0.3627 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3130B82L5 股/股: 5.372 → 5.326 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B9RC6 股/股: 3.336 → 3.308 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EGMB8 股/股: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EJ5J4 股/股: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EKYC4 股/股: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL2V5 股/股: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL3J1 股/股: 1.726 → 1.712 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL4Q4 股/股: 0.1863 → 0.1847 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL5U4 股/股: 0.2684 → 0.2661 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EL6L3 股/股: 0.5829 → 0.578 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ELY65 股/股: 0.1812 → 0.1797 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EMK27 股/股: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EMLN0 股/股: 0.1231 → 0.122 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EMNB4 股/股: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EMNL2 股/股: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EMSG8 股/股: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EMW40 股/股: 0.1829 → 0.1814 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EN5N6 股/股: 0.1752 → 0.1737 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ENA59 股/股: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ENL99 股/股: 0.2769 → 0.2746 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ENSP6 股/股: 0.199 → 0.1973 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ENTX8 股/股: 0.3569 → 0.3539 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ENW71 股/股: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EP4A0 股/股: 0.9436 → 0.9356 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EP5S0 股/股: 0.2222 → 0.2203 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EP6K6 股/股: 0.6239 → 0.6186 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EPWK7 股/股: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ERAK7 股/股: 0.8689 → 0.8615 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ERDH1 股/股: 0.4359 → 0.4322 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ERFJ5 股/股: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ERNP2 股/股: 0.2222 → 0.2203 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ET6K8 股/股: 0.8615 → 0.8542 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ETBF3 股/股: 0.6838 → 0.678 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ETLD7 股/股: 0.1706 → 0.1692 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ETNU7 股/股: 0.07094 → 0.07034 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133ETVJ3 股/股: 4.444 → 4.407 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EWDK3 股/股: 0.1706 → 0.1692 (-0.8%)
2026年9月10日 新增 — FFCB 3133EWE30 新仓位 — 1.864 股/股
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EWFF2 股/股: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EWJZ4 股/股: 0.5128 → 0.5085 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EWKC3 股/股: 0.515 → 0.5107 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FFCB 3133EWXN5 股/股: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3133XFJ49 股/股: 0.3521 → 0.3492 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLB 3133XGAY0 股/股: 1.765 → 1.75 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLMC REFERENCE BOND 3134A3U46 股/股: 0.8974 → 0.8898 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLMC MTN 3134A3ZU3 股/股: 1.778 → 1.763 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLMC REFERENCE BOND 3134A4AA2 股/股: 2.497 → 2.476 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLMC REFERENCE NOTE 3134A4KX1 股/股: 3.052 → 3.027 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FHLMC MTN 3134GWZW9 股/股: 0.1769 → 0.1754 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBR60 股/股: 0.3248 → 0.322 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBT43 股/股: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCNC9 股/股: 0.1709 → 0.1695 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCQT9 股/股: 1.282 → 1.271 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCTC3 股/股: 0.08547 → 0.08475 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCVX4 股/股: 0.09402 → 0.09322 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA 31358DDG6 股/股: 0.1556 → 0.1542 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA 31359MEB5 股/股: 0.4316 → 0.428 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MEU3 股/股: 3.158 → 3.131 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MFJ7 股/股: 4.003 → 3.969 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MFP3 股/股: 1.827 → 1.811 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA BENCHMARK NOTE 31359MGK3 股/股: 4.851 → 4.81 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA 3135G05Q2 股/股: 2.398 → 2.378 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA BENCHMARK NOTE 3135G05Y5 股/股: 13.07 → 12.96 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA 3136G42Q5 股/股: 0.8547 → 0.8475 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — FNMA 31398AFD9 股/股: 0.8248 → 0.8178 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — AID-ISRAEL 46513EFG2 股/股: 0.4048 → 0.4014 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 742651DY5 股/股: 1.074 → 1.065 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION 742651EA6 股/股: 0.5145 → 0.5102 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — RESOLUTION FUNDING CORP 76116EGR5 股/股: 0.359 → 0.3559 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — RESOLUTION FUNDING CORP 76116FAB3 股/股: 0.6068 → 0.6017 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591CP5 股/股: 0.3419 → 0.339 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TVA 880591CS9 股/股: 1.311 → 1.3 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TVA 880591DM1 股/股: 1.803 → 1.788 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TVA 880591DV1 股/股: 0.5662 → 0.5614 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TVA 880591DX7 股/股: 0.09829 → 0.09746 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591DZ2 股/股: 0.4615 → 0.4576 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TVA 880591EB4 股/股: 0.4398 → 0.4361 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TVA 880591ED0 股/股: 0.05248 → 0.05203 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EH1 股/股: 1.112 → 1.103 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TVA 880591EJ7 股/股: 0.8718 → 0.8644 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EP3 股/股: 0.8904 → 0.8829 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TVA 880591ES7 股/股: 0.5983 → 0.5932 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EX6 股/股: 0.3634 → 0.3603 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EY4 股/股: 0.7742 → 0.7676 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591EZ1 股/股: 0.5538 → 0.5492 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FB3 股/股: 0.4359 → 0.4322 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FC1 股/股: 0.6154 → 0.6102 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FD9 股/股: 1.202 → 1.192 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FE7 股/股: 0.2203 → 0.2185 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3 股/股: 0.4274 → 0.4237 (-0.8%)
2026年9月10日 退出 91282CQV6 仓位退出 — 原为 1.88 股/股
2026年9月10日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02786 → 0.06331 (127.3%)
2026年9月9日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6091 → 0.04538 (-92.5%)
2026年9月9日 新增 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBR60 新仓位 — 0.3248 股/股
2026年9月9日 新增 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HBT43 新仓位 — 0.1709 股/股
2026年9月9日 增加 — TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 880591FC1 股/股: 0.188 → 0.6154 (227.3%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5658 → 0.02786 (-104.9%)
2026年9月8日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5674 → -0.5658 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.8704 → 0.6091 (-30.0%)
2026年9月4日 新增 — FFCB 3133EWFF2 新仓位 — 0.3419 股/股
2026年9月4日 新增 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCNC9 新仓位 — 0.1709 股/股
2026年9月4日 新增 — FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORA MTN 3134HCQT9 新仓位 — 1.282 股/股
2026年9月4日 削减 91282CQV6 股/股: 3.077 → 1.88 (-38.9%)
2026年9月4日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2647 → -0.5674 (114.4%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3246 → -0.2647 (-18.5%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.8668 → 0.8704 (0.4%)
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3225 → -0.3246 (0.6%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01419 → -0.3225 (2173.0%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01241 → -0.01419 (14.3%)
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7662 → 0.8668 (13.1%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06874 → -0.01241 (-118.1%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.6544 → 0.7662 (17.1%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1006 → 0.06874 (-31.7%)
2026年8月26日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5961 → 0.6544 (9.8%)
2026年8月26日 削减 — FHLMC MTN 3128X74S0 股/股: 0.6019 → 0.5556 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLMC MTN 3128X75U4 股/股: 0.6844 → 0.6318 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLMC MTN 312902LX5 股/股: 1.764 → 1.629 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AEB25 股/股: 0.6574 → 0.6068 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AFFX0 股/股: 1.642 → 1.515 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AGUW3 股/股: 0.213 → 0.1966 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AHKT9 股/股: 0.4426 → 0.4085 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130ARBW0 股/股: 0.5556 → 0.5128 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130ATHX8 股/股: 0.06019 → 0.05556 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130ATS57 股/股: 1.063 → 0.9812 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AV4X7 股/股: 0.09259 → 0.08547 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AVBD3 股/股: 0.1639 → 0.1513 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AWC24 股/股: 0.9602 → 0.8863 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AWMN7 股/股: 0.09259 → 0.08547 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AWN30 股/股: 5.476 → 5.055 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AWN63 股/股: 1.148 → 1.06 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AWTR1 股/股: 0.1944 → 0.1795 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130AXQK7 股/股: 0.4037 → 0.3726 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B0TY5 股/股: 0.2889 → 0.2667 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130B0X87 股/股: 0.4722 → 0.4359 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130B1BC0 股/股: 0.7407 → 0.6838 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130B1CB1 股/股: 3.083 → 2.846 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130B5K64 股/股: 0.3704 → 0.3419 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B7QM9 股/股: 0.3963 → 0.3658 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FHLB 3130B82L5 股/股: 5.819 → 5.372 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130B9RC6 股/股: 3.614 → 3.336 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EGMB8 股/股: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EJ5J4 股/股: 0.09259 → 0.08547 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EKYC4 股/股: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL2V5 股/股: 0.3704 → 0.3419 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL3J1 股/股: 1.87 → 1.726 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL4Q4 股/股: 0.2019 → 0.1863 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133EL5U4 股/股: 0.2907 → 0.2684 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EL6L3 股/股: 0.6315 → 0.5829 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ELY65 股/股: 0.1963 → 0.1812 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EMK27 股/股: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EMLN0 股/股: 0.1333 → 0.1231 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EMNB4 股/股: 0.5556 → 0.5128 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EMNL2 股/股: 0.09259 → 0.08547 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EMSG8 股/股: 0.5556 → 0.5128 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EMW40 股/股: 0.1981 → 0.1829 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EN5N6 股/股: 0.1898 → 0.1752 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ENA59 股/股: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ENL99 股/股: 0.3 → 0.2769 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING 3133ENSP6 股/股: 0.2156 → 0.199 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ENTX8 股/股: 0.3867 → 0.3569 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ENW71 股/股: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EP4A0 股/股: 1.022 → 0.9436 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EP5S0 股/股: 0.2407 → 0.2222 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EP6K6 股/股: 0.6759 → 0.6239 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EPWK7 股/股: 0.1852 → 0.1709 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ERAK7 股/股: 0.9413 → 0.8689 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ERDH1 股/股: 0.4722 → 0.4359 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ERFJ5 股/股: 0.5556 → 0.5128 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ERNP2 股/股: 0.2407 → 0.2222 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ET6K8 股/股: 0.9333 → 0.8615 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ETBF3 股/股: 0.7407 → 0.6838 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ETLD7 股/股: 0.1848 → 0.1706 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ETNU7 股/股: 0.07685 → 0.07094 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133ETVJ3 股/股: 4.815 → 4.444 (-7.7%)
2026年8月26日 削减 — FFCB 3133EWDK3 股/股: 0.1848 → 0.1706 (-7.7%)

显示最新的 200 条，共 523 条变动

股息 214笔付款

08
3.71%TTM收益率
$3.94每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3270
2026年9月1日$0.3090
2026年8月3日$0.3270
2026年7月1日$0.3160
2026年6月1日$0.3380
2026年5月1日$0.3130
2026年4月1日$0.3420
2026年3月2日$0.3190
2026年2月2日$0.3420
2025年12月19日$0.3330
2025年12月1日$0.3250
2025年11月3日$0.3510
2025年10月1日$0.3550
2025年9月2日$0.3440
2025年8月1日$0.3560
2025年7月1日$0.3340
2025年6月2日$0.3560
2025年5月1日$0.3440
2025年4月1日$0.3630
2025年3月3日$0.3300
2025年2月3日$0.3430
2024年12月18日$0.3300
2024年12月2日$0.3210
2024年11月1日$0.3290
2024年10月1日$0.3140
2024年9月3日$0.3270
2024年8月1日$0.3080
2024年7月1日$0.3000
2024年6月3日$0.3110
2024年5月1日$0.3040
2024年4月1日$0.3090
2024年3月1日$0.2980
2024年2月1日$0.3060
2023年12月14日$0.3150
2023年12月1日$0.3010
2023年11月1日$0.3060
2023年10月2日$0.2920
2023年9月1日$0.2570
2023年8月1日$0.2930
2023年7月3日$0.2860
2023年6月1日$0.2950
2023年5月1日$0.2740
2023年4月3日$0.2820
2023年3月1日$0.2570
2023年2月1日$0.2520
2022年12月15日$0.2300
2022年12月1日$0.1970
2022年11月1日$0.2070
2022年10月3日$0.1610
2022年9月1日$0.1460

机构持有人 (13F) 147 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HighTower Advisors, LLC $54986200 12.46% 503184 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $52297573 11.86% 478573 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $37629130 8.53% 344348 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35926090 8.14% 328763 股份 2026年6月30日
TRB Wealth Management, LLC $15140000 3.43% 138548 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $14492908 3.29% 132626 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $13943333 3.16% 127093 股份 2026年3月31日
BAILARD, INC. $13723271 3.11% 125583 股份 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $13146549 2.98% 119830 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $11456168 2.60% 104837 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $10830438 2.46% 99110 股份 2026年6月30日
ARVEST INVESTMENTS, INC. $9115817 2.07% 83419 股份 2026年6月30日
Great Diamond Partners, LLC $8117755 1.84% 74286 股份 2026年6月30日
RKL Wealth Management LLC $8096385 1.84% 74091 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7611568 1.73% 69654 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $7566174 1.72% 69239 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $7362442 1.67% 67367 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7290436 1.65% 66716 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6897780 1.56% 63120 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5819706 1.32% 53257 股份 2026年6月30日
Krasney Financial LLC $5779098 1.31% 52676 股份 2026年3月31日
Summit Financial, LLC $5647347 1.28% 51679 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $5549047 1.26% 50780 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $5079804 1.15% 46486 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4499241 1.02% 41173 股份 2026年6月30日
Fluent Financial, LLC $4209440 0.95% 38521 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $4040717 0.92% 36977 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $3915583 0.89% 35690 股份 2026年3月31日
H D Vest Advisory Services $3655068 0.83% 33319 股份 2025年6月30日
Toroso Investments, LLC $2913577 0.66% 26427 股份 2025年12月31日
Focus Financial Network, Inc. $2665675 0.60% 24394 股份 2026年6月30日
Sunflower Bank, N.A. $2517184 0.57% 23035 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $2495293 0.57% 22835 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2134411 0.48% 19532 股份 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $1995208 0.45% 18258 股份 2026年6月30日
Vista Cima Wealth Management LLC $1953099 0.44% 17873 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1758259 0.40% 16090 股份 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $1592915 0.36% 14577 股份 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $1554458 0.35% 14225 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $1306252 0.30% 11853 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1283613 0.29% 11746 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1280730 0.29% 11720 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1278617 0.29% 11701 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $1206085 0.27% 11037 股份 2026年6月30日
Goelzer Investment Management, Inc. $1178329 0.27% 10783 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $1145982 0.26% 10487 股份 2026年6月30日
CAMBIAR INVESTORS LLC $1072877 0.24% 9818 股份 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $1023921 0.23% 9370 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $1020533 0.23% 9320 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $985513 0.22% 9019 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $898282 0.20% 8220 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $863202 0.20% 7899 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $796646 0.18% 7290 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $769150 0.17% 7039 股份 2026年6月30日
Narus Financial Partners, LLC $722645 0.16% 6613 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $708827 0.16% 6472 股份 2026年6月30日
BTS Asset Management, Inc. $658702 0.15% 6028 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $656996 0.15% 6012 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $639072 0.14% 5836 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $622220 0.14% 5694 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $606368 0.14% 5527 股份 2026年3月31日
NOVEM GROUP $597279 0.14% 5466 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $596092 0.14% 5455 股份 2026年6月30日
Triton Financial Group Inc $593590 0.13% 5432 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $589000 0.13% 5390 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $571214 0.13% 5227 股份 2026年6月30日
Impact Investors, Inc $551846 0.13% 5050 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $515567 0.12% 4718 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $494572 0.11% 4526 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $494572 0.11% 4526 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $484969 0.11% 4438 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $418638 0.09% 3831 股份 2026年6月30日
PACIFIC FINANCIAL GROUP INC $391330 0.09% 3582 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $369458 0.08% 3381 股份 2026年6月30日
United Asset Strategies, Inc. $357116 0.08% 3268 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $328494 0.07% 3006 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $322803 0.07% 2954 股份 2026年6月30日
SHAYNE & JACOBS, LLC $321819 0.07% 2945 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $320399 0.07% 2932 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $314061 0.07% 2874 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $305766 0.07% 2798 股份 2026年6月30日
Evercore Wealth Management, LLC $302150 0.07% 2765 股份 2026年6月30日
Portland Global Advisors LLC $300510 0.07% 2750 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $298216 0.07% 2729 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $293073 0.07% 2682 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $269913 0.06% 2470 股份 2026年6月30日
Stablepoint Partners, LLC $268354 0.06% 2456 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $267144 0.06% 2435 股份 2026年3月31日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $261608 0.06% 2394 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $253904 0.06% 2324 股份 2026年6月30日
ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV $249454 0.06% 2283 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $246309 0.06% 2254 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $241000 0.05% 2197 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $240327 0.05% 2199 股份 2026年6月30日
Daviman Financial, LLC $235600 0.05% 2156 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $226639 0.05% 2074 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $225461 0.05% 2045 股份 2025年12月31日
StoneX Group Inc. $218225 0.05% 1997 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $218007 0.05% 1995 股份 2026年6月30日
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