行业细分

04
Technology 34.1%
Industrials 10.5%
Retail 9.3%
Communication Services 8.1%
Financials 7.5%
Healthcare 3.7%
Materials 2.8%
Consumer Staples 2.5%
Real Estate 2.0%
Consumer products 0.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Energy 0.7%
Utilities 0.5%
其他/未映射 16.9%

完整投资组合 99 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13269930 7.64% 45860
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7686936 4.43% 10632
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6772276 3.90% 19167
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6522940 3.76% 32600
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5740042 3.30% 19269
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5597472 3.22% 23485
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5402807 3.11% 47703
GLW Corning Incorporated Common Stock $5263391 3.03% 20606
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4282241 2.47% 9925
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4235255 2.44% 36057
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4137745 2.38% 5422
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3836240 2.21% 4101
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3721582 2.14% 9977
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3607740 2.08% 105274 $-3001319 下跌 ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $3359536 1.93% 17887 $226532 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3300991 1.90% 40618
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2834636 1.63% 7504
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2581463 1.49% 14375
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2548987 1.47% 5094
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2234101 1.29% 7374 $-1220892 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2166442 1.25% 7704
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2067726 1.19% 8217
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2041557 1.18% 17412
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2030101 1.17% 6202
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2022998 1.16% 23020 $-1474581 下跌 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2003030 1.15% 10819
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF $1923375 1.11% 48903 $-1379867 下跌 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1876551 1.08% 8367
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1863240 1.07% 13016
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1777027 1.02% 13829
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1775860 1.02% 6374
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1747682 1.01% 8202
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1692106 0.97% 5823
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $1679174 0.97% 15110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1586952 0.91% 17489
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1580861 0.91% 54065 $-1760034 下跌 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1579445 0.91% 16638
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1499047 0.86% 20995
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1495597 0.86% 1273 $510760 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1479199 0.85% 4296
TT Trane Technologies plc $1474462 0.85% 3002
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1464632 0.84% 15118
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1435604 0.83% 9796
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1414844 0.81% 10765
V Visa Inc. $1407619 0.81% 4103
SYY Sysco Corporation Common Stock $1337029 0.77% 15997
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1270591 0.73% 4700
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1233761 0.71% 3673
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1194644 0.69% 16070
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1193155 0.69% 2342
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1186884 0.68% 10173 $-2214928 下跌 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1155253 0.67% 19004 $-945175 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1124787 0.65% 9851
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1111841 0.64% 8212
VHT Vanguard Health Care ETF $1091387 0.63% 3650
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $999995 0.58% 6383
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $972242 0.56% 12428
PSA Public Storage Common Stock $895406 0.52% 2813 $-581011 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $869361 0.50% 816 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $828268 0.48% 1106 $-650340 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $822229 0.47% 2222
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $801296 0.46% 5857 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0.43% 1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $743647 0.43% 16205 $-648039 下跌 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $671210 0.39% 13736 $-1345834 下跌 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $669312 0.39% 5600
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $662435 0.38% 15384 $-76091 下跌 ×1
T AT&T Inc. $627665 0.36% 30322
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $609296 0.35% 2756 上涨 ×1
AGZ iShares Trust $593590 0.34% 5432 $-1080080 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $585864 0.34% 4708
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $582409 0.34% 12192 $-84560 下跌 ×1
SPY SPY $521245 0.30% 698 $-432268 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510196 0.29% 442 上涨 ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $489945 0.28% 10735 $-432943 下跌 ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $462129 0.27% 15930 $-465164 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $429459 0.25% 1202 $-275847 下跌 ×1
IVE iShares Trust $422350 0.24% 1860 $-360226 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419602 0.24% 745
CMI Cummins Inc. Common Stock $417149 0.24% 585 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $415965 0.24% 1955 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $372086 0.21% 1953 $-99457 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $364040 0.21% 3774 $-337395 下跌 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $351086 0.20% 8954 $-355116 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $350870 0.20% 604 上涨 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $322981 0.19% 6131 $-319099 下跌 ×1
BCD abrdn ETFs $320737 0.18% 9392 $-301177 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $301331 0.17% 1709
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $279640 0.16% 15091 上涨 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $256504 0.15% 2379 $-262886 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $255741 0.15% 3236
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $255508 0.15% 347 $-214288 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $247237 0.14% 2892 上涨 ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF $241502 0.14% 5438 $-214748 下跌 ×1
DES WisdomTree Trust $226221 0.13% 5561 $-157783 下跌 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $223446 0.13% 611
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $218716 0.13% 2026 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $213210 0.12% 7362 $-162930 下跌 ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $206582 0.12% 4658 $-178355 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AAPL $13269930 45860 7.64%
AMAT $7686936 10632 4.43%
GOOG $6772276 19167 3.90%
NVDA $6522940 32600 3.76%
MRVL $5740042 19269 3.30%
AMZN $5597472 23485 3.22%
WMT $5402807 47703 3.11%
GLW $5263391 20606 3.03%
DELL $4282241 9925 2.47%
CSCO $4235255 36057 2.44%
CRWD $4137745 5422 2.38%
COST $3836240 4101 2.21%
MSFT $3721582 9977 2.14%
KO $3300991 40618 1.90%
AVGO $2834636 7504 1.63%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BALT 削减 -92K -$3.0M
PLTR 削减 -11K -$2.2M
ANGL 削减 -61K -$1.8M
SPYM 削减 -22K -$1.5M
BSTP 削减 -41K -$1.4M
VNLA 削减 -27K -$1.3M
QQQM 削减 -7K -$1.2M
AGZ 削减 -10K -$1.1M
SPYV 削减 -18K -$945K
IVV 削减 -1K -$650K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AAPL 2026年3月31日 49649 $13497458 37.0%
NVDA 2026年3月31日 37969 $7081219 21.0%
GOOG 2026年3月31日 20433 $6411875 10.6%
WMT 2026年3月31日 53076 $5913163 -3.5%
AMZN 2026年3月31日 25008 $5772450 19.1%
MSFT 2026年3月31日 10293 $4977720 41.7%
COST 2026年3月31日 4267 $3679492 0.7%
AMAT 2026年3月31日 12806 $3291014 10.4%
KO 2026年3月31日 42403 $2964415 21.9%
CSCO 2026年3月31日 38394 $2957490 37.3%
CRWD 2026年3月31日 6015 $2819591
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年3月31日 5564 $2796745 不再跟踪
AVGO 2026年3月31日 7325 $2535183 3.9%
IBM 2026年3月31日 7677 $2274004 4.6%
ABT 2026年3月31日 18053 $2261860 1.0%
DLR 2026年3月31日 13761 $2128964 -4.4%
NFLX 2026年3月31日 22295 $2090379 -31.5%
CHKP 2026年3月31日 10843 $2012027 11.3%
ABBV 2026年3月31日 8641 $1974382 31.3%
AFL 2026年3月31日 17580 $1938547 9.8%
JPM 2026年3月31日 5902 $1901742 12.7%
ORCL 2026年3月31日 9729 $1896279 -14.2%
GLW 2026年3月31日 21139 $1850931 -9.0%
RSG 2026年3月31日 8570 $1816240 9.8%
SHOP 2026年3月31日 11261 $1812683 42.2%
MRVL 2026年3月31日 20921 $1777867 130.7%
LHX 2026年3月31日 5963 $1750558 -26.4%
CINF 2026年3月31日 10518 $1717800 12.0%
EMR 2026年3月31日 12933 $1716468 23.3%
ECL 2026年3月31日 6294 $1652301 8.5%
CRM 2026年3月31日 6138 $1625949 33.2%
DOV 2026年3月31日 8241 $1608973 -4.4%
BANF 2026年3月31日 15066 $1597297 2.5%
MDB 2026年3月31日 3722 $1562086 51.6%
MRK 2026年3月31日 14749 $1552480 20.8%
MCD 2026年3月31日 4869 $1488264 -20.1%
RIO 2026年3月31日 18303 $1464789 -10.6%
SHW 2026年3月31日 4462 $1445822 5.2%
V 2026年3月31日 4114 $1442821 35.0%
DELL 2026年3月31日 9966 $1254520 178.1%
CHD 2026年3月31日 14741 $1236033 12.7%
SYY 2026年3月31日 16245 $1197094 14.1%
TT 2026年3月31日 3075 $1196790 6.8%
LMT 2026年3月31日 2386 $1154037 0.0%
ACN 2026年3月31日 4246 $1139202 25.8%
PEP 2026年3月31日 7799 $1119245 -12.6%
MDT 2026年3月31日 11639 $1118042 10.1%
HON 2026年3月31日 5214 $1017199
VHT 2026年3月31日 3416 $983296
WMB 2026年3月31日 16152 $970897 -1.5%
TROW 2026年3月31日 8991 $920499 15.6%
CLX 2025年12月31日 7413 $914029 -14.3%
OGE 2025年9月30日 19037 $844862 4.6%
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年3月31日 1 $754800 不再跟踪
T 2026年3月31日 29802 $740282 -27.8%
CAG 2025年9月30日 33704 $689926 -18.8%
CCOI 2025年12月31日 16859 $646541 -65.3%
BIV 2025年12月31日 6761 $527967
VGT 2026年3月31日 700 $527646 38.0%
META 2026年3月31日 737 $486486 12.3%
LDUR 2025年12月31日 4128 $396887
VUSB 2026年3月31日 7835 $390496
NEAR 2026年6月30日 7520 $383299
XLV 2026年6月30日 2376 $358075 13.0%
FLOT 2026年6月30日 6743 $343252
BA 2026年6月30日 1600 $332920 -13.0%
MDYG 2026年6月30日 3516 $331188 -5.9%
GLD 2026年6月30日 771 $322783
JHMM 2026年6月30日 4632 $307101
SCHE 2026年6月30日 9258 $304126
ARKQ 2026年6月30日 2612 $296602
PJUL 2026年6月30日 6342 $292993
SLYG 2026年6月30日 2976 $283924 -8.8%
VCSH 2026年3月31日 3490 $278258
XLY 2026年6月30日 2416 $275895 不再跟踪
PJUN 2026年6月30日 6372 $266690
DBEF 2026年6月30日 5440 $265227
PSEP 2026年6月30日 6030 $261637
IVW 2026年6月30日 2200 $260007 5.6%
FNDA 2026年6月30日 8124 $259726 -6.6%
XLC 2026年6月30日 2184 $250157 -1.5%
SPLV 2026年6月30日 3399 $245835
VTI 2026年3月31日 729 $244412 17.1%
PMAY 2026年6月30日 6004 $238749
PFXF 2025年9月30日 24237 $234983
KTOS 2025年12月31日 2569 $234730 -49.0%
IYC 2026年6月30日 2330 $233058 -2.0%
MLPX 2026年6月30日 3442 $231423 -3.7%
IYF 2026年6月30日 1832 $225877 0.3%
SGOL 2026年6月30日 5208 $223162 -0.4%
POCT 2026年6月30日 5071 $220675
XT 2026年6月30日 3176 $218968
VBK 2025年12月31日 724 $215479
APH 2026年3月31日 1590 $214873 -41.4%
HYG 2026年6月30日 2620 $209903
IJT 2026年6月30日 1468 $209828
HD 2025年12月31日 507 $205432 -7.1%
IUSB 2026年6月30日 4425 $205172
TIP 2026年6月30日 1836 $202199
NEAR 2025年9月30日 3935 $201079