RKL Wealth Management LLC

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投资组合价值
$1.3B
按 13F 价值排名第 2094（共 9443） · 前 22.2%
持仓
189
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.84%
前二十五大持仓权重
79.72%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
16.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.58% 估计买入 $23617431 · 卖出 $18701195

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 仍持有

新仓位
12
增加
94
减少
66
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
8.6%
Industrials
2.8%
Retail
2.7%
Communication Services
2.5%
Financials
2.2%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.4%
Energy
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
73.9%

完整投资组合 189 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $236882603 18.88% 316312 $26147877 下跌 ×5
IEFA $116871199 9.32% 1210097 $9052325 上涨 ×1
IJH $85797535 6.84% 1112664 $10332817 下跌 ×4
IJR $56478860 4.50% 380816 $8967666 下跌 ×4
SCHX $54128448 4.31% 1839227 $6390078 下跌 ×6
SPMD $48658838 3.88% 720231 $8422463 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34476492 2.75% 119147 $4051951 下跌 ×2
SPSM $34247519 2.73% 593853 $6692295 上涨 ×1
IEMG $30165223 2.40% 364138 $4679526 下跌 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27923759 2.23% 473445 $419708 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25965862 2.07% 72658 $4522148 下跌 ×6
SCHM $25197147 2.01% 683405 $3662788 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21532878 1.72% 18655 $14171972 下跌 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21401913 1.71% 258946 $244296 上涨 ×1
SCHG $21241918 1.69% 627716 $2689116 下跌 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19325338 1.54% 412846 $669739 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18623291 1.48% 49926 $299981 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $18135232 1.45% 191867 $67936 上涨 ×1
SCHA $17374755 1.39% 480896 $3227516 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16812071 1.34% 84023 $1518469 下跌 ×6
SCHF $16417016 1.31% 592672 $1461081 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16277326 1.30% 49728 $1597664 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15549302 1.24% 65240 $2023623 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12485350 1.00% 13347 $-896677 下跌 ×2
AGZ $8096385 0.65% 74091 $-261338 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7830876 0.62% 15247 $41389 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6950633 0.55% 27368 $351452 上涨 ×1
IVW $6884579 0.55% 50059 $980435 下跌 ×6
VO $6376445 0.51% 79142 $582800 上涨 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6292601 0.50% 5554 $1999022 下跌 ×2
AGG $6290245 0.50% 63551 $-105308 下跌 ×2
VOO $5541025 0.44% 8068 $510868 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5526667 0.44% 11023 $18802 下跌 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5121433 0.41% 6711 $2262460 下跌 ×2
SPY SPY $5087157 0.41% 6812 $718849 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5009729 0.40% 30223 $-1182556 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4814305 0.38% 4521 $1710853 上涨 ×2
SCHV $4390824 0.35% 126137 $553989 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4326004 0.34% 17191 $630656 上涨 ×1
SCHE $4303086 0.34% 118673 $343620 下跌 ×2
BRKB $4056162 0.32% 8106 $243646 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $3962679 0.32% 8068 $587501 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3904104 0.31% 13883 $581406 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3881781 0.31% 14271 $379026 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3818628 0.30% 9079 $470275 上涨 ×1
SPYG $3751754 0.30% 31530 $534136 下跌 ×2
IVE $3696648 0.29% 16280 $205599 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3257567 0.26% 22215 $104114 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3172129 0.25% 23202 $-720692 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3100247 0.25% 27373 $-219550 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2973777 0.24% 25272 $7157 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2925318 0.23% 8258 $117484 上涨 ×1
IWM $2893482 0.23% 9630 $380538 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2847719 0.23% 2374 $745574 上涨 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2797141 0.22% 9626 $-714639 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2777836 0.22% 21412 $-428019 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2773056 0.22% 4923 $50753 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2652865 0.21% 14664 $268000 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $2604286 0.21% 36196 $233327 上涨 ×1
IWF $2580253 0.21% 20780 $365105 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2458373 0.20% 6958 $677601 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2445516 0.19% 51012 $521763 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2399986 0.19% 6805 $238965 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2379409 0.19% 19328 $-761996 下跌 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2373602 0.19% 8776 $132411 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2322690 0.19% 8593 $-341107 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2181209 0.17% 16109 $-252954 上涨 ×1
IWD $2053625 0.16% 8471 $243626
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2026980 0.16% 14963 $88367 上涨 ×1
V Visa Inc. $1971881 0.16% 5747 $327476 上涨 ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1924209 0.15% 55230 $148016
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1862459 0.15% 14714 $-135514 下跌 ×1
SCHB $1818018 0.14% 62777 $238641 下跌 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1799837 0.14% 20702 $-29213 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1778843 0.14% 15146 $-118924 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1768447 0.14% 13762 $172826 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1662085 0.13% 4912 $-298309 下跌 ×6
QLTA $1657479 0.13% 34880 $-175919 下跌 ×2
VEA $1614408 0.13% 22658 $156322 下跌 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1519442 0.12% 778 $30295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1391512 0.11% 3684 $578132 上涨 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1371940 0.11% 19754 $174631 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1325485 0.11% 13862 $107846
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1325373 0.11% 16308 $125562 上涨 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1302327 0.10% 7423 $-230855 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1265574 0.10% 4955 $608413 上涨 ×3
VUG $1259797 0.10% 14625 $195041 上涨 ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1215184 0.10% 50235 $198088 上涨 ×2
GLD $1206445 0.10% 3275 $-202755
NUE Nucor Corporation Common Stock $1190180 0.09% 5343 $290906 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1185514 0.09% 1869 $488079 上涨 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1178980 0.09% 12353 $112744 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1140163 0.09% 4631 $188136 上涨 ×3
IJK $1098911 0.09% 9352 $158500 上涨 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1096031 0.09% 4605 $139891 下跌 ×1
IWR $1089497 0.09% 9876 $85282 下跌 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1051169 0.08% 6454 $134293 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $997133 0.08% 4452 $-88407 下跌 ×6
EFA $986670 0.08% 9498 $53754 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $981324 0.08% 11479 $79414 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PG $3257567 0.26% 上涨 ×3
KO $1325373 0.11% 上涨 ×4
GLW $1265574 0.10% 上涨 ×3
DE $1185514 0.09% 上涨 ×4
PNC $1140163 0.09% 上涨 ×3
IWV $777237 0.06% 上涨 ×6
CEG $729223 0.06% 上涨 ×3
RTX $664020 0.05% 上涨 ×5
VTWO $657237 0.05% 上涨 ×6
FRAF $578787 0.05% 上涨 ×6
ORRF $517155 0.04% 上涨 ×5
MS $513043 0.04% 上涨 ×6
VTI $431469 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
USRT $833985 12551 0.07%
INTC $556705 3987 0.04%
AMAT $448538 620 0.04%
XLK $370662 1946 0.03%
KLAC $334261 1108 0.03%
CMI $253903 356 0.02%
VB $238541 787 0.02%
QCOM $226826 1227 0.02%
ESML $224303 4010 0.02%
AMGN $220148 608 0.02%
TRV $219200 664 0.02%
AXP $211154 624 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -6K +$26.1M
MU 削减 -3K +$14.2M
IJH 削减 -5K +$10.3M
IEFA 增持 +19K +$9.1M
IJR 削减 -1K +$9.0M
SPMD 增持 +41K +$8.4M
SPSM 增持 +24K +$6.7M
SCHX 削减 -23K +$6.4M
IEMG 削减 -1K +$4.7M
GOOGL 削减 -2K +$4.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AMT 2025年3月31日 6447 $1182431 -18.8%
EMN 2025年12月31日 16641 $1049222 16.8%
COWZ 2025年6月30日 16663 $912466 不再跟踪
VOOG 2025年9月30日 2150 $852561 不再跟踪
BK 2026年6月30日 7073 $839030 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 4153 $738196 18.3%
HON 2026年6月30日 2064 $466526 -1.9%
CWI 2025年6月30日 15544 $459791 不再跟踪
AMAT 2026年3月31日 1427 $366842 44.6%
IWO 2025年6月30日 1353 $345685 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 850 $314640 10.8%
ADBE 2025年3月31日 588 $261472 -28.8%
DOW 2025年3月31日 6316 $253461 -5.9%
DD 2025年3月31日 3225 $245874 348.5%
NFLX 2026年3月31日 2618 $245464 -17.2%
ACN 2025年9月30日 811 $242400 -26.0%
VEEV 2026年3月31日 1042 $232606 41.0%
CRM 2025年3月31日 693 $231691 -23.4%
VGT 2026年3月31日 305 $229729 不再跟踪
VGT 2025年3月31日 367 $228411 不再跟踪
SCHR 2026年3月31日 8924 $223804 不再跟踪
CMCSA 2025年3月31日 5874 $220456 -28.3%
VTV 2025年9月30日 1229 $217198 不再跟踪
AMGN 2025年12月31日 768 $216806 33.2%
XLK 2026年3月31日 1473 $212043 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 784 $210348 -7.9%
ISRG 2026年3月31日 367 $207855 -19.0%
VLTO 2025年3月31日 2028 $206552 1.7%
MUB 2025年6月30日 1943 $204908 不再跟踪
VLTO 2025年9月30日 2026 $204525 -7.0%
VOT 2025年9月30日 717 $203860 不再跟踪
MPC 2025年12月31日 1054 $203124 123.1%
DMXF 2025年3月31日 3138 $202805 29.4%
VB 2025年3月31日 843 $202581 不再跟踪
VLO 2025年12月31日 1176 $200143 112.5%