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CIK 2011237 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$722.7M
按 13F 价值排名第 2787（共 8643） · 前 32.2%
持仓
260
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
17.20%
前二十五大持仓权重
35.41%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
112.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.15% 估计买入 $13185657 · 卖出 $7991633

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% 仍持有

新仓位
7
增加
130
减少
91
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
15.0%
Healthcare
11.8%
Financials
6.7%
Energy
5.7%
Utilities
5.6%
Industrials
4.9%
Retail
4.7%
Financial Services
4.0%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.2%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer products
2.5%
Telecommunication
2.2%
Real Estate
1.8%
Communications
1.6%
Materials
1.1%
Logistics & Transportation
0.7%
其他/未映射
22.2%

完整投资组合 260 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21048298 2.91% 72741 $2423843 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13243224 1.83% 35058 $2286738 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12821257 1.77% 39169 $1306717 上涨 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $12760584 1.77% 213638 $-365925 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11448201 1.58% 130434 $-684021 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11277831 1.56% 31144 $381759 上涨 ×1
SRLN $10873685 1.50% 269885 $163715 上涨 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $10575208 1.46% 346842 $271154 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10344194 1.43% 43401 $1289656 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9945678 1.38% 84673 $3360639 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9901637 1.37% 121836 $661017 上涨 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9768888 1.35% 10123 $5738033 下跌 ×4
TIP $9684661 1.34% 88501 $-52148 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9170102 1.27% 25660 $1425865 下跌 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9140765 1.26% 88359 $2808457 上涨 ×1
IAU $9064069 1.25% 120038 $-1322501 上涨 ×1
ULST $8927440 1.24% 220840 $190202 上涨 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $8885470 1.23% 132146 $523981 上涨 ×6
TOTL $8673663 1.20% 219753 $267458 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8635941 1.19% 67206 $616370 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8527513 1.18% 22861 $16856 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $8226343 1.14% 48662 $-630301 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7896808 1.09% 42734 $2417991 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7606372 1.05% 29950 $332485 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7466851 1.03% 45046 $-1777875 上涨 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $7461423 1.03% 61446 $1730071 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7285494 1.01% 49683 $117620 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7244583 1.00% 63964 $-639089 上涨 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7199462 1.00% 340722 $485296 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7129107 0.99% 13993 $-1234169 上涨 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $7124876 0.99% 93233 $640784 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6893744 0.95% 215632 $-321825 上涨 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6710965 0.93% 33451 $691243 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6596114 0.91% 155789 $-1141559 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6562241 0.91% 48466 $-926433 上涨 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6535767 0.90% 95706 $692796 上涨 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6442024 0.89% 135507 $-328061 上涨 ×6
EIX Edison International Common Stock $6244904 0.86% 83881 $113647 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6228205 0.86% 23041 $-811800 上涨 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6140498 0.85% 108932 $1104445 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6049400 0.84% 5241 $4241689 下跌 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5888835 0.81% 97951 $349684 上涨 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5803826 0.80% 74189 $-533524 上涨 ×2
T AT&T Inc. $5798625 0.80% 280127 $-2238472 上涨 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5751051 0.80% 109711 $-256344 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $5746760 0.80% 67921 $974728 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5715087 0.79% 45150 $-154459 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5710631 0.79% 28540 $650411 下跌 ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $5660675 0.78% 67923 $910692 上涨 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5468312 0.76% 72208 $-336917 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5453030 0.75% 21670 $693133 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5414417 0.75% 9612 $-98106 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5331592 0.74% 9178 $3415892 下跌 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5195168 0.72% 54935 $236805 上涨 ×1
VIG $5040230 0.70% 21301 $748726 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4981838 0.69% 45384 $669165 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4913363 0.68% 10288 $1438560 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4840951 0.67% 201036 $-725805 上涨 ×2
PSA Public Storage Common Stock $4693638 0.65% 14745 $742041 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4485883 0.62% 41729 $454327 上涨 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4466562 0.62% 58863 $1070593 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4370652 0.60% 6045 $2266889 下跌 ×4
FVD $4206355 0.58% 87305 $69972 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3934553 0.54% 25971 $-238799 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3886561 0.54% 3240 $857517 下跌 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3767836 0.52% 32020 $125072 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3720492 0.51% 5052 $899657 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $3695986 0.51% 5827 $455055 上涨 ×5
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3668293 0.51% 21870 $-1018873 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3626323 0.50% 10263 $583544 下跌 ×3
SPSM $3531974 0.49% 61245 $761819 上涨 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3404783 0.47% 33318 $468712 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3392980 0.47% 8067 $191469 下跌 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3304396 0.46% 4330 $1446825 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3291421 0.46% 45613 $55159 上涨 ×3
IVW $3273198 0.45% 23800 $646037 上涨 ×5
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3261136 0.45% 21248 $207648 上涨 ×1
SDY $3139904 0.43% 20633 $121074 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3125403 0.43% 16473 $12281 上涨 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3105593 0.43% 14652 $239137 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3097144 0.43% 9082 $1635827 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3066628 0.42% 53019 $21281 上涨 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2934545 0.41% 3000 $188697 下跌 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2911807 0.40% 23047 $-324510 下跌 ×2
VO $2893837 0.40% 35917 $383991 上涨 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2879838 0.40% 11058 $107969 下跌 ×3
TT Trane Technologies plc $2733305 0.38% 5565 $414147
VNLA $2620554 0.36% 53628 $-193598 下跌 ×2
SPDW $2580865 0.36% 51218 $311066 上涨 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2515110 0.35% 18566 $-27790 下跌 ×2
V Visa Inc. $2492274 0.34% 7264 $265932 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2464514 0.34% 34517 $-863334 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2443609 0.34% 11083 $-159309 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2290338 0.32% 30809 $-48802 下跌 ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2289666 0.32% 9978 $481323 下跌 ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $2228521 0.31% 29662 $505150 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2159107 0.30% 1838 $465899 下跌 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2152387 0.30% 26811 $895278 上涨 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2151155 0.30% 14150 $122021 上涨 ×5
AXP American Express Company Common Stock $2109056 0.29% 6235 $240603 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPM $12821257 1.77% 上涨 ×3
PFF $10575208 1.46% 上涨 ×6
KO $9901637 1.37% 上涨 ×3
TIP $9684661 1.34% 上涨 ×4
VWOB $8885470 1.23% 上涨 ×6
PSX $8226343 1.14% 上涨 ×6
QCOM $7896808 1.09% 上涨 ×6
CVX $7466851 1.03% 上涨 ×6
COF $6710965 0.93% 上涨 ×3
FE $6442024 0.89% 上涨 ×6
MCD $6228205 0.86% 上涨 ×5
T $5798625 0.80% 上涨 ×3
DUK $5715087 0.79% 上涨 ×3
FV $4466562 0.62% 上涨 ×3
QQQ $3720492 0.51% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $586865 4203 0.08%
DASH $276610 1499 0.04%
GLW $269990 1057 0.04%
SNOW $260608 1024 0.04%
EEM $232320 3396 0.03%
FTNT $224746 1463 0.03%
GSBD $111039 11713 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
STX 削减 -166 +$5.7M
MU 削减 -110 +$4.2M
AMD 削减 -239 +$3.4M
CSCO 削减 -197 +$3.4M
CVS 增持 +190 +$2.8M
AAPL 削减 -644 +$2.4M
QCOM 增持 +190 +$2.4M
AVGO 削减 -341 +$2.3M
AMAT 削减 -110 +$2.3M
T 增持 +3K -$2.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSJP 2025年12月31日 313092 $7219905 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 102622 $6083448 不再跟踪
DOW 2026年3月31日 127095 $2971488 -24.9%
SNOW 2026年3月31日 5618 $1232364 118.2%
INTU 2026年3月31日 1650 $1093043 -18.4%
ADBE 2026年3月31日 2891 $1011821 7.7%
TTD 2025年9月30日 13055 $939829 -72.1%
IQV 2025年9月30日 5556 $875570 29.2%
FLUT 2026年3月31日 4009 $862095 -6.9%
XLV 2026年3月31日 3803 $588704 不再跟踪
GXO 2026年3月31日 10153 $534454 -9.5%
VYM 2025年9月30日 3498 $466350 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1892 $427565 2.2%
WDAY 2025年12月31日 1613 $388297 -9.2%
MFIC 2026年6月30日 34475 $387499 -4.3%
GEV 2025年12月31日 589 $362022 58.6%
BKNG 2026年6月30日 74 $311564 17.6%
DKNG 2025年9月30日 7021 $301131 -32.8%
ADP 2026年3月31日 1029 $264690 33.8%
NOC 2026年6月30日 384 $261980 15.0%
STT 2025年3月31日 2552 $250479 114.2%
ACN 2026年3月31日 868 $232884 -13.8%
AMT 2025年12月31日 1206 $231938 -0.8%
NKE 2025年9月30日 3217 $228567 -43.6%
IWY 2026年6月30日 900 $223956 不再跟踪
KKR 2026年3月31日 1738 $221560 15.9%
IBMN 2025年12月31日 8249 $220991 不再跟踪
BDX 2026年6月30日 1380 $216977 22.0%
EMR 2025年3月31日 1707 $211549 44.9%
MRSH 2025年6月30日 861 $210110 -14.3%
FIXD 2026年3月31日 4715 $208969
OKE 2025年9月30日 2507 $204646 33.7%
PYPL 2026年3月31日 3462 $202112 35.5%
HBAN 2025年6月30日 11752 $176398 7.2%
MFIC 2025年3月31日 12379 $166993 -25.0%
WULF 2026年6月30日 11500 $165945 -31.9%
MFIC 2025年12月31日 10255 $122957 -15.6%
NIO 2025年3月31日 18982 $82762 18.5%
MPT 2026年3月31日 10192 $50960 -13.1%
BNKK 2025年6月30日 25000 $9102 196.0%