Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM)
$83.41
▲ +1.00 (+1.21%)
1日变动
$81.95 – $86.73
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.35% | ▼ -1.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.13% | ▼ -0.66% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$19.9M
截至五月 2026的季度
+$56.5M
过去12个月
+$234.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Equity ETF | 025072703 | $260.0M | 39.38 | 2837304 | EC | US |
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $131.8M | 19.96 | 1650870 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | 025072604 | $127.7M | 19.33 | 1316807 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $68.4M | 10.36 | 1009860 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $48.6M | 7.35 | 440543 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 025072141 | $11.8M | 1.79 | 165386 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Equity ETF | 025072190 | $11.6M | 1.76 | 145799 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $478K | 0.07 | 478389 | STIV | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $29K | 0.00 | 29300 | STIV | US |
股息 8笔付款
2.81%TTM收益率
$2.35每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月10日 | $0.4060 |
| 2026年6月11日 | $0.8460 |
| 2026年3月12日 | $0.0810 |
| 2025年12月18日 | $1.0140 |
| 2025年6月26日 | $1.0180 |
| 2024年12月19日 | $0.9860 |
| 2024年6月26日 | $0.9370 |
| 2023年12月20日 | $0.9080 |
机构持有人 (13F) 61 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merit Financial Group, LLC | $177576921 | 31.52% | 2155582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $67766110 | 12.03% | 822604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $60695025 | 10.77% | 736769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BWM Planning, LLC | $33488649 | 5.94% | 406514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $31647677 | 5.62% | 384167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $29754348 | 5.28% | 361184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $18486825 | 3.28% | 224409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $16239899 | 2.88% | 197134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15851771 | 2.81% | 192423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13222982 | 2.35% | 160512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $12919076 | 2.29% | 156822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $12715233 | 2.26% | 154349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Edge Financial Advisors LLC | $12116021 | 2.15% | 164799 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Peak Asset Management, LLC | $10700314 | 1.90% | 129890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5732422 | 1.02% | 69585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $5491533 | 0.97% | 66661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5285059 | 0.94% | 64155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $4283672 | 0.76% | 51999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3858175 | 0.68% | 46834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2743260 | 0.49% | 33300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2100701 | 0.37% | 25500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $2041296 | 0.36% | 24722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Altus Wealth Group LLC | $1650969 | 0.29% | 20041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $1584986 | 0.28% | 19240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $1532726 | 0.27% | 21710 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1416277 | 0.25% | 17192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $1350690 | 0.24% | 16498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $1034126 | 0.18% | 12553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1025000 | 0.18% | 12445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $954296 | 0.17% | 11584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orcam Financial Group | $742261 | 0.13% | 9010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $733431 | 0.13% | 9629 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $635726 | 0.11% | 7717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $631526 | 0.11% | 7666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $573941 | 0.10% | 6967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $527231 | 0.09% | 6400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $509288 | 0.09% | 6182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $482592 | 0.09% | 5858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $369969 | 0.07% | 4491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369310 | 0.07% | 4483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $365419 | 0.06% | 4436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $323589 | 0.06% | 3928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $322270 | 0.06% | 3912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $309337 | 0.05% | 3755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $295982 | 0.05% | 3593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $291641 | 0.05% | 4131 | 股份 | 2025年9月30日 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $234618 | 0.04% | 2848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frankly Finances, LLC | $225886 | 0.04% | 2742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Capital Management LLC | $43085 | 0.01% | 523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $36323 | 0.01% | 477 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $32128 | 0.01% | 390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $17959 | 0.00% | 218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16311 | 0.00% | 198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14252 | 0.00% | 173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $9062 | 0.00% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $7991 | 0.00% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $6940 | 0.00% | 135801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4037 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1318 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $1228 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cloud Capital Management, LLC | $669 | 0.00% | 8132 | 股份 | 2026年6月30日 |