North Ridge Wealth Advisors, Inc.
CIK 1974277 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $177.7M
- 持仓
- 193
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 6857（共 9443） · 前 72.6%
投资组合价值同比（季度）：-0.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.19%
- 前二十五大持仓权重
- 91.65%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 11.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 2.52% 估计买入 $5363273 · 卖出 $4493098
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 74.8% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 34
- 减少
- 21
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Technology
2.6%
Industrials
1.1%
Financials
0.4%
Health Care
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Retail
0.1%
Telecommunication
0.0%
Paper & Forest
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Communication Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
94.0%
完整投资组合 193 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42503759 | 23.91% | 1093766 | $-1975222 | 下跌 ×1 | ||
| DFAX | $15636548 | 8.80% | 460305 | $-588710 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14687509 | 8.26% | 246642 | $356945 | 上涨 ×5 | ||
| EDV | $10921846 | 6.15% | 168157 | $695108 | 上涨 ×5 | ||
| DFIC | $9523092 | 5.36% | 268030 | $-179876 | 下跌 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $8565193 | 4.82% | 130388 | $-167385 | 上涨 ×5 | ||
| DFGR | $8361279 | 4.70% | 314570 | $612380 | 上涨 ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8047151 | 4.53% | 161104 | $201752 | 上涨 ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $7841611 | 4.41% | 190980 | $309985 | 上涨 ×5 | ||
| DFEM | $5768238 | 3.25% | 166953 | $-132665 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $4553282 | 2.56% | 40954 | $-93988 | 下跌 ×3 | ||
| AVRE | $4526887 | 2.55% | 102837 | $-45463 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4110800 | 2.31% | 11105 | $-1582808 | 下跌 ×2 | ||
| DFNM | $2960879 | 1.67% | 61775 | $669116 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $1948802 | 1.10% | 9933 | $51750 | |||
| AVDE | $1871143 | 1.05% | 22055 | $-284278 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $1737695 | 0.98% | 42290 | $-24092 | 上涨 ×4 | ||
| SCHR | $1673180 | 0.94% | 67169 | $26577 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $1665481 | 0.94% | 3813 | $-249370 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $1597749 | 0.90% | 4980 | $46163 | 上涨 ×1 | ||
| REET | $1079313 | 0.61% | 42915 | $8743 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $1034152 | 0.58% | 14584 | $-47544 | |||
| VOO | $773759 | 0.44% | 1295 | $658994 | 上涨 ×1 | ||
| DFSI | $760162 | 0.43% | 17929 | $2289 | 上涨 ×3 | ||
| AVNM | $733431 | 0.41% | 9629 | $17090 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $705383 | 0.40% | 1472 | $474263 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $672481 | 0.38% | 8346 | $-97816 | 下跌 ×1 | ||
| AVSU | $581631 | 0.33% | 7868 | $-18676 | |||
| VNQ | $565530 | 0.32% | 6376 | $2033 | 上涨 ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $556600 | 0.31% | 2797 | $-72302 | 下跌 ×2 | ||
| DFSE | $553210 | 0.31% | 13057 | $6242 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $518161 | 0.29% | 3638 | $-22774 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $503014 | 0.28% | 1710 | $-47983 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $487360 | 0.27% | 1358 | $-40998 | |||
| STIP | $465301 | 0.26% | 4498 | $4787 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412109 | 0.23% | 1523 | $-90649 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $399728 | 0.22% | 800 | $-56976 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $374469 | 0.21% | 3987 | $-9397 | |||
| ZROZ | $352982 | 0.20% | 5514 | $-150962 | 下跌 ×1 | ||
| AVSD | $352550 | 0.20% | 4787 | $-4219 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $324968 | 0.18% | 1280 | $-60393 | 下跌 ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $314652 | 0.18% | 7079 | $-8597 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $283384 | 0.16% | 400 | $54236 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $274536 | 0.15% | 2952 | $57623 | |||
| VEA | $259475 | 0.15% | 4049 | $161077 | 上涨 ×4 | ||
| VO | $253242 | 0.14% | 901 | $125526 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241638 | 0.14% | 650 | $-50680 | |||
| VB | $239657 | 0.13% | 915 | $3632 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $208090 | 0.12% | 1000 | $-640 | |||
| VEU | $206541 | 0.12% | 2750 | $140337 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $192619 | 0.11% | 2150 | $11567 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $180824 | 0.10% | 800 | $24752 | |||
| IVV | $154389 | 0.09% | 236 | $30928 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $147293 | 0.08% | 1627 | $-4968 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $146303 | 0.08% | 253 | $30198 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $137197 | 0.08% | 227 | $27403 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $123923 | 0.07% | 1230 | $14822 | |||
| VBK | $120900 | 0.07% | 400 | $56 | |||
| DFAS | $120068 | 0.07% | 1688 | $2465 | |||
| SPY SPY | $117081 | 0.07% | 180 | $-5665 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $110672 | 0.06% | 188 | $-6389 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $107725 | 0.06% | 1356 | $7567 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $106414 | 0.06% | 375 | $-9098 | |||
| NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock | $101315 | 0.06% | 3187 | $15074 | |||
| SPYM | $91215 | 0.05% | 1192 | $13016 | 上涨 ×3 | ||
| AVSE | $90875 | 0.05% | 1365 | $2182 | |||
| DFAW | $90602 | 0.05% | 1228 | $4415 | 上涨 ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $88877 | 0.05% | 3638 | $2692 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $87694 | 0.05% | 3123 | $9931 | |||
| IJR | $87017 | 0.05% | 700 | $2891 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $81180 | 0.05% | 93 | $20398 | |||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $78460 | 0.04% | 2000 | $-12120 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $76464 | 0.04% | 451 | $58413 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $66700 | 0.04% | 144 | $-2503 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $60496 | 0.03% | 200 | $-13494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $59888 | 0.03% | 245 | $9185 | |||
| VBR | $58323 | 0.03% | 268 | $55314 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $57980 | 0.03% | 2000 | $8300 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $56590 | 0.03% | 500 | $6930 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $54843 | 0.03% | 3644 | $-16981 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $53721 | 0.03% | 247 | $-2717 | |||
| IWB | $53484 | 0.03% | 150 | $-2532 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $52956 | 0.03% | 1200 | $8676 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $51335 | 0.03% | 500 | $-11310 | |||
| SPIB | $50976 | 0.03% | 1520 | 上涨 ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $50624 | 0.03% | 400 | $-980 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $49045 | 0.03% | 4250 | $-6715 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $47550 | 0.03% | 36 | $9035 | |||
| VOE | $47298 | 0.03% | 257 | $43388 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $42849 | 0.02% | 223 | 上涨 ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $41754 | 0.02% | 288 | $-4275 | |||
| VWO | $38629 | 0.02% | 794 | $1268 | 上涨 ×4 | ||
| VIOV | $36275 | 0.02% | 357 | 上涨 ×1 | |||
| ESGV | $36151 | 0.02% | 322 | $-2799 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $35745 | 0.02% | 427 | $7123 | |||
| IVOO | $34366 | 0.02% | 301 | 上涨 ×1 | |||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $32670 | 0.02% | 1191 | $-619 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $32145 | 0.02% | 530 | $3556 | |||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $32112 | 0.02% | 800 | $1280 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $31077 | 0.02% | 325 | $172 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VGIT | $14687509 | 8.26% | 上涨 ×5 |
| EDV | $10921846 | 6.15% | 上涨 ×5 |
| VWOB | $8565193 | 4.82% | 上涨 ×5 |
| DFGR | $8361279 | 4.70% | 上涨 ×5 |
| IGOV | $7841611 | 4.41% | 上涨 ×5 |
| DFNM | $2960879 | 1.67% | 上涨 ×3 |
| DFSU | $1737695 | 0.98% | 上涨 ×4 |
| DFSI | $760162 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| VNQ | $565530 | 0.32% | 上涨 ×4 |
| VEA | $259475 | 0.15% | 上涨 ×4 |
| SPYM | $91215 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| VWO | $38629 | 0.02% | 上涨 ×4 |
| SPSM | $13418 | 0.01% | 上涨 ×3 |
| HPQ | $12554 | 0.01% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPIB | $50976 | 1520 | 0.03% |
| QUAL | $42849 | 223 | 0.02% |
| VIOV | $36275 | 357 | 0.02% |
| IVOO | $34366 | 301 | 0.02% |
| XLF | $18693 | 379 | 0.01% |
| FDN | $17085 | 73 | 0.01% |
| CEG | $12932 | 46 | 0.01% |
| CAM | $12110 | 485 | 0.01% |
| DUK | $11062 | 84 | 0.01% |
| NVDA | $10642 | 61 | 0.01% |
| JCPB | $10019 | 213 | 0.01% |
| BNDX | $7771 | 162 | 0.00% |
| EXC | $5448 | 111 | 0.00% |
| VV | $1619 | 5 | 0.00% |
| GOOG | $1149 | 4 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 削减 | -30K | -$2.0M |
| MSFT | 削减 | -668 | -$1.6M |
| EDV | 增持 | +11K | +$695K |
| DFNM | 增持 | +14K | +$669K |
| DFGR | 增持 | +21K | +$612K |
| DFAX | 削减 | -35K | -$589K |
| BRKB | 增持 | +1K | +$474K |
| VGIT | 增持 | +8K | +$357K |
| IGOV | 增持 | +10K | +$310K |
| AVDE | 削减 | -4K | -$284K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2025年12月31日 | 7634 | $407656 | 不再跟踪 |
| SCZ | 2025年12月31日 | 2157 | $165486 | |
| ABT | 2025年6月30日 | 500 | $66325 | -15.9% |
| GLD | 2025年12月31日 | 175 | $62208 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年12月31日 | 202 | $56936 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年12月31日 | 222 | $56932 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年12月31日 | 234 | $56076 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年12月31日 | 359 | $55369 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年9月30日 | 400 | $36440 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年6月30日 | 248 | $28756 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 264 | $26263 | 69.0% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 106 | $23256 | 35.5% |
| IEF | 2025年12月31日 | 139 | $13408 | |
| XLK | 2025年3月31日 | 49 | $11394 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年3月31日 | 99 | $9052 | 不再跟踪 |
| FM | 2025年3月31日 | 301 | $8170 | 不再跟踪 |
| VSGX | 2025年9月30日 | 118 | $7759 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年12月31日 | 156 | $7708 | |
| ACWV | 2025年3月31日 | 58 | $6334 | 不再跟踪 |
| AVGE | 2026年3月31日 | 70 | $6014 | 不再跟踪 |
| DBE | 2025年6月30日 | 300 | $5880 | 不再跟踪 |
| XLG | 2025年3月31日 | 114 | $5696 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年9月30日 | 75 | $5204 | 62.3% |
| IWF | 2025年3月31日 | 12 | $4819 | 不再跟踪 |
| CVGW | 2025年9月30日 | 180 | $4787 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 21 | $4712 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年3月31日 | 66 | $4429 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2026年3月31日 | 160 | $4300 | 不再跟踪 |
| EWI | 2025年3月31日 | 116 | $4173 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年3月31日 | 31 | $4085 | 不再跟踪 |
| USIG | 2025年3月31日 | 81 | $4073 | |
| BND | 2025年12月31日 | 54 | $4016 | |
| XLC | 2025年3月31日 | 41 | $3970 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 28 | $3852 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年3月31日 | 76 | $3674 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年3月31日 | 40 | $3025 | 不再跟踪 |
| EWP | 2025年3月31日 | 76 | $2360 | 不再跟踪 |
| VRT | 2026年3月31日 | 14 | $2269 | 5.5% |
| AMD | 2026年3月31日 | 10 | $2142 | 131.4% |
| PWR | 2026年3月31日 | 5 | $2111 | 20.0% |
| WDC | 2025年6月30日 | 47 | $1901 | 635.3% |
| MBB | 2025年3月31日 | 20 | $1834 | |
| SPGP | 2025年3月31日 | 17 | $1783 | 不再跟踪 |
| COHR | 2025年6月30日 | 27 | $1754 | 237.6% |
| XLP | 2025年3月31日 | 21 | $1651 | 不再跟踪 |
| OKLO | 2026年3月31日 | 21 | $1507 | -13.4% |
| TLT | 2025年3月31日 | 17 | $1485 | |
| XLE | 2025年3月31日 | 17 | $1457 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年3月31日 | 18 | $1416 | 不再跟踪 |
| EWD | 2025年3月31日 | 35 | $1307 | 不再跟踪 |
| VGT | 2025年3月31日 | 2 | $1244 | 不再跟踪 |
| EWL | 2025年3月31日 | 23 | $1058 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年3月31日 | 33 | $902 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年3月31日 | 17 | $892 | 不再跟踪 |
| VGLT | 2025年3月31日 | 16 | $886 | |
| DBEF | 2025年3月31日 | 21 | $870 | 不再跟踪 |
| OMFL | 2025年3月31日 | 16 | $868 | 不再跟踪 |
| OEF | 2025年3月31日 | 3 | $867 | 不再跟踪 |
| MCHI | 2025年3月31日 | 16 | $750 | |
| SCHO | 2025年3月31日 | 30 | $722 | 不再跟踪 |
| SNDK | 2025年6月30日 | 15 | $715 | 3439.1% |
| GRPM | 2025年3月31日 | 6 | $677 | 不再跟踪 |
| EWC | 2025年3月31日 | 15 | $605 | 不再跟踪 |
| META | 2026年3月31日 | 1 | $589 | -4.1% |
| XLU | 2025年3月31日 | 6 | $455 | 不再跟踪 |
| LQD | 2025年3月31日 | 4 | $428 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年3月31日 | 5 | $421 | 不再跟踪 |
| ARKQ | 2025年6月30日 | 5 | $332 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2025年3月31日 | 12 | $271 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年3月31日 | 4 | $222 | |
| INDA | 2025年3月31日 | 3 | $158 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2025年12月31日 | 3 | $135 | 不再跟踪 |
| EGUVF | 2025年3月31日 | 1000 | $28 | 不再跟踪 |
| SCHM | 2025年12月31日 | 0 | $1 | 不再跟踪 |