AA Financial Advisors, LLC
CIK 2016899 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $831.5M
- 持仓
- 230
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2760（共 9443） · 前 29.2%
投资组合价值同比（季度）：+17.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.22%
- 前二十五大持仓权重
- 58.49%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 47.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.43% 估计买入 $97075070 · 卖出 $34150387
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 112
- 减少
- 83
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
4.8%
Industrials
2.0%
Consumer Discretionary
1.7%
Healthcare
1.7%
Financials
1.5%
Retail
1.3%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
82.7%
完整投资组合 230 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $48762464 | 5.86% | 160869 | $15231613 | 上涨 ×1 | ||
| CGDV | $45550134 | 5.48% | 924313 | $11372219 | 上涨 ×6 | ||
| CGGR | $41991852 | 5.05% | 889658 | $12513135 | 上涨 ×6 | ||
| DFAC | $32373568 | 3.89% | 729792 | $3609221 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $30610464 | 3.68% | 396971 | $13387170 | 上涨 ×5 | ||
| CGUS | $26588350 | 3.20% | 597760 | $5986373 | 上涨 ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $22290657 | 2.68% | 282053 | $2741440 | 上涨 ×4 | ||
| VT | $21068203 | 2.53% | 134235 | $3064145 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $20476158 | 2.46% | 55335 | $2411913 | 下跌 ×1 | ||
| DFIC | $19767818 | 2.38% | 530537 | $1651767 | 上涨 ×2 | ||
| FDVV | $19363641 | 2.33% | 321175 | $12324518 | 上涨 ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $17557270 | 2.11% | 321150 | $431884 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $16884191 | 2.03% | 175093 | $4725430 | 上涨 ×6 | ||
| CGGO | $12021830 | 1.45% | 284003 | $2537208 | 下跌 ×3 | ||
| CGCP | $11577577 | 1.39% | 519407 | $683727 | 上涨 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $11115859 | 1.34% | 566702 | $592742 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $10829791 | 1.30% | 136361 | $3133740 | 上涨 ×2 | ||
| BUFP | $10427403 | 1.25% | 325348 | $2579688 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10364005 | 1.25% | 24641 | $655382 | 下跌 ×1 | ||
| PBFR | $10319276 | 1.24% | 336791 | $2416776 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $9718200 | 1.17% | 61496 | $383611 | 下跌 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9525231 | 1.15% | 31440 | $5817434 | 上涨 ×6 | ||
| DFSD | $9368879 | 1.13% | 196207 | $249987 | 上涨 ×1 | ||
| DFCF | $8918608 | 1.07% | 211291 | $221122 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8844192 | 1.06% | 107008 | $-266417 | 下跌 ×2 | ||
| POCT | $8466576 | 1.02% | 182430 | $301499 | 下跌 ×3 | ||
| PJAN | $8445765 | 1.02% | 170656 | $272036 | 下跌 ×3 | ||
| SJNK | $8375904 | 1.01% | 334635 | $597710 | 上涨 ×6 | ||
| PAPR | $8366023 | 1.01% | 198247 | $147164 | 下跌 ×3 | ||
| PJUL | $8356662 | 1.00% | 171208 | $217243 | 下跌 ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8175953 | 0.98% | 150128 | $-77428 | 下跌 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $8135602 | 0.98% | 151798 | $398373 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $8087580 | 0.97% | 208497 | $627752 | 下跌 ×1 | ||
| DUHP | $7839208 | 0.94% | 187855 | $773474 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $7503182 | 0.90% | 270873 | $482894 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $7326655 | 0.88% | 9783 | $2367738 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7045630 | 0.85% | 24349 | $1363025 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6763496 | 0.81% | 33802 | $1247479 | 上涨 ×2 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $6639453 | 0.80% | 519519 | $-2815793 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6578605 | 0.79% | 17415 | $1211050 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6568957 | 0.79% | 17610 | $352870 | 上涨 ×3 | ||
| SPYV | $6486367 | 0.78% | 106701 | $338195 | 下跌 ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6294225 | 0.76% | 322367 | $252013 | 上涨 ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6063675 | 0.73% | 326443 | $-42718 | 下跌 ×3 | ||
| DFAE | $6043844 | 0.73% | 150307 | $737853 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5620830 | 0.68% | 4686 | $1346904 | 上涨 ×4 | ||
| CGBL | $5224424 | 0.63% | 137630 | $534687 | 上涨 ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5088759 | 0.61% | 249878 | $549479 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4910158 | 0.59% | 20601 | $707285 | 上涨 ×2 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $4510390 | 0.54% | 52655 | $641613 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3853875 | 0.46% | 10907 | $889195 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3775471 | 0.45% | 10565 | $569589 | 下跌 ×1 | ||
| DFEM | $3678651 | 0.44% | 90518 | $503245 | 下跌 ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3530502 | 0.42% | 215472 | $-105437 | 下跌 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3528489 | 0.42% | 10780 | $447321 | 上涨 ×4 | ||
| SDY | $3452142 | 0.42% | 22685 | $138264 | 下跌 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3328622 | 0.40% | 3126 | $955545 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3120180 | 0.38% | 4237 | $1004763 | 上涨 ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3042786 | 0.37% | 164209 | $368113 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $3036222 | 0.37% | 36652 | $309085 | 下跌 ×2 | ||
| LJAN | $2911134 | 0.35% | 118003 | $157549 | 上涨 ×2 | ||
| LJUL | $2882347 | 0.35% | 121107 | $111145 | 上涨 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2663264 | 0.32% | 8827 | $1237937 | 上涨 ×4 | ||
| IEFA | $2614951 | 0.31% | 27075 | $105999 | 下跌 ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2457833 | 0.30% | 51711 | $332926 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2438047 | 0.29% | 2606 | $-129170 | 上涨 ×6 | ||
| DIHP | $2326147 | 0.28% | 68165 | $118432 | 下跌 ×1 | ||
| DISV | $2285079 | 0.27% | 56942 | $-81175 | 下跌 ×1 | ||
| DFSB | $2203291 | 0.26% | 42282 | $-10747 | 下跌 ×1 | ||
| CGMS | $2118731 | 0.25% | 77524 | $74112 | 上涨 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2112351 | 0.25% | 1830 | $1176534 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2081929 | 0.25% | 12185 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2049039 | 0.25% | 5483 | $578940 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2046440 | 0.25% | 4285 | $835534 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2008602 | 0.24% | 3566 | $244357 | 上涨 ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1981058 | 0.24% | 86302 | $53411 | 上涨 ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1963463 | 0.24% | 93254 | $6242 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1950029 | 0.23% | 10779 | $283071 | 上涨 ×5 | ||
| CGMU | $1849775 | 0.22% | 67338 | $47015 | 上涨 ×2 | ||
| TFLO | $1754249 | 0.21% | 34648 | $157391 | 上涨 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1593538 | 0.19% | 4827 | $246658 | 上涨 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1591552 | 0.19% | 800 | $627346 | 上涨 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1571864 | 0.19% | 4613 | $-142140 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $1533022 | 0.18% | 12826 | $415002 | 上涨 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1525355 | 0.18% | 13468 | $-54683 | 上涨 ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1508838 | 0.18% | 8925 | $-70165 | 上涨 ×2 | ||
| DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock | $1494080 | 0.18% | 58000 | $-139500 | 下跌 ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $1487981 | 0.18% | 9480 | $95837 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1483178 | 0.18% | 4323 | $205912 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $1464843 | 0.18% | 7689 | $461994 | 上涨 ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1456455 | 0.18% | 6606 | $3574 | 上涨 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1436749 | 0.17% | 13820 | $-312838 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1415010 | 0.17% | 17411 | $125623 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1410842 | 0.17% | 9621 | $99803 | 上涨 ×2 | ||
| BKLN | $1321463 | 0.16% | 64873 | $-9351 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1311027 | 0.16% | 10357 | $56975 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1281789 | 0.15% | 4742 | $-23313 | 上涨 ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1270979 | 0.15% | 76358 | $49932 | 上涨 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1267151 | 0.15% | 8089 | $24115 | 上涨 ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1216626 | 0.15% | 3864 | $98093 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGDV | $45550134 | 5.48% | 上涨 ×6 |
| CGGR | $41991852 | 5.05% | 上涨 ×6 |
| IJH | $30610464 | 3.68% | 上涨 ×5 |
| CGUS | $26588350 | 3.20% | 上涨 ×4 |
| VCSH | $22290657 | 2.68% | 上涨 ×4 |
| VNQ | $16884191 | 2.03% | 上涨 ×6 |
| QQQM | $9525231 | 1.15% | 上涨 ×6 |
| SJNK | $8375904 | 1.01% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $7045630 | 0.85% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $6568957 | 0.79% | 上涨 ×3 |
| BSCQ | $6294225 | 0.76% | 上涨 ×4 |
| LLY | $5620830 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| CGBL | $5224424 | 0.63% | 上涨 ×4 |
| BSCS | $5088759 | 0.61% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $3853875 | 0.46% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2081929 | 12185 | 0.25% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $641573 | 2865 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $626983 | 2836 | 0.08% |
| AMAT | $410700 | 568 | 0.05% |
| VBIL | $410337 | 5422 | 0.05% |
| PAYX | $359789 | 3659 | 0.04% |
| INTC | $318379 | 2280 | 0.04% |
| BAI | $291851 | 5536 | 0.04% |
| PANW | $281342 | 825 | 0.03% |
| KKR | $267080 | 2910 | 0.03% |
| PSA | $265471 | 834 | 0.03% |
| OKE | $261950 | 3013 | 0.03% |
| KDP | $251563 | 7686 | 0.03% |
| BSMT | $241585 | 10490 | 0.03% |
| C | $231214 | 1652 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VB | 增持 | +33K | +$15.2M |
| IJH | 增持 | +142K | +$13.4M |
| CGGR | 增持 | +156K | +$12.5M |
| FDVV | 增持 | +194K | +$12.3M |
| CGDV | 增持 | +121K | +$11.4M |
| CGUS | 增持 | +62K | +$6.0M |
| QQQM | 增持 | +16K | +$5.8M |
| VNQ | 增持 | +38K | +$4.7M |
| DFAC | 削减 | -10K | +$3.6M |
| GLDM | 增持 | +53K | +$3.1M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2026年6月30日 | 185228 | $16974294 | 不再跟踪 |
| BSJP | 2025年12月31日 | 444951 | $10260581 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年6月30日 | 109967 | $10087273 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年3月31日 | 407772 | $9452150 | 不再跟踪 |
| VOOG | 2026年3月31日 | 20272 | $9012735 | 不再跟踪 |
| BSCP | 2025年12月31日 | 203464 | $4209663 | 不再跟踪 |
| NOBL | 2026年6月30日 | 18537 | $1965107 | 不再跟踪 |
| BHRB | 2025年9月30日 | 31166 | $1861545 | 14.3% |
| MVBF | 2025年9月30日 | 75000 | $1689750 | 20.7% |
| SPY | 2026年6月30日 | 2001 | $1301139 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 5339 | $1206787 | -1.2% |
| BSMP | 2025年12月31日 | 32050 | $786019 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2025年3月31日 | 38654 | $715099 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 4084 | $692833 | 22.5% |
| GNRC | 2025年12月31日 | 3053 | $511072 | 52.8% |
| CORT | 2025年12月31日 | 5000 | $415550 | 241.6% |
| KKR | 2026年3月31日 | 3005 | $383077 | 18.3% |
| SCHB | 2025年9月30日 | 14169 | $337647 | 不再跟踪 |
| RBLX | 2025年12月31日 | 2432 | $336881 | -53.3% |
| BKR | 2025年6月30日 | 7386 | $324615 | 69.3% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 2794 | $313431 | 34.1% |
| ELV | 2025年9月30日 | 792 | $308056 | 22.2% |
| EFV | 2026年6月30日 | 4137 | $307574 | 不再跟踪 |
| DPZ | 2025年12月31日 | 711 | $306946 | -19.7% |
| DFS | 2025年6月30日 | 1770 | $302139 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2026年3月31日 | 573 | $299444 | 1.0% |
| IWF | 2025年3月31日 | 741 | $297627 | 不再跟踪 |
| FNB | 2025年9月30日 | 20000 | $291600 | 14.8% |
| URI | 2026年3月31日 | 355 | $287309 | 53.6% |
| REGN | 2025年6月30日 | 448 | $284135 | 59.0% |
| NVO | 2025年3月31日 | 3201 | $275350 | -33.0% |
| FNDX | 2026年3月31日 | 10115 | $275235 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年9月30日 | 1314 | $272813 | 44.8% |
| AMAT | 2025年9月30日 | 1484 | $271680 | 141.3% |
| TJX | 2026年6月30日 | 1689 | $269733 | -6.4% |
| OEF | 2026年3月31日 | 777 | $266555 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年3月31日 | 3118 | $266121 | -5.5% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1731 | $265172 | 24.0% |
| BDX | 2025年6月30日 | 1157 | $265022 | 38.4% |
| SHW | 2026年3月31日 | 814 | $263760 | 7.2% |
| FSK | 2026年6月30日 | 25226 | $256804 | 15.3% |
| ACN | 2026年3月31日 | 954 | $255958 | -6.7% |
| BX | 2026年3月31日 | 1659 | $255780 | 24.5% |
| SCHX | 2026年3月31日 | 9397 | $252873 | 不再跟踪 |
| CARR | 2025年12月31日 | 4188 | $250024 | 14.7% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1467 | $245414 | 45.2% |
| SAP | 2026年3月31日 | 1004 | $243882 | 26.3% |
| ACN | 2025年9月30日 | 797 | $238215 | -25.0% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 44 | $235635 | 26.3% |
| NVO | 2025年9月30日 | 3391 | $234053 | -16.2% |
| ATI | 2026年3月31日 | 2033 | $233307 | 46.8% |
| QUAL | 2026年6月30日 | 1213 | $232715 | 不再跟踪 |
| CFG | 2026年6月30日 | 3858 | $231364 | 0.0% |
| TRMB | 2026年3月31日 | 2938 | $230192 | -9.0% |
| KDP | 2026年3月31日 | 8202 | $229738 | 19.7% |
| CMG | 2025年9月30日 | 3938 | $221129 | -12.5% |
| BDX | 2026年3月31日 | 1138 | $220852 | 19.2% |
| CNP | 2025年6月30日 | 6003 | $217489 | 10.1% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 384 | $217482 | -14.3% |
| VMBS | 2026年6月30日 | 4514 | $211932 | |
| SCHW | 2025年6月30日 | 2697 | $211122 | 21.7% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1014 | $209895 | 25.4% |
| ENB | 2025年6月30日 | 4736 | $209852 | 12.8% |
| AFG | 2025年12月31日 | 1438 | $209551 | 4.5% |
| IR | 2026年6月30日 | 2614 | $209434 | -1.7% |
| VGIT | 2025年3月31日 | 3583 | $207814 | |
| STZ | 2025年3月31日 | 940 | $207740 | -27.9% |
| TRMB | 2025年3月31日 | 2938 | $207599 | -9.6% |
| PANW | 2025年9月30日 | 987 | $201980 | 74.7% |
| GM | 2025年3月31日 | 3781 | $201414 | 79.1% |
| ITT | 2025年3月31日 | 1407 | $201032 | 64.2% |
| ABCL | 2025年12月31日 | 10000 | $50300 | 243.3% |