Sound Stewardship, LLC

CIK 1998101 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$242.4M
按 13F 价值排名第 5827（共 9443） · 前 61.7%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.35%
前二十五大持仓权重
89.03%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
19.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.38% 估计买入 $16130055 · 卖出 $871181

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% 仍持有

新仓位
10
增加
38
减少
18
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
1.4%
Utilities
0.6%
Industrials
0.5%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
96.5%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BND Vanguard Total Bond Market ETF $33665882 13.89% 458601 $1159850 上涨 ×6
FNDB $19785239 8.16% 649548 $2365350 上涨 ×5
IVV $15993234 6.60% 21356 $2378294 上涨 ×2
FNDA $12232710 5.05% 321406 $2081520 上涨 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11283884 4.65% 137157 $939216 上涨 ×3
VEA $9808507 4.05% 137663 $1337408 上涨 ×1
FNDF $9760240 4.03% 184993 $894176 上涨 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8908712 3.67% 437452 $271279 上涨 ×6
GLTR $8854212 3.65% 48878 $-1764380 上涨 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8743160 3.61% 445738 $266358 上涨 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $8512393 3.51% 458271 $876926 上涨 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $8442547 3.48% 432397 $21672 上涨 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8376805 3.46% 81885 $1676926 下跌 ×2
IJR $7930820 3.27% 53475 $1297457 上涨 ×1
IJH $7788954 3.21% 101011 $1086916 上涨 ×5
VGT $7591700 3.13% 63518 $1946214 上涨 ×2
TIP $6649322 2.74% 60763 $188013 上涨 ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $4193930 1.73% 75200 $726090 下跌 ×4
VTI $3376611 1.39% 9125 $395044 下跌 ×4
VWO $2686332 1.11% 45005 $400505 上涨 ×1
SPHY $2449537 1.01% 104502 $169374 上涨 ×6
DGS $2400567 0.99% 37097 $315757 上涨 ×1
IDV $2256651 0.93% 54469 $-84116 下跌 ×4
TPIF $2067356 0.85% 55410 $24482 下跌 ×1
DGRO $2062114 0.85% 27208 $152639
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1422005 0.59% 65395 $55441 上涨 ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1381599 0.57% 61829 $47637 上涨 ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1351250 0.56% 58865 $6584 上涨 ×6
TPSC $1331439 0.55% 27749 $112982 下跌 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1291355 0.53% 61115 $153623 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1215163 0.50% 4199 $431562 上涨 ×2
ESML $1109522 0.46% 19838 $180008 上涨 ×1
ITOT $928455 0.38% 5652 $114538 下跌 ×2
XVV $912858 0.38% 16074 $123287 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $904071 0.37% 2424 $171635 上涨 ×1
TPLC $878413 0.36% 17446 $-3529 下跌 ×1
NUDM $802635 0.33% 20056 $67513 下跌 ×1
EPR EPR Properties Common Stock $783135 0.32% 13500 $26790 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677091 0.28% 3384 $214740 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624162 0.26% 6540 $47760 下跌 ×4
DLS $618025 0.25% 7376 $17358 上涨 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $525962 0.22% 6070 $30800 下跌 ×4
SUSA $497709 0.21% 3226 $71610
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $495199 0.20% 6491 $29404
EFA $490273 0.20% 4720 $32881 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $486807 0.20% 5546 $-34995 下跌 ×6
VOO $423097 0.17% 616 $57745 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421367 0.17% 1179 $204007 上涨 ×1
IAU $374908 0.15% 4965 $-52668 上涨 ×1
SPY SPY $373146 0.15% 500 $48626 上涨 ×1
SCHX $369729 0.15% 12563 $72459 上涨 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $365772 0.15% 4232 $19086
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $341382 0.14% 2570 $-6846 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $336979 0.14% 468 $87174 上涨 ×1
EWX $333638 0.14% 4490 $27959 下跌 ×2
PRXG $331028 0.14% 8484 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $309966 0.13% 947
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $285630 0.12% 756 上涨 ×1
NUEM $284411 0.12% 6702 $38185
VO $281882 0.12% 3499 $45926 上涨 ×4
BRKB $280719 0.12% 561 $11887
XBI XBI $268533 0.11% 1697 $45298 下跌 ×1
XJH $268360 0.11% 5146 $32871 下跌 ×3
SCHP $244984 0.10% 9245 $3045 上涨 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $238263 0.10% 550 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232583 0.10% 218 上涨 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $226323 0.09% 3919
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $225163 0.09% 948
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $220088 0.09% 4561 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212584 0.09% 505 $9076 下跌 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $208509 0.09% 4285 $3000
VV $205354 0.08% 597 上涨 ×1
DOL $204763 0.08% 2753 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BND $33665882 13.89% 上涨 ×6
FNDB $19785239 8.16% 上涨 ×5
FNDA $12232710 5.05% 上涨 ×3
SCZ $11283884 4.65% 上涨 ×3
BSCS $8908712 3.67% 上涨 ×6
BSCR $8743160 3.61% 上涨 ×6
BSCT $8512393 3.51% 上涨 ×3
BSCQ $8442547 3.48% 上涨 ×6
IJH $7788954 3.21% 上涨 ×5
TIP $6649322 2.74% 上涨 ×6
SPHY $2449537 1.01% 上涨 ×6
BSJS $1422005 0.59% 上涨 ×5
BSJR $1381599 0.57% 上涨 ×4
BSJQ $1351250 0.56% 上涨 ×6
VO $281882 0.12% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PRXG $331028 8484 0.14%
JPM $309966 947 0.13%
AVGO $285630 756 0.12%
LRCX $238263 550 0.10%
CAT $232583 218 0.10%
CBSH $226323 3919 0.09%
GRMN $225163 948 0.09%
ISTB $220088 4561 0.09%
VV $205354 597 0.08%
DOL $204763 2753 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +513 +$2.4M
FNDB 增持 +9K +$2.4M
FNDA 增持 +8K +$2.1M
VGT 增持 +55K +$1.9M
GLTR 增持 +329 -$1.8M
EMXC 削减 -3K +$1.7M
VEA 增持 +5K +$1.3M
IJR 增持 +114 +$1.3M
BND 增持 +17K +$1.2M
IJH 增持 +2K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年12月31日 344976 $7137549 不再跟踪
BSJP 2025年12月31日 51349 $1184104 不再跟踪
NUSC 2025年6月30日 11377 $436198 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 787 $317956 34.6%
WMT 2025年12月31日 3060 $315373 -7.4%
AMZN 2025年12月31日 1206 $264880 11.7%
TMUS 2025年6月30日 930 $248038 -23.2%
PG 2025年3月31日 1439 $241289 -15.9%
GRMN 2025年12月31日 905 $222926 44.9%
XBI 2025年3月31日 2398 $215963 不再跟踪
DSI 2025年12月31日 1710 $215375 不再跟踪
NUMG 2025年3月31日 4500 $213194 不再跟踪
JPM 2026年3月31日 655 $211038 20.8%
CBSH 2026年3月31日 3919 $205121 19.9%