行业细分

04
Industrials 18.5%
Technology 12.1%
Utilities 9.9%
Consumer products 8.8%
Materials 6.6%
Energy 6.4%
Health Care 5.0%
Financials 4.8%
Consumer Discretionary 2.9%
其他/未映射 25.0%

完整投资组合 68 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $49505450 10.67% 610726 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $23725246 5.11% 103396 $10599466 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $20956565 4.52% 80466 $3534707 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $20731965 4.47% 226134 $7526429 上涨 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $19216536 4.14% 198354 $5964536 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16942257 3.65% 15910 $-275186 下跌 ×3
BKH Black Hills Corporation Common Stock $16323732 3.52% 219405 $715644 下跌 ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $14198149 3.06% 82418 $-1894473 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13658562 2.94% 31520 $108672 下跌 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $13499600 2.91% 281066 $204794 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13417903 2.89% 37878 $667280 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $13409489 2.89% 113659 $10255495 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12747199 2.75% 25021 $-4043964 下跌 ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12603607 2.72% 59465 $-1405043 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12125952 2.61% 138156 $-2648098 下跌 ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $12118540 2.61% 296152 $-572134 下跌 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10874522 2.34% 58848 $7310407 上涨 ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $10115918 2.18% 395462 $19773
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $10063987 2.17% 396376 $15855
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $9275787 2.00% 77221 $-3414198 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9029216 1.95% 40318 $5786057 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8743300 1.88% 22014 $-6437386 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7762958 1.67% 23716 $-2583826 下跌 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7706173 1.66% 414868 $20439 上涨 ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $7542010 1.63% 294149 $2971
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7233363 1.56% 355186 $72896 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6653544 1.43% 22994 $-2223015 下跌 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6423496 1.38% 31861 $-4421507 下跌 ×4
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $6316107 1.36% 248470 $-4970
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $6005934 1.29% 95408 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5635006 1.21% 17898 $-4531897 下跌 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5630741 1.21% 287063 $61617 上涨 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5527547 1.19% 283101 $8428 上涨 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5382178 1.16% 130256 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3258522 0.70% 35911 $-1458172 下跌 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2588478 0.56% 41716 $-1744043 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2498701 0.54% 8388 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2468026 0.53% 4249 $2163696 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2195051 0.47% 14289 $973575 下跌 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2029563 0.44% 7463 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $1853284 0.40% 24893 $706700 上涨 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1745124 0.38% 78097 $-66441 下跌 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1717126 0.37% 74804 $-84869 下跌 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $1695772 0.37% 14689 $919083 下跌 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1599470 0.34% 4569 $199762 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1531089 0.33% 3206 $405040 下跌 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1526836 0.33% 5433 $1264225 上涨 ×1
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1487494 0.32% 40854 $1252658 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1449085 0.31% 9135 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1211857 0.26% 13939 $-142637 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1122803 0.24% 6774 $-615199 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1112463 0.24% 5560 $216273 上涨 ×2
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1112381 0.24% 80085 $836108 上涨 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1057034 0.23% 10541 $844988 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1039214 0.22% 31217 $-17797 上涨 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1005964 0.22% 6106 $67187 下跌 ×5
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $896532 0.19% 26423 $-164557 下跌 ×3
SPY SPY $828276 0.18% 1109 $107021
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $779311 0.17% 80674 $518524 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $511178 0.11% 8128 上涨 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $452522 0.10% 38059 $-92046 上涨 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $447554 0.10% 5885 $170236 上涨 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $367813 0.08% 2371 $-596951 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $273088 0.06% 1004 $29498
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $251880 0.05% 210 上涨 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $211979 0.05% 6666 $-695812 下跌 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $207911 0.04% 692 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $207839 0.04% 1105 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
RDVY $49505450 610726 10.67%
NTR $6005934 95408 1.29%
DVN $5382178 130256 1.16%
MRVL $2498701 8388 0.54%
CRDO $2029563 7463 0.44%
VST $1449085 9135 0.31%
FCX $511178 8128 0.11%
LLY $251880 210 0.05%
IWM $207911 692 0.04%
IUSG $207839 1105 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
STLD 增持 +30K +$10.6M
GPC 增持 +84K +$10.3M
CL 增持 +71K +$7.5M
QCOM 增持 +31K +$7.3M
ADI 削减 -26K -$6.4M
CHD 增持 +56K +$6.0M
ADP 增持 +24K +$5.8M
SYK 削减 -13K -$4.5M
TEL 削减 -20K -$4.4M
LMT 削减 -3K -$4.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SCHD 2026年6月30日 1833707 $56258131 4.7%
AVGO 2025年9月30日 66250 $18261813 9.9%
MATX 2026年6月30日 88082 $14440163 20.0%
BRC 2025年12月31日 166374 $12982163 9.0%
SYY 2025年6月30日 156345 $11732129 0.8%
PAYX 2025年9月30日 80630 $11728440 -21.3%
INGR 2025年6月30日 82169 $11110070 -28.6%
MAIN 2025年6月30日 195843 $11076880 -7.0%
NTAP 2025年6月30日 92620 $8135741 110.0%
CBT 2026年3月31日 118851 $7877444 2.7%
CF 2025年6月30日 57699 $4509177 26.1%
SNPS 2025年6月30日 9636 $4132399 -4.7%
NOW 2025年6月30日 5169 $4115248 -33.8%
OC 2026年3月31日 35846 $4011526 8.6%
UNM 2026年3月31日 45556 $3530590 23.1%
A 2026年6月30日 29515 $3364120 29.0%
PWR 2025年9月30日 8782 $3320299 64.9%
IBMN 2025年12月31日 114986 $3080475
KLAC 2025年9月30日 3434 $3075971 -80.8%
CSCO 2026年6月30日 35006 $2716087 -4.0%
TCOM 2025年9月30日 39637 $2324314 -48.4%
AM 2025年9月30日 121297 $2298578 5.8%
BSCP 2025年12月31日 101076 $2091262 不再跟踪
BSJP 2025年12月31日 89226 $2057552 不再跟踪
HLN 2025年9月30日 186977 $1938951 -1.7%
ORLY 2025年9月30日 20415 $1840004 -22.2%
SOFI 2025年12月31日 42733 $1129006 -39.2%
GFI 2026年6月30日 24728 $1122651 6.3%
MTH 2025年12月31日 13375 $968751 -5.3%
LIN 2025年12月31日 1971 $936225 13.1%
CWAN 2026年6月30日 37886 $896004 不再跟踪
XYZ 2025年12月31日 11882 $858712 17.1%
IBD 2026年3月31日 34789 $841894
COIN 2025年12月31日 2485 $838663 -16.8%
OKE 2025年12月31日 11284 $823393 20.5%
DOCU 2025年12月31日 10820 $780014 2.4%
SMCI 2025年12月31日 15645 $750021 47.6%
PDD 2026年6月30日 6979 $713090 2.1%
DIVB 2026年6月30日 11127 $600326
FINV 2026年6月30日 96328 $461411 -39.0%
PKST 2026年6月30日 18146 $379070 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 5367 $348855 -2.2%
OVV 2026年6月30日 5344 $317220 15.8%
COIN 2026年6月30日 1774 $309767 28.8%
BIBL 2026年3月31日 5477 $247177