EnRich Financial Partners LLC
CIK 1955091 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $421.0M
- 持仓
- 67
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4227（共 9443） · 前 44.8%
投资组合价值同比（季度）：+11.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.38%
- 前二十五大持仓权重
- 94.86%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 16.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.31% 估计买入 $35991354 · 卖出 $9231121
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 29.6% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 23
- 减少
- 31
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
0.8%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Energy
0.1%
Retail
0.1%
Financials
0.0%
其他/未映射
98.8%
完整投资组合 67 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFEM | $48828687 | 11.60% | 1201493 | $4864524 | 下跌 ×2 | ||
| DFIC | $42733487 | 10.15% | 1146900 | $2907488 | 上涨 ×6 | ||
| DFAT | $35267940 | 8.38% | 504548 | $2692964 | 下跌 ×3 | ||
| DFLV | $33711493 | 8.01% | 852592 | $1280330 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $32452651 | 7.71% | 47251 | $4585456 | 上涨 ×4 | ||
| PYLD | $25807607 | 6.13% | 973138 | $2155491 | 上涨 ×6 | ||
| FBND | $25074800 | 5.96% | 551216 | $2193708 | 上涨 ×6 | ||
| DFAS | $21042633 | 5.00% | 255558 | $2787900 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $18663588 | 4.43% | 231644 | $2476009 | 上涨 ×6 | ||
| DFIV | $16914429 | 4.02% | 313114 | $127836 | 下跌 ×4 | ||
| AVLV | $11474487 | 2.73% | 125803 | $3413330 | 上涨 ×6 | ||
| CGMU | $11408648 | 2.71% | 415313 | $396499 | 上涨 ×4 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $9086246 | 2.16% | 187384 | $577537 | 上涨 ×6 | ||
| FSMB | $8796844 | 2.09% | 440062 | $501089 | 上涨 ×6 | ||
| MOAT | $8435151 | 2.00% | 81138 | $208744 | 下跌 ×3 | ||
| DFUS | $7884889 | 1.87% | 96228 | $1013069 | 下跌 ×4 | ||
| AVUV | $7719675 | 1.83% | 61876 | $1592766 | 上涨 ×6 | ||
| AVEM | $7668633 | 1.82% | 79476 | $1238468 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $7162175 | 1.70% | 130198 | $783691 | 下跌 ×6 | ||
| AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $6843220 | 1.63% | 103685 | $4427225 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $5915262 | 1.41% | 68670 | $856655 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1850116 | 0.44% | 6394 | $227474 | |||
| VV | $1636041 | 0.39% | 4757 | $-11871 | 下跌 ×6 | ||
| AVDE | $1522868 | 0.36% | 17073 | $120419 | 上涨 ×4 | ||
| DFSU | $1434312 | 0.34% | 30759 | $97995 | 下跌 ×3 | ||
| DFEV | $1398461 | 0.33% | 32776 | $-324484 | 下跌 ×5 | ||
| IJH | $1346987 | 0.32% | 17468 | $158704 | 下跌 ×3 | ||
| PRF | $1331540 | 0.32% | 24644 | $160189 | |||
| AVSC | $1138866 | 0.27% | 15529 | $165019 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $896383 | 0.21% | 7219 | $58507 | 上涨 ×1 | ||
| CGHM | $875307 | 0.21% | 33861 | $144369 | 上涨 ×2 | ||
| AVSU | $756935 | 0.18% | 8551 | $86805 | 下跌 ×5 | ||
| BRKB | $743580 | 0.18% | 1486 | $31489 | |||
| VTES | $691542 | 0.16% | 6826 | $958 | 下跌 ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $682807 | 0.16% | 6121 | 上涨 ×1 | |||
| DFAC | $639183 | 0.15% | 14409 | $84845 | 上涨 ×3 | ||
| DUHP | $631697 | 0.15% | 15138 | $70933 | 下跌 ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $590883 | 0.14% | 10595 | $93239 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $558822 | 0.13% | 1510 | $70037 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $535792 | 0.13% | 1436 | $-31993 | 下跌 ×1 | ||
| DFSI | $520553 | 0.12% | 11542 | $20603 | 下跌 ×3 | ||
| VTEB | $479263 | 0.11% | 9475 | $54910 | 上涨 ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $458599 | 0.11% | 1520 | $234793 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $416062 | 0.10% | 1164 | $79861 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $415235 | 0.10% | 6957 | $-466 | 下跌 ×5 | ||
| VTV | $411452 | 0.10% | 1888 | $40242 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $406603 | 0.10% | 5301 | $31937 | 上涨 ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $396074 | 0.09% | 790 | $7765 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $365991 | 0.09% | 497 | $79133 | |||
| VB | $354171 | 0.08% | 1168 | $48707 | 上涨 ×4 | ||
| IEFA | $346046 | 0.08% | 3583 | $-53916 | 下跌 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $342091 | 0.08% | 4660 | $47016 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $321157 | 0.08% | 3757 | $-20932 | 下跌 ×2 | ||
| BSV | $312653 | 0.07% | 4013 | $43707 | 上涨 ×1 | ||
| DFSE | $308870 | 0.07% | 6319 | $-26867 | 下跌 ×5 | ||
| DFAR | $296236 | 0.07% | 11324 | $-11380 | 下跌 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $284426 | 0.07% | 2037 | ||||
| SPY SPY | $278545 | 0.07% | 373 | $-7695 | 下跌 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $270398 | 0.06% | 624 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $251838 | 0.06% | 1842 | $-69328 | 下跌 ×1 | ||
| HODL | $248602 | 0.06% | 14967 | $-81793 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $241351 | 0.06% | 258 | $-15728 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $236131 | 0.06% | 991 | $29791 | |||
| AVSD | $226073 | 0.05% | 2830 | $17652 | |||
| DFSB | $223708 | 0.05% | 4293 | $11925 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $208191 | 0.05% | 278 | ||||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $203677 | 0.05% | 856 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFIC | $42733487 | 10.15% | 上涨 ×6 |
| VOO | $32452651 | 7.71% | 上涨 ×4 |
| PYLD | $25807607 | 6.13% | 上涨 ×6 |
| FBND | $25074800 | 5.96% | 上涨 ×6 |
| VO | $18663588 | 4.43% | 上涨 ×6 |
| AVLV | $11474487 | 2.73% | 上涨 ×6 |
| CGMU | $11408648 | 2.71% | 上涨 ×4 |
| FMHI | $9086246 | 2.16% | 上涨 ×6 |
| FSMB | $8796844 | 2.09% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $7719675 | 1.83% | 上涨 ×6 |
| AVDE | $1522868 | 0.36% | 上涨 ×4 |
| DFAC | $639183 | 0.15% | 上涨 ×3 |
| VTEB | $479263 | 0.11% | 上涨 ×4 |
| BIV | $406603 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| VB | $354171 | 0.08% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFEM | 削减 | -71K | +$4.9M |
| VOO | 增持 | +615 | +$4.6M |
| AVUQ | 增持 | +61K | +$4.4M |
| AVLV | 增持 | +26K | +$3.4M |
| DFIC | 增持 | +26K | +$2.9M |
| DFAS | 削减 | -1K | +$2.8M |
| DFAT | 削减 | -17K | +$2.7M |
| VO | 增持 | +175K | +$2.5M |
| FBND | 增持 | +50K | +$2.2M |
| PYLD | 增持 | +70K | +$2.2M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ABT | 2025年12月31日 | 2406 | $322260 | -8.7% |
| IWD | 2026年6月30日 | 1334 | $285036 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1134 | $248788 | 35.5% |
| AVSC | 2025年3月31日 | 4278 | $232606 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1140 | $215893 | 121.2% |
| IVV | 2025年6月30日 | 366 | $205655 | 不再跟踪 |
| DIHP | 2026年6月30日 | 6329 | $203920 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2025年12月31日 | 2938 | $200019 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 1633 | $188154 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2025年3月31日 | 2974 | $182425 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年3月31日 | 464 | $180531 | -8.4% |
| ISRG | 2025年3月31日 | 336 | $175379 | -24.6% |
| AVDE | 2025年3月31日 | 2847 | $174752 | 不再跟踪 |
| ALL | 2025年3月31日 | 856 | $165028 | 23.8% |
| MGEE | 2025年3月31日 | 1744 | $163866 | -13.6% |
| USB | 2025年3月31日 | 3325 | $159035 | 47.4% |
| HODL | 2025年3月31日 | 1413 | $149368 | 不再跟踪 |
| SAP | 2025年3月31日 | 597 | $146987 | -19.7% |
| JPM | 2025年3月31日 | 562 | $134756 | 44.9% |
| CRM | 2025年3月31日 | 373 | $124705 | -23.4% |
| VPU | 2025年3月31日 | 747 | $122075 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年3月31日 | 2403 | $114934 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年3月31日 | 551 | $109197 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年3月31日 | 4102 | $106078 | 不再跟踪 |
| MDY | 2025年3月31日 | 180 | $102524 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年3月31日 | 750 | $101385 | 55.6% |
| DISV | 2025年3月31日 | 3766 | $100063 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年3月31日 | 3615 | $95906 | 10.7% |
| KLAC | 2025年3月31日 | 152 | $95778 | -72.7% |
| PEP | 2025年3月31日 | 603 | $91812 | -4.9% |
| JNJ | 2025年3月31日 | 630 | $91140 | 61.1% |
| ACWX | 2025年3月31日 | 1733 | $90393 | |
| META | 2025年3月31日 | 153 | $89583 | -4.8% |
| PG | 2025年3月31日 | 501 | $83979 | -15.9% |
| FISV | 2025年3月31日 | 402 | $82579 | -76.7% |
| FDX | 2025年3月31日 | 283 | $79616 | 35.1% |
| SCHM | 2025年3月31日 | 2772 | $76812 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年3月31日 | 1737 | $76341 | 49.6% |
| EMXC | 2025年3月31日 | 1349 | $74802 | |
| MCD | 2025年3月31日 | 256 | $74212 | -14.0% |
| CTAS | 2025年3月31日 | 396 | $72349 | -1.3% |
| SCHE | 2025年3月31日 | 2651 | $70596 | 不再跟踪 |
| NEE | 2025年3月31日 | 980 | $70256 | 19.9% |
| LNT | 2025年3月31日 | 1185 | $70081 | 7.6% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 170 | $68653 | 34.6% |
| HPQ | 2025年3月31日 | 2102 | $68588 | 7.0% |
| AJG | 2025年3月31日 | 239 | $67840 | -24.7% |
| LUV | 2025年3月31日 | 2000 | $67240 | 20.2% |
| LRCX | 2025年3月31日 | 930 | $67174 | 332.0% |
| GE | 2025年3月31日 | 398 | $66382 | 74.2% |
| HIG | 2025年3月31日 | 600 | $65640 | 11.4% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 1736 | $65152 | -28.3% |
| SCHF | 2025年3月31日 | 3384 | $62604 | 不再跟踪 |
| CLMT | 2025年3月31日 | 2800 | $61656 | 286.5% |
| CSCO | 2025年3月31日 | 1000 | $59200 | 79.9% |
| KMB | 2025年3月31日 | 450 | $58968 | -23.7% |
| GOOG | 2025年3月31日 | 307 | $58465 | 117.0% |
| ETHE | 2025年3月31日 | 1870 | $52397 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年3月31日 | 2500 | $50125 | 304.8% |
| EMR | 2025年3月31日 | 400 | $49572 | 42.3% |
| DFIS | 2025年3月31日 | 2016 | $49503 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年3月31日 | 200 | $49360 | -6.7% |
| FTC | 2025年3月31日 | 343 | $47420 | |
| BTC | 2025年3月31日 | 1120 | $46894 | 不再跟踪 |
| DFAX | 2025年3月31日 | 1854 | $46090 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2025年3月31日 | 92 | $45819 | -14.7% |
| ENB | 2025年3月31日 | 1072 | $45485 | 15.6% |
| SCHV | 2025年3月31日 | 1739 | $45336 | 不再跟踪 |
| PSX | 2025年3月31日 | 360 | $41015 | 96.8% |
| T | 2025年3月31日 | 1748 | $39802 | -10.3% |
| LLY | 2025年3月31日 | 42 | $32727 | 51.3% |
| BA | 2025年3月31日 | 184 | $32568 | 25.8% |
| ITW | 2025年3月31日 | 124 | $31441 | 14.0% |
| UNP | 2025年3月31日 | 137 | $31241 | 29.6% |
| NKE | 2025年3月31日 | 412 | $31176 | -36.1% |
| SYY | 2025年3月31日 | 400 | $30584 | 12.0% |
| ABBV | 2025年3月31日 | 166 | $29498 | 25.9% |
| DIS | 2025年3月31日 | 258 | $28769 | 8.5% |
| ABT | 2025年3月31日 | 250 | $28278 | -13.8% |
| PM | 2025年3月31日 | 233 | $28042 | 19.6% |
| KHC | 2025年3月31日 | 882 | $27086 | -16.3% |
| IWM | 2025年3月31日 | 118 | $26189 | 不再跟踪 |
| PNC | 2025年3月31日 | 132 | $25456 | 38.8% |
| GEV | 2025年3月31日 | 74 | $24341 | 217.8% |
| CVX | 2025年3月31日 | 159 | $23030 | 23.5% |
| MSGS | 2025年3月31日 | 100 | $22568 | 103.7% |
| RPV | 2025年3月31日 | 248 | $22427 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年3月31日 | 273 | $20642 | 不再跟踪 |
| FIS | 2025年3月31日 | 251 | $20273 | -45.4% |
| ZBH | 2025年3月31日 | 191 | $20175 | -12.2% |
| KMX | 2025年3月31日 | 245 | $20031 | -20.9% |
| HYG | 2025年3月31日 | 247 | $19436 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2025年3月31日 | 831 | $19263 | 不再跟踪 |
| EXAS | 2025年3月31日 | 328 | $18458 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年3月31日 | 26 | $18020 | 164.8% |
| EFX | 2025年3月31日 | 69 | $17585 | -20.1% |
| ATO | 2025年3月31日 | 125 | $17409 | 9.5% |
| HSY | 2025年3月31日 | 101 | $17104 | 9.9% |
| DD | 2025年3月31日 | 223 | $17004 | 348.5% |
| IFF | 2025年3月31日 | 189 | $15980 | 8.6% |
| BUD | 2025年3月31日 | 311 | $15572 | 26.5% |
| SM | 2025年3月31日 | 400 | $15504 | 26.2% |
| FL | 2025年3月31日 | 700 | $15232 | 不再跟踪 |
| EL | 2025年3月31日 | 190 | $14246 | 48.9% |
| BP | 2025年3月31日 | 475 | $14041 | 33.9% |
| GSK | 2025年3月31日 | 414 | $14001 | 33.6% |
| GEHC | 2025年3月31日 | 179 | $13994 | -8.2% |
| VOOG | 2025年3月31日 | 38 | $13910 | 不再跟踪 |
| MO | 2025年3月31日 | 262 | $13700 | 11.2% |
| BAX | 2025年3月31日 | 469 | $13676 | -23.5% |
| TJX | 2025年3月31日 | 113 | $13652 | 15.9% |
| ADM | 2025年3月31日 | 260 | $13135 | 72.0% |
| SCHW | 2025年3月31日 | 175 | $12952 | 42.0% |
| MMM | 2025年3月31日 | 100 | $12909 | 22.4% |
| MDLZ | 2025年3月31日 | 212 | $12663 | -5.5% |
| GS | 2025年3月31日 | 22 | $12598 | 87.5% |
| WBD | 2025年3月31日 | 1148 | $12134 | 164.9% |
| VNQ | 2025年3月31日 | 133 | $11848 | 不再跟踪 |
| WBA | 2025年3月31日 | 1268 | $11834 | 不再跟踪 |
| SJM | 2025年3月31日 | 100 | $11012 | 3.7% |
| QCOM | 2025年3月31日 | 70 | $10753 | 4.8% |
| SCHG | 2025年3月31日 | 384 | $10702 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年3月31日 | 119 | $10603 | |
| JCI | 2025年3月31日 | 133 | $10498 | 81.0% |
| BIIB | 2025年3月31日 | 66 | $10093 | 57.6% |
| EMLC | 2025年3月31日 | 432 | $9997 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 44 | $9871 | 不再跟踪 |
| CVS | 2025年3月31日 | 207 | $9292 | 38.1% |
| MGK | 2025年3月31日 | 27 | $9272 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年3月31日 | 102 | $9226 | 17.5% |
| MD | 2025年3月31日 | 656 | $8607 | 80.6% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 100 | $8499 | 47.4% |
| OXY | 2025年3月31日 | 170 | $8400 | 24.5% |
| DFSV | 2025年3月31日 | 272 | $8372 | 不再跟踪 |
| AZN | 2025年3月31日 | 123 | $8090 | 125.2% |
| FNDX | 2025年3月31日 | 306 | $7246 | 不再跟踪 |
| CINF | 2025年3月31日 | 50 | $7185 | 14.9% |
| C | 2025年3月31日 | 100 | $7039 | 85.7% |
| XLE | 2025年3月31日 | 75 | $6425 | 不再跟踪 |
| AEP | 2025年3月31日 | 69 | $6364 | 13.0% |
| UBER | 2025年3月31日 | 100 | $6032 | 7.3% |
| CMG | 2025年3月31日 | 100 | $6030 | -28.5% |
| ETH | 2025年3月31日 | 187 | $5889 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年3月31日 | 139 | $5813 | 不再跟踪 |
| NG | 2025年3月31日 | 1710 | $5694 | 不再跟踪 |
| VOT | 2025年3月31日 | 21 | $5329 | 不再跟踪 |
| GM | 2025年3月31日 | 100 | $5327 | 86.5% |
| ESTC | 2025年3月31日 | 50 | $4954 | -5.5% |
| FNDA | 2025年3月31日 | 158 | $4693 | 不再跟踪 |
| STPZ | 2025年3月31日 | 88 | $4644 | 不再跟踪 |
| FNDE | 2025年3月31日 | 152 | $4416 | 不再跟踪 |
| FNDF | 2025年3月31日 | 122 | $4052 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年3月31日 | 74 | $3864 | 不再跟踪 |
| BRSP | 2025年3月31日 | 541 | $3051 | -13.0% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 35 | $2987 | -4.7% |
| ADSK | 2025年3月31日 | 9 | $2660 | -5.6% |
| PARA | 2025年3月31日 | 225 | $2354 | |
| QS | 2025年3月31日 | 450 | $2336 | 44.1% |
| EBAY | 2025年3月31日 | 35 | $2168 | 53.6% |
| SOLV | 2025年3月31日 | 25 | $1652 | 16.4% |
| SPYV | 2025年3月31日 | 22 | $1125 | 不再跟踪 |
| VTRS | 2025年3月31日 | 78 | $971 | 84.4% |
| DLTH | 2025年3月31日 | 300 | $927 | 118.4% |
| IWR | 2025年3月31日 | 10 | $884 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年3月31日 | 8 | $703 | 不再跟踪 |
| LFVN | 2025年3月31日 | 29 | $508 | -53.4% |
| MRK | 2025年3月31日 | 5 | $497 | 69.0% |
| AVNS | 2025年3月31日 | 29 | $462 | 不再跟踪 |
| BYND | 2025年3月31日 | 100 | $376 | 385.5% |
| CLRBXXXX | 2025年3月31日 | 102 | $30 | 不再跟踪 |
| MJXXXX | 2025年3月31日 | 5 | $11 | 不再跟踪 |