行业细分

04
Technology 7.8%
Financials 3.6%
Communication Services 2.6%
Industrials 2.6%
Healthcare 2.5%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 0.6%
Energy 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 76.5%

完整投资组合 260 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $189412283 24.06% 869143 $20342034 上涨 ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $183774785 23.35% 5430697 $28864621 上涨 ×2
SPY SPY $24317878 3.09% 32564 $3232776 上涨 ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF $20859154 2.65% 509257 $7528807 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16804228 2.13% 58074 $2345843 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $16700820 2.12% 193880 $2646126 上涨 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $12660571 1.61% 18001 $1707075 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11374174 1.45% 16561 $1520813 上涨 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10637093 1.35% 384011 $1558023 上涨 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10442876 1.33% 34451 $1552285 上涨 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $10373417 1.32% 30625 $1165118 下跌 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $10249943 1.30% 294454 $1450479 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9183507 1.17% 25991 $1360488 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8472198 1.08% 42342 $979254 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7499397 0.95% 20266 $1171846 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7389222 0.94% 19809 $94980 上涨 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $6484816 0.82% 73935 $459937 下跌 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6236107 0.79% 104475 $552553 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6225989 0.79% 26122 $960330 上涨 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6074654 0.77% 206410 $750710 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5716887 0.73% 22510 $128857 下跌 ×2
SPY SPY $5526098 0.70% 7400 买入期权
MUB iShares Trust $5162496 0.66% 47970 $1049787 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5080386 0.65% 14216 $1044063 上涨 ×2
IVV iShares Trust $4965063 0.63% 6630 $682343 上涨 ×2
EFA iShares Trust $4623280 0.59% 44506 $561422 上涨 ×5
IQLT iShares Trust $4509898 0.57% 91017 $312907 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3930263 0.50% 135713 $619429 上涨 ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3547429 0.45% 129138 $188735 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3201784 0.41% 44937 $353332 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3184124 0.40% 6363 $61041 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $3033209 0.39% 36615 $519663 上涨 ×2
QUAL iShares Trust $2990003 0.38% 13626 $334241 下跌 ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $2886967 0.37% 35814 $821204 下跌 ×2
V Visa Inc. $2823472 0.36% 8230 $311416 下跌 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2512747 0.32% 20236 $968679 上涨 ×1
IJR iShares Trust $2502772 0.32% 16875 $437173 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2479426 0.31% 6564 $509011 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2444256 0.31% 7467 $247963 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2430773 0.31% 5779 $352207 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2352644 0.30% 8366 $302847 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2319907 0.29% 18054 $201684 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2295590 0.29% 9020 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2267416 0.29% 2129 $745518 下跌 ×1
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2174908 0.28% 55560 $481720 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2141264 0.27% 7400 卖出期权 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1947619 0.25% 13282 $18260 下跌 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1897700 0.24% 59845 $278397 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1850954 0.24% 15758 $561899 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1842733 0.23% 3271 $-172437 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1824362 0.23% 3552 $141560 上涨 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1810317 0.23% 71160 $86943 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1790877 0.23% 12220 $-285049 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1723170 0.22% 3977 $853630 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1711324 0.22% 3359 $-32926 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1704301 0.22% 12466 $-551933 下跌 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1663287 0.21% 45112 $260227 下跌 ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1532647 0.19% 6322 $223346 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1505186 0.19% 1255 $408997 上涨 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1476100 0.19% 5800 卖出期权 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1436326 0.18% 5708 $139385 下跌 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1412026 0.18% 54624 $270818 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1379259 0.18% 2374 $898695 上涨 ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1376219 0.17% 18185 $-7018 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1336106 0.17% 8819 $-89274 下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1321889 0.17% 9612 $220861 下跌 ×6
IJH iShares Trust $1317927 0.17% 17092 $162869 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1304162 0.17% 1804 $680938 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1251527 0.16% 6918 $114743 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1232375 0.16% 7798 $72102 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1175975 0.15% 7094 $-422627 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1165445 0.15% 3218 $23491 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1158825 0.15% 1574 $460193 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1130821 0.14% 13914 $50829 下跌 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1128388 0.14% 42549 $155981 上涨 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1128259 0.14% 2250 $-121058 下跌 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1113822 0.14% 1474 $-166123 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1091055 0.14% 2102 $24938 下跌 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1089166 0.14% 7090 $471281 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1046115 0.13% 7474 $140757 下跌 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1003815 0.13% 3341 $136702 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $987357 0.13% 2800 $21493 下跌 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $955823 0.12% 6101 $-304388 下跌 ×2
ITOT iShares Trust $910011 0.12% 5540 $115894 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $892115 0.11% 6389 $597232 下跌 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $883703 0.11% 3249 $-30604 下跌 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $879813 0.11% 3718 $71004 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $860118 0.11% 3182 $-140817 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $850946 0.11% 3054 $21980 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $848621 0.11% 2084 $-92341 下跌 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $837093 0.11% 4748 $65723 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $836896 0.11% 4411 $-30440 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $816810 0.10% 9884 $-22566 下跌 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $815415 0.10% 706 $584908 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $803623 0.10% 6349 $-264765 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $795358 0.10% 10064 $579347 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $788003 0.10% 3200 $-189649 下跌 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $783358 0.10% 3114 $-14623 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $780799 0.10% 6894 $-33359 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $763453 0.10% 4008 $-49237 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VTV $189412283 24.06% 上涨 ×5
SCHF $10637093 1.35% 上涨 ×4
AMZN $6225989 0.79% 上涨 ×6
MUB $5162496 0.66% 上涨 ×3
EFA $4623280 0.59% 上涨 ×5
CGMU $3547429 0.45% 上涨 ×6
IJR $2502772 0.32% 上涨 ×6
AVGO $2479426 0.31% 上涨 ×4
JPM $2444256 0.31% 上涨 ×3
TSLA $2430773 0.31% 上涨 ×4
SCHD $1897700 0.24% 上涨 ×3
HYMB $1810317 0.23% 上涨 ×3
CGHM $1412026 0.18% 上涨 ×4
AMD $1379259 0.18% 上涨 ×3
PYLD $1128388 0.14% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $5526098 7400 0.70%
SNOW $2295590 9020 0.29%
AAPL $2141264 7400 0.27%
SNOW $1476100 5800 0.19%
NVDA $760342 3800 0.10%
SNDK $505309 222 0.06%
MRVL $471947 1584 0.06%
AZN $429300 2264 0.05%
KLAC $332484 1102 0.04%
CCJ $321470 3156 0.04%
ALAB $290295 601 0.04%
CRWD $285414 374 0.04%
BEAM $280635 8177 0.04%
BAM $269100 6000 0.03%
COHR $262717 666 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHG 增持 +113K +$28.9M
VTV 增持 +7K +$20.3M
INTF 增持 +167K +$7.5M
SPY 增持 +142 +$3.2M
VUG 增持 +162K +$2.6M
AAPL 增持 +1K +$2.3M
MDY 增持 +241 +$1.7M
SCHF 增持 +17K +$1.6M
VB 增持 +507 +$1.6M
VOO 增持 +71 +$1.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
COLL 2026年3月31日 20326 $941094 -33.9%
ADBE 2025年9月30日 1222 $472767 -32.3%
INTU 2026年6月30日 1031 $445941 9.1%
ZTS 2026年6月30日 3611 $426829 -0.6%
AZN 2026年3月31日 4493 $412996 -20.6%
HON 2026年6月30日 1826 $412813 -4.4%
VIRT 2026年6月30日 9253 $406947 5.6%
BOND 2026年6月30日 4121 $380286 -6.3%
OLED 2025年12月31日 2622 $376598 -31.7%
UPS 2025年9月30日 3562 $359566 11.5%
VXUS 2025年12月31日 4775 $350772
CCI 2026年3月31日 3662 $325418 -16.9%
BIL 2026年3月31日 3561 $325404
ZBRA 2025年12月31日 1070 $317961 54.7%
XLK 2025年6月30日 1502 $310133 58.7%
COO 2026年3月31日 3774 $309317 -20.6%
JKHY 2026年3月31日 1680 $306639 -8.2%
MAIN 2026年3月31日 5073 $306358 3.8%
MDLZ 2025年12月31日 4593 $286939 8.7%
APP 2026年3月31日 408 $274919 -29.2%
ACN 2025年9月30日 917 $274082 -20.9%
NOW 2026年3月31日 1774 $271720 30.2%
VV 2026年6月30日 903 $269825
POOL 2025年12月31日 869 $269362 -30.3%
GIS 2025年9月30日 5197 $269281 -37.2%
OLLI 2026年3月31日 2426 $265914 -5.6%
WSO 2025年12月31日 654 $264412 -13.3%
IT 2026年3月31日 1033 $260695 18.6%
COO 2025年9月30日 3544 $252191 -17.2%
PYPL 2026年3月31日 4317 $252043 20.3%
KHC 2025年9月30日 9757 $251928 -16.1%
IBIT 2026年3月31日 5067 $251577
CHE 2025年6月30日 403 $247974 5.0%
CHH 2025年9月30日 1886 $239296 -6.9%
USMV 2026年3月31日 2526 $237836
BEAM 2026年3月31日 8488 $235287 7.7%
BOIL 2026年3月31日 10000 $229000 -37.2%
ENB 2026年6月30日 4228 $228904 -15.1%
TTAN 2026年3月31日 2130 $226845 13.7%
FICO 2025年9月30日 124 $226667 -53.9%
LYB 2025年9月30日 3911 $226290 20.8%
SHYM 2025年9月30日 10113 $225621
GBTC 2026年3月31日 3295 $225246 25.5%
BFAM 2025年12月31日 2029 $220289 -36.7%
MCO 2025年9月30日 437 $219235 -5.9%
BSY 2026年3月31日 5739 $219029 -1.1%
ARE 2025年12月31日 2628 $218992 -6.3%
IQV 2026年3月31日 968 $218197 56.0%
TRMB 2026年3月31日 2779 $217735 -9.8%
MMM 2026年3月31日 1341 $214691 12.4%
ELV 2025年6月30日 492 $213785 1.4%
BND 2025年12月31日 2873 $213665
BA 2026年3月31日 980 $212700 -3.2%
CVS 2026年3月31日 2673 $212168 21.2%
VIRT 2025年9月30日 4719 $211364 77.1%
CI 2025年12月31日 732 $210902 -1.4%
EXC 2025年6月30日 4541 $209245 -6.0%
FETH 2025年12月31日 5000 $207750
HRB 2025年12月31日 4092 $206932 -3.6%
VOYA 2026年3月31日 2776 $206784 43.6%
XLF 2025年6月30日 4151 $206761 2.9%
MCO 2026年3月31日 404 $206528 2.7%
MDLV 2026年3月31日 7279 $206485
BCAX 2026年6月30日 10344 $205742 -41.8%
OKE 2026年6月30日 2275 $205637 1.9%
GILD 2026年6月30日 1474 $205492 14.5%
AFL 2025年6月30日 1836 $204178 6.6%
SITE 2025年12月31日 1574 $202731 -29.6%
XLK 2026年3月31日 1406 $202422 51.2%
MARA 2025年12月31日 11065 $202047 24.4%
NSC 2025年12月31日 672 $201899 9.5%
BMY 2025年12月31日 4460 $201126 9.0%
CRSP 2025年12月31日 3100 $200911 9.3%
THO 2026年3月31日 1955 $200728 -15.8%
RIVN 2025年6月30日 10965 $136514 6.3%
MVIS 2025年9月30日 99047 $112914 18.5%
BBAI 2026年6月30日 11589 $40793 -28.9%
IBRX 2025年9月30日 15041 $39708 322.0%
TERN 2025年6月30日 10500 $28980 不再跟踪