Thrive Wealth Management, LLC
CIK 1847610 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $787.1M
- 持仓
- 260
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2862（共 9443） · 前 30.3%
投资组合价值同比（季度）：+17.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 63.14%
- 前二十五大持仓权重
- 76.43%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 8.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.37% 估计买入 $56864765 · 卖出 $9995199
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 仍持有
- 新仓位
- 40
- 增加
- 80
- 减少
- 127
- 已结清
- 11
看跌期权名义敞口：0.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
7.8%
Industrials
2.6%
Healthcare
2.5%
Communication Services
2.2%
Financial Services
2.2%
Retail
1.4%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
76.9%
完整投资组合 260 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $189412283 | 24.06% | 869143 | $20342034 | 上涨 ×5 | ||
| SCHG | $183774785 | 23.35% | 5430697 | $28864621 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $24317878 | 3.09% | 32564 | $3232776 | 上涨 ×1 | ||
| INTF | $20859154 | 2.65% | 509257 | $7528807 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16804228 | 2.13% | 58074 | $2345843 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $16700820 | 2.12% | 193880 | $2646126 | 上涨 ×2 | ||
| MDY | $12660571 | 1.61% | 18001 | $1707075 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $11374174 | 1.45% | 16561 | $1520813 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $10637093 | 1.35% | 384011 | $1558023 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $10442876 | 1.33% | 34451 | $1552285 | 上涨 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $10373417 | 1.32% | 30625 | $1165118 | 下跌 ×3 | ||
| SCHV | $10249943 | 1.30% | 294454 | $1450479 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9183507 | 1.17% | 25991 | $1360488 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8472198 | 1.08% | 42342 | $979254 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $7499397 | 0.95% | 20266 | $1171846 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7389222 | 0.94% | 19809 | $94980 | 上涨 ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $6484816 | 0.82% | 73935 | $459937 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $6236107 | 0.79% | 104475 | $552553 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6225989 | 0.79% | 26122 | $960330 | 上涨 ×6 | ||
| SCHX | $6074654 | 0.77% | 206410 | $750710 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5716887 | 0.73% | 22510 | $128857 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $5526098 | 0.70% | 7400 | 买入期权 | |||
| MUB | $5162496 | 0.66% | 47970 | $1049787 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5080386 | 0.65% | 14216 | $1044063 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $4965063 | 0.63% | 6630 | $682343 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $4623280 | 0.59% | 44506 | $561422 | 上涨 ×5 | ||
| IQLT | $4509898 | 0.57% | 91017 | $312907 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $3930263 | 0.50% | 135713 | $619429 | 上涨 ×1 | ||
| CGMU | $3547429 | 0.45% | 129138 | $188735 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $3201784 | 0.41% | 44937 | $353332 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $3184124 | 0.40% | 6363 | $61041 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $3033209 | 0.39% | 36615 | $519663 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $2990003 | 0.38% | 13626 | $334241 | 下跌 ×3 | ||
| LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock | $2886967 | 0.37% | 35814 | $821204 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2823472 | 0.36% | 8230 | $311416 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $2512747 | 0.32% | 20236 | $968679 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $2502772 | 0.32% | 16875 | $437173 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2479426 | 0.31% | 6564 | $509011 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2444256 | 0.31% | 7467 | $247963 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2430773 | 0.31% | 5779 | $352207 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2352644 | 0.30% | 8366 | $302847 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2319907 | 0.29% | 18054 | $201684 | 上涨 ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2295590 | 0.29% | 9020 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2267416 | 0.29% | 2129 | $745518 | 下跌 ×1 | ||
| HMOP | $2174908 | 0.28% | 55560 | $481720 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2141264 | 0.27% | 7400 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1947619 | 0.25% | 13282 | $18260 | 下跌 ×6 | ||
| SCHD | $1897700 | 0.24% | 59845 | $278397 | 上涨 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1850954 | 0.24% | 15758 | $561899 | 下跌 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1842733 | 0.23% | 3271 | $-172437 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1824362 | 0.23% | 3552 | $141560 | 上涨 ×1 | ||
| HYMB | $1810317 | 0.23% | 71160 | $86943 | 上涨 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1790877 | 0.23% | 12220 | $-285049 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1723170 | 0.22% | 3977 | $853630 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1711324 | 0.22% | 3359 | $-32926 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1704301 | 0.22% | 12466 | $-551933 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $1663287 | 0.21% | 45112 | $260227 | 下跌 ×4 | ||
| IWD | $1532647 | 0.19% | 6322 | $223346 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1505186 | 0.19% | 1255 | $408997 | 上涨 ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1476100 | 0.19% | 5800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1436326 | 0.18% | 5708 | $139385 | 下跌 ×1 | ||
| CGHM | $1412026 | 0.18% | 54624 | $270818 | 上涨 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1379259 | 0.18% | 2374 | $898695 | 上涨 ×3 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1376219 | 0.17% | 18185 | $-7018 | 下跌 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1336106 | 0.17% | 8819 | $-89274 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $1321889 | 0.17% | 9612 | $220861 | 下跌 ×6 | ||
| IJH | $1317927 | 0.17% | 17092 | $162869 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1304162 | 0.17% | 1804 | $680938 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1251527 | 0.16% | 6918 | $114743 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $1232375 | 0.16% | 7798 | $72102 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1175975 | 0.15% | 7094 | $-422627 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1165445 | 0.15% | 3218 | $23491 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1158825 | 0.15% | 1574 | $460193 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1130821 | 0.14% | 13914 | $50829 | 下跌 ×2 | ||
| PYLD | $1128388 | 0.14% | 42549 | $155981 | 上涨 ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1128259 | 0.14% | 2250 | $-121058 | 下跌 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1113822 | 0.14% | 1474 | $-166123 | 下跌 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1091055 | 0.14% | 2102 | $24938 | 下跌 ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1089166 | 0.14% | 7090 | $471281 | 下跌 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1046115 | 0.13% | 7474 | $140757 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $1003815 | 0.13% | 3341 | $136702 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $987357 | 0.13% | 2800 | $21493 | 下跌 ×4 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $955823 | 0.12% | 6101 | $-304388 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $910011 | 0.12% | 5540 | $115894 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $892115 | 0.11% | 6389 | $597232 | 下跌 ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $883703 | 0.11% | 3249 | $-30604 | 下跌 ×3 | ||
| VIG | $879813 | 0.11% | 3718 | $71004 | 下跌 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $860118 | 0.11% | 3182 | $-140817 | 下跌 ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $850946 | 0.11% | 3054 | $21980 | 下跌 ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $848621 | 0.11% | 2084 | $-92341 | 下跌 ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $837093 | 0.11% | 4748 | $65723 | 下跌 ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $836896 | 0.11% | 4411 | $-30440 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $816810 | 0.10% | 9884 | $-22566 | 下跌 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $815415 | 0.10% | 706 | $584908 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $803623 | 0.10% | 6349 | $-264765 | 下跌 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $795358 | 0.10% | 10064 | $579347 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $788003 | 0.10% | 3200 | $-189649 | 下跌 ×2 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $783358 | 0.10% | 3114 | $-14623 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $780799 | 0.10% | 6894 | $-33359 | 上涨 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $763453 | 0.10% | 4008 | $-49237 | 下跌 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTV | $189412283 | 24.06% | 上涨 ×5 |
| SCHF | $10637093 | 1.35% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $6225989 | 0.79% | 上涨 ×6 |
| MUB | $5162496 | 0.66% | 上涨 ×3 |
| EFA | $4623280 | 0.59% | 上涨 ×5 |
| CGMU | $3547429 | 0.45% | 上涨 ×6 |
| IJR | $2502772 | 0.32% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $2479426 | 0.31% | 上涨 ×4 |
| JPM | $2444256 | 0.31% | 上涨 ×3 |
| TSLA | $2430773 | 0.31% | 上涨 ×4 |
| SCHD | $1897700 | 0.24% | 上涨 ×3 |
| HYMB | $1810317 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| CGHM | $1412026 | 0.18% | 上涨 ×4 |
| AMD | $1379259 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| PYLD | $1128388 | 0.14% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $5526098 | 7400 | 0.70% |
| SNOW | $2295590 | 9020 | 0.29% |
| AAPL | $2141264 | 7400 | 0.27% |
| SNOW | $1476100 | 5800 | 0.19% |
| NVDA | $760342 | 3800 | 0.10% |
| SNDK | $505309 | 222 | 0.06% |
| MRVL | $471947 | 1584 | 0.06% |
| AZN | $429300 | 2264 | 0.05% |
| KLAC | $332484 | 1102 | 0.04% |
| CCJ | $321470 | 3156 | 0.04% |
| ALAB | $290295 | 601 | 0.04% |
| CRWD | $285414 | 374 | 0.04% |
| BEAM | $280635 | 8177 | 0.04% |
| BAM | $269100 | 6000 | 0.03% |
| COHR | $262717 | 666 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHG | 增持 | +113K | +$28.9M |
| VTV | 增持 | +7K | +$20.3M |
| INTF | 增持 | +167K | +$7.5M |
| SPY | 增持 | +142 | +$3.2M |
| VUG | 增持 | +162K | +$2.6M |
| AAPL | 增持 | +1K | +$2.3M |
| MDY | 增持 | +241 | +$1.7M |
| SCHF | 增持 | +17K | +$1.6M |
| VB | 增持 | +507 | +$1.6M |
| VOO | 增持 | +71 | +$1.5M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| COLL | 2026年3月31日 | 20326 | $941094 | -14.1% |
| AGG | 2025年3月31日 | 6644 | $643833 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年9月30日 | 1222 | $472767 | -22.4% |
| INTU | 2026年6月30日 | 1031 | $445941 | 38.7% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 3611 | $426829 | 5.4% |
| AZN | 2026年3月31日 | 4493 | $412996 | -17.2% |
| HON | 2026年6月30日 | 1826 | $412813 | -1.2% |
| VIRT | 2026年6月30日 | 9253 | $406947 | -2.0% |
| BOND | 2026年6月30日 | 4121 | $380286 | -1.7% |
| OLED | 2025年12月31日 | 2622 | $376598 | -26.2% |
| UPS | 2025年9月30日 | 3562 | $359566 | 22.3% |
| VXUS | 2025年12月31日 | 4775 | $350772 | |
| CCI | 2026年3月31日 | 3662 | $325418 | -6.6% |
| BIL | 2026年3月31日 | 3561 | $325404 | 不再跟踪 |
| ZBRA | 2025年12月31日 | 1070 | $317961 | 45.0% |
| XLK | 2025年6月30日 | 1502 | $310133 | 不再跟踪 |
| COO | 2026年3月31日 | 3774 | $309317 | 7.4% |
| JKHY | 2026年3月31日 | 1680 | $306639 | 4.6% |
| MAIN | 2026年3月31日 | 5073 | $306358 | 10.8% |
| AZPN | 2025年3月31日 | 1210 | $302052 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 4593 | $286939 | 19.9% |
| APP | 2026年3月31日 | 408 | $274919 | -20.5% |
| ACN | 2025年9月30日 | 917 | $274082 | -25.0% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1774 | $271720 | 24.0% |
| VV | 2026年6月30日 | 903 | $269825 | 不再跟踪 |
| POOL | 2025年12月31日 | 869 | $269362 | -15.8% |
| GIS | 2025年9月30日 | 5197 | $269281 | -21.0% |
| OLLI | 2026年3月31日 | 2426 | $265914 | -16.4% |
| WSO | 2025年12月31日 | 654 | $264412 | -6.8% |
| IT | 2026年3月31日 | 1033 | $260695 | 22.9% |
| COO | 2025年9月30日 | 3544 | $252191 | 12.0% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 4317 | $252043 | 36.4% |
| KHC | 2025年9月30日 | 9757 | $251928 | -1.3% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 5067 | $251577 | |
| CHE | 2025年6月30日 | 403 | $247974 | 10.6% |
| CHH | 2025年9月30日 | 1886 | $239296 | 1.8% |
| IGPT | 2025年3月31日 | 5273 | $238498 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年3月31日 | 2526 | $237836 | 不再跟踪 |
| BEAM | 2026年3月31日 | 8488 | $235287 | 15.6% |
| TER | 2025年3月31日 | 1868 | $235268 | 357.9% |
| BOIL | 2026年3月31日 | 10000 | $229000 | 不再跟踪 |
| ENB | 2026年6月30日 | 4228 | $228904 | -5.7% |
| TTAN | 2026年3月31日 | 2130 | $226845 | 51.0% |
| FICO | 2025年9月30日 | 124 | $226667 | -21.8% |
| LYB | 2025年9月30日 | 3911 | $226290 | 39.2% |
| SHYM | 2025年9月30日 | 10113 | $225621 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3295 | $225246 | 不再跟踪 |
| FUN | 2025年3月31日 | 4643 | $223746 | -52.0% |
| BFAM | 2025年12月31日 | 2029 | $220289 | -27.5% |
| MCO | 2025年9月30日 | 437 | $219235 | 4.8% |
| BSY | 2026年3月31日 | 5739 | $219029 | 2.9% |
| ARE | 2025年12月31日 | 2628 | $218992 | 3.4% |
| IQV | 2026年3月31日 | 968 | $218197 | 49.3% |
| TRMB | 2026年3月31日 | 2779 | $217735 | -9.0% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1341 | $214691 | 24.2% |
| ELV | 2025年6月30日 | 492 | $213785 | 1.5% |
| BND | 2025年12月31日 | 2873 | $213665 | |
| SHYM | 2025年3月31日 | 9411 | $213253 | 不再跟踪 |
| BA | 2026年3月31日 | 980 | $212700 | 10.2% |
| CVS | 2026年3月31日 | 2673 | $212168 | 30.9% |
| VIRT | 2025年9月30日 | 4719 | $211364 | 64.4% |
| CI | 2025年12月31日 | 732 | $210902 | 1.1% |
| EXC | 2025年6月30日 | 4541 | $209245 | 5.1% |
| FETH | 2025年12月31日 | 5000 | $207750 | 不再跟踪 |
| HRB | 2025年12月31日 | 4092 | $206932 | 21.8% |
| VOYA | 2026年3月31日 | 2776 | $206784 | 42.2% |
| XLF | 2025年6月30日 | 4151 | $206761 | 不再跟踪 |
| MCO | 2026年3月31日 | 404 | $206528 | 14.5% |
| MDLV | 2026年3月31日 | 7279 | $206485 | 不再跟踪 |
| ADI | 2025年3月31日 | 971 | $206264 | 85.2% |
| BCAX | 2026年6月30日 | 10344 | $205742 | -15.1% |
| OKE | 2026年6月30日 | 2275 | $205637 | 11.6% |
| GILD | 2026年6月30日 | 1474 | $205492 | 15.1% |
| AFL | 2025年6月30日 | 1836 | $204178 | 9.9% |
| SITE | 2025年12月31日 | 1574 | $202731 | -22.9% |
| XLK | 2026年3月31日 | 1406 | $202422 | 不再跟踪 |
| MARA | 2025年12月31日 | 11065 | $202047 | 17.2% |
| NSC | 2025年12月31日 | 672 | $201899 | 20.1% |
| BMY | 2025年12月31日 | 4460 | $201126 | 23.8% |
| CRSP | 2025年12月31日 | 3100 | $200911 | 9.6% |
| THO | 2026年3月31日 | 1955 | $200728 | -2.2% |
| RIVN | 2025年6月30日 | 10965 | $136514 | 14.3% |
| MVIS | 2025年9月30日 | 99047 | $112914 | 41.5% |
| BBAI | 2026年6月30日 | 11589 | $40793 | -15.3% |
| IBRX | 2025年9月30日 | 15041 | $39708 | 219.9% |
| TERN | 2025年6月30日 | 10500 | $28980 | 不再跟踪 |