Capital Group International Core Equity ETF (CGIC)
$36.09
▲ +0.39 (+1.08%)
1日变动
$35.48 – $37.48
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | ▼ -1.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.16% | ▼ -1.16% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$104.0M
截至五月 2026的季度
+$291.8M
过去12个月
+$1.4B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 192 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $107.9M | 5.83 | 257790 | TW |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $55.1M | 2.98 | 551172 | US |
| MediaTek Inc | · | $52.3M | 2.83 | 380000 | TW |
| ASML Holding NV | · | $50.7M | 2.74 | 31389 | NL |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $45.6M | 2.46 | 216627 | KR |
| SK hynix Inc | · | $41.6M | 2.25 | 26852 | KR |
| TotalEnergies SE | · | $37.1M | 2.01 | 423375 | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $33.9M | 1.83 | 182180 | GB |
| BAE Systems PLC | · | $31.7M | 1.71 | 1163108 | GB |
| UniCredit SpA | · | $25.7M | 1.39 | 296957 | IT |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $24.8M | 1.34 | 398791 | ES |
| British American Tobacco PLC | · | $23.1M | 1.25 | 372876 | GB |
| SSE PLC | · | $20.2M | 1.09 | 644681 | GB |
| Glencore PLC | · | $20.0M | 1.08 | 2612910 | JE |
| Airbus SE | · | $19.4M | 1.05 | 92388 | NL |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $19.3M | 1.04 | 453098 | CA |
| Nestle SA | · | $19.1M | 1.03 | 187278 | CH |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $18.9M | 1.02 | 311353 | IE |
| Siemens AG | · | $18.0M | 0.98 | 57298 | DE |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $17.3M | 0.94 | 351800 | SG |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $17.3M | 0.94 | 97635 | US |
| Koninklijke KPN NV | · | $17.1M | 0.93 | 3283751 | NL |
| CaixaBank SA | · | $17.0M | 0.92 | 1259325 | ES |
| AIA Group Ltd | · | $16.9M | 0.92 | 1613600 | HK |
| KT&G Corp | · | $16.5M | 0.89 | 134741 | KR |
| Sanofi SA | · | $15.8M | 0.85 | 179905 | FR |
| Orange SA | · | $15.3M | 0.83 | 731025 | FR |
| Engie SA | · | $14.8M | 0.80 | 479005 | FR |
| BASF SE | · | $14.7M | 0.80 | 248433 | DE |
| Deutsche Post AG | · | $14.4M | 0.78 | 241569 | DE |
| HSBC Holdings PLC | · | $14.1M | 0.76 | 751787 | GB |
| Roche Holding AG | · | $14.0M | 0.75 | 33079 | CH |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $13.8M | 0.75 | 499706 | CA |
| Singapore Telecommunications Ltd | · | $13.3M | 0.72 | 3897300 | SG |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $12.9M | 0.70 | 272068 | KY |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.9M | 0.70 | 28790 | US |
| BNP Paribas SA | · | $12.6M | 0.68 | 116472 | FR |
| Tencent Holdings Ltd | · | $12.5M | 0.68 | 229000 | KY |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $12.5M | 0.67 | 273969 | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $12.3M | 0.67 | 526169 | ES |
| BT Group PLC | · | $12.2M | 0.66 | 4330088 | GB |
| Vale SA | 91912E105 | $12.1M | 0.66 | 746054 | BR |
| Japan Post Bank Co Ltd | · | $12.1M | 0.66 | 628700 | JP |
| ASMPT Ltd | · | $12.1M | 0.65 | 486800 | KY |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | · | $11.9M | 0.64 | 593109 | SE |
| RWE AG | · | $11.4M | 0.62 | 179658 | DE |
| Cameco Corp | 13321L108 | $11.2M | 0.60 | 99533 | CA |
| Novo Nordisk A/S | · | $10.8M | 0.58 | 235521 | DK |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | · | $10.7M | 0.58 | 420500 | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $10.7M | 0.58 | 414441 | IL |
股息 8笔付款
1.46%TTM收益率
$0.53每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.3460 |
| 2026年3月31日 | $0.0220 |
| 2025年12月26日 | $0.1590 |
| 2025年9月30日 | $0.0790 |
| 2025年6月30日 | $0.2250 |
| 2025年3月31日 | $0.0580 |
| 2024年12月26日 | $0.1040 |
| 2024年9月30日 | $0.0590 |
机构持有人 (13F) 225 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $208156700 | 12.34% | 5720162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $136304682 | 8.08% | 3745663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130899028 | 7.76% | 3597116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $118425406 | 7.02% | 3254326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $105156272 | 6.24% | 2889702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99420944 | 5.90% | 2732095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56322000 | 3.34% | 1547728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $54389703 | 3.23% | 1494633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $47101378 | 2.79% | 1294350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $42409359 | 2.52% | 1165412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $40179469 | 2.38% | 1113313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $36192349 | 2.15% | 994569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $34228572 | 2.03% | 940604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SK Wealth Management, LLC | $32551770 | 1.93% | 886486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $31349294 | 1.86% | 861481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $24130572 | 1.43% | 663109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $23110791 | 1.37% | 635086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20960654 | 1.24% | 576001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $19967851 | 1.18% | 548717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $15507486 | 0.92% | 426147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $13964852 | 0.83% | 383755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $12551515 | 0.74% | 344916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12134694 | 0.72% | 333462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $11304055 | 0.67% | 308806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Wealth, LLC | $11080209 | 0.66% | 304485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10182516 | 0.60% | 279816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9526817 | 0.56% | 261798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $9087749 | 0.54% | 249748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9044464 | 0.54% | 248543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8921002 | 0.53% | 245150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $8634146 | 0.51% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $8022908 | 0.48% | 220470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $7947430 | 0.47% | 218396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $7906518 | 0.47% | 217272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $7687424 | 0.46% | 211251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compton Financial Group, LLC | $7314957 | 0.43% | 201015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7292411 | 0.43% | 200396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $6952778 | 0.41% | 191062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6488118 | 0.38% | 178294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $6342852 | 0.38% | 174302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $6272217 | 0.37% | 172361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $6236879 | 0.37% | 171369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6081582 | 0.36% | 167122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $5882043 | 0.35% | 161639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5471928 | 0.32% | 150369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $5441469 | 0.32% | 149532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KPP Advisory Services LLC | $5436097 | 0.32% | 149384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $5435688 | 0.32% | 149373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $5365265 | 0.32% | 146055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNB Wealth Management, LLC | $5237689 | 0.31% | 143932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $5048860 | 0.30% | 138730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5034323 | 0.30% | 138344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Swisher Financial Concepts, Inc. | $4965232 | 0.29% | 136445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $4725288 | 0.28% | 129851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4693365 | 0.28% | 128974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4561680 | 0.27% | 125356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3623134 | 0.21% | 99564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $3537827 | 0.21% | 97220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3461392 | 0.21% | 95119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $3447734 | 0.20% | 94744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $3399554 | 0.20% | 93420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3368295 | 0.20% | 92561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3199122 | 0.19% | 87912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2777660 | 0.16% | 77275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $2695262 | 0.16% | 74066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2468588 | 0.15% | 67837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2456588 | 0.15% | 67507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $2395963 | 0.14% | 65841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2390677 | 0.14% | 65696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $2251952 | 0.13% | 61884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $2232199 | 0.13% | 61341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2226740 | 0.13% | 61191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $2187832 | 0.13% | 60122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2062726 | 0.12% | 56150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $2045777 | 0.12% | 55232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $2022956 | 0.12% | 55591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1880088 | 0.11% | 51665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $1871346 | 0.11% | 57580 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $1864138 | 0.11% | 51227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CMC Financial Group | $1815155 | 0.11% | 49881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1800510 | 0.11% | 49478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1754430 | 0.10% | 48212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $1663225 | 0.10% | 45706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1618300 | 0.10% | 44471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1613685 | 0.10% | 44344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1580000 | 0.09% | 46625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1564050 | 0.09% | 47238 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1553416 | 0.09% | 42688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1500796 | 0.09% | 41242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1499339 | 0.09% | 41202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital International Investors | $1491444 | 0.09% | 40985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1477416 | 0.09% | 40599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1465280 | 0.09% | 40266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1464206 | 0.09% | 40627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | $1351161 | 0.08% | 37130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1343482 | 0.08% | 36919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1340177 | 0.08% | 36828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Wealth Management | $1305855 | 0.08% | 35885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1304649 | 0.08% | 35852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FUTURE YOU WEALTH LLC | $1238951 | 0.07% | 42561 | 股份 | 2025年6月30日 |