Swisher Financial Concepts, Inc.

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投资组合价值
$158.8M
按 13F 价值排名第 7214（共 9443） · 前 76.4%
持仓
107
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-11.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.87%
前二十五大持仓权重
86.21%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
18.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.87% 估计买入 $3158507 · 卖出 $39238825

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% 仍持有

新仓位
10
增加
8
减少
86
已结清
5
本页内容

行业细分

Health Care
11.1%
Technology
5.8%
Industrials
2.3%
Retail
2.0%
Energy
1.8%
Communication Services
1.5%
Financials
0.8%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
73.4%

完整投资组合 107 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $17725182 11.16% 47901 $2341037 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $16095968 10.14% 188279 $1425364 下跌 ×1
CGDV $12391947 7.81% 251460 $671062 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11242772 7.08% 44678 $-42579 下跌 ×1
EUSA $9546871 6.01% 83605 $1029791 下跌 ×2
CGGR $8538671 5.38% 180904 $945661 下跌 ×2
CGDG $8280650 5.22% 220758 $296540 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8069362 5.08% 109922 $115596 上涨 ×5
CGMS $7337027 4.62% 268461 $-218096 下跌 ×1
CGCP $6931883 4.37% 310986 $-262803 下跌 ×1
CGIC $4965232 3.13% 136445 $475596 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4059435 2.56% 44737 $-1221025 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3230173 2.03% 11163 $-3134264 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2913777 1.84% 21312 $-1735335 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2334302 1.47% 9794 $-1404770 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2193795 1.38% 5881 $-1636589 下跌 ×1
COWZ $1612307 1.02% 25921 $-1081053 下跌 ×6
CGXU $1608460 1.01% 46460 $-826681 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1484336 0.93% 4154 $-202941 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1235967 0.78% 1052 $54928 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1230966 0.78% 3259 $-331472 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1053106 0.66% 1430 $178312 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $937050 0.59% 4683 $-347249 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $931957 0.59% 777 $-174527 下跌 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $922025 0.58% 14364 $445200 下跌 ×1
VOOG $896846 0.56% 10855 $282157 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $875198 0.55% 2477 $-205404 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $794676 0.50% 1664 $-55944 下跌 ×1
IAU $760461 0.48% 10071 $-639783 下跌 ×1
BRKA $748850 0.47% 1 $30710
IDEQ $719376 0.45% 20513 $82787 上涨 ×1
FNDF $683528 0.43% 12955 $-467185 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $554293 0.35% 1483 $-255053 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $527353 0.33% 1575 $-455439 下跌 ×1
PYLD $511403 0.32% 19284 $-62014 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495851 0.31% 1515 $-278249 下跌 ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $486403 0.31% 5302 $221979 上涨 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $481734 0.30% 2602 $68217 下跌 ×1
GLD $474842 0.30% 1289 $-705442 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463805 0.29% 4095 $-346932 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $461853 0.29% 3932 $-343648 下跌 ×1
XMMO $460930 0.29% 2709 $-104768 下跌 ×1
SLV $404714 0.25% 7569 $-803474 下跌 ×1
VO $378679 0.24% 4700 $-246228 上涨 ×1
JPRE $335489 0.21% 6429 $-62917 下跌 ×1
IVV $331758 0.21% 443 $48917 上涨 ×1
SCHI $318432 0.20% 14065 $-562
SCHX $308191 0.19% 10472 $39689
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $305158 0.19% 2081 $-625546 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $304963 0.19% 326 $-441364 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $303816 0.19% 523 上涨 ×1
TCHP $293027 0.18% 5850 $-350366 下跌 ×2
RWJ $289714 0.18% 4869 $-242073 下跌 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $285369 0.18% 3056 $-307107 下跌 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $282315 0.18% 15923 $17470 下跌 ×1
V Visa Inc. $275844 0.17% 804 $-33951 下跌 ×1
SMLV $263450 0.17% 1674 $-82733 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $262225 0.17% 1878
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $257828 0.16% 613 $-277488 下跌 ×4
BRKB $256200 0.16% 512 $-51446 下跌 ×1
VOO $248308 0.16% 362 $-148683 下跌 ×1
MGK $245445 0.15% 2792 $-40792 上涨 ×2
IVW $239067 0.15% 1738 $-127783 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $227333 0.14% 890 $17803 下跌 ×1
SOXX SOXX $223078 0.14% 348 $-16858 下跌 ×2
VGK $212850 0.13% 2404 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $212280 0.13% 6100 $-28736 下跌 ×1
CGUS $208299 0.13% 4683 $-135179 下跌 ×5
SCHF $201019 0.13% 7257 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $186534 0.12% 258 上涨 ×1
IYJ $181982 0.11% 1092 $-322605 下跌 ×5
XSVM $180795 0.11% 2598 $-45240 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $180560 0.11% 1765 $-526593 下跌 ×6
BLES $178361 0.11% 3740 $-27441 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $158453 0.10% 523 $-53981 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $154914 0.10% 1765 $-284686 下跌 ×1
PAVE $147536 0.09% 2504
CMI Cummins Inc. Common Stock $145884 0.09% 205 $-175069 下跌 ×1
DBEF $143404 0.09% 2625 $-428549 下跌 ×2
ITA ITA $138439 0.09% 571 $-185543 下跌 ×1
FRDM $137938 0.09% 1892 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $134459 0.08% 566 $-278863 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $127598 0.08% 307 $-132172 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $126614 0.08% 112 $-404334 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $125434 0.08% 505 $-174520 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $120896 0.08% 160 $-287554 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $117139 0.07% 110 $-152783 下跌 ×1
VPU $115613 0.07% 591 $-212997 下跌 ×2
VWO $114844 0.07% 1924 $-174865 下跌 ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $108535 0.07% 473 上涨 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $99567 0.06% 377 $-101388 下跌 ×1
IBUY $97392 0.06% 1409 $-168647 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91760 0.06% 714 $-212583 下跌 ×1
VAW $88084 0.06% 385 $-138383 下跌 ×5
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $84990 0.05% 903 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $78917 0.05% 1385 $-154031 下跌 ×1
BIV $71285 0.04% 929 $-333601 下跌 ×2
HACK $69464 0.04% 662
NOBL $67841 0.04% 1208 $-484091 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $56635 0.04% 223 $-153094 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BND $8069362 5.08% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $303816 523 0.19%
INTC $262225 1878 0.17%
VGK $212850 2404 0.13%
SCHF $201019 7257 0.13%
AMAT $186534 258 0.12%
PAVE $147536 2504 0.09%
FRDM $137938 1892 0.09%
STLD $108535 473 0.07%
SWK $84990 903 0.05%
HACK $69464 662 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -14K -$3.1M
VTI 削减 -52 +$2.3M
XOM 削减 -6K -$1.7M
MSFT 削减 -4K -$1.6M
VXUS 削减 -2K +$1.4M
AMZN 削减 -8K -$1.4M
ABT 削减 -7K -$1.2M
COWZ 削减 -17K -$1.1M
EUSA 削减 -85 +$1.0M
CGGR 削减 -8K +$946K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ABT 2025年3月31日 51496 $5824708 -13.8%
AAPL 2025年3月31日 19172 $4801152 38.7%
AMZN 2025年3月31日 15795 $3465265 35.5%
QQQ 2025年3月31日 1896 $969044
EEMS 2025年9月30日 5830 $378076 不再跟踪
JPLD 2025年9月30日 5592 $292070 不再跟踪
BRKB 2025年3月31日 631 $286020 不再跟踪
PTF 2025年6月30日 4650 $274164
INTC 2025年6月30日 11351 $257774 310.4%
FSLR 2025年3月31日 1451 $255724 70.0%
VCRM 2026年6月30日 3310 $248746 不再跟踪
VCRB 2026年6月30日 3205 $248003
VGMS 2026年6月30日 4845 $247115 不再跟踪
TDVG 2026年3月31日 5408 $243183 不再跟踪
BAC 2025年3月31日 5512 $242251 49.6%
HACK 2025年3月31日 3197 $238145 不再跟踪
PAVE 2025年3月31日 5730 $231549 不再跟踪
MRK 2025年3月31日 2280 $226782 69.0%
IBIT 2026年3月31日 4525 $224667
BLES 2025年6月30日 5890 $222230 不再跟踪
LITE 2026年6月30日 311 $218558 7.3%
ORCL 2025年12月31日 775 $217871 -24.9%
PSR 2025年9月30日 2358 $215327 不再跟踪
HACK 2025年12月31日 2472 $214570 不再跟踪
PAVE 2025年9月30日 4918 $214326 不再跟踪
DIS 2025年9月30日 1714 $212570 -6.4%
ARKK 2025年12月31日 2446 $211090 不再跟踪
CATH 2025年6月30日 3071 $207415
PYLD 2025年9月30日 7760 $205955 不再跟踪
GRC 2025年6月30日 5854 $205492 112.6%
CAT 2025年9月30日 528 $204975 72.7%
ACN 2026年3月31日 762 $204447 -7.9%
CGCB 2026年6月30日 7744 $203369 不再跟踪
AGL 2026年3月31日 32550 $22417 1088.0%
NUVB 2025年6月30日 10000 $17600 258.2%
REI 2025年6月30日 10290 $11834 不再跟踪