VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
$50.25
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$50.06 – $50.63
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.03% | ▲ +0.41% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.13% | ▲ +0.81% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$15.1M
过去12个月
+$71.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 66 持仓 · 类别: ABS-CBDO
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $10.0M | 5.66 | 10000000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $7.0M | 3.97 | 7000000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 262487AQ4 | $7.0M | 3.95 | 7000000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $6.5M | 3.68 | 6500000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 223925AG3 | $6.0M | 3.40 | 6000000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135RAL8 | $5.5M | 3.12 | 5500000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $5.0M | 2.83 | 5000000 | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $5.0M | 2.83 | 5000000 | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAW5 | $5.0M | 2.83 | 5000000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $5.0M | 2.83 | 5000000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $5.0M | 2.83 | 5000000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 22412JAJ3 | $4.3M | 2.41 | 4250000 | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBJ4 | $3.5M | 1.99 | 3500000 | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAJ4 | $3.4M | 1.93 | 3500000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $3.0M | 1.71 | 3000000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124LAS3 | $3.0M | 1.70 | 3000000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682JAE2 | $3.0M | 1.70 | 3500000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684NAJ0 | $2.9M | 1.65 | 2980000 | JE |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAG7 | $2.9M | 1.63 | 2990000 | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631AAE5 | $2.8M | 1.58 | 3000000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684MAE3 | $2.7M | 1.50 | 3000000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $2.5M | 1.42 | 2500000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAW9 | $2.5M | 1.42 | 2500000 | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97315VAS6 | $2.5M | 1.42 | 2500000 | KY |
| Regatta XVI Funding Ltd. | 75888TBA2 | $2.5M | 1.41 | 2500000 | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAU7 | $2.5M | 1.41 | 2500000 | BM |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631TAG9 | $2.4M | 1.37 | 2500000 | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254AAG4 | $2.4M | 1.36 | 2500000 | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204QAG6 | $2.4M | 1.36 | 2500000 | JE |
| Sound Point CLO LTD | 83615PAG2 | $2.4M | 1.35 | 2500000 | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAS5 | $2.3M | 1.27 | 2250000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAJ0 | $2.2M | 1.26 | 2300000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666VAU8 | $2.0M | 1.13 | 2000000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124NAY6 | $2.0M | 1.13 | 2000000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 12674KAY1 | $2.0M | 1.13 | 2000000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBR8 | $2.0M | 1.13 | 2000000 | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAW0 | $2.0M | 1.10 | 2000000 | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $1.8M | 1.00 | 1775000 | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642JAQ8 | $1.7M | 0.98 | 1750000 | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515JAS4 | $1.7M | 0.96 | 1700000 | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640969AY7 | $1.5M | 0.85 | 1500000 | JE |
| Oak Hill Credit | 67707BBF6 | $1.5M | 0.85 | 1500000 | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12570LAU2 | $1.5M | 0.85 | 1500000 | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $1.5M | 0.85 | 1500000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342BAW0 | $1.5M | 0.85 | 1500000 | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822GBC7 | $1.5M | 0.82 | 1500000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBT4 | $1.4M | 0.79 | 1400000 | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAU4 | $1.3M | 0.76 | 1325000 | KY |
| OCP CLO Ltd | 671080AY5 | $1.3M | 0.74 | 1300000 | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $1.3M | 0.74 | 1300000 | KY |
股息 24笔付款
6.10%TTM收益率
$3.07每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2260 |
| 2026年9月1日 | $0.2490 |
| 2026年8月3日 | $0.2510 |
| 2026年7月1日 | $0.2520 |
| 2026年6月1日 | $0.2500 |
| 2026年5月1日 | $0.2410 |
| 2026年4月1日 | $0.2530 |
| 2026年3月2日 | $0.2320 |
| 2026年2月2日 | $0.2380 |
| 2025年12月29日 | $0.3270 |
| 2025年11月28日 | $0.2630 |
| 2025年11月3日 | $0.2840 |
| 2025年10月1日 | $0.2640 |
| 2025年9月2日 | $0.2750 |
| 2025年8月1日 | $0.3050 |
| 2025年7月1日 | $0.3050 |
| 2025年6月2日 | $0.2790 |
| 2025年5月1日 | $0.2880 |
| 2025年4月1日 | $0.2690 |
| 2025年3月3日 | $0.2040 |
| 2025年2月3日 | $0.2840 |
| 2024年12月27日 | $0.2850 |
| 2024年12月2日 | $0.3180 |
| 2024年11月1日 | $0.2300 |
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46940617 | 64.96% | 929307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4550420 | 6.30% | 90087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2849000 | 3.94% | 56406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1980031 | 2.74% | 39200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1733400 | 2.40% | 34317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1583330 | 2.19% | 31346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $1540830 | 2.13% | 30643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1517968 | 2.10% | 30052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1384720 | 1.92% | 27414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1056193 | 1.46% | 20910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955231 | 1.32% | 18912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842495 | 1.17% | 16679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYON CAPITAL LLC | $828892 | 1.15% | 16410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $815959 | 1.13% | 16153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $518399 | 0.72% | 10263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452375 | 0.63% | 8956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445402 | 0.62% | 8818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404091 | 0.56% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $351711 | 0.49% | 6963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $342259 | 0.47% | 6776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280591 | 0.39% | 5555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250739 | 0.35% | 4964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247810 | 0.34% | 4906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247810 | 0.34% | 4906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136115 | 0.19% | 2701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3889 | 0.01% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1313 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |