FAD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.60%▲ +0.62%
3M▲ +13.56%▲ +13.66%
6M▲ +13.56%▲ +13.66%
年初至今▲ +14.81%▲ +14.91%
1Y▲ +14.38%▲ +14.48%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +54.62%▲ +55.75%
1年波动率28.90%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.93

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$47.4M
截至七月 2026的季度 +$85.0M
过去12个月 +$200.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 678 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $3.3M 0.57 3311703 RA US
INCYTE CORP 45337C102 $2.9M 0.51 24639 EC US
FORTINET INC 34959E109 $2.9M 0.51 18183 EC US
DATADOG INC 23804L103 $2.9M 0.50 10727 EC US
EBAY INC 278642103 $2.8M 0.49 24995 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $2.8M 0.49 32088 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.8M 0.49 13361 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $2.7M 0.46 3364 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $2.7M 0.46 15084 EC US
UNITED RENTALS INC 911363109 $2.7M 0.46 2465 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $2.6M 0.46 10499 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $2.6M 0.45 6475 EC US
ILLUMINA INC 452327109 $2.6M 0.45 12709 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $2.6M 0.45 3881 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $2.6M 0.45 7034 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $2.5M 0.44 7980 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $2.5M 0.44 15839 EC US
CUMMINS INC 231021106 $2.5M 0.43 3916 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $2.5M 0.43 2895 EC IE
MEDPACE HOLDINGS INC 58506Q109 $2.4M 0.42 4220 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $2.4M 0.42 1408 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $2.4M 0.42 7268 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $2.4M 0.41 4371 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $2.4M 0.41 13154 EC US
WOODWARD INC 980745103 $2.4M 0.41 6564 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $2.4M 0.41 4529 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $2.3M 0.41 12853 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $2.3M 0.40 3257 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $2.3M 0.40 9844 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $2.3M 0.40 1618 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $2.3M 0.40 4807 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $2.2M 0.39 2209 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $2.2M 0.39 23247 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $2.2M 0.39 11712 EC US
BOEING COMPANY (THE) 097023105 $2.2M 0.39 10323 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $2.2M 0.39 6252 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $2.2M 0.38 19023 EC US
NATERA INC 632307104 $2.2M 0.38 8233 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $2.2M 0.38 28359 EC US
XPO INC 983793100 $2.2M 0.38 10886 EC US
EATON CORP PLC · $2.2M 0.38 5243 EC IE
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 $2.2M 0.38 4515 EC US
F5 INC 315616102 $2.2M 0.37 5371 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $2.2M 0.37 5979 EC US
CIENA CORP 171779309 $2.1M 0.37 5692 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $2.1M 0.37 1864 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $2.1M 0.37 2624 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $2.1M 0.37 2950 EC US
FTAI AVIATION LTD · $2.1M 0.37 10325 EC KY
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $2.1M 0.37 10271 EC KY

行业细分

06
Industrials 26.0%
Healthcare 16.5%
Technology 16.3%
Financials 9.3%
Consumer Discretionary 6.2%
Communication Services 5.8%
Retail 4.4%
Real Estate 4.3%
Materials 1.8%
Energy 1.2%
Consumer Staples 1.1%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.7%
其他/未映射 5.7%

股息 59笔付款

08
0.08%TTM收益率
$0.15每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0520
2026年6月25日$0.0710
2026年3月26日$0.0220
2025年12月12日$0.0090
2025年9月25日$0.0760
2025年6月26日$0.0690
2024年12月13日$0.3110
2024年9月26日$0.3850
2024年6月27日$0.0520
2023年12月22日$0.1920
2023年9月22日$0.0690
2023年6月27日$0.1130
2023年3月24日$0.2040
2022年12月23日$0.2780
2022年9月23日$0.1240
2022年6月24日$0.1020
2022年3月25日$0.0640
2021年12月23日$0.1140
2020年12月24日$0.0530
2020年9月24日$0.0760
2020年6月25日$0.0650
2020年3月26日$0.1370
2019年12月13日$0.1610
2019年9月25日$0.1160
2019年6月14日$0.0300
2019年3月21日$0.0630
2018年12月18日$0.0650
2018年9月14日$0.0140
2018年6月21日$0.0350
2018年3月22日$0.0110
2017年12月21日$0.0620
2017年9月21日$0.0340
2017年6月22日$0.0390
2017年3月23日$0.0100
2016年12月21日$0.1670
2016年9月21日$0.0510
2016年6月22日$0.0650
2016年3月23日$0.0510
2015年12月23日$0.0880
2015年9月23日$0.0200
2015年6月24日$0.0340
2015年3月25日$0.0620
2014年12月23日$0.1110
2014年9月23日$0.0340
2014年6月24日$0.0500
2014年3月25日$0.0210
2013年12月18日$0.0250
2013年9月20日$0.0540
2013年6月21日$0.0400
2013年3月21日$0.0220

机构持有人 (13F) 114 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $55505365 14.85% 277568 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $55291081 14.79% 276498 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42491344 11.37% 212489 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25135372 6.72% 125696 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13743022 3.68% 68726 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11975712 3.20% 61706 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9998465 2.67% 50000 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $9940787 2.66% 49708 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $9693523 2.59% 48475 股份 2026年6月30日
Plotkin Financial Advisors, LLC $8340919 2.23% 41711 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8306512 2.22% 41539 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7178074 1.92% 35895 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6302044 1.69% 31515 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $6226263 1.67% 31136 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6096117 1.63% 30485 股份 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $6053671 1.62% 30273 股份 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $5696549 1.52% 28487 股份 2026年6月30日
Wealth Management Partners, LLC $4989434 1.33% 24951 股份 2026年6月30日
Creative Planning $4871777 1.30% 24363 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $4752762 1.27% 23767 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4209000 1.13% 21047 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3665073 0.98% 18329 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3475861 0.93% 17382 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $3047939 0.82% 15242 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $2803722 0.75% 14021 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2745496 0.73% 13730 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $2714883 0.73% 13577 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2713249 0.73% 13569 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2706381 0.72% 13534 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2209261 0.59% 11048 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $2175354 0.58% 10878 股份 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $2135326 0.57% 10678 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2075348 0.56% 10378 股份 2026年6月30日
Vantus Wealth LLC $1965298 0.53% 9828 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $1927704 0.52% 9640 股份 2026年6月30日
626 Financial, LLC $1892509 0.51% 9464 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $1854315 0.50% 9273 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1704539 0.46% 8524 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $1340642 0.36% 6704 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $1300400 0.35% 6503 股份 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $1300287 0.35% 6502 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $1160840 0.31% 5805 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1157713 0.31% 5789 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1060236 0.28% 5302 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $981849 0.26% 4910 股份 2026年6月30日
Apeiron RIA LLC $957532 0.26% 4788 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $950453 0.25% 4753 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $869225 0.23% 4347 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $770778 0.21% 3854 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $725889 0.19% 3630 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $614788 0.16% 3074 股份 2026年6月30日
Aviance Capital Partners, LLC $594909 0.16% 2975 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $569713 0.15% 2849 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $528757 0.14% 3613 股份 2026年6月30日
L. Roy Papp & Associates, LLP $519121 0.14% 2596 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $489925 0.13% 2450 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $489925 0.13% 2450 股份 2026年6月30日
QTR Family Wealth, LLC $441451 0.12% 2208 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $407949 0.11% 2040 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $397198 0.11% 1986 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $389569 0.10% 1948 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $384803 0.10% 1924 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $342386 0.09% 1712 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $334347 0.09% 1672 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $326550 0.09% 1633 股份 2026年6月30日
1ST SOURCE BANK $321151 0.09% 1606 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $319961 0.09% 1600 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $305030 0.08% 1525 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $301954 0.08% 1510 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $301895 0.08% 1585 股份 2026年6月30日
TRUEFG, LLC $294755 0.08% 1474 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $278609 0.07% 1393 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $271358 0.07% 1357 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $260360 0.07% 1302 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $244163 0.07% 1221 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $239973 0.06% 1510 股份 2026年3月31日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226565 0.06% 1133 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $226378 0.06% 1132 股份 2026年6月30日
Serenity Investment Advisors $207881 0.06% 1110 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $201369 0.05% 1007 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $193971 0.05% 970 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $172971 0.05% 884 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $165852 0.04% 829 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $147960 0.04% 750 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $142554 0.04% 897 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $96834 0.03% 484 股份 2026年6月30日
Advocate Investing Services LLC $86848 0.02% 434 股份 2026年6月30日
Private Wealth Asset Management, LLC $81987 0.02% 410 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $77788 0.02% 389 股份 2026年6月30日
FMR LLC $73931 0.02% 370 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $63426 0.02% 317 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $60791 0.02% 304 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $48593 0.01% 243 股份 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $46253 0.01% 231 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $40809 0.01% 204 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $39994 0.01% 200 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $39456 0.01% 200 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $33994 0.01% 170 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $29395 0.01% 147 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $27575 0.01% 138 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
FTSM First Trust Enhanced Short Ma... $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Oppo... $6.4B
FPE First Trust Preferred Securit... $6.3B
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RDVI FT Vest Rising Dividend Achie... $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aris... $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaD... $2.6B
FTCB First Trust Core Investment G... $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity... 杠杆/反向 $2.5B
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