FIIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.44%▼ -3.05%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.82%▼ -3.05%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$2.1M
截至七月 2026的季度 -$13.4M
过去12个月 +$163.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 232 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834PT9 $12.5M 1.94 36000000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $12.4M 1.92 13000000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDU5 $8.2M 1.27 8000000 DBT NL
Cencora Inc 15137QH33 $6.9M 1.07 6900000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $6.8M 1.06 7000000 DBT US
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037XAD2 $6.7M 1.04 7000000 DBT CA
ICON INVESTMENTS SIX DAC 45115AAC8 $6.7M 1.03 6600000 DBT IE
MEDLINE BORROWER LP 58506DAC2 $6.6M 1.03 6750000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAE2 $6.5M 1.01 6550000 DBT US
SODEXO INC 833794AD2 $6.4M 0.99 6375000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $6.2M 0.97 6295000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AJ5 $5.9M 0.92 6250000 DBT US
US FOODS INC 90290MAJ0 $5.9M 0.92 6000000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBH7 $5.9M 0.91 6000000 DBT US
HCA INC 404119CQ0 $5.8M 0.90 5775000 DBT US
MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES LLC 60856BAF1 $5.8M 0.89 5750000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFJ0 $5.7M 0.89 6000000 DBT US
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO 83272GAE1 $5.7M 0.88 5700000 DBT IE
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AB1 $5.6M 0.87 6250000 DBT US
US BANCORP 91159HJL5 $5.6M 0.86 5750000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAE3 $5.6M 0.86 5500000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $5.6M 0.86 5732000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $5.5M 0.86 6159000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAT3 $5.5M 0.85 5500000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBB5 $5.2M 0.81 5350000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEH5 $5.2M 0.80 5050000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626PAX4 $5.1M 0.79 5250000 DBT CA
VERALTO CORP 92338CAF0 $5.0M 0.78 5000000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 33767BAH2 $4.8M 0.75 5000000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GR9 $4.8M 0.75 5000000 DBT US
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156AX7 $4.8M 0.74 4700000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAQ4 $4.8M 0.74 4750000 DBT US
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703TAN6 $4.8M 0.74 4750000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $4.8M 0.74 4750000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $4.6M 0.71 4500000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AE1 $4.5M 0.69 4750000 DBT US
RYAN SPECIALTY LLC 78351MAA0 $4.5M 0.69 4603000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PAZ5 $4.4M 0.68 4500000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QH7 $4.4M 0.68 4500000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AV4 $4.3M 0.67 4250000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBE2 $4.3M 0.66 4500000 DBT GB
BROWN & BROWN INC 115236AG6 $4.2M 0.65 4250000 DBT US
180 MEDICAL INC 682357AB4 $4.1M 0.63 4250000 DBT US
ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET MORTGAGE CO-ISSUER INC 77313LAB9 $4.0M 0.63 4578000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AM3 $4.0M 0.63 4050000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BA1 $3.9M 0.61 4000000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MS70 $3.9M 0.61 4000000 DBT CA
MSCI INC 55354GAS9 $3.8M 0.59 4000000 DBT US
RYAN SPECIALTY LLC 78351GAA3 $3.7M 0.58 3796000 DBT US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AX6 $3.7M 0.57 3510000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 37笔付款

08
5.24%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0810
2026年8月21日$0.0810
2026年7月21日$0.0810
2026年6月25日$0.0810
2026年5月21日$0.0810
2026年4月21日$0.0810
2026年3月26日$0.0810
2026年2月20日$0.0810
2026年1月21日$0.0810
2025年12月12日$0.1400
2025年11月21日$0.0800
2025年10月21日$0.0800
2025年9月25日$0.0800
2025年8月21日$0.0800
2025年7月22日$0.0800
2025年6月26日$0.0800
2025年5月21日$0.0800
2025年4月22日$0.0780
2025年3月27日$0.0780
2025年2月21日$0.0780
2025年1月22日$0.0780
2024年12月13日$0.0780
2024年11月21日$0.0780
2024年10月22日$0.0780
2024年9月26日$0.0780
2024年8月21日$0.0780
2024年7月23日$0.0760
2024年6月27日$0.0760
2024年5月21日$0.0750
2024年4月23日$0.0750
2024年3月21日$0.0750
2024年2月21日$0.0750
2024年1月23日$0.0700
2023年12月22日$0.0900
2023年11月21日$0.0900
2023年10月24日$0.0900
2023年9月22日$0.0900

机构持有人 (13F) 150 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $100630707 19.12% 4859040 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $55961706 10.63% 2702158 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $39537452 7.51% 1909100 股份 2026年6月30日
MANCHESTER FINANCIAL INC $32769516 6.23% 1582304 股份 2026年6月30日
TCP Asset Management, LLC $31212758 5.93% 1507135 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $27326839 5.19% 1319500 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $18306860 3.48% 883962 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $15847765 3.01% 765223 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $12537740 2.38% 605395 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $10737513 2.04% 518470 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $10125171 1.92% 488337 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9829320 1.87% 474617 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $9251190 1.76% 446702 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8978306 1.71% 433525 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $8147496 1.55% 393377 股份 2026年6月30日
Mach-1 Financial Group, LLC $7105111 1.35% 343076 股份 2026年6月30日
Owen LaRue, LLC $6192605 1.18% 299015 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5357201 1.02% 258677 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $5199395 0.99% 251057 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $5157577 0.98% 249038 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $4652429 0.88% 221755 股份 2025年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4512737 0.86% 217902 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3687116 0.70% 178036 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3515467 0.67% 169747 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $3507496 0.67% 165214 股份 2025年9月30日
HighTower Advisors, LLC $3406019 0.65% 164463 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3094607 0.59% 149423 股份 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $3088885 0.59% 149149 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3053855 0.58% 147458 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2881708 0.55% 139146 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2759835 0.52% 133261 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $2755513 0.52% 133052 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2702796 0.51% 130255 股份 2025年3月31日
Avior Wealth Management, LLC $2694842 0.51% 130123 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2644361 0.50% 127695 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2585519 0.49% 124844 股份 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $2423676 0.46% 117029 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1942001 0.37% 93771 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1940486 0.37% 93698 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1903582 0.36% 91916 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1888110 0.36% 91169 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1677469 0.32% 80998 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1480548 0.28% 71489 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1463297 0.28% 70656 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1334352 0.25% 64430 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1238000 0.24% 59802 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $1231488 0.23% 59463 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1161185 0.22% 56069 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1120630 0.21% 54111 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1085225 0.21% 52401 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1085225 0.21% 52401 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1022453 0.19% 49370 股份 2026年6月30日
True Blue Financial, LLC $985536 0.19% 47587 股份 2026年6月30日
BAM Wealth Management, LLC $913891 0.17% 44128 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $910457 0.17% 43962 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $904617 0.17% 43680 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $880258 0.17% 42504 股份 2026年6月30日
Everest Financial Group LLC $849110 0.16% 41000 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $843456 0.16% 40727 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $821172 0.16% 39651 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $760125 0.14% 36703 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $757910 0.14% 36596 股份 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $751918 0.14% 36307 股份 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $748459 0.14% 36140 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $745841 0.14% 36374 股份 2026年6月30日
Providence First Trust Co $726921 0.14% 35100 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $724125 0.14% 34965 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $722096 0.14% 34867 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $711139 0.14% 34338 股份 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $701924 0.13% 33893 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $661105 0.13% 31922 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $650756 0.12% 48727 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $638282 0.12% 30820 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $630586 0.12% 30448 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $623126 0.12% 30088 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $620265 0.12% 29950 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $616894 0.12% 29787 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $578004 0.11% 27909 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $570342 0.11% 27540 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $541580 0.10% 26163 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $539578 0.10% 26054 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $497890 0.09% 24041 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $441786 0.08% 21332 股份 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $440895 0.08% 21289 股份 2026年6月30日
Keystone Wealth Services, LLC $434910 0.08% 21000 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $402680 0.08% 19437 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $400096 0.08% 19319 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $377253 0.07% 18216 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $358701 0.07% 17320 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $351053 0.07% 16951 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $333640 0.06% 16110 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $333236 0.06% 16091 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $319120 0.06% 15409 股份 2026年6月30日
Omnitrust Wealth Management, Inc $315981 0.06% 15228 股份 2026年3月31日
GK Wealth Management LLC $305096 0.06% 14732 股份 2026年6月30日
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $301576 0.06% 15363 股份 2026年9月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $296816 0.06% 14332 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $292913 0.06% 14144 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $283324 0.05% 13681 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $283004 0.05% 13665 股份 2026年6月30日

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