行业细分

04
Technology 7.1%
Financials 2.6%
Communication Services 2.2%
Retail 2.0%
Healthcare 1.7%
Industrials 1.6%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 80.6%

完整投资组合 232 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $35067734 9.42% 45789 $-5792146 下跌 ×2
IEFA iShares Trust $26814552 7.20% 276781 $2717315 上涨 ×6
HGER Harbor ETF Trust $12625548 3.39% 358070 $2428196 上涨 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12159243 3.27% 205012 $-113695 下跌 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9847352 2.65% 34614 $-402203 上涨 ×6
SBAR Simplify Barrier Income ETF $9811160 2.64% 387028 $600562 上涨 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8998780 2.42% 114751 $-811346 下跌 ×1
RLY SSGA Active Trust $8654572 2.32% 239143 $639878 上涨 ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $8475511 2.28% 264447 $85433 上涨 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7795762 2.09% 111130 $170786 上涨 ×2
AGG iShares Trust $7709178 2.07% 81544 $53574 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7171445 1.93% 9694 $-2272693 下跌 ×1
SPY SPY $6786379 1.82% 8899 $-2125734 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5623019 1.51% 16885 $149884 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 45784N338) $5532270 1.49% 270104 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5150938 1.38% 22554 $393332 下跌 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $5112467 1.37% 177270 $111909 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4302324 1.16% 17268 $933150 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4294421 1.15% 8373 $1287666 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $4008907 1.08% 57882 $261760 上涨 ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3990719 1.07% 108591 $966560 上涨 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3694094 0.99% 65708 $-439759 下跌 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3423403 0.92% 77840 $2616772 上涨 ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3253868 0.87% 129481 $-227938 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3050405 0.82% 14664 $-59678 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2956605 0.79% 4219 $-22699 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2944492 0.79% 8641 $-1220093 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2929494 0.79% 8855 $-327056 下跌 ×2
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $2906045 0.78% 110886 $77129 上涨 ×1
USRT iShares Trust $2751798 0.74% 44687 $-338741 下跌 ×2
MUB iShares Trust $2739849 0.74% 27100 $148301 上涨 ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2728370 0.73% 87252 $548618 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2648824 0.71% 53816 $-23914 上涨 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2561270 0.69% 54081 $145801 上涨 ×6
TUA Simplify Exchange Traded Funds $2539060 0.68% 133354 $-166395 上涨 ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $2499291 0.67% 26851 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2318265 0.62% 37843 $675726 上涨 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2227654 0.60% 45602 $307902 上涨 ×2
MINT PIMCO ETF Trust $2223899 0.60% 22117 $1391520 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2220779 0.60% 6454 $-135365 下跌 ×1
ICOW Pacer Funds Trust $2142032 0.58% 50928 $94127 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2088848 0.56% 5948 $-100193 上涨 ×3
IBHH iShares Trust $1975695 0.53% 85417 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1928529 0.52% 21045 $-1546679 下跌 ×1
LST Leuthold Select Industries ETF $1892048 0.51% 40486 $1690221 上涨 ×1
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July $1804636 0.48% 57878
SPYV SPDR SERIES TRUST $1774817 0.48% 29033 $-87107 下跌 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1725623 0.46% 36383 $428349 上涨 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1717875 0.46% 38604 $236958 上涨 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1712781 0.46% 13916 $-116095 下跌 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1666963 0.45% 28539 $125528 上涨 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1621811 0.44% 78519 $-8812 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1590557 0.43% 1493 $-214372 下跌 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $1584556 0.43% 33887 $-34607 上涨 ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $1539834 0.41% 16602 $-16409 上涨 ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $1526547 0.41% 10324 $-588756 上涨 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $1519870 0.41% 10833 $298222 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1494010 0.40% 2 $745160 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1472258 0.40% 22053 $310922 上涨 ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $1456036 0.39% 45388 $44218 上涨 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $1350198 0.36% 3693 $115376 上涨 ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $1314142 0.35% 25770 $-608 上涨 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1294904 0.35% 32470 $-162571 下跌 ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1285456 0.35% 27240 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1254723 0.34% 20402 $336003 上涨 ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1190972 0.32% 20541 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1158926 0.31% 5920 $72533 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1128847 0.30% 6035 $417277 下跌 ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $1122564 0.30% 30315 $139052 上涨 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1114733 0.30% 14239 $114194 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1087503 0.29% 1500 $141705 下跌 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1070541 0.29% 2811 $-315489 下跌 ×2
AYI Acuity Inc. Common Stock $1064817 0.29% 3437 $-142378 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1054591 0.28% 911 $-2479 上涨 ×3
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $1039151 0.28% 28762
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1013888 0.27% 9756 $-128627 下跌 ×1
IBDR iShares Trust $980435 0.26% 40447 $16129 上涨 ×1
SMH SMH $971992 0.26% 1596 $74173 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $960031 0.26% 3670 $58741 上涨 ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $935618 0.25% 21698 $-22036 上涨 ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $918897 0.25% 46550 $132330 上涨 ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $914657 0.25% 7278 $106786 上涨 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $903825 0.24% 11573 $-30611 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $896215 0.24% 5507 $300673 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $877337 0.24% 8714 $-1982445 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $819220 0.22% 4203 $-442974 上涨 ×2
V Visa Inc. $808860 0.22% 2251 $22873 下跌 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $785525 0.21% 37657 上涨 ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $765999 0.21% 35895 上涨 ×1
EQL ALPS ETF Trust $762921 0.20% 15231 $87345 上涨 ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $755638 0.20% 16108 $-4817 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $747543 0.20% 4027 $-57838 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $744933 0.20% 1496 $23871 上涨 ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $741335 0.20% 14718 $69265 上涨 ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $738999 0.20% 4762 $71859 上涨 ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $738152 0.20% 31291 $101266 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $734623 0.20% 3850 $104499 上涨 ×4
CVSA Covista Inc. Common Shares $728801 0.20% 5964 $42548 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $712157 0.19% 7903 $31867 上涨 ×4
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $686563 0.18% 8810 $-288002 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IEFA $26814552 7.20% 上涨 ×6
VB $9847352 2.65% 上涨 ×6
RLY $8654572 2.32% 上涨 ×6
HTRB $8475511 2.28% 上涨 ×6
AMZN $4302324 1.16% 上涨 ×3
DYNF $4008907 1.08% 上涨 ×6
THRO $3423403 0.92% 上涨 ×3
MUB $2739849 0.74% 上涨 ×6
VTEB $2561270 0.69% 上涨 ×6
JEPQ $2318265 0.62% 上涨 ×3
MINT $2223899 0.60% 上涨 ×5
AVGO $2088848 0.56% 上涨 ×3
XLE $1254723 0.34% 上涨 ×4
RDVY $1114733 0.30% 上涨 ×3
LLY $1054591 0.28% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 45784N338) $5532270 270104 1.49%
GSEW $2499291 26851 0.67%
IBHH $1975695 85417 0.53%
EJUL $1804636 57878 0.48%
BAI $1285456 27240 0.35%
GPIQ $1190972 20541 0.32%
IJUL $1039151 28762 0.28%
ACYN $785525 37657 0.21%
RELY $765999 35895 0.21%
NTAP $662172 3152 0.18%
EXPE $389279 1478 0.10%
USMV $378343 3883 0.10%
INCY $376549 3103 0.10%
SOXX $374498 659 0.10%
SHYD $349301 15935 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 削减 -9K -$5.8M
IEFA 增持 +27K +$2.7M
THRO 增持 +59K +$2.6M
HGER 增持 +11K +$2.4M
QQQ 削减 -3K -$2.3M
SPY 削减 -3K -$2.1M
SGOV 削减 -20K -$2.0M
BIL 削减 -17K -$1.5M
MINT 增持 +14K +$1.4M
MSFT 增持 +312 +$1.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
OEF 2026年9月30日 25258 $9241003 1.1%
TLT 2025年12月31日 45952 $4106719
GJAN 2026年6月30日 93248 $3908024
GOCT 2026年3月31日 92767 $3644815
UDEC 2025年9月30日 85253 $3106619
PJUL 2025年12月31日 63498 $2895509
BSJP 2025年9月30日 120448 $2778735 不再跟踪
JLS 2025年6月30日 134205 $2519028 -12.7%
EAPR 2026年9月30日 76393 $2514025 0.6%
BSCP 2025年9月30日 114435 $2366516 不再跟踪
RGLD 2025年12月31日 10532 $2112509 5.6%
FPE 2026年3月31日 115119 $2097468
EJAN 2026年6月30日 54539 $1850508
EA 2025年9月30日 11122 $1776183 不再跟踪
EOCT 2026年3月31日 54307 $1719419
JLL 2025年6月30日 6714 $1664468 20.0%
EFA 2026年9月30日 14983 $1556407
IMAR 2026年9月30日 48588 $1479262 0.1%
EVR 2025年6月30日 6095 $1217293 -3.1%
VCSH 2026年9月30日 15042 $1188769
IYW 2026年9月30日 4595 $1159120 0.5%
INOV 2026年6月30日 31708 $1100011
HON 2026年6月30日 4826 $1090851 -4.4%
CALF 2025年6月30日 29060 $1089750
GPN 2025年12月31日 12933 $1074474 1.3%
BDC 2026年3月31日 8983 $1046969 -2.1%
IOCT 2026年3月31日 29426 $1025790
SD 2025年6月30日 88512 $1010807 25.9%
IUSB 2025年9月30日 21661 $1001383
RFIX 2025年12月31日 22888 $977546
RL 2025年9月30日 3550 $973694 15.9%
LOPE 2025年9月30日 5089 $961821 -29.0%
SGVT 2026年9月30日 9527 $959750 0.0%
XES 2025年9月30日 15026 $953249
ALKS 2025年6月30日 28132 $928919 45.9%
DECK 2025年6月30日 8179 $914494 -23.2%
CRUS 2025年6月30日 9121 $908954 16.2%
ZBRA 2025年12月31日 3041 $903664 54.8%
PIPR 2025年6月30日 3554 $880184 -5.9%
MAT 2025年6月30日 44672 $867977 -22.6%
VTV 2026年9月30日 3982 $867797
ILMN 2026年3月31日 6411 $840867 121.5%
EAPR 2025年9月30日 29663 $829941
VMI 2025年6月30日 2892 $825290 46.6%
UAL 2025年12月31日 8476 $817934 0.6%
EOCT 2025年6月30日 30500 $812520
VGSH 2025年9月30日 12649 $743491
NOW 2025年6月30日 894 $711749 -34.6%
SFM 2026年6月30日 9189 $708748 -23.8%
GIII 2025年12月31日 25609 $681455 -5.5%
SHY 2026年9月30日 8198 $673138
IJUL 2025年12月31日 19879 $649761
DOW 2026年6月30日 15394 $641147 2.2%
SEZL 2026年9月30日 3638 $624390 -0.6%
EME 2025年9月30日 1124 $601343 21.1%
EJUL 2025年12月31日 18467 $534420
SYBT 2026年9月30日 6881 $526190 2.0%
ZECP 2025年9月30日 15900 $507369
LDOS 2026年3月31日 2787 $502746 -24.3%
KAUG 2025年6月30日 19605 $471036
VHT 2025年6月30日 1682 $445318
PEGA 2026年9月30日 14476 $433846 2.0%
IEF 2025年9月30日 4417 $423023
PANW 2026年3月31日 2239 $412424 151.5%
USFR 2026年3月31日 7980 $401555
VZ 2025年9月30日 8752 $378706 4.5%
JLL 2026年6月30日 1242 $377965 -1.0%
NYT 2026年9月30日 5010 $350600 -1.6%
JMST 2026年3月31日 6770 $344864
FDT 2026年9月30日 3623 $343017
WSM 2025年6月30日 2153 $340389 42.2%
RQI 2026年9月30日 26440 $325479 1.5%
ET 2025年12月31日 18608 $319312 24.1%
TFLO 2025年9月30日 6290 $318590
MRVL 2026年3月31日 3709 $315206 174.9%
ACN 2025年12月31日 1263 $311456 -25.9%
SFM 2025年12月31日 2833 $308230 -19.1%
CGGR 2025年6月30日 8988 $307839
EVR 2026年6月30日 1023 $305376 -23.4%
CDL 2025年6月30日 4435 $303783
CRUS 2026年9月30日 2015 $299288 1.0%
XLV 2025年9月30日 2218 $298966 19.4%
ADBE 2025年9月30日 764 $295576 -32.6%
TJX 2026年9月30日 1911 $289515 0.3%
FMF 2026年9月30日 5617 $281524 -0.2%
MBB 2025年9月30日 2987 $280491
VDE 2026年6月30日 1619 $280119
PIZ 2026年9月30日 4950 $276705
FIXD 2026年9月30日 6316 $275441
CIL 2025年6月30日 6029 $273295 不再跟踪
CAH 2026年3月31日 1321 $271506 8.0%
UBER 2025年12月31日 2725 $266968 -16.6%
SDVY 2025年6月30日 7954 $266459
AOM 2026年3月31日 5508 $262897
UMI 2025年9月30日 5143 $262417
HOOD 2026年3月31日 2313 $261600 62.7%
XLU 2025年6月30日 3313 $261257 不再跟踪
XLC 2026年3月31日 2213 $260506 -0.5%
COF 2026年3月31日 1065 $258028 6.7%
FTCS 2025年9月30日 2803 $254765
VFLO 2025年6月30日 7417 $254255
USTB 2026年6月30日 5004 $253102
CFA 2025年6月30日 2992 $252644
PG 2025年12月31日 1644 $252572 1.1%
LGOV 2025年9月30日 11448 $245216
SHYG 2026年6月30日 5755 $243477
SHV 2026年9月30日 2203 $243129
MOAT 2025年6月30日 2745 $241560
VFH 2025年6月30日 2018 $241090
QTEC 2026年9月30日 710 $237630
SPGP 2025年6月30日 2356 $235286
AMP 2025年9月30日 441 $235178 -0.1%
ISRG 2025年9月30日 432 $234753 -12.4%
CGDV 2025年6月30日 6555 $233620
BKNG 2026年3月31日 43 $232408 -5.6%
IPKW 2026年6月30日 4100 $230676
FTGC 2025年6月30日 9028 $230395
PAVE 2025年9月30日 5164 $225064
VNQ 2025年12月31日 2458 $224673
CAH 2026年9月30日 943 $224006 2.6%
KR 2026年6月30日 3094 $223906 6.3%
SCHA 2025年6月30日 9535 $223411 30.9%
ISRG 2026年3月31日 394 $223146 -15.0%
SPOT 2026年3月31日 384 $222993 -2.5%
BLK 2025年6月30日 235 $222746 1.0%
USMV 2025年9月30日 2372 $222682
INTU 2026年9月30日 852 $222305 1.9%
OKLO 2025年12月31日 1978 $220804 -50.0%
IBM 2026年3月31日 742 $219891 -8.1%
XLF 2025年9月30日 4194 $219647 -0.7%
VRT 2026年9月30日 653 $218763 4.5%
MCD 2026年9月30日 808 $218380 0.4%
ABT 2026年6月30日 2120 $217622 7.4%
SUB 2025年12月31日 2031 $216841
LOW 2026年9月30日 978 $215612 -1.9%
FDX 2026年9月30日 688 $215362 1.8%
DUK 2026年9月30日 1699 $215118 0.1%
GOCT 2025年9月30日 5875 $214774
FTC 2026年9月30日 1100 $213178
PWZ 2026年9月30日 8650 $212023 0.6%
GLW 2026年9月30日 829 $211730 6.8%
IEMG 2026年9月30日 2532 $209782 1.7%
PANW 2025年6月30日 1226 $209205 97.0%
KR 2025年12月31日 3103 $209152 -5.5%
FEP 2026年3月31日 3859 $207439
XYLD 2026年3月31日 5073 $206130
LIN 2026年9月30日 397 $206035 1.0%
SNDK 2026年9月30日 90 $204636 -1.1%
ACN 2025年6月30日 653 $203762 -33.5%
STX 2026年9月30日 211 $203629 -8.0%
BA 2026年3月31日 935 $202901 -2.7%
TFLO 2026年6月30日 4002 $202629
ABBV 2025年12月31日 875 $202589 15.0%
FTLS 2026年6月30日 2872 $202064
IBM 2026年9月30日 718 $201978 1.2%
VOT 2025年12月31日 685 $201299
FDN 2025年6月30日 902 $200379
REAX 2026年9月30日 36754 $66892 0.3%