Randall & Associates Wealth Management
CIK 2011901 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $161.7M
- 持仓
- 52
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7147（共 9443） · 前 75.7%
投资组合价值同比（季度）：+9.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.05%
- 前二十五大持仓权重
- 93.48%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 14.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.75% 估计买入 $38649219 · 卖出 $18220779
中位数持有期：4.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.5% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 30
- 减少
- 13
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
3.5%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.3%
Retail
1.2%
Communication Services
1.1%
Financial Services
0.7%
Financials
0.5%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Materials
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
88.3%
完整投资组合 52 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK | $19102492 | 11.82% | 217296 | $6906790 | 上涨 ×5 | ||
| IEFA | $18354836 | 11.35% | 190048 | $3399551 | 上涨 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $17074374 | 10.56% | 181797 | $-1569459 | 下跌 ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $15700800 | 9.71% | 153478 | $6841560 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $15312889 | 9.47% | 354958 | $4206483 | 上涨 ×2 | ||
| GSLC | $8812788 | 5.45% | 62110 | $-1976421 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $8261567 | 5.11% | 102539 | $334251 | 上涨 ×3 | ||
| FDL | $7967832 | 4.93% | 163745 | $-814522 | 下跌 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7131375 | 4.41% | 154526 | $522925 | 上涨 ×4 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $5237386 | 3.24% | 120096 | $156928 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $3963357 | 2.45% | 40042 | $161018 | 上涨 ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3691676 | 2.28% | 125824 | $-716768 | 下跌 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2616803 | 1.62% | 27134 | $219239 | 上涨 ×4 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $2595909 | 1.61% | 63860 | $136799 | 上涨 ×4 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2267744 | 1.40% | 142805 | $-602024 | 下跌 ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2151587 | 1.33% | 18729 | $436017 | 上涨 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1813560 | 1.12% | 38743 | $65518 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1545095 | 0.96% | 7722 | $551538 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1374170 | 0.85% | 4749 | $499102 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1343714 | 0.83% | 3803 | $352326 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1138457 | 0.70% | 3052 | $163429 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1096602 | 0.68% | 4601 | $342456 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $963142 | 0.60% | 803 | $350575 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $807851 | 0.50% | 2468 | $-1971 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $805064 | 0.50% | 756 | $271594 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $724830 | 0.45% | 2854 | $142574 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $657012 | 0.41% | 1313 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $644998 | 0.40% | 549 | $267905 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619133 | 0.38% | 1639 | $263816 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $584481 | 0.36% | 4976 | $48955 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502455 | 0.31% | 892 | $25870 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $449909 | 0.28% | 5126 | $21732 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435179 | 0.27% | 3183 | $97555 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $421471 | 0.26% | 1414 | $68913 | 下跌 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $409624 | 0.25% | 426 | $-84695 | 下跌 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $403474 | 0.25% | 1176 | $72219 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $394017 | 0.24% | 948 | ||||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $373014 | 0.23% | 1053 | 上涨 ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $336403 | 0.21% | 847 | $-32003 | 下跌 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $331285 | 0.20% | 2925 | $79494 | 上涨 ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $322995 | 0.20% | 2663 | $-15921 | 下跌 ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $300484 | 0.19% | 1306 | $27511 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $293092 | 0.18% | 2510 | 上涨 ×1 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $286134 | 0.18% | 5675 | 上涨 ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $275158 | 0.17% | 6703 | 上涨 ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $273045 | 0.17% | 1203 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $272443 | 0.17% | 525 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $272222 | 0.17% | 291 | $66957 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $261445 | 0.16% | 3342 | $-44603 | 下跌 ×3 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $246647 | 0.15% | 1801 | $-27781 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $235943 | 0.15% | 669 | $-255090 | 下跌 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $221067 | 0.14% | 847 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MGK | $19102492 | 11.82% | 上涨 ×5 |
| VO | $8261567 | 5.11% | 上涨 ×3 |
| IUSB | $7131375 | 4.41% | 上涨 ×4 |
| AGG | $3963357 | 2.45% | 上涨 ×4 |
| EMB | $2616803 | 1.62% | 上涨 ×4 |
| HYLS | $2595909 | 1.61% | 上涨 ×4 |
| VMBS | $1813560 | 1.12% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $1545095 | 0.96% | 上涨 ×3 |
| AAPL | $1374170 | 0.85% | 上涨 ×3 |
| GOOG | $1343714 | 0.83% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $1138457 | 0.70% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $1096602 | 0.68% | 上涨 ×6 |
| LLY | $963142 | 0.60% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025年9月30日 | 21065 | $4545617 | 不再跟踪 |
| VWO | 2026年6月30日 | 78402 | $4237628 | 不再跟踪 |
| RODM | 2026年6月30日 | 64516 | $2543221 | 不再跟踪 |
| FTGC | 2025年12月31日 | 92916 | $2406524 | |
| XLE | 2025年12月31日 | 19255 | $1720242 | 不再跟踪 |
| PSX | 2026年6月30日 | 3816 | $695199 | 43.8% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 2375 | $654669 | 13.0% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 3575 | $592878 | 74.9% |
| AMGN | 2026年6月30日 | 1479 | $520386 | 20.4% |
| SBUX | 2026年3月31日 | 6115 | $514945 | 15.7% |
| PEP | 2026年6月30日 | 3089 | $479691 | 5.3% |
| PEP | 2025年6月30日 | 2944 | $441423 | 8.0% |
| JKHY | 2026年3月31日 | 2316 | $422624 | 3.9% |
| PH | 2026年3月31日 | 468 | $411353 | 13.0% |
| NJR | 2026年6月30日 | 7450 | $409154 | -2.1% |
| LMT | 2025年12月31日 | 811 | $404859 | 17.6% |
| ADP | 2026年6月30日 | 1945 | $395185 | 24.6% |
| TGT | 2026年3月31日 | 3832 | $374578 | 34.0% |
| CB | 2025年6月30日 | 1204 | $363596 | 18.6% |
| UNP | 2025年12月31日 | 1525 | $360464 | 32.4% |
| CB | 2025年12月31日 | 1273 | $359304 | 10.1% |
| TROW | 2025年9月30日 | 3454 | $333312 | 10.8% |
| GE | 2025年9月30日 | 1291 | $332290 | 15.9% |
| PPG | 2025年9月30日 | 2856 | $324871 | 8.1% |
| APD | 2025年3月31日 | 1110 | $321945 | 3.0% |
| MDT | 2025年3月31日 | 3959 | $316245 | 2.5% |
| LHX | 2025年3月31日 | 1436 | $301962 | 29.2% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 1305 | $298180 | 21.3% |
| UBER | 2026年3月31日 | 3499 | $285903 | 8.7% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 9517 | $284463 | -7.8% |
| PG | 2025年3月31日 | 1665 | $279137 | -15.9% |
| APD | 2026年3月31日 | 1122 | $277156 | 4.5% |
| BAC | 2026年6月30日 | 5662 | $276023 | 9.6% |
| BK | 2025年9月30日 | 3025 | $275608 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年6月30日 | 534 | $266819 | 12.0% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1248 | $247466 | 46.7% |
| UNH | 2025年6月30日 | 462 | $241973 | 24.2% |
| BAC | 2025年3月31日 | 5386 | $236715 | 49.6% |
| MCD | 2025年6月30日 | 728 | $227406 | -8.1% |
| AXP | 2026年3月31日 | 613 | $226779 | 10.8% |
| PG | 2025年9月30日 | 1420 | $226235 | -6.7% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2190 | $217862 | 69.0% |
| GILD | 2026年6月30日 | 1560 | $217417 | 14.6% |
| MCD | 2026年6月30日 | 657 | $204189 | -0.6% |
| INTU | 2026年3月31日 | 307 | $203363 | -16.6% |
| CVX | 2026年6月30日 | 978 | $202349 | 24.6% |