Advance Capital Management, Inc.
CIK 1536029 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.1B
- 持仓
- 197
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1142（共 9443） · 前 12.1%
投资组合价值同比（季度）：+17.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.34%
- 前二十五大持仓权重
- 93.88%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 10.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.2% 估计买入 $276501713 · 卖出 $91672579
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 104
- 减少
- 56
- 已结清
- 16
本页内容
行业细分
Technology
0.9%
Industrials
0.5%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Materials
0.0%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
96.7%
完整投资组合 197 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $525191982 | 16.98% | 10657305 | $91623055 | 上涨 ×3 | ||
| CGBL | $457087926 | 14.77% | 12041305 | $45066029 | 上涨 ×6 | ||
| SPYM | $453825498 | 14.67% | 5164150 | $50569743 | 下跌 ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $297694520 | 9.62% | 3854514 | $9709764 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $200828961 | 6.49% | 7572736 | $14549660 | 上涨 ×5 | ||
| AVDE | $165385858 | 5.35% | 1854102 | $18400919 | 上涨 ×2 | ||
| CGGR | $134368102 | 4.34% | 2846782 | $19418748 | 下跌 ×1 | ||
| FMDE | $131970941 | 4.27% | 3252118 | 上涨 ×1 | |||
| SMLF | $131616289 | 4.25% | 1476512 | $14924881 | 下跌 ×1 | ||
| JMBS | $80512503 | 2.60% | 1789564 | $865463 | 上涨 ×2 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $78186331 | 2.53% | 1598249 | $9831095 | 上涨 ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $38777032 | 1.25% | 478374 | $33768397 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $33240325 | 1.07% | 205771 | $7221953 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $31591478 | 1.02% | 42304 | $5209972 | 上涨 ×1 | ||
| DFEB | $21794388 | 0.70% | 431637 | $1752046 | 上涨 ×1 | ||
| XMMO | $15783076 | 0.51% | 92765 | $-11372814 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $14143281 | 0.46% | 34538 | $1836396 | 上涨 ×1 | ||
| GLTR | $13387891 | 0.43% | 73905 | $620111 | 上涨 ×1 | ||
| SPGM | $12639511 | 0.41% | 147537 | $1686116 | 上涨 ×1 | ||
| ICVT | $12503841 | 0.40% | 102709 | $1315613 | 下跌 ×3 | ||
| JAAA | $11564598 | 0.37% | 229047 | $260057 | 上涨 ×1 | ||
| HYBL | $11468715 | 0.37% | 410330 | $1084526 | 上涨 ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $11342409 | 0.37% | 247922 | $1512344 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10192833 | 0.33% | 35225 | $2199000 | 上涨 ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $9219329 | 0.30% | 34723 | 上涨 ×1 | |||
| SPSM | $8060447 | 0.26% | 139768 | $1308801 | 上涨 ×1 | ||
| CGDG | $7601389 | 0.25% | 202650 | $39933 | 下跌 ×2 | ||
| SPMD | $6645732 | 0.21% | 98368 | $914659 | 上涨 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6282096 | 0.20% | 28758 | $584081 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6214587 | 0.20% | 8439 | $1363567 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5261894 | 0.17% | 26298 | $404482 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $4712856 | 0.15% | 139269 | $-35668094 | 下跌 ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $4701244 | 0.15% | 91522 | $518214 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $4461819 | 0.14% | 12112 | $-901316 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4205741 | 0.14% | 11275 | $576408 | 上涨 ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $3780075 | 0.12% | 182612 | $628366 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $3460051 | 0.11% | 40168 | $698584 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3212610 | 0.10% | 2678 | $2771763 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $3210598 | 0.10% | 4675 | $272545 | 下跌 ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $3175316 | 0.10% | 28090 | 上涨 ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $3114482 | 0.10% | 13722 | $394981 | 下跌 ×1 | ||
| CGCB | $3105674 | 0.10% | 118628 | $-735560 | 下跌 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3013329 | 0.10% | 8432 | $510464 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $2380301 | 0.08% | 3178 | $377933 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2365454 | 0.08% | 5624 | $285513 | 上涨 ×6 | ||
| SPYG | $2358898 | 0.08% | 19824 | $205426 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2298339 | 0.07% | 6347 | $84872 | 上涨 ×1 | ||
| CGGO | $2207530 | 0.07% | 52150 | $593440 | 上涨 ×4 | ||
| SPTM | $2194039 | 0.07% | 24166 | $287393 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2070221 | 0.07% | 8686 | $-128694 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1967998 | 0.06% | 13429 | $69723 | 上涨 ×2 | ||
| BITB | $1875184 | 0.06% | 58857 | $-235943 | 上涨 ×2 | ||
| FVD | $1778977 | 0.06% | 36924 | $156029 | 上涨 ×1 | ||
| IBDU | $1751412 | 0.06% | 75622 | $94999 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $1550935 | 0.05% | 4191 | $375238 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1526706 | 0.05% | 4321 | $267969 | 下跌 ×5 | ||
| IBDT | $1513352 | 0.05% | 59935 | $11935 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1465019 | 0.05% | 10492 | $1057322 | 上涨 ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1464280 | 0.05% | 13621 | $789719 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $1318287 | 0.04% | 6049 | $221435 | 上涨 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1301390 | 0.04% | 29842 | $303301 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1253317 | 0.04% | 2225 | $517298 | 上涨 ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1236532 | 0.04% | 7013 | $343490 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1228753 | 0.04% | 4838 | $626642 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1226568 | 0.04% | 6438 | $487644 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1221060 | 0.04% | 28839 | $224171 | 上涨 ×4 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $1213430 | 0.04% | 45515 | $483159 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $1203229 | 0.04% | 4005 | $195624 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1199262 | 0.04% | 3664 | $74788 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1176412 | 0.04% | 10387 | $956 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $1162977 | 0.04% | 4724 | $262705 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $1080629 | 0.03% | 14258 | $13325 | 下跌 ×2 | ||
| IYW | $1043511 | 0.03% | 4137 | $292951 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1034834 | 0.03% | 5454 | $74414 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1001073 | 0.03% | 3978 | $334190 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $988228 | 0.03% | 31165 | $77943 | 上涨 ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $985994 | 0.03% | 17680 | $198294 | 上涨 ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $962325 | 0.03% | 6352 | $-54383 | 下跌 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $961389 | 0.03% | 4316 | 上涨 ×1 | |||
| SMH SMH | $941111 | 0.03% | 1435 | $492203 | 上涨 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $926684 | 0.03% | 15078 | $62063 | 下跌 ×4 | ||
| SPHQ | $907283 | 0.03% | 10070 | $-131399 | 下跌 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $879228 | 0.03% | 3127 | $235287 | 上涨 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $859774 | 0.03% | 2733 | $76264 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $853809 | 0.03% | 15968 | $-29285 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $842831 | 0.03% | 5333 | $123107 | 上涨 ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $839372 | 0.03% | 11028 | $42148 | 下跌 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $801801 | 0.03% | 1561 | $5832 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $800406 | 0.03% | 10600 | $-24772 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $783669 | 0.03% | 2899 | $-98975 | 上涨 ×1 | ||
| CGUS | $783361 | 0.03% | 17612 | $164221 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $776757 | 0.03% | 9641 | $105435 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $768354 | 0.02% | 12639 | $90528 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $753143 | 0.02% | 14545 | $199765 | 上涨 ×1 | ||
| GSLC | $750456 | 0.02% | 5289 | $-270406 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $746229 | 0.02% | 2463 | $49374 | 下跌 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $744964 | 0.02% | 7791 | $-204953 | 下跌 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $744792 | 0.02% | 7876 | $-92356 | 下跌 ×6 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $732721 | 0.02% | 4809 | $28964 | 下跌 ×2 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $718029 | 0.02% | 51657 | $146822 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGDV | $525191982 | 16.98% | 上涨 ×3 |
| CGBL | $457087926 | 14.77% | 上涨 ×6 |
| PYLD | $200828961 | 6.49% | 上涨 ×5 |
| FEGE | $78186331 | 2.53% | 上涨 ×5 |
| LLY | $3212610 | 0.10% | 上涨 ×4 |
| TSLA | $2365454 | 0.08% | 上涨 ×6 |
| CGGO | $2207530 | 0.07% | 上涨 ×4 |
| IBDT | $1513352 | 0.05% | 上涨 ×6 |
| META | $1253317 | 0.04% | 上涨 ×6 |
| XLK | $1226568 | 0.04% | 上涨 ×3 |
| VZ | $1221060 | 0.04% | 上涨 ×4 |
| ABBV | $1001073 | 0.03% | 上涨 ×3 |
| PRFZ | $985994 | 0.03% | 上涨 ×5 |
| AVGO | $558171 | 0.02% | 上涨 ×4 |
| XLE | $495548 | 0.02% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FMDE | $131970941 | 3252118 | 4.27% |
| LECO | $9219329 | 34723 | 0.30% |
| AEE | $3175316 | 28090 | 0.10% |
| NUE | $961389 | 4316 | 0.03% |
| MU | $553437 | 479 | 0.02% |
| AMD | $520495 | 896 | 0.02% |
| JBBB | $483349 | 10208 | 0.02% |
| MRVL | $452158 | 1518 | 0.01% |
| BAC | $397041 | 6968 | 0.01% |
| VGT | $371403 | 3107 | 0.01% |
| ACP | $355455 | 68357 | 0.01% |
| FTS | $309042 | 5400 | 0.01% |
| MRK | $296048 | 2304 | 0.01% |
| USB | $293363 | 4857 | 0.01% |
| LRCX | $288768 | 666 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGDV | 增持 | +465K | +$91.6M |
| SPYM | 削减 | -104K | +$50.6M |
| CGBL | 增持 | +67K | +$45.1M |
| CGGR | 削减 | -13K | +$19.4M |
| AVDE | 增持 | +122K | +$18.4M |
| SMLF | 削减 | -69K | +$14.9M |
| PYLD | 增持 | +463K | +$14.5M |
| XMMO | 削减 | -94K | -$11.4M |
| FEGE | 增持 | +144K | +$9.8M |
| VCRB | 增持 | +133K | +$9.7M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年12月31日 | 100380 | $2528585 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 11989 | $2034079 | 21.7% |
| DOCT | 2026年6月30日 | 29686 | $1289207 | 不再跟踪 |
| MDYG | 2025年9月30日 | 11801 | $1025196 | 不再跟踪 |
| PH | 2025年12月31日 | 1120 | $849128 | 15.1% |
| MDYV | 2025年9月30日 | 9091 | $722098 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2025年12月31日 | 5676 | $503177 | 不再跟踪 |
| INCM | 2026年6月30日 | 14192 | $408034 | 不再跟踪 |
| AOR | 2026年6月30日 | 6102 | $392664 | 不再跟踪 |
| BILS | 2026年3月31日 | 3870 | $383949 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年6月30日 | 807 | $372019 | -6.1% |
| UDEC | 2025年9月30日 | 9620 | $350553 | 不再跟踪 |
| DAPP | 2025年3月31日 | 24358 | $350030 | |
| IWO | 2026年3月31日 | 1049 | $338837 | 不再跟踪 |
| SPGP | 2025年6月30日 | 3128 | $312459 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 3244 | $311911 | 11.4% |
| SCHF | 2026年6月30日 | 12368 | $306108 | 不再跟踪 |
| DRLL | 2025年6月30日 | 9784 | $290585 | 52.7% |
| VWO | 2025年12月31日 | 5309 | $287667 | 不再跟踪 |
| OS | 2026年3月31日 | 15403 | $283107 | 不再跟踪 |
| IWN | 2025年12月31日 | 1586 | $280421 | 不再跟踪 |
| SMCI | 2025年9月30日 | 5160 | $252892 | -22.4% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1494 | $249931 | 44.3% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1057 | $244958 | 122.6% |
| DAL | 2025年3月31日 | 3969 | $240125 | 88.3% |
| BA | 2025年3月31日 | 1351 | $239127 | 25.8% |
| POCT | 2025年9月30日 | 5769 | $238260 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年6月30日 | 4609 | $237255 | 不再跟踪 |
| DAUG | 2026年3月31日 | 5301 | $235068 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年6月30日 | 4203 | $222002 | -1.2% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1118 | $221479 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 9435 | $220444 | 不再跟踪 |
| MTD | 2026年3月31日 | 157 | $218888 | 10.4% |
| FBCG | 2025年6月30日 | 5436 | $217277 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年3月31日 | 872 | $215264 | -6.7% |
| GUNR | 2025年3月31日 | 5920 | $215243 | 不再跟踪 |
| IYF | 2026年3月31日 | 1662 | $214282 | 不再跟踪 |
| BP | 2025年6月30日 | 6270 | $211863 | 51.1% |
| OXY | 2026年6月30日 | 3242 | $210730 | 26.5% |
| IEI | 2026年6月30日 | 1748 | $207350 | |
| GGG | 2025年12月31日 | 2439 | $207217 | -0.7% |
| DRLL | 2026年6月30日 | 5230 | $206462 | 23.7% |
| GGG | 2026年6月30日 | 2439 | $206461 | 7.6% |
| LOW | 2025年12月31日 | 820 | $206074 | -9.8% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 1850 | $204333 | 300.1% |
| HON | 2025年12月31日 | 964 | $202922 | 12.6% |
| GBTC | 2026年6月30日 | 3833 | $202229 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年6月30日 | 2730 | $201017 | |
| LOW | 2026年6月30日 | 848 | $200365 | -1.3% |
| BTBT | 2025年12月31日 | 15136 | $45408 | -9.5% |
| NAK | 2026年6月30日 | 22500 | $31500 | 不再跟踪 |
| NNDM | 2025年12月31日 | 13918 | $21851 | 0.7% |