Etesian Wealth Advisors, Inc.

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投资组合价值
$338.3M
按 13F 价值排名第 4821（共 9443） · 前 51.1%
持仓
141
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
40.71%
前二十五大持仓权重
65.39%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
41.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.52% 估计买入 $16306147 · 卖出 $11474195

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 仍持有

新仓位
5
增加
30
减少
86
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
7.0%
Retail
4.1%
Healthcare
3.2%
Financials
2.3%
Communication Services
2.1%
Industrials
1.4%
Financial Services
0.9%
Communications
0.6%
Energy
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
76.4%

完整投资组合 141 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QGRW $19658980 5.81% 297728 $3908030 上涨 ×6
MOAT $19398963 5.73% 186600 $410539 下跌 ×1
VEA $16844846 4.98% 236419 $1866688 上涨 ×6
USFR $16078693 4.75% 319338 $-2097167 下跌 ×2
IVV $14366706 4.25% 19184 $1406366 下跌 ×1
UCON $13345214 3.94% 536383 $-701308 下跌 ×1
SPY SPY $10734819 3.17% 14375 $1349112 下跌 ×1
DYNF $10596996 3.13% 155815 $2186495 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8389125 2.48% 28992 $748016 下跌 ×6
JIRE $8290987 2.45% 100509 $719411 上涨 ×6
SPYM $7241246 2.14% 82399 $1145488 上涨 ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $7195275 2.13% 183506 $1323821 上涨 ×4
JPIE $6964786 2.06% 151244 $-8185 下跌 ×1
IJR $6170185 1.82% 41603 $611436 下跌 ×5
QUAL $6018087 1.78% 27426 $2347611 上涨 ×6
FNDE $5573256 1.65% 140455 $333205 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5267710 1.56% 5631 $-351237 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5252162 1.55% 26249 $2134588 上涨 ×2
VOO $5133577 1.52% 7475 $718726 上涨 ×1
VYM $5108004 1.51% 32323 $1466225 上涨 ×6
DLN $5025881 1.49% 52179 $-13760 下跌 ×1
IWF $4936463 1.46% 39756 $660583 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4639877 1.37% 12439 $-7072 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4580180 1.35% 19217 $346884 下跌 ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4396056 1.30% 85581 $3935 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4030085 1.19% 3360 $878033 下跌 ×6
JPIB $3603490 1.07% 74529 $689865 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3578136 1.06% 10931 $154325 下跌 ×6
EFA $3367582 1.00% 32418 $203864 下跌 ×1
AVUV $3295794 0.97% 26417 $481129 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3123056 0.92% 8739 $577575 下跌 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3057450 0.90% 31975 $336255 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2921768 0.86% 25797 $-417760 下跌 ×6
SHYG $2803513 0.83% 66105 $-15257 下跌 ×1
SCHE $2792653 0.83% 77017 $211393 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2709525 0.80% 28651 $538170 上涨 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2383031 0.70% 9470 $313614 下跌 ×6
EFV $2245824 0.66% 29338 $458599 上涨 ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2163672 0.64% 90720 $117771 上涨 ×2
VTI $2079995 0.61% 5621 $286988 上涨 ×2
FPE $2076762 0.61% 116150 $-177666 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2046487 0.60% 5792 $373519 下跌 ×1
JEPI $1994083 0.59% 35306 $-50365 下跌 ×1
TLH $1983767 0.59% 19768 $-105669 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1972623 0.58% 16794 $480645 下跌 ×6
JCPB $1961435 0.58% 41786 $-190309 下跌 ×1
GUNR $1952769 0.58% 39626 $-230133 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1858460 0.55% 32616 $157962 下跌 ×6
VNQ $1667371 0.49% 17291 $-44273 下跌 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1562129 0.46% 25417 $147257 下跌 ×1
WTV $1544923 0.46% 15188 $263889 上涨 ×2
V Visa Inc. $1533612 0.45% 4470 $148144 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1457897 0.43% 8795 $-414361 下跌 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1455577 0.43% 6490 $12686 下跌 ×6
VO $1405141 0.42% 17440 $113405 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1358308 0.40% 5025 $-410087 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1324780 0.39% 4711 $147492 下跌 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1228151 0.36% 9721 $-204433 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1220086 0.36% 2166 $-35739 下跌 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1189310 0.35% 13489 $141482 下跌 ×1
HYGV $1173740 0.35% 29154 $-32106 下跌 ×3
JHPI $1121541 0.33% 49408 $53417 上涨 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1118657 0.33% 7633 $-40905 下跌 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1115690 0.33% 36592 $-76280 下跌 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1094077 0.32% 12660 $-90889 下跌 ×5
SCHD $1080992 0.32% 34090 $316045 上涨 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1045992 0.31% 6150 $5781
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1043309 0.31% 22379 $-108612 下跌 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1012458 0.30% 11843 $-113734 下跌 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $993210 0.29% 24272 $18533 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $987097 0.29% 976 $100499 下跌 ×5
THRO $980106 0.29% 22735 $-4643 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $942799 0.28% 5102 $230388 下跌 ×6
PFXF $882653 0.26% 49476 $-72382 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $819672 0.24% 11480 $-333455 下跌 ×2
BRKB $812633 0.24% 1624 $34412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $807466 0.24% 3399 $71262 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $776276 0.23% 2055 $117948 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $754231 0.22% 8312 $-148854 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $730139 0.22% 2070 $-54020 下跌 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $724840 0.21% 6182 $22038 下跌 ×6
MUB $697162 0.21% 6478 $-86862 下跌 ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $655404 0.19% 6365 $-334481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597084 0.18% 2351 $-48238 下跌 ×6
VWO $560907 0.17% 9397 $38189 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $517905 0.15% 3825 $-114591 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486723 0.14% 3560 $-147466 下跌 ×4
AVIV $485269 0.14% 6268 $16235
PGX $474781 0.14% 43799 $-69741 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $446429 0.13% 2003 $-30845 下跌 ×3
VB $443465 0.13% 1463 $39584 下跌 ×6
GLDM $436889 0.13% 5501 $-83936 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432164 0.13% 1740 $-53731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $426970 0.13% 4153 $50992 上涨 ×5
NUBD $410582 0.12% 18549 $22618 上涨 ×2
HYEM $408253 0.12% 20301 $-96677 下跌 ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $406419 0.12% 3681 $57018
SRE DBA Sempra Common Stock $394945 0.12% 4260 $-29882 下跌 ×1
IWB $384930 0.11% 940 $49764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377782 0.11% 513 $81682

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QGRW $19658980 5.81% 上涨 ×6
VEA $16844846 4.98% 上涨 ×6
DYNF $10596996 3.13% 上涨 ×6
JIRE $8290987 2.45% 上涨 ×6
SPYM $7241246 2.14% 上涨 ×6
FLXR $7195275 2.13% 上涨 ×4
QUAL $6018087 1.78% 上涨 ×6
FNDE $5573256 1.65% 上涨 ×6
VYM $5108004 1.51% 上涨 ×6
JPIB $3603490 1.07% 上涨 ×5
AVUV $3295794 0.97% 上涨 ×6
IEF $2709525 0.80% 上涨 ×5
EFV $2245824 0.66% 上涨 ×4
JHPI $1121541 0.33% 上涨 ×4
ESGD $426970 0.13% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KLAC $362052 1200 0.11%
UNH $271822 654 0.08%
XLK $246533 1294 0.07%
NUDM $236958 5921 0.07%
OBAI $6455 10000 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QGRW 增持 +3K +$3.9M
QUAL 增持 +8K +$2.3M
DYNF 增持 +11K +$2.2M
NVDA 增持 +8K +$2.1M
USFR 削减 -42K -$2.1M
VEA 增持 +3K +$1.9M
VYM 增持 +8K +$1.5M
IVV 削减 -657 +$1.4M
SPY 削减 -57 +$1.3M
FLXR 增持 +34K +$1.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年6月30日 870 $455663 26.6%
DIS 2025年3月31日 3143 $349973 7.8%
BNDX 2025年6月30日 7109 $347061
BND 2025年6月30日 4532 $332875
INTU 2025年9月30日 413 $325291 -47.2%
BLV 2025年3月31日 4496 $307661 不再跟踪
BIV 2025年3月31日 4113 $307364 不再跟踪
PSA 2025年9月30日 1000 $293420 13.7%
VXF 2025年3月31日 1504 $285730 不再跟踪
XLK 2025年6月30日 1352 $279161 不再跟踪
NKE 2025年9月30日 3836 $272509 -41.3%
IVW 2025年12月31日 2242 $270654 不再跟踪
MMM 2026年3月31日 1614 $258401 26.2%
TROW 2025年3月31日 2169 $245292 22.2%
TM 2026年6月30日 1184 $244011 12.1%
XHLF 2025年9月30日 4776 $240424 不再跟踪
SMOT 2026年3月31日 6564 $237617 不再跟踪
AGG 2025年12月31日 2335 $234084 不再跟踪
ADBE 2025年9月30日 603 $233289 -23.2%
INDA 2025年6月30日 4362 $224556 不再跟踪
SBUX 2025年12月31日 2602 $220129 28.0%
WY 2025年6月30日 7478 $218956 -5.1%
ADM 2026年6月30日 2974 $216180 7.2%
UNH 2026年3月31日 645 $212921 45.9%
BSV 2025年9月30日 2694 $212018 不再跟踪
VMBS 2025年6月30日 4515 $209090
COP 2025年3月31日 2049 $203199 24.9%
T 2026年3月31日 8180 $203195 -12.6%
F 2025年3月31日 14894 $147451 42.7%
PCIG 2025年3月31日 11931 $108930 不再跟踪