Frisch Financial Group, Inc.
CIK 1767730 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $582.9M
- 持仓
- 187
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3439（共 9443） · 前 36.4%
投资组合价值同比（季度）：+21.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.15%
- 前二十五大持仓权重
- 71.06%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 33.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.89% 估计买入 $91281495 · 卖出 $31231478
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 61
- 减少
- 80
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
7.6%
Communication Services
4.8%
Healthcare
3.5%
Financials
2.5%
Retail
1.7%
Financial Services
1.4%
Industrials
1.3%
Energy
0.6%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
74.3%
完整投资组合 187 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $48304499 | 8.29% | 221651 | $10490276 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $36453105 | 6.25% | 535996 | $12645231 | 上涨 ×3 | ||
| RSP | $33477042 | 5.74% | 157339 | $2866618 | 下跌 ×1 | ||
| SPTI | $31153424 | 5.34% | 1097338 | $5951487 | 上涨 ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $25274428 | 4.34% | 547658 | $4146106 | 上涨 ×3 | ||
| BINC | $23342274 | 4.00% | 445974 | $-1460689 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19663854 | 3.37% | 55024 | $-4070623 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19287068 | 3.31% | 66654 | $2101324 | 下跌 ×4 | ||
| XLF XLF | $13628657 | 2.34% | 254219 | $39436 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $12562950 | 2.16% | 343250 | $11833270 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $12416657 | 2.13% | 288023 | $1905072 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $12212899 | 2.10% | 77814 | $418286 | 下跌 ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $11729570 | 2.01% | 228347 | $577266 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11591636 | 1.99% | 35413 | $832698 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $11523442 | 1.98% | 23029 | $519610 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10750237 | 1.84% | 42329 | $360218 | 下跌 ×6 | ||
| JPST | $10043116 | 1.72% | 198598 | $-424387 | 下跌 ×4 | ||
| BAI | $9903357 | 1.70% | 187848 | $7196376 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $9691755 | 1.66% | 70470 | $7365785 | 上涨 ×3 | ||
| QUAL | $9542737 | 1.64% | 43489 | $-1849821 | 下跌 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9232138 | 1.58% | 102751 | $3286614 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8718286 | 1.50% | 23372 | $-805057 | 下跌 ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $8606987 | 1.48% | 70543 | $1273545 | 下跌 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7533291 | 1.29% | 37650 | $820456 | 下跌 ×1 | ||
| VSDM | $7509740 | 1.29% | 98000 | 上涨 ×1 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $7482963 | 1.28% | 46886 | $1251988 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $6256215 | 1.07% | 9109 | $670504 | 下跌 ×2 | ||
| SHLD | $5734243 | 0.98% | 95909 | $4778215 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $5639757 | 0.97% | 69998 | $346655 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5444793 | 0.93% | 22845 | $394944 | 下跌 ×3 | ||
| XLV XLV | $5095717 | 0.87% | 32117 | $123712 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5017038 | 0.86% | 6813 | $983681 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4192297 | 0.72% | 149458 | 上涨 ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3920347 | 0.67% | 77831 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3539809 | 0.61% | 10018 | $-102544 | 下跌 ×4 | ||
| INMU | $3131354 | 0.54% | 129128 | $47060 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3044954 | 0.52% | 5406 | $-571017 | 下跌 ×1 | ||
| HDV | $2784560 | 0.48% | 101589 | $-135312 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $2632841 | 0.45% | 24139 | $146949 | 上涨 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2536891 | 0.44% | 2508 | $446533 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2365428 | 0.41% | 6707 | $161786 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $2266500 | 0.39% | 42676 | $-500538 | 下跌 ×2 | ||
| PSEP | $2121293 | 0.36% | 46065 | $-692979 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $2110974 | 0.36% | 2820 | $163394 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2061136 | 0.35% | 21806 | $-137911 | 下跌 ×1 | ||
| SYSB | $2003303 | 0.34% | 22581 | $1063819 | 上涨 ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1904310 | 0.33% | 68649 | $1050603 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1903012 | 0.33% | 7562 | $261920 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1846034 | 0.32% | 4442 | $644559 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1809002 | 0.31% | 1508 | $206886 | 下跌 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1716008 | 0.29% | 2954 | $1068287 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1636207 | 0.28% | 38644 | $-322280 | 下跌 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1567534 | 0.27% | 16160 | $-2695 | 下跌 ×6 | ||
| SCHG | $1562023 | 0.27% | 46159 | $954074 | 上涨 ×2 | ||
| VOT | $1551258 | 0.27% | 5065 | $140117 | 下跌 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1514050 | 0.26% | 4413 | $186946 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $1509481 | 0.26% | 4079 | $104847 | 下跌 ×2 | ||
| FLOT | $1482776 | 0.25% | 29046 | $317826 | 上涨 ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1475113 | 0.25% | 1278 | $1173995 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $1456707 | 0.25% | 2066 | $178765 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1451399 | 0.25% | 1363 | $323928 | 下跌 ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1449840 | 0.25% | 13105 | $71754 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1443715 | 0.25% | 7578 | $289148 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1386526 | 0.24% | 10141 | $-592003 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $1351922 | 0.23% | 1805 | $-254071 | 下跌 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1328946 | 0.23% | 14403 | $-30693 | 下跌 ×2 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $1267890 | 0.22% | 13000 | $323050 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1195336 | 0.21% | 9241 | $76093 | 上涨 ×2 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $1188351 | 0.20% | 45741 | $449590 | 上涨 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1170512 | 0.20% | 31842 | $-34389 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1118779 | 0.19% | 8012 | $752568 | 下跌 ×4 | ||
| SPYV | $1117199 | 0.19% | 18378 | $-22526 | 下跌 ×1 | ||
| SCHR | $1080798 | 0.19% | 43828 | $164160 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1037705 | 0.18% | 1109 | $-7288 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $996713 | 0.17% | 3687 | $-167677 | 下跌 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $940995 | 0.16% | 6507 | $177827 | 上涨 ×2 | ||
| SCHQ | $926699 | 0.16% | 29607 | $-73404 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $921124 | 0.16% | 16166 | $162146 | 上涨 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $903019 | 0.15% | 3211 | $122744 | 下跌 ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $891272 | 0.15% | 4264 | $259932 | 上涨 ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $862212 | 0.15% | 2229 | $306069 | 上涨 ×6 | ||
| DSI | $842502 | 0.14% | 5917 | $126864 | 上涨 ×6 | ||
| SPEM | $832952 | 0.14% | 16086 | $51207 | 下跌 ×2 | ||
| PFEB | $800270 | 0.14% | 18585 | $55011 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $783188 | 0.13% | 6915 | $-74281 | 上涨 ×6 | ||
| VIG | $781100 | 0.13% | 3301 | $73778 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $777246 | 0.13% | 4097 | $-75413 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $749620 | 0.13% | 5112 | $89198 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $743412 | 0.13% | 30873 | $-120799 | 上涨 ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $722169 | 0.12% | 19662 | $-79825 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $707029 | 0.12% | 1681 | $82117 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $704203 | 0.12% | 5995 | $217028 | 下跌 ×1 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $699173 | 0.12% | 7357 | $56651 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $695285 | 0.12% | 1841 | $114366 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $686011 | 0.12% | 5740 | $299387 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $678785 | 0.12% | 4295 | $28141 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $655064 | 0.11% | 7463 | $-93281 | 下跌 ×3 | ||
| ITOT | $636286 | 0.11% | 3873 | $84596 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $629422 | 0.11% | 8621 | $43848 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $601107 | 0.10% | 1608 | $110020 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTV | $48304499 | 8.29% | 上涨 ×6 |
| DYNF | $36453105 | 6.25% | 上涨 ×3 |
| SPTI | $31153424 | 5.34% | 上涨 ×3 |
| IUSB | $25274428 | 4.34% | 上涨 ×3 |
| BAI | $9903357 | 1.70% | 上涨 ×3 |
| IVW | $9691755 | 1.66% | 上涨 ×3 |
| CIBR | $9232138 | 1.58% | 上涨 ×5 |
| FLOT | $1482776 | 0.25% | 上涨 ×5 |
| BAC | $921124 | 0.16% | 上涨 ×5 |
| ELV | $862212 | 0.15% | 上涨 ×6 |
| DSI | $842502 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| WMT | $783188 | 0.13% | 上涨 ×6 |
| C | $522549 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| SBUX | $428385 | 0.07% | 上涨 ×3 |
| RDVY | $361806 | 0.06% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VSDM | $7509740 | 98000 | 1.29% |
| IALT | $4192297 | 149458 | 0.72% |
| BLCR | $3920347 | 77831 | 0.67% |
| ROK | $405620 | 819 | 0.07% |
| GOVT | $405142 | 17785 | 0.07% |
| BMO | $358307 | 2028 | 0.06% |
| L | $328988 | 2906 | 0.06% |
| PANW | $321923 | 944 | 0.06% |
| APH | $300209 | 1700 | 0.05% |
| QCOM | $299573 | 1621 | 0.05% |
| DELL | $293393 | 680 | 0.05% |
| FFIV | $287012 | 690 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 09290C590) | $280518 | 10950 | 0.05% |
| KLAC | $279966 | 928 | 0.05% |
| CL | $252039 | 2749 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DYNF | 增持 | +127K | +$12.6M |
| VTV | 增持 | +29K | +$10.5M |
| IVW | 增持 | +50K | +$7.4M |
| BAI | 增持 | +106K | +$7.2M |
| SPTI | 增持 | +218K | +$6.0M |
| IUSB | 增持 | +90K | +$4.1M |
| GOOGL | 削减 | -28K | -$4.1M |
| CIBR | 增持 | +8K | +$3.3M |
| RSP | 削减 | -2K | +$2.9M |
| AAPL | 削减 | -1K | +$2.1M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PFF | 2026年3月31日 | 146824 | $4545672 | |
| IBDU | 2026年3月31日 | 105356 | $2465864 | 不再跟踪 |
| IBDY | 2026年3月31日 | 16290 | $425821 | 不再跟踪 |
| CMI | 2026年6月30日 | 543 | $292145 | -16.0% |
| CRM | 2026年3月31日 | 1025 | $271864 | 10.1% |
| NGG | 2026年6月30日 | 3004 | $254138 | -2.3% |
| PANW | 2026年3月31日 | 1367 | $251801 | 114.6% |
| MSTR | 2026年6月30日 | 2000 | $249600 | 38.5% |
| CEG | 2026年3月31日 | 702 | $248022 | -2.4% |
| NJUL | 2026年3月31日 | 3391 | $246254 | 不再跟踪 |
| PJUL | 2026年3月31日 | 5213 | $242040 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3828 | $241027 | 19.1% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1594 | $233170 | 48.3% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 1628 | $233097 | -6.0% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 1254 | $228755 | -2.7% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2435 | $226410 | 20.9% |
| HON | 2026年6月30日 | 980 | $221546 | -1.9% |
| NSEP | 2026年3月31日 | 7513 | $219530 | 不再跟踪 |
| ICVT | 2025年12月31日 | 2176 | $217709 | 不再跟踪 |
| WINN | 2026年3月31日 | 6890 | $214309 | 20.2% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1243 | $212683 | 25.0% |
| ADM | 2026年6月30日 | 2907 | $211279 | 8.1% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 7304 | $209693 | 7.8% |
| COIN | 2025年12月31日 | 619 | $208906 | -17.2% |
| DUK | 2025年12月31日 | 1684 | $208369 | 4.2% |
| TXT | 2026年3月31日 | 2364 | $206155 | -3.6% |
| ROK | 2026年3月31日 | 529 | $205724 | 21.7% |
| IBDV | 2026年3月31日 | 9309 | $205456 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年12月31日 | 2927 | $205255 | -36.3% |
| ADM | 2025年12月31日 | 3435 | $205220 | 43.7% |
| IBKR | 2025年12月31日 | 2964 | $203953 | 44.0% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 3410 | $202125 | 不再跟踪 |
| NSC | 2026年6月30日 | 699 | $200626 | 10.6% |
| NRK | 2026年3月31日 | 17632 | $177911 | 0.0% |
| ACRE | 2025年12月31日 | 18907 | $88108 | -1.3% |
| IBDW | 2025年9月30日 | 901284 | $18963 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年9月30日 | 507992 | $9042 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年6月30日 | 82704 | $8648 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年3月31日 | 179598 | $4943 | 不再跟踪 |
| IBDX | 2025年9月30日 | 132456 | $3349 | 不再跟踪 |
| PDEC | 2025年9月30日 | 38802 | $1552 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年9月30日 | 36497 | $1507 | 不再跟踪 |
| PMAY | 2025年3月31日 | 27782 | $998 | 不再跟踪 |
| VRTX | 2025年9月30日 | 1614 | $719 | 39.6% |
| PMAR | 2025年9月30日 | 12896 | $545 | 不再跟踪 |
| PAUG | 2025年3月31日 | 13919 | $536 | 不再跟踪 |
| PAPR | 2025年3月31日 | 12053 | $442 | 不再跟踪 |
| PJUL | 2025年3月31日 | 8456 | $348 | 不再跟踪 |
| MPLX | 2025年9月30日 | 6098 | $314 | 17.3% |
| CRSP | 2025年9月30日 | 5359 | $261 | -8.1% |
| GOLD | 2025年3月31日 | 16610 | $257 | 84.0% |
| BMY | 2025年6月30日 | 4158 | $254 | 42.7% |
| KMB | 2025年6月30日 | 1723 | $247 | -15.9% |
| PSX | 2025年9月30日 | 1989 | $237 | 78.7% |
| DUK | 2025年6月30日 | 1872 | $228 | 3.5% |
| C | 2025年3月31日 | 3033 | $214 | 85.7% |
| CRWD | 2025年3月31日 | 608 | $208 | -46.9% |
| ACN | 2025年3月31日 | 589 | $207 | -41.5% |
| CL | 2025年9月30日 | 2253 | $205 | 12.9% |