First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD)
$47.08
▲ +0.10 (+0.21%)
1日变动
$46.63 – $51.26
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.20% | ▼ -6.20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.97% | ▼ -6.97% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$66.8M
截至六月 2026的季度
-$252.4M
过去12个月
-$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 251 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 76171L106 | $35.3M | 0.44 | 1316371 | EC | US |
| RLI CORP | 749607107 | $35.1M | 0.44 | 594289 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $35.0M | 0.44 | 621143 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $35.0M | 0.44 | 253953 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $34.9M | 0.43 | 124268 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $34.9M | 0.43 | 271412 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $34.5M | 0.43 | 538167 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $34.5M | 0.43 | 123187 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $34.5M | 0.43 | 1404249 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $34.4M | 0.43 | 135514 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $34.4M | 0.43 | 149908 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $34.3M | 0.43 | 161912 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $34.3M | 0.43 | 136267 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $34.2M | 0.43 | 311869 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $34.2M | 0.43 | 299300 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $34.1M | 0.42 | 98904 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $33.8M | 0.42 | 95961 | EC | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $33.7M | 0.42 | 693425 | EC | US |
| BRADY CORP | 104674106 | $33.7M | 0.42 | 368262 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $33.7M | 0.42 | 222746 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $33.7M | 0.42 | 177650 | EC | GB |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $33.6M | 0.42 | 181740 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $33.6M | 0.42 | 148229 | EC | US |
| MGE ENERGY INC | 55277P104 | $33.6M | 0.42 | 412352 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $33.6M | 0.42 | 1422732 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $33.6M | 0.42 | 401934 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $33.5M | 0.42 | 1754915 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $33.5M | 0.42 | 377442 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $33.5M | 0.42 | 140828 | EC | US |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $33.4M | 0.42 | 409443 | EC | CA |
| AMCOR PLC | · | $33.4M | 0.42 | 770471 | EC | JE |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $33.4M | 0.42 | 191174 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $33.3M | 0.41 | 403589 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $33.3M | 0.41 | 155711 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $33.3M | 0.41 | 100906 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $33.3M | 0.41 | 185471 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $33.3M | 0.41 | 684940 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $33.3M | 0.41 | 1102067 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $33.3M | 0.41 | 264051 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $33.2M | 0.41 | 207927 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $33.2M | 0.41 | 1015316 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $33.2M | 0.41 | 219611 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $33.2M | 0.41 | 990607 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $33.2M | 0.41 | 79909 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $33.2M | 0.41 | 830492 | EC | US |
| AON PLC | · | $33.1M | 0.41 | 99937 | EC | IE |
| FOX CORP | 35137L105 | $33.1M | 0.41 | 634597 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $33.1M | 0.41 | 113445 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $33.0M | 0.41 | 572996 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $33.0M | 0.41 | 250902 | EC | US |
股息 96笔付款
2.39%TTM收益率
$1.12每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.2560 |
| 2026年6月25日 | $0.2910 |
| 2026年3月26日 | $0.2570 |
| 2025年12月12日 | $0.3190 |
| 2025年9月25日 | $0.2520 |
| 2025年6月26日 | $0.2560 |
| 2025年3月27日 | $0.2610 |
| 2024年12月13日 | $0.2750 |
| 2024年9月26日 | $0.2280 |
| 2024年6月27日 | $0.2800 |
| 2024年3月21日 | $0.1890 |
| 2023年12月22日 | $0.2930 |
| 2023年9月22日 | $0.1830 |
| 2023年6月27日 | $0.2650 |
| 2023年3月24日 | $0.2080 |
| 2022年12月23日 | $0.2750 |
| 2022年9月23日 | $0.2020 |
| 2022年6月24日 | $0.1700 |
| 2022年3月25日 | $0.1860 |
| 2022年2月25日 | $0.0450 |
| 2021年12月23日 | $0.2320 |
| 2021年9月23日 | $0.1580 |
| 2021年6月24日 | $0.1890 |
| 2021年3月25日 | $0.1760 |
| 2020年12月24日 | $0.2110 |
| 2020年9月24日 | $0.1870 |
| 2020年6月25日 | $0.2210 |
| 2020年3月26日 | $0.1920 |
| 2019年12月13日 | $0.2010 |
| 2019年9月25日 | $0.2220 |
| 2019年6月14日 | $0.1630 |
| 2019年3月21日 | $0.1460 |
| 2018年12月18日 | $0.2350 |
| 2018年9月14日 | $0.1640 |
| 2018年6月21日 | $0.1940 |
| 2018年3月22日 | $0.1340 |
| 2017年12月21日 | $0.2050 |
| 2017年9月21日 | $0.1320 |
| 2017年6月22日 | $0.1640 |
| 2017年3月23日 | $0.1470 |
| 2016年12月21日 | $0.1730 |
| 2016年9月21日 | $0.1260 |
| 2016年6月22日 | $0.1460 |
| 2015年12月23日 | $0.1630 |
| 2015年9月23日 | $0.1350 |
| 2015年6月24日 | $0.1480 |
| 2015年3月25日 | $0.1140 |
| 2014年12月23日 | $0.1550 |
| 2014年9月23日 | $0.1180 |
| 2014年6月24日 | $0.1380 |
| 2014年3月25日 | $0.1840 |
| 2013年12月18日 | $0.1260 |
| 2013年9月20日 | $0.1210 |
| 2013年6月21日 | $0.1340 |
| 2013年3月21日 | $0.1070 |
| 2012年12月21日 | $0.1500 |
| 2012年9月21日 | $0.1250 |
| 2012年6月21日 | $0.1230 |
| 2012年3月21日 | $0.1010 |
| 2011年12月21日 | $0.1280 |
| 2011年9月21日 | $0.0950 |
| 2011年6月21日 | $0.1040 |
| 2011年3月22日 | $0.0910 |
| 2010年12月21日 | $0.1250 |
| 2010年9月21日 | $0.0880 |
| 2010年6月22日 | $0.1040 |
| 2010年3月23日 | $0.0880 |
| 2009年12月22日 | $0.0920 |
| 2009年9月22日 | $0.0880 |
| 2009年6月23日 | $0.1050 |
| 2009年3月23日 | $0.0930 |
| 2008年12月23日 | $0.1260 |
| 2008年9月22日 | $0.1020 |
| 2008年6月23日 | $0.1160 |
| 2008年3月24日 | $0.1050 |
| 2007年12月21日 | $0.1250 |
| 2007年9月21日 | $0.1200 |
| 2007年6月21日 | $0.1100 |
| 2007年3月23日 | $0.1100 |
| 2006年12月6日 | $1.5780 |
| 2006年11月1日 | $0.0880 |
| 2006年10月2日 | $0.0880 |
| 2006年9月1日 | $0.0880 |
| 2006年8月1日 | $0.0880 |
| 2006年7月3日 | $0.0880 |
| 2006年6月1日 | $0.1080 |
| 2006年3月1日 | $0.1080 |
| 2005年12月19日 | $1.8080 |
| 2005年9月1日 | $0.1030 |
| 2005年6月1日 | $0.1000 |
| 2005年3月4日 | $0.0950 |
| 2004年12月20日 | $1.0100 |
| 2004年9月1日 | $0.0930 |
| 2004年6月1日 | $0.0900 |
| 2004年3月1日 | $0.0850 |
| 2003年12月1日 | $0.2280 |
机构持有人 (13F) 671 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $842827685 | 16.38% | 17493310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $770215434 | 14.97% | 15986208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $254050543 | 4.94% | 5272946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $247407843 | 4.81% | 5135074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $244115451 | 4.74% | 5066739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $153311000 | 2.98% | 3182055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $153156455 | 2.98% | 3178839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $147556501 | 2.87% | 3062609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $106715237 | 2.07% | 2214926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $96965699 | 1.88% | 2012367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $90906841 | 1.77% | 1886816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $90724145 | 1.76% | 1883025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $75302015 | 1.46% | 1562931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $61586306 | 1.20% | 1278255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $50543474 | 0.98% | 1043639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $49457894 | 0.96% | 1026523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $42860254 | 0.83% | 889586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $40611816 | 0.79% | 842919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $38001707 | 0.74% | 761405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $31702440 | 0.62% | 658000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31219270 | 0.61% | 643171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $28797401 | 0.56% | 597550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28181679 | 0.55% | 584925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intellus Advisors LLC | $27022719 | 0.53% | 560870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $26453804 | 0.51% | 548951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $25419669 | 0.49% | 527597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $24434246 | 0.47% | 507145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $24130076 | 0.47% | 500831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $24045315 | 0.47% | 499073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22191023 | 0.43% | 460586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $21959653 | 0.43% | 455784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $20269390 | 0.39% | 420701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $20000093 | 0.39% | 447429 | 股份 | 2025年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $19548931 | 0.38% | 405748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $18987006 | 0.37% | 394085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $18067346 | 0.35% | 374997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $17963322 | 0.35% | 372837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17891567 | 0.35% | 371348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $17692757 | 0.34% | 367222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $17396654 | 0.34% | 361076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $15894636 | 0.31% | 329901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $15413776 | 0.30% | 319921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14893661 | 0.29% | 309125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Petix & Botte Co | $13779020 | 0.27% | 285990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $13732071 | 0.27% | 285016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13656525 | 0.27% | 283448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $13610937 | 0.26% | 282502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobart Private Capital, LLC | $13405602 | 0.26% | 278240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $12939945 | 0.25% | 268513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12736843 | 0.25% | 264359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $12246308 | 0.24% | 270844 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Kaye Capital Management | $12010194 | 0.23% | 268684 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $11804882 | 0.23% | 245016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claris Financial LLC | $11785288 | 0.23% | 250591 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $11732703 | 0.23% | 243569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $11664825 | 0.23% | 242438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11111603 | 0.22% | 230627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concentrum Wealth Management | $10837447 | 0.21% | 224937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10780082 | 0.21% | 223746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $10735494 | 0.21% | 222821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $10512234 | 0.20% | 223522 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $9987416 | 0.19% | 207292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9923692 | 0.19% | 205971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $9859082 | 0.19% | 204631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $9695191 | 0.19% | 201229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8969382 | 0.17% | 186164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Center for Wealth Management Advisory | $8848422 | 0.17% | 183653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8809268 | 0.17% | 179818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $8588422 | 0.17% | 178257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8491507 | 0.17% | 176245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $8381384 | 0.16% | 173960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $8360371 | 0.16% | 173524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $8269343 | 0.16% | 171634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $8153407 | 0.16% | 169228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $7731283 | 0.15% | 160466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $7624822 | 0.15% | 158257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crumly & Associates Inc. | $7571245 | 0.15% | 157145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $7086500 | 0.14% | 147084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $7062815 | 0.14% | 146592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $7016184 | 0.14% | 145624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holistic Financial Partners | $6972172 | 0.14% | 144711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $6912431 | 0.13% | 143471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $6836093 | 0.13% | 153310 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6676018 | 0.13% | 138564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6563319 | 0.13% | 136225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $6444394 | 0.13% | 133757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $6442985 | 0.13% | 133727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $6327638 | 0.12% | 130609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $6295132 | 0.12% | 130659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1776 Wealth LLC | $6222898 | 0.12% | 129159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5981381 | 0.12% | 124147 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $5797901 | 0.11% | 120338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $5690941 | 0.11% | 118118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $5631018 | 0.11% | 116875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $5537736 | 0.11% | 114938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5412125 | 0.11% | 112331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $5297483 | 0.10% | 109952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $5181528 | 0.10% | 107545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $5172653 | 0.10% | 107361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $5150746 | 0.10% | 106906 | 股份 | 2026年6月30日 |