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投资组合价值
$163.6M
按 13F 价值排名第 7116（共 9443） · 前 75.4%
持仓
120
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-39.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.31%
前二十五大持仓权重
73.40%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
24.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.79% 估计买入 $8195694 · 卖出 $143372569

新仓位
4
增加
10
减少
94
已结清
30
本页内容

行业细分

Healthcare
16.0%
Technology
9.1%
Financials
3.2%
Communication Services
2.5%
Industrials
2.5%
Retail
1.8%
Financial Services
1.6%
Energy
1.2%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
其他/未映射
59.7%

完整投资组合 120 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23224387 14.19% 19363 $-39036985 下跌 ×1
IWF $10032620 6.13% 80797 $609828 上涨 ×1
SCHF $9484849 5.80% 342413 $-4327939 下跌 ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $7582700 4.63% 78335 $-5405789 下跌 ×1
FVD $6972172 4.26% 144711 $-4001687 下跌 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6105978 3.73% 65013 $-4635608 下跌 ×1
IWD $4432632 2.71% 18284 $301499 下跌 ×1
FDN $4321554 2.64% 16325 $-2457828 下跌 ×1
IWM $4318246 2.64% 14373 $730779 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4222230 2.58% 12899 $-177522 下跌 ×1
UCON $4193043 2.56% 168531 $-8304341 下跌 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3463959 2.12% 10350 $-725021 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3216888 1.97% 11117 $-1260319 下跌 ×1
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $3185414 1.95% 41735 $-1841889 下跌 ×1
FBT $2745158 1.68% 11074 $-1114367 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2745062 1.68% 13719 $-3782829 下跌 ×1
LALT $2572027 1.57% 107034 $-6037354 下跌 ×1
LGOV $2422871 1.48% 113218 $-929872 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2412165 1.47% 29758 $-1715897 下跌 ×1
IAU $2289615 1.40% 30322 $-383573
SPYM $2283914 1.40% 25989 $294715
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2055338 1.26% 5441 $70450 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1989424 1.22% 8347 $-787857 下跌 ×1
SCHE $1979381 1.21% 54589 $-792140 下跌 ×1
FXH $1870126 1.14% 15279 $-611687 下跌 ×1
IVV $1801817 1.10% 2406 $-440475 下跌 ×1
VWO $1682363 1.03% 28185 $-42202 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1593542 0.97% 4272 $-710503 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1265083 0.77% 2649 $332341 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1215667 0.74% 1202 $-62624 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1102874 0.67% 3086 $-333509 下跌 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1060880 0.65% 9235 $-388495 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1058504 0.65% 5579 $-228911 下跌 ×1
EFA $1022186 0.62% 9840 $64204 下跌 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $971800 0.59% 18277 $-412635 下跌 ×1
SPY SPY $936959 0.57% 1255 $154610 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $924364 0.56% 6761 $-722187 下跌 ×1
SEB $892866 0.55% 200 $-237938
MDY $887722 0.54% 1262 $110205 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $840992 0.51% 1493 $-259787 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $757195 0.46% 2981 $-312568 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $712024 0.44% 2532 $-88348 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $690407 0.42% 1954 $53434 下跌 ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $620446 0.38% 15012 $-561686 下跌 ×1
SDY $609615 0.37% 4006 $9736 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $609466 0.37% 528 $231760 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $577688 0.35% 1694 $295204 下跌 ×1
V Visa Inc. $575706 0.35% 1678 $28953 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529765 0.32% 21579 $-131886 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $523401 0.32% 3081 $120314 下跌 ×1
IWR $519828 0.32% 4712 $61680
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $485751 0.30% 5977 $-123638 下跌 ×1
IMO $442928 0.27% 3954 $-74335
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $434185 0.27% 603 $93243 下跌 ×1
VEA $422655 0.26% 5932 $-178753 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $408432 0.25% 2785 $-85095 下跌 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $402113 0.25% 15083 $-44799 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $401784 0.25% 1200 $44433 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396204 0.24% 548 $109442 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $392811 0.24% 1561 $-166356 下跌 ×1
DFAC $388553 0.24% 8759 $49007 上涨 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $384171 0.23% 2026 $-1592 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $383744 0.23% 5162 $-86124 下跌 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $362895 0.22% 5688 $25369
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $357088 0.22% 1198 $31515 下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $351347 0.21% 4790 $86633 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $341354 0.21% 355 $-76029 下跌 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $340421 0.21% 9630 $-1444
VYM $339765 0.21% 2150 $16462 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $338766 0.21% 795 $-77562 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $330579 0.20% 795 $17207 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $316020 0.19% 842 $46486 下跌 ×1
IWB $311220 0.19% 760 $40234
T AT&T Inc. $309486 0.19% 14951 $-291013 下跌 ×1
FGD $306369 0.19% 9577 $575
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $304385 0.19% 153 $98335 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $300122 0.18% 1981 $-29659 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $296874 0.18% 1641 $-18761 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $294046 0.18% 2323 $-150758 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $291198 0.18% 672 $78392 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287678 0.18% 270 $-414509 下跌 ×1
SCHA $284087 0.17% 7863 $55995 上涨 ×1
BRKB $279719 0.17% 559 $-323594 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $275808 0.17% 1014 $-25284 下跌 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $275553 0.17% 5795 $-310871 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $275511 0.17% 3139 $-109198 下跌 ×1
SLV $270880 0.17% 5066 $-74318
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $263601 0.16% 3653 $-13762 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $260511 0.16% 2624 $-76245 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $259912 0.16% 1568 $-219683 下跌 ×1
AGG $258635 0.16% 2613 $-5722 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $256763 0.16% 2482 $27872 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250939 0.15% 489 $-41657 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $248593 0.15% 329 $-92359 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $245978 0.15% 474 $17928 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $243026 0.15% 2639 $-3811 下跌 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $241912 0.15% 1555 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238765 0.15% 677 $-83219 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $238029 0.15% 931 $-37407 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $237131 0.14% 571 $-24119 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CPA $241912 1555 0.15%
SIRI $234637 7943 0.14%
BAP $216607 556 0.13%
JBS $138977 11728 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LLY 削减 -48K -$39.0M
UCON 削减 -336K -$8.3M
LALT 削减 -247K -$6.0M
FTA 削减 -62K -$5.4M
FTCS 削减 -51K -$4.6M
SCHF 削减 -216K -$4.3M
FVD 削减 -89K -$4.0M
NVDA 削减 -24K -$3.8M
FDN 削减 -13K -$2.5M
FJP 削减 -28K -$1.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TKR 2026年6月30日 27666 $2782370 -13.3%
VGT 2026年6月30日 834 $581899 不再跟踪
SHOP 2026年6月30日 3093 $366892 27.7%
MO 2026年6月30日 5171 $341235 -7.2%
PFE 2026年6月30日 11806 $331525 16.5%
ADI 2026年6月30日 980 $311778 -5.3%
WMT 2026年6月30日 2482 $308463 -8.9%
DKS 2026年6月30日 1517 $300806 -21.2%
COP 2026年6月30日 2126 $280612 30.3%
BAC 2026年6月30日 5744 $280020 9.6%
CSX 2026年6月30日 6569 $269658 8.3%
GILD 2026年6月30日 1896 $264246 14.6%
TMUS 2026年6月30日 1255 $263588 9.1%
COST 2026年6月30日 262 $261534 0.8%
ABT 2026年6月30日 2536 $260372 26.1%
PLTR 2026年6月30日 1750 $255990 48.3%
CSCO 2026年6月30日 3293 $255504 -5.5%
IYE 2026年6月30日 3867 $250466 不再跟踪
IBIT 2026年6月30日 6337 $243468
SLB 2026年6月30日 4549 $233774 15.7%
PEP 2026年6月30日 1431 $222190 5.3%
AFRM 2026年6月30日 4801 $219982 -7.6%
ADP 2026年6月30日 1051 $213543 24.6%
SCHD 2026年6月30日 6817 $209160 不再跟踪
ICE 2026年6月30日 1326 $208554 30.7%
TIMB 2026年6月30日 7690 $203709 -17.1%
ISRG 2026年6月30日 440 $202836 -6.1%
DE 2026年6月30日 360 $202788 -1.7%
VIS 2026年6月30日 646 $201695 不再跟踪
VIG 2026年6月30日 931 $200221 不再跟踪