IBHK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.87%▼ -2.87%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.50%▼ -2.94%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$7.6M
截至七月 2026的季度 +$15.3M
过去12个月 +$46.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 298 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 2.17 ≈$1.7M 1730000 58990CAA1 0.5672 BOND USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 1.69 ≈$1.3M 1390000 69393LAA1 0.4557 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 1.39 ≈$1.1M 1065000 36322DAA4 0.3492 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 1.36 ≈$1.0M 1156000 78488XAA2 0.379 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 1.29 ≈$984K 985000 21874LAA0 0.323 BOND USD
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 1.24 ≈$947K 939000 69867RAA5 0.3079 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 1.07 ≈$818K 914000 1248EPCK7 0.2997 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 1.03 ≈$785K 835000 21873SAG3 0.2738 BOND USD
CARVANA CO 144A 1.00 ≈$765K 693004 146869AM4 0.2272 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0.97 ≈$742K 716000 019576AD9 0.2348 BOND USD
UKG INC 144A 0.96 ≈$735K 749000 90279XAA0 0.2456 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.95 ≈$727K 687000 92332YAB7 0.2252 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.93 ≈$709K 659000 97381AAA0 0.2161 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.87 ≈$664K 630000 25461LAD4 0.2066 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0.81 ≈$618K 625000 03772CAA1 0.2049 BOND USD
ZENITH ARC LLC 144A 0.80 ≈$615K 655000 98935UAA5 0.2148 BOND USD
CONNECT HOLDING II LLC 144A 0.80 ≈$609K 676000 20753PAD3 0.2216 BOND USD
BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 0.80 ≈$609K 608000 09216NAA8 0.1993 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.76 ≈$579K 670000 15135BAX9 0.2197 BOND USD
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 0.67 ≈$512K 606000 476920AA1 0.1987 BOND USD
GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 0.66 ≈$506K 490000 36312LAC4 0.1607 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0.65 ≈$494K 485000 68622TAB7 0.159 BOND USD
CORELOGIC INC 144A 0.64 ≈$488K 495000 21871DAG8 0.1623 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.64 ≈$487K 534000 21873SAC2 0.1751 BOND USD
ARDONAGH FINCO LTD 144A 0.61 ≈$469K 458000 039853AA4 0.1502 BOND USD
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 0.60 ≈$458K 435000 98877DAH8 0.1426 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0.60 ≈$456K 450000 77583AAA8 0.1475 BOND USD
APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 0.58 ≈$444K 460000 03790NAA5 0.1508 BOND USD
SM ENERGY CO 144A 0.57 ≈$435K 411000 17888HAB9 0.1348 BOND USD
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 0.56 ≈$425K 419000 01883LAF0 0.1374 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.56 ≈$425K 411000 88033GDU1 0.1348 BOND USD
CQP HOLDCO LP 144A 0.55 ≈$422K 428000 12657NAA8 0.1403 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.54 ≈$414K 458000 82967NBM9 0.1502 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0.52 ≈$395K 368000 640695AC6 0.1207 BOND USD
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 0.52 ≈$394K 391000 75420NAA1 0.1282 BOND USD
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A 0.51 ≈$390K 385000 83419YAA4 0.1262 BOND USD
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 0.51 ≈$388K 387000 914906AZ5 0.1269 BOND USD
EDGED COMPUTE LLC 144A 0.50 ≈$385K 400000 28002AAA4 0.1311 BOND USD
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 0.50 ≈$380K 369000 92676AAA5 0.121 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.49 ≈$375K 410000 23918KAT5 0.1344 BOND USD
PHOTO HOLDINGS LLC 144A 0.49 ≈$372K 355000 71924PAA6 0.1164 BOND USD
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 0.48 ≈$364K 355000 18453HAG1 0.1164 BOND USD
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 0.47 ≈$361K 337000 83283WAE3 0.1105 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0.46 ≈$355K 382000 92556HAB3 0.1252 BOND USD
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 0.46 ≈$355K 385000 74841CAB7 0.1262 BOND USD
SUNRISE FINCO I BV 144A 0.46 ≈$352K 375000 90320BAA7 0.123 BOND USD
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 0.46 ≈$349K 332000 216762AK0 0.1089 BOND USD
KENNEDY-WILSON INC 144A 0.45 ≈$347K 335000 489399AR6 0.1098 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.45 ≈$346K 400000 15135BAZ4 0.1311 BOND USD
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 0.45 ≈$345K 372000 92328MAB9 0.122 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 — OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A 67623CAV1 新仓位 — 0.04098 股/股
2026年9月10日 新增 — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 新仓位 — 0.02951 股/股
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01969 → -0.08957 (355.0%)
2026年9月9日 削减 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 股/股: 0.04169 → 0.04033 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A 001874AA4 股/股: 0.08814 → 0.08525 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ACADEMY LTD 144A 00401YAB6 股/股: 0.04915 → 0.04754 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAC9 股/股: 0.05356 → 0.0518 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 股/股: 0.0722 → 0.06984 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 股/股: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ATI INC 01741RAM4 股/股: 0.03763 → 0.03639 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 股/股: 0.0678 → 0.06557 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 股/股: 0.04746 → 0.0459 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAF0 股/股: 0.142 → 0.1374 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAG8 股/股: 0.09627 → 0.09311 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AD9 股/股: 0.2427 → 0.2348 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AG2 股/股: 0.1047 → 0.1013 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAC2 股/股: 0.03967 → 0.03837 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AR5 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 股/股: 0.2119 → 0.2049 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 股/股: 0.1559 → 0.1508 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 股/股: 0.08305 → 0.08033 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAD0 股/股: 0.06102 → 0.05902 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ARDONAGH FINCO LTD 144A 039853AA4 股/股: 0.1553 → 0.1502 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAC4 股/股: 0.04678 → 0.04525 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ARTERA SERVICES LLC 144A 04302XAA2 股/股: 0.06407 → 0.06197 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ASHLAND INC 144A 04433LAA0 股/股: 0.04814 → 0.04656 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ATKORE INC 144A 047649AA6 股/股: 0.04068 → 0.03934 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — AVIENT CORP 144A 05368VAB2 股/股: 0.06814 → 0.0659 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAD1 股/股: 0.07966 → 0.07705 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BH9 股/股: 0.08305 → 0.08033 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — AVATION GROUP S PTE LTD MTN 144A 05390AAA2 股/股: 0.0322 → 0.03115 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1 股/股: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — B&G FOODS INC 144A 05508WAD7 股/股: 0.05085 → 0.04918 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 05825XAA7 股/股: 0.06373 → 0.06164 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BALL CORPORATION 058498AX4 股/股: 0.08983 → 0.08689 (-3.3%)
2026年9月9日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00678 → 0.02295 (238.5%)
2026年9月9日 削减 — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBU8 股/股: 0.02237 → 0.02164 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BEUSA INVESTMENTS LLC 144A 08782JAA3 股/股: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8 股/股: 0.2061 → 0.1993 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAG5 股/股: 0.04915 → 0.04754 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A 093645AK5 股/股: 0.04712 → 0.04557 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751CB5 股/股: 0.07864 → 0.07607 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BOYD GAMING CORPORATION 144A 103304BV2 股/股: 0.09424 → 0.09115 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AT0 股/股: 0.02746 → 0.02656 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAE9 股/股: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7 股/股: 0.3098 → 0.2997 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCT8 股/股: 0.1149 → 0.1111 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBK5 股/股: 0.07153 → 0.06918 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CP ATLAS BUYER INC 144A 12597YAD1 股/股: 0.05391 → 0.05214 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAK4 股/股: 0.05356 → 0.0518 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAA8 股/股: 0.1451 → 0.1403 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CVR ENERGY INC 144A 12662PAH1 股/股: 0.06237 → 0.06033 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A 131477BA8 股/股: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CANPACK GROUP INC 144A 13804MAA0 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CARVANA CO 144A 146869AM4 股/股: 0.2349 → 0.2272 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CATURUS ENERGY LLC 144A 149482AA9 股/股: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBC7 股/股: 0.06305 → 0.06098 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAX9 股/股: 0.2271 → 0.2197 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAZ4 股/股: 0.1356 → 0.1311 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A 153527AP1 股/股: 0.04373 → 0.0423 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CERDIA FINANZ GMBH 144A 15679GAC6 股/股: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CHAMP ACQUISITION CORP 144A 15807XAA8 股/股: 0.05085 → 0.04918 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A 159864AJ6 股/股: 0.05322 → 0.05148 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CHARLOTTE BUYER INC 144A 160924AA4 股/股: 0.05085 → 0.04918 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CHATHAM DELTA PARENT INC 144A 16208CAA7 股/股: 0.06183 → 0.0598 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 171484AJ7 股/股: 0.06373 → 0.06164 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — SM ENERGY CO 144A 17888HAB9 股/股: 0.1393 → 0.1348 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CLEAN HARBORS INC 144A 184496AQ0 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAG1 股/股: 0.1203 → 0.1164 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAD7 股/股: 0.09695 → 0.09377 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AL5 股/股: 0.02983 → 0.02885 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AS0 股/股: 0.08915 → 0.08623 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — COINBASE GLOBAL INC 144A 19260QAD9 股/股: 0.07254 → 0.07016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AP8 股/股: 0.03254 → 0.03148 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CONNECT HOLDING II LLC 144A 20753PAD3 股/股: 0.2292 → 0.2216 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A 20914UAH9 股/股: 0.06102 → 0.05902 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 216762AK0 股/股: 0.1125 → 0.1089 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CORELOGIC INC 144A 21871DAG8 股/股: 0.1678 → 0.1623 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAC2 股/股: 0.181 → 0.1751 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAG3 股/股: 0.2831 → 0.2738 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 21874LAA0 股/股: 0.3339 → 0.323 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — COTY INC 144A 22207AAC6 股/股: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CROCS INC 144A 227046AB5 股/股: 0.03695 → 0.03574 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 股/股: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A 23166MAC7 股/股: 0.04339 → 0.04197 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CYPRIUM CORP 144A 23292NAA6 股/股: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — DAVITA INC 144A 23918KAT5 股/股: 0.139 → 0.1344 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A 24230SAB6 股/股: 0.05424 → 0.05246 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAD4 股/股: 0.2136 → 0.2066 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525PAB3 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — RR DONNELLEY & SONS CO 144A 257867BL4 股/股: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 26156FAA1 股/股: 0.1034 → 0.1 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — EMRLD BORROWER LP 144A 26873CAB8 股/股: 0.05288 → 0.05115 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — EDGED COMPUTE LLC 144A 28002AAA4 股/股: 0.1356 → 0.1311 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A 28734DAA3 股/股: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AS1 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0 股/股: 0.04339 → 0.04197 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A 29281RAA7 股/股: 0.1051 → 0.1016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ENERFLEX INC 144A 29281WAA6 股/股: 0.04237 → 0.04098 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ENQUEST PLC 144A 29357JAF3 股/股: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ESAB CORP 144A 29605JAB2 股/股: 0.1034 → 0.1 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBC0 股/股: 0.1041 → 0.1007 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AQ0 股/股: 0.04407 → 0.04262 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AR8 股/股: 0.09322 → 0.09016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 股/股: 0.04068 → 0.03934 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FERRELLGAS LP 144A 315292AU6 股/股: 0.06949 → 0.06721 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAA4 股/股: 0.05288 → 0.05115 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAA5 股/股: 0.1037 → 0.1003 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 股/股: 0.05763 → 0.05574 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A 349381AA1 股/股: 0.05424 → 0.05246 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAF8 股/股: 0.07254 → 0.07016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A 34966MAA0 股/股: 0.07729 → 0.07475 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAB4 股/股: 0.07458 → 0.07213 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAE8 股/股: 0.08373 → 0.08098 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GEO GROUP INC 36162JAH9 股/股: 0.06542 → 0.06328 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 36168QAQ7 股/股: 0.1041 → 0.1007 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — CLUE OPCO LLC 144A 36267QAA2 股/股: 0.07492 → 0.07246 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A 36273TAB6 股/股: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 股/股: 0.1661 → 0.1607 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 股/股: 0.361 → 0.3492 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GAP INC 144A 364760AQ1 股/股: 0.07051 → 0.0682 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAQ2 股/股: 0.0678 → 0.06557 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC 144A 36846VAA1 股/股: 0.02881 → 0.02787 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GOEASY LTD 144A 380355AR8 股/股: 0.04915 → 0.04754 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BJ9 股/股: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BR1 股/股: 0.06407 → 0.06197 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GRAY MEDIA INC 144A 389286AA3 股/股: 0.1247 → 0.1207 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 股/股: 0.02203 → 0.02131 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HAH GROUP HOLDING CO LLC 144A 40518JAA7 股/股: 0.07085 → 0.06852 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAH7 股/股: 0.06373 → 0.06164 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AV6 股/股: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AL5 股/股: 0.1142 → 0.1105 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AU5 股/股: 0.1034 → 0.1 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A 43284MAB4 股/股: 0.04847 → 0.04689 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAF4 股/股: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A 44287GAA4 股/股: 0.1041 → 0.1007 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBF8 股/股: 0.04136 → 0.04 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AF1 股/股: 0.09831 → 0.09508 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A 45690BAA3 股/股: 0.05593 → 0.0541 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — INGLES MARKETS INCORPORATED 144A 457030AK0 股/股: 0.03864 → 0.03738 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAN1 股/股: 0.1125 → 0.1089 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — JB POINDEXTER & CO INC 144A 465965AC5 股/股: 0.08746 → 0.08459 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — JAPFA PTE LTD 144A 47112AAA1 股/股: 0.02881 → 0.02787 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — JEFFERIES FINANCE LLC 144A 47232MAG7 股/股: 0.05322 → 0.05148 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 476920AA1 股/股: 0.2054 → 0.1987 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A 48251UAP3 股/股: 0.04407 → 0.04262 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A 483007AL4 股/股: 0.05763 → 0.05574 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — KB HOME 48666KAZ2 股/股: 0.03797 → 0.03672 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — KENNEDY-WILSON INC 144A 489399AR6 股/股: 0.1136 → 0.1098 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — KNIFE RIVER CORP 144A 498894AA2 股/股: 0.04542 → 0.04393 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 50012LAF1 股/股: 0.1051 → 0.1016 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — KOHLS CORP 500255AX2 股/股: 0.04 → 0.03869 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A 50076PAB4 股/股: 0.03729 → 0.03607 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 50106GAG7 股/股: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 50190EAC8 股/股: 0.08814 → 0.08525 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — LAMAR MEDIA CORP 513075BZ3 股/股: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — LBM ACQUISITION LLC 144A 52109SAB5 股/股: 0.09898 → 0.09574 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — LEVI STRAUSS & CO 144A 52736RBJ0 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 531968AA3 股/股: 0.05797 → 0.05607 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — LITHIA MOTORS INC 144A 536797AF0 股/股: 0.05763 → 0.05574 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 55300RAJ0 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 553283AE2 股/股: 0.07806 → 0.0755 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 股/股: 0.04398 → 0.04253 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MAGNERA CORP 144A 55939AAA5 股/股: 0.07458 → 0.07213 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A 563571AN8 股/股: 0.03254 → 0.03148 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 57667JAA0 股/股: 0.05322 → 0.05148 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 58064LAA2 股/股: 0.0661 → 0.06393 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MENS WEARHOUSE LLC 144A 587118AF7 股/股: 0.04441 → 0.04295 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 58990CAA1 股/股: 0.5864 → 0.5672 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A 59010UAA5 股/股: 0.05322 → 0.05148 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MINERAL RESOURCES LTD 144A 603051AF0 股/股: 0.0739 → 0.07148 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A 60832QAB6 股/股: 0.07424 → 0.0718 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MOLINA HEALTHCARE INC 144A 60855RAN0 股/股: 0.08814 → 0.08525 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A 61965RAC9 股/股: 0.07763 → 0.07508 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — MURPHY OIL USA INC 144A 626738AF5 股/股: 0.05356 → 0.0518 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBY6 股/股: 0.1166 → 0.1128 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NRG ENERGY INC 144A 629377CR1 股/股: 0.1071 → 0.1036 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAQ8 股/股: 0.05864 → 0.05672 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NAVIENT CORP 63938CAP3 股/股: 0.05288 → 0.05115 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NAVIENT CORP 63938CAR9 股/股: 0.05254 → 0.05082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NEPTUNE BIDCO US INC 144A 640695AC6 股/股: 0.1247 → 0.1207 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — RITHM CAPITAL CORP 144A 64828TAD4 股/股: 0.05424 → 0.05246 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 股/股: 0.06271 → 0.06066 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NORDSTROM INC 655664AY6 股/股: 0.04508 → 0.04361 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665530AB7 股/股: 0.05288 → 0.05115 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — NOVELIS CORP 144A 670001AH9 股/股: 0.07729 → 0.07475 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 681639AD2 股/股: 0.07797 → 0.07541 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 股/股: 0.07695 → 0.07443 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 股/股: 0.07763 → 0.07508 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — OPEN TEXT INC 144A 683720AC0 股/股: 0.06847 → 0.06623 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — ORGANON & CO 144A 68622TAB7 股/股: 0.1644 → 0.159 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A 69007TAG9 股/股: 0.04746 → 0.0459 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A 69073TAU7 股/股: 0.07322 → 0.07082 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — OXFORD FINANCE LLC 144A 69145LAE4 股/股: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — PLS GROUP LTD 144A 69393GAA2 股/股: 0.05932 → 0.05738 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 69393LAA1 股/股: 0.4712 → 0.4557 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — PODS LLC 144A 69413FAA0 股/股: 0.05085 → 0.04918 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 — PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 69867RAA5 股/股: 0.3183 → 0.3079 (-3.3%)

显示最新的 200 条，共 554 条变动

股息 28笔付款

08
6.80%TTM收益率
$1.67每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1390
2026年9月1日$0.1460
2026年8月3日$0.1400
2026年7月1日$0.1340
2026年6月1日$0.1380
2026年5月1日$0.1370
2026年4月1日$0.1370
2026年3月2日$0.1380
2026年2月2日$0.1360
2025年12月19日$0.1460
2025年12月1日$0.1400
2025年11月3日$0.1390
2025年10月1日$0.1320
2025年9月2日$0.1360
2025年8月1日$0.1310
2025年7月1日$0.1470
2025年6月2日$0.1660
2025年5月1日$0.1460
2025年4月1日$0.1350
2025年3月3日$0.1220
2025年2月3日$0.1450
2024年12月18日$0.1450
2024年12月2日$0.1430
2024年11月1日$0.1500
2024年10月1日$0.1300
2024年9月3日$0.1410
2024年8月1日$0.1390
2024年7月1日$0.1710

机构持有人 (13F) 31 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $17153365 48.69% 665633 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $4338998 12.32% 168374 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2068558 5.87% 80270 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1942233 5.51% 75368 股份 2026年6月30日
First Western Trust Bank $1686105 4.79% 65429 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $1680984 4.77% 65230 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1051390 2.98% 40799 股份 2026年6月30日
WRAPMANAGER INC $734703 2.09% 28510 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $547870 1.56% 21260 股份 2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC $458203 1.30% 17780 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $432440 1.23% 16780 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $432359 1.23% 16778 股份 2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC $343654 0.98% 13335 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $310013 0.88% 12030 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $304344 0.86% 11810 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $298571 0.85% 11586 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $266462 0.76% 10340 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $263230 0.75% 10214 股份 2026年6月30日
Reliant Wealth Planning $259426 0.74% 10067 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $136000 0.39% 5307 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $94677 0.27% 3674 股份 2026年6月30日
CNB Bank $87618 0.25% 3400 股份 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $77310 0.22% 3000 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67981 0.19% 2638 股份 2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $63755 0.18% 2474 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $41206 0.12% 1599 股份 2026年6月30日
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $29893 0.08% 1160 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $20023 0.06% 777 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $18992 0.05% 737 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $14895 0.04% 578 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1598 0.00% 62 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buff... $76.6M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Gro... $76.9M
PSL Invesco Dorsey Wright Consume... $76.9M
FINT Frontier Asset Total Internat... $77.1M
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term ... $77.6M
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $76.4M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High B... 杠杆/反向 $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term ... $74.5M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
NBFC Neuberger Flexible Credit Inc... $73.9M