行业细分

04
Technology 15.1%
Communication Services 5.3%
Financials 4.7%
Healthcare 3.5%
Retail 3.3%
Industrials 2.3%
Consumer Discretionary 1.2%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.3%
Materials 0.2%
其他/未映射 62.1%

完整投资组合 150 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AGG iShares Trust $22160830 6.93% 223892 $263258 上涨 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $20945761 6.55% 415672 $981146 下跌 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $16752217 5.24% 500664 $125869 上涨 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $13419510 4.20% 198631 $1466190 下跌 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $12882191 4.03% 248787 $1151126 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12200888 3.82% 60977 $1407970 下跌 ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $10627889 3.33% 89317 $2012788 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10529046 3.29% 36387 $1226552 下跌 ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $9488330 2.97% 164528 $1407390 下跌 ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $8921808 2.79% 297294 $101014 上涨 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8836116 2.76% 75233 $111544 上涨 ×2
ANGL VanEck ETF Trust $8103446 2.54% 277135 $244617 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6962776 2.18% 29213 $661020 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6833557 2.14% 18319 $-278877 下跌 ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $6815197 2.13% 112110 $572018 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $6279738 1.97% 61081 $502617 上涨 ×2
QLTA iShares Trust $5281420 1.65% 111141 $104437 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5074718 1.59% 14200 $899870 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5021179 1.57% 13292 $811121 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4788518 1.50% 13552 $695449 下跌 ×6
IJH iShares Trust $3747623 1.17% 48601 $522593 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3305495 1.03% 7859 $322201 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3030500 0.95% 5380 $-284993 下跌 ×1
FLOT iShares Trust $3019148 0.94% 59141 $67767 上涨 ×2
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2801559 0.88% 104380 $53769 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2698509 0.84% 8244 $242420 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2525587 0.79% 2188 上涨 ×1
ESML iShares Trust $2439667 0.76% 43620 $426200 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2375341 0.74% 4089 $1521952 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2366475 0.74% 1973 $396328 下跌 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2290285 0.72% 4577 $91236 下跌 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2249559 0.70% 23326 $53194 下跌 ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2057392 0.64% 40676 $1449033 上涨 ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1931520 0.60% 19200 上涨 ×1
V Visa Inc. $1909639 0.60% 5566 $54188 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1869072 0.58% 1755 $557603 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1857283 0.58% 7313 $28522 下跌 ×5
IBDS iShares Trust $1771789 0.55% 73153 $-187506 下跌 ×1
IBDV iShares Trust $1769659 0.55% 81177 $-189934 下跌 ×1
IBDR iShares Trust $1768685 0.55% 72995 $-190553 下跌 ×1
IBDW iShares Trust $1758792 0.55% 84395 $-180247 下跌 ×1
IBDU iShares Trust $1756879 0.55% 75858 $-184152 下跌 ×1
IBDT iShares Trust $1755279 0.55% 69515 $-184897 下跌 ×1
IBDX iShares Trust $1751310 0.55% 69524 $-175907 下跌 ×1
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1601602 0.50% 15171 $585050 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1513066 0.47% 2946 $-45873 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1508343 0.47% 12841 $508027 下跌 ×6
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1492854 0.47% 29541 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1492304 0.47% 3993 $360629 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1410526 0.44% 5605 $181092 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1391946 0.44% 10181 $-393556 下跌 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1341165 0.42% 1855 上涨 ×1
OEF iShares Trust $1327742 0.42% 3629 $194459 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1260161 0.39% 9025 $860740 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1190806 0.37% 10513 $-179495 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1182050 0.37% 20745 $137825 下跌 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1179524 0.37% 2722 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1066229 0.33% 2565 $356517 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1021886 0.32% 5386 $-58354 下跌 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $992171 0.31% 5484 $143261 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $986741 0.31% 6729 $-1879 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $984984 0.31% 1052 $-111015 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $976218 0.31% 2768 $-34132 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $923273 0.29% 7185 $50749 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $921090 0.29% 784 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $896485 0.28% 12555 $-402964 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $892884 0.28% 10173 $-75018 下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $881048 0.28% 10840 $-4858 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $833369 0.26% 824 $121045 下跌 ×1
CMF iShares Trust $814165 0.25% 14125 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $810239 0.25% 3876 $163479 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $809376 0.25% 9794 $10171 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $756031 0.24% 4561 $-205847 下跌 ×1
IBHJ iShares Trust $735092 0.23% 27776 $-78855 下跌 ×4
IBHK iShares Trust $734703 0.23% 28510 $-76185 下跌 ×4
IBHI iShares Trust $734048 0.23% 31383 $-81951 下跌 ×1
IBHH iShares Trust $733670 0.23% 31220 $-85456 下跌 ×1
IBHG iShares Trust $733343 0.23% 33213 $-88964 下跌 ×1
IBHF iShares Trust $729964 0.23% 32228 $-92610 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $727932 0.23% 5201 $130261 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $722428 0.23% 2569 $67490 下跌 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $705830 0.22% 2368 $255813 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696406 0.22% 4752 $-54443 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $650049 0.20% 15353 $-123060 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $642763 0.20% 1775 $1340 下跌 ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $614350 0.19% 7132 $93260 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $604001 0.19% 5177 $-189568 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $592629 0.19% 1142 $17547 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $588719 0.18% 4348 $-119636 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $556690 0.17% 6135 $-88642 下跌 ×6
IWD iShares Trust $537710 0.17% 2218 $63790
MCD McDonald's Corporation Common Stock $536836 0.17% 1986 $-140220 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $504476 0.16% 3993
AXP American Express Company Common Stock $465368 0.15% 1375 $44071 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $459133 0.14% 2121 $31418 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $445782 0.14% 3051 $44944 下跌 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $429294 0.13% 4460 $-1254 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $428663 0.13% 855 $-34358 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $419727 0.13% 2200 $186262 上涨 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $415343 0.13% 1356 $65604 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TBLL $1601602 0.50% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $2525587 2188 0.79%
VTEC $1931520 19200 0.60%
CALI $1492854 29541 0.47%
AMAT $1341165 1855 0.42%
LRCX $1179524 2722 0.37%
GEV $921090 784 0.29%
CMF $814165 14125 0.25%
GILD $504476 3993 0.16%
PFE $382283 15875 0.12%
SNDK $329691 145 0.10%
VCRM $295057 3862 0.09%
MUNI $292824 5567 0.09%
PANW $291572 855 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $290892 1299 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $273918 1239 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYG 增持 +1K +$2.0M
AMD 削减 -106 +$1.5M
SPMD 削减 -3K +$1.5M
VTEB 增持 +28K +$1.4M
NVDA 削减 -909 +$1.4M
SPSM 削减 -3K +$1.4M
AAPL 削减 -267 +$1.2M
SPEM 削减 -1K +$1.2M
SPDW 削减 -22K +$981K
GOOGL 削减 -318 +$900K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBDQ 2025年6月30日 134182 $3374702
SPTS 2026年3月31日 86862 $2543319
IBHE 2025年9月30日 48913 $1137472
CMCSA 2025年9月30日 22882 $816659 -31.3%
SPYD 2026年3月31日 17340 $749955
HON 2026年6月30日 2634 $595476 -4.4%
GILD 2025年12月31日 5304 $588744 17.9%
COP 2025年9月30日 6393 $573708 34.0%
UNP 2025年12月31日 2348 $554997 20.3%
PFE 2025年12月31日 20624 $525513 11.6%
UBER 2026年6月30日 7148 $514156 -5.6%
ACN 2026年6月30日 2578 $511192 59.8%
AJG 2025年9月30日 1547 $495226 -27.0%
SHEL 2025年9月30日 6839 $481534 34.5%
ACWX 2026年3月31日 7021 $471320
LOW 2025年6月30日 2010 $468792 -18.5%
QCOM 2026年6月30日 3088 $397673 0.0%
HUBS 2025年9月30日 705 $392424 -54.1%
USB 2025年9月30日 8319 $376435 19.0%
DHR 2025年6月30日 1792 $367360 8.4%
IBMR 2025年9月30日 14145 $356878
IBMO 2025年9月30日 13881 $355673
IBMS 2025年9月30日 13854 $355494
IBMN 2025年9月30日 13269 $355125
IBMP 2025年9月30日 14004 $355001
ESGE 2025年9月30日 9061 $354919
IBMQ 2025年9月30日 13905 $353326
NVO 2025年9月30日 5113 $352899 -32.7%
WDAY 2025年9月30日 1453 $348720 -22.7%
GWW 2025年9月30日 335 $348480 34.3%
VRNA 2025年9月30日 3582 $338786 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 1345 $326943 15.9%
SJNK 2025年9月30日 12742 $324666
BMY 2025年6月30日 5192 $316660 32.1%
PAYC 2025年9月30日 1338 $309613 6.2%
USHY 2025年9月30日 7951 $298242
ADI 2025年9月30日 1226 $291813 69.8%
INTU 2026年6月30日 664 $287100 7.7%
HWM 2025年9月30日 1509 $280870 17.9%
FROG 2025年9月30日 6393 $280525 101.8%
SPGI 2025年9月30日 526 $277355 -20.6%
GGAL 2025年9月30日 5502 $277246 30.2%
EMBJ 2026年6月30日 4618 $274032 17.9%
AZN 2025年9月30日 3921 $274030 2.3%
QFIN 2025年9月30日 6290 $272734 -77.6%
TKO 2025年9月30日 1494 $271833 -13.1%
ZTS 2025年12月31日 1833 $268205 -44.6%
IT 2025年9月30日 657 $265573 -29.7%
USXF 2025年9月30日 4920 $265336 19.2%
VTWG 2026年3月31日 1123 $265017
COF 2026年6月30日 1447 $263976 -2.9%
ABNB 2026年3月31日 1941 $263433 28.6%
FCX 2025年9月30日 5983 $259363 83.7%
EFV 2025年9月30日 3956 $251127
SAP 2026年3月31日 1025 $248983 21.8%
BCS 2025年9月30日 13374 $248623 14.7%
CMG 2025年9月30日 4423 $248351 -17.4%
LNTH 2025年6月30日 2542 $248099 22.1%
TSCO 2025年6月30日 4488 $247289 -41.1%
XEL 2025年12月31日 3050 $245983 -3.3%
XLK 2025年6月30日 1186 $244885 57.8%
SHYG 2025年9月30日 5673 $244733
EQIX 2025年9月30日 306 $243414 31.0%
ARES 2025年9月30日 1405 $243346 -26.5%
SCZ 2025年9月30日 3256 $236646
BMO 2025年12月31日 1813 $236143 27.7%
BMA 2025年9月30日 3337 $234291 52.6%
ADSK 2026年6月30日 976 $233654 9.0%
AON 2025年12月31日 655 $233560 -23.6%
BTI 2025年12月31日 4373 $232119 -7.0%
HSBC 2025年9月30日 3803 $231184 35.4%
IDXX 2026年3月31日 341 $230697 -7.7%
YPF 2025年9月30日 7266 $228516 104.5%
DD 2025年9月30日 3324 $227993 298.8%
KMB 2025年9月30日 1748 $225352 -24.1%
ESE 2025年12月31日 1064 $224621 40.7%
FALN 2025年6月30日 8370 $224232
NGG 2025年12月31日 3062 $222516 -1.6%
FIBK 2025年6月30日 7753 $222123 24.9%
SNY 2025年9月30日 4571 $220825 -15.4%
EFG 2025年9月30日 1964 $219968
SO 2025年9月30日 2390 $219474 -11.7%
WEC 2025年12月31日 1905 $218294 -3.7%
SHW 2025年9月30日 634 $217690 -7.7%
BROS 2025年9月30日 3182 $217553 -26.1%
PAM 2025年9月30日 3135 $217506 27.2%
PINS 2025年6月30日 6970 $216070 -46.3%
RELX 2025年9月30日 3964 $215404 -30.0%
AZZ 2025年9月30日 2251 $212674 27.7%
CSGP 2025年6月30日 2680 $212336 -65.9%
PANW 2025年12月31日 1030 $209729 118.9%
HALO 2025年6月30日 3277 $209105 111.2%
DORM 2025年6月30日 1731 $208655 0.3%
ETR 2025年6月30日 2436 $208254 21.4%
CTAS 2025年12月31日 1014 $208134 2.6%
SLYV 2026年3月31日 2280 $207412 9.9%
MELI 2025年12月31日 88 $205651 -15.8%
AEP 2025年9月30日 1979 $205341 6.3%
SBUX 2026年3月31日 2438 $205313 5.7%
TFPM 2025年12月31日 6968 $203884 -7.9%
DUK 2025年12月31日 1647 $203816 -2.6%
HWM 2026年3月31日 994 $203790 0.4%
IWP 2026年3月31日 1486 $203493 8.9%
TRP 2025年9月30日 4142 $202088 8.6%
UPS 2025年9月30日 1993 $201173 11.4%
SLYG 2025年12月31日 2124 $200314 15.3%
HMY 2026年6月30日 12242 $188160 14.3%
CCC 2025年9月30日 19919 $187438 -28.0%
SMFG 2025年9月30日 12265 $185324 51.7%
HBAN 2025年9月30日 10155 $170198 -11.2%
HLN 2025年9月30日 16230 $168305 -1.9%
ATEC 2025年12月31日 10741 $156174 -52.3%
ARHS 2025年9月30日 15892 $137784 -3.7%
FOLD 2025年9月30日 22165 $127005 不再跟踪
NEOG 2025年6月30日 12931 $112112 154.2%
TIGR 2026年3月31日 10981 $104978 -34.0%
VNET 2026年6月30日 12364 $103734 -36.2%
VNET 2025年9月30日 14537 $100305 -50.3%
ERIC 2025年9月30日 11034 $93568 12.3%
SAN 2025年9月30日 10903 $90495 27.5%
AMCR 2025年12月31日 10682 $87379 0.4%
NOK 2025年9月30日 16861 $87340 120.4%
AEG 2025年9月30日 10206 $73891 5.8%
TELFY 2025年9月30日 10123 $52943 不再跟踪