VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)
$8.41
▼ -0.20 (-2.32%)
1日变动
$8.41 – $10.11
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.27% | ▼ -14.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -14.96% | ▼ -14.96% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.0M
截至六月 2026的季度
+$2.7M
过去12个月
+$102.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 26 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $69.8M | 17.47 | 3123332 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $57.3M | 14.34 | 5259814 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $26.5M | 6.64 | 1619759 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $25.4M | 6.36 | 2706892 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20.2M | 5.04 | 20160390 | STIV | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $19.7M | 4.93 | 1504942 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $17.9M | 4.48 | 1026902 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $17.3M | 4.32 | 1269856 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $16.7M | 4.19 | 2402559 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $16.1M | 4.02 | 948038 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $12.3M | 3.07 | 989946 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 03762U105 | $11.8M | 2.94 | 1100623 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $11.3M | 2.83 | 1138095 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $10.8M | 2.70 | 809575 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $10.2M | 2.54 | 1047998 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $10.1M | 2.52 | 1861785 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital Inc | 46131B704 | $8.6M | 2.15 | 1087535 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $8.4M | 2.10 | 744048 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $8.4M | 2.09 | 892615 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $6.9M | 1.73 | 826997 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $6.6M | 1.65 | 1211135 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $5.8M | 1.46 | 715488 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $4.7M | 1.17 | 988664 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | 48251K100 | $3.6M | 0.90 | 524073 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp | 04013V108 | $2.7M | 0.68 | 607635 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust Inc | 18270D106 | $2.6M | 0.66 | 1124980 | EC | US |
股息 60笔付款
16.99%TTM收益率
$1.43每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.3070 |
| 2026年7月1日 | $0.4250 |
| 2026年4月1日 | $0.3590 |
| 2025年12月29日 | $0.3380 |
| 2025年10月1日 | $0.3630 |
| 2025年7月1日 | $0.2610 |
| 2025年4月1日 | $0.3790 |
| 2024年12月27日 | $0.3600 |
| 2024年10月1日 | $0.3160 |
| 2024年7月1日 | $0.2500 |
| 2024年4月1日 | $0.3000 |
| 2023年12月27日 | $0.3410 |
| 2023年10月2日 | $0.3400 |
| 2023年7月3日 | $0.2870 |
| 2023年4月3日 | $0.4720 |
| 2022年12月28日 | $0.3990 |
| 2022年10月3日 | $0.4130 |
| 2022年7月1日 | $0.3270 |
| 2022年4月1日 | $0.3900 |
| 2021年12月29日 | $0.4380 |
| 2021年10月1日 | $0.4080 |
| 2021年7月1日 | $0.3010 |
| 2021年4月1日 | $0.3270 |
| 2020年12月29日 | $0.3540 |
| 2020年10月1日 | $0.3370 |
| 2020年7月1日 | $0.3000 |
| 2020年4月1日 | $0.3680 |
| 2019年12月30日 | $0.6390 |
| 2019年10月1日 | $0.3850 |
| 2019年7月1日 | $0.3650 |
| 2019年4月1日 | $0.3770 |
| 2018年12月27日 | $0.4600 |
| 2018年10月1日 | $0.4800 |
| 2018年7月2日 | $0.3820 |
| 2018年4月2日 | $0.4240 |
| 2017年12月27日 | $0.6120 |
| 2017年10月2日 | $0.4650 |
| 2017年7月3日 | $0.3860 |
| 2017年4月3日 | $0.4200 |
| 2016年12月28日 | $0.4850 |
| 2016年10月3日 | $0.4720 |
| 2016年7月1日 | $0.3490 |
| 2015年12月29日 | $0.5000 |
| 2015年10月1日 | $0.4800 |
| 2015年7月1日 | $0.5000 |
| 2015年4月1日 | $0.4550 |
| 2014年12月29日 | $0.9180 |
| 2014年10月1日 | $0.4700 |
| 2014年7月1日 | $0.4500 |
| 2014年4月1日 | $0.5500 |
| 2013年12月27日 | $1.4500 |
| 2013年10月1日 | $0.6150 |
| 2013年7月1日 | $0.6000 |
| 2013年4月1日 | $0.7260 |
| 2012年12月27日 | $0.7800 |
| 2012年10月1日 | $0.6480 |
| 2012年7月2日 | $0.7030 |
| 2012年4月2日 | $0.6270 |
| 2011年12月28日 | $0.6200 |
| 2011年10月3日 | $0.6800 |
机构持有人 (13F) 97 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $25532349 | 20.07% | 2464512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $14971344 | 11.77% | 1459195 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $14383419 | 11.31% | 1388361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13190113 | 10.37% | 1273176 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $10878000 | 8.55% | 1050000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $3549025 | 2.79% | 342570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3196012 | 2.51% | 308495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3026473 | 2.38% | 292131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2689922 | 2.11% | 259645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2334181 | 1.83% | 225307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2102026 | 1.65% | 202898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2065981 | 1.62% | 199419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1984209 | 1.56% | 191526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integras Partners LLC | $1850279 | 1.45% | 178598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1534824 | 1.21% | 148149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1462832 | 1.15% | 141200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1355000 | 1.07% | 130772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $1336994 | 1.05% | 129054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Wealth Map LLC | $1329517 | 1.05% | 135114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1227371 | 0.96% | 118473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $1051540 | 0.83% | 101500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $939652 | 0.74% | 90700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $905410 | 0.71% | 87395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $828800 | 0.65% | 80000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $784252 | 0.62% | 75700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $784252 | 0.62% | 75700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724648 | 0.57% | 69947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $715379 | 0.56% | 69052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $667671 | 0.52% | 64447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $623765 | 0.49% | 60209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $622654 | 0.49% | 60101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $583755 | 0.46% | 56347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $541939 | 0.43% | 55755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $503154 | 0.40% | 48567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $470520 | 0.37% | 47241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $434498 | 0.34% | 41940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $362559 | 0.29% | 34996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $341220 | 0.27% | 32936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335664 | 0.26% | 32400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $313804 | 0.25% | 30290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $307800 | 0.24% | 30000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $274074 | 0.22% | 26455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $262098 | 0.21% | 25299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $240155 | 0.19% | 23181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L & S Advisors Inc | $237617 | 0.19% | 22936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $236498 | 0.19% | 22828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $226236 | 0.18% | 21837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $216990 | 0.17% | 20945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $211055 | 0.17% | 20372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $197151 | 0.15% | 19030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $189070 | 0.15% | 18250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181033 | 0.14% | 17542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TPG Advisors LLC | $178164 | 0.14% | 17197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $163185 | 0.13% | 16500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $146115 | 0.11% | 14104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $145340 | 0.11% | 14029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Veltria Advisors Corp. | $142036 | 0.11% | 13710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atwater Malick LLC | $134918 | 0.11% | 13023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $123021 | 0.10% | 11875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $114493 | 0.09% | 11051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112530 | 0.09% | 10862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $108182 | 0.09% | 10442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $99901 | 0.08% | 9643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $79668 | 0.06% | 7690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $72934 | 0.06% | 7040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $53947 | 0.04% | 5258 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $50142 | 0.04% | 4840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $36500 | 0.03% | 3523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $29536 | 0.02% | 2851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $21963 | 0.02% | 2120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $16286 | 0.01% | 1572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $11355 | 0.01% | 1096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $10360 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6300 | 0.00% | 608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $5750 | 0.00% | 555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4937 | 0.00% | 477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4275 | 0.00% | 415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3892 | 0.00% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3108 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $3108 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC | $1450 | 0.00% | 140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1447 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1218 | 0.00% | 118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1176 | 0.00% | 113505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $518 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $481 | 0.00% | 46452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $238 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $218 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $213 | 0.00% | 20573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $178 | 0.00% | 17179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $141 | 0.00% | 13655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $18 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Motiv8 Investments LLC | $13 | 0.00% | 1250 | 股份 | 2025年12月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $10 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $2 | 0.00% | 197 | 股份 | 2026年6月30日 |