VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC

CIK 1142062 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$473.3M
按 13F 价值排名第 3908（共 9443） · 前 41.4%
持仓
120
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.57%
前二十五大持仓权重
68.93%
持仓高于 1%
38
有效持仓数量
39.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 8.74% 估计买入 $39758625 · 卖出 $62002557

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.4% 仍持有

新仓位
7
增加
31
减少
59
已结清
20
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+45.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+17.4%

年化：+28.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：86.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
20.4%
Energy
17.7%
Industrials
16.1%
Health Care
11.4%
Financial Services
5.7%
Communication Services
5.5%
Telecommunication
3.9%
Financials
2.3%
Packaging
1.5%
Logistics & Transportation
1.4%
Materials
0.4%
Retail
0.1%
其他/未映射
13.6%

完整投资组合 120 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26876938 5.68% 62293 $14028513 下跌 ×1
PHYS $25040707 5.29% 829987 $-4550310 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $19767279 4.18% 141569 $8741575 下跌 ×3
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $18302743 3.87% 2383170 $1429105 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17276868 3.65% 126367 $-5612776 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 811927102) $16679159 3.52% 647986 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $16585886 3.50% 42046 $1212051 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15930236 3.37% 45086 $2613334 下跌 ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $14291324 3.02% 81302 $-2117004 下跌 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $11825859 2.50% 222416 $-2560408 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11504638 2.43% 27680 $3687834 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $11496402 2.43% 62213 $3496803 上涨 ×2
BRKB $11241759 2.38% 22466 $-8896 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11170505 2.36% 39723 $2216134 上涨 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10640489 2.25% 27514 $2410116 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10354248 2.19% 27758 $176094 上涨 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9852515 2.08% 231334 $273550 下跌 ×2
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $9327261 1.97% 506641 $-1693090 下跌 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $9096886 1.92% 96652 $2544941 上涨 ×6
CI The Cigna Group Common Stock $8618584 1.82% 31263 $319458 上涨 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $8196164 1.73% 43029 $1327335 上涨 ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $8162334 1.72% 56168 $2199539 下跌 ×2
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $8088649 1.71% 534610 $1138543 上涨 ×4
VNT Vontier Corporation Common Stock $8031240 1.70% 276939 $150007 上涨 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $7921940 1.67% 81619 $138495 上涨 ×6
SLB SLB Limited Common Shares $7787565 1.65% 167511 $-1095378 下跌 ×6
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $7667946 1.62% 43610 $2148610 下跌 ×4
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $7255464 1.53% 156841 $843002 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7163933 1.51% 14289 $210750 上涨 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6534934 1.38% 22318 $2082582 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6530220 1.38% 25020 $3560202 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6461359 1.37% 67131 $65968 上涨 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6007602 1.27% 125840 $1489087 下跌 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5978626 1.26% 48837 $1054918 上涨 ×2
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $5954095 1.26% 399068 $-2395461 上涨 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $5907608 1.25% 52054 $723441 上涨 ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock $4912125 1.04% 80408 $1416328 上涨 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4877914 1.03% 22089 $-585470 上涨 ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $4479005 0.95% 108398 $121658 上涨 ×6
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $4308794 0.91% 86107 $1217792 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3816446 0.81% 21645 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3706207 0.78% 11836 $-607133 下跌 ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $3552027 0.75% 14120 $-11442 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3333798 0.70% 5918 $-131273 下跌 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2883758 0.61% 50610 $362164 下跌 ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $2799716 0.59% 62424 $929260 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2747055 0.58% 25554 $268568 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2598656 0.55% 62891 $1140735 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $2584965 0.55% 5707 $32757 下跌 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2574153 0.54% 24761 $-2938431 下跌 ×3
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $2243261 0.47% 228438 $-824114 上涨 ×6
RSP $1019500 0.22% 4792 $111419 上涨 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $995639 0.21% 38016 $-102822 下跌 ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $975762 0.21% 18533 $-169886 下跌 ×6
VIG $973691 0.21% 4115 $100117 上涨 ×2
GDXJ $950274 0.20% 9672 $-292500 下跌 ×1
VTI $903380 0.19% 2441 $56687 下跌 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $893263 0.19% 33393 $-2662 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $797621 0.17% 1553 $4161 下跌 ×6
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $776493 0.16% 42782 $-461193 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $761170 0.16% 4592 $-297123 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $738729 0.16% 4762 $-227862
FNDF $730673 0.15% 13849 $11696 下跌 ×2
VEA $723685 0.15% 10157 $41491 下跌 ×5
PSLV $717419 0.15% 38019 $-209864
XLE XLE $697083 0.15% 13125 $-128719 下跌 ×2
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $659108 0.14% 164777 $-83033 下跌 ×2
MOAT $642585 0.14% 6181 $1553 下跌 ×2
VOO $598941 0.13% 872 $-74523 下跌 ×1
VYM $558952 0.12% 3537 $18831 下跌 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $488649 0.10% 9103 $-114010 下跌 ×6
XOP $434387 0.09% 2816 $-96182 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430680 0.09% 1807 $54336
SPSM $401845 0.08% 6968 $51912 下跌 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $394273 0.08% 4015 $21083 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $385703 0.08% 1294 $-33251 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $297134 0.06% 1485 $25070 下跌 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $293643 0.06% 822 $-60009 下跌 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $291509 0.06% 780 $69033 下跌 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $268716 0.06% 7647 $-69531 下跌 ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $262310 0.06% 17000 $-54400
AAPL Apple Inc. - Common Stock $261476 0.06% 904 $32142
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $247788 0.05% 327 $25062
CEF $239288 0.05% 5948 $-46364 下跌 ×2
RRC Range Resources Corporation Common Stock $237533 0.05% 6387 $-51032
T AT&T Inc. $235856 0.05% 11394 $-96195 下跌 ×3
DIA $231941 0.05% 444 $-31614 下跌 ×2
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $231024 0.05% 17895 $-51001
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $226748 0.05% 193 上涨 ×1
URA $220161 0.05% 5038 $-75940 下跌 ×1
VHT $143827 0.03% 481 $10655 下跌 ×1
GDX GDX $119965 0.03% 1590 $-25949
WEAT $107947 0.02% 4900 上涨 ×1
FNDE $103843 0.02% 2617 $2492 下跌 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $89316 0.02% 18265 $-94620 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $76344 0.02% 214 $14913
VGT $71712 0.02% 600 $19383 上涨 ×1
REI $69542 0.01% 64391 $-11840 上涨 ×1
CORN $67000 0.01% 4000 上涨 ×1
SCHD $60217 0.01% 1899 $1956

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $10354248 2.19% 上涨 ×3
SWK $9096886 1.92% 上涨 ×6
CI $8618584 1.82% 上涨 ×6
CMCO $8088649 1.71% 上涨 ×4
ACGL $7921940 1.67% 上涨 ×6
MKTX $5907608 1.25% 上涨 ×3
VTOL $4479005 0.95% 上涨 ×6
BAM $2799716 0.59% 上涨 ×3
CRGY $2243261 0.47% 上涨 ×6
NOG $776493 0.16% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 811927102) $16679159 647986 3.52%
APH $3816446 21645 0.81%
GEV $226748 193 0.05%
WEAT $107947 4900 0.02%
CORN $67000 4000 0.01%
TAGS $47674 2000 0.01%
SCHC $14436 300 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DELL 削减 -16K +$14.0M
INTC 削减 -108K +$8.7M
XOM 削减 -9K -$5.6M
PHYS 削减 -5K -$4.6M
UNH 削减 -1K +$3.7M
INTU 增持 +18K +$3.6M
QCOM 增持 +95 +$3.5M
COP 削减 -17K -$2.9M
GOOG 削减 -1K +$2.6M
EQT 削减 -4K -$2.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SA 2026年6月30日 658050 $18649136 29.8%
KW 2026年3月31日 894821 $8652915 不再跟踪
CRI 2025年3月31日 136340 $7388240 -9.8%
ATKR 2025年9月30日 42196 $2976928 49.4%
CTRA 2026年6月30日 49090 $1725023 不再跟踪
SEI 2026年6月30日 14868 $840191 -31.2%
VTLE 2025年12月31日 34588 $584191 不再跟踪
TRS 2025年9月30日 19566 $559783 0.1%
TXN 2025年9月30日 2483 $515520 44.3%
AZZ 2026年6月30日 2351 $294181 -10.1%
EPD 2025年9月30日 8800 $272888 23.1%
ET 2025年9月30日 14797 $268270 23.8%
ALKT 2025年3月31日 6088 $223308 -23.6%
KMI 2025年9月30日 7500 $220500 11.5%
SM 2026年6月30日 7003 $218354 44.8%
AAPL 2025年3月31日 837 $209602 38.7%
MPLX 2025年9月30日 3990 $205525 17.3%
URA 2025年3月31日 7206 $192968 不再跟踪
IWR 2026年3月31日 1804 $173670 不再跟踪
VRN 2025年6月30日 14035 $92912 不再跟踪
BOOM 2025年12月31日 10209 $86266 6.7%
IVV 2026年6月30日 116 $75949 不再跟踪
KGEI 2025年3月31日 11391 $60600 -28.1%
IWF 2026年6月30日 141 $60122 不再跟踪
IWB 2026年6月30日 161 $57406 不再跟踪
IWS 2026年6月30日 368 $53632 不再跟踪
IWD 2026年6月30日 247 $52776 不再跟踪
BIZD 2025年9月30日 3000 $48840 不再跟踪
ILF 2026年6月30日 1300 $46176 不再跟踪
FXI 2026年3月31日 710 $27186 不再跟踪
PXE 2025年3月31日 900 $26640 不再跟踪
EU 2026年6月30日 10000 $18000 -14.1%
IVW 2026年6月30日 135 $15270 不再跟踪
QYLD 2025年3月31日 750 $13665
PFFD 2025年3月31日 600 $11706 不再跟踪
IJH 2026年6月30日 107 $7226 不再跟踪
EFAS 2026年3月31日 325 $6307
EFAS 2025年3月31日 325 $4530
IJK 2026年6月30日 41 $4125 不再跟踪
IVE 2026年6月30日 18 $3801 不再跟踪
IJR 2026年6月30日 26 $3182 不再跟踪
IJS 2026年6月30日 26 $3080 不再跟踪
IWN 2026年6月30日 15 $2844 不再跟踪
IJT 2026年6月30日 17 $2460
DTCR 2025年3月31日 100 $1655
SIL 2025年3月31日 50 $1588 不再跟踪
IJJ 2026年3月31日 12 $1579 不再跟踪
IWM 2026年3月31日 5 $1305 不再跟踪
PFXF 2025年6月30日 50 $838 不再跟踪
VO 2025年9月30日 2 $560 不再跟踪
SCHX 2025年9月30日 22 $538 不再跟踪
EFA 2026年3月31日 3 $316 不再跟踪
VOE 2025年9月30日 1 $164 不再跟踪