FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA)
$62.70
▲ +0.49 (+0.79%)
1日变动
$61.92 – $66.61
52周范围
前十大持仓权重28.53%
有效持仓数量66.1
持仓高于 1%36
净资产
$3.0B
持仓
223
截至
2026年7月31日
NFRA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.80% | ▼ -3.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.90% | ▼ -4.42% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$9.8M
截至七月 2026的季度
-$22.7M
过去12个月
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 223 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $112.5M | 3.74 | 1267296 | EC | CA |
| SoftBank Group Corp. | · | $105.4M | 3.51 | 3191200 | EC | JP |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $100.5M | 3.34 | 791139 | EC | CA |
| Deutsche Post AG | · | $89.4M | 2.97 | 1344660 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | · | $85.0M | 2.83 | 2761158 | EC | DE |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $81.1M | 2.70 | 1733322 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $75.3M | 2.51 | 866661 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $72.1M | 2.40 | 246828 | EC | US |
| Iberdrola SA | · | $69.2M | 2.30 | 2911281 | EC | ES |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $67.1M | 2.23 | 2884572 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $60.6M | 2.02 | 361953 | EC | US |
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $55.1M | 1.83 | 1014021 | EC | CA |
| Bharti Airtel Ltd. | · | $55.1M | 1.83 | 2664453 | EC | IN |
| Transurban Group | · | $46.1M | 1.53 | 4427247 | EC | AU |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $44.1M | 1.47 | 466026 | EC | US |
| KDDI Corp. | · | $42.2M | 1.41 | 2302500 | EC | JP |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $41.9M | 1.39 | 41131 | EC | US |
| Enel SpA | · | $40.7M | 1.35 | 3612162 | EC | IT |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $40.7M | 1.35 | 324192 | EC | US |
| NTT, Inc. | · | $39.8M | 1.32 | 41537100 | EC | JP |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | · | $39.0M | 1.30 | 39000000 | RA | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $38.8M | 1.29 | 769956 | EC | US |
| National Grid plc | · | $38.7M | 1.29 | 2417625 | EC | GB |
| Veolia Environnement SA | · | $37.7M | 1.25 | 949551 | EC | FR |
| East Japan Railway Co. | · | $37.3M | 1.24 | 1617400 | EC | JP |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $37.0M | 1.23 | 140913 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $36.2M | 1.21 | 506550 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $35.9M | 1.20 | 208146 | EC | US |
| Central Japan Railway Co. | · | $35.5M | 1.18 | 1417500 | EC | JP |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $35.4M | 1.18 | 1477284 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $35.1M | 1.17 | 154728 | EC | US |
| International Container Terminal Services, Inc. | · | $33.9M | 1.13 | 2155140 | EC | PH |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $33.5M | 1.12 | 193410 | EC | US |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $32.6M | 1.08 | 484446 | EC | CA |
| Aena SME SA | · | $32.1M | 1.07 | 1044414 | EC | ES |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $31.2M | 1.04 | 93021 | EC | US |
| Fresenius SE & Co. KGaA | · | $29.9M | 0.99 | 582993 | EC | DE |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $29.1M | 0.97 | 227487 | EC | US |
| Engie SA | · | $28.4M | 0.94 | 909027 | EC | FR |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $26.2M | 0.87 | 815085 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $25.9M | 0.86 | 137229 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $25.2M | 0.84 | 62628 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $25.1M | 0.83 | 362874 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $23.9M | 0.80 | 88416 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $23.9M | 0.79 | 269853 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $23.6M | 0.78 | 259722 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $22.8M | 0.76 | 86574 | EC | US |
| E.ON SE | · | $22.6M | 0.75 | 1048098 | EC | DE |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | · | $22.5M | 0.75 | 1268217 | EC | IN |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $20.5M | 0.68 | 190647 | EC | US |
行业细分
股息 53笔付款
5.90%TTM收益率
$3.70每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.3270 |
| 2026年6月18日 | $0.5980 |
| 2026年3月20日 | $0.1570 |
| 2025年12月19日 | $2.6200 |
| 2025年9月19日 | $0.3270 |
| 2025年6月20日 | $0.5370 |
| 2025年3月21日 | $0.1440 |
| 2024年12月20日 | $0.7750 |
| 2024年9月20日 | $0.3490 |
| 2024年6月21日 | $0.5490 |
| 2024年3月15日 | $0.1320 |
| 2023年12月15日 | $0.3750 |
| 2023年9月15日 | $0.3200 |
| 2023年6月16日 | $0.5470 |
| 2023年3月17日 | $0.1340 |
| 2022年12月16日 | $0.2330 |
| 2022年9月16日 | $0.2880 |
| 2022年6月17日 | $0.4620 |
| 2022年3月18日 | $0.1680 |
| 2021年12月30日 | $0.0560 |
| 2021年12月17日 | $0.5210 |
| 2021年9月17日 | $0.4100 |
| 2021年6月18日 | $0.3900 |
| 2021年3月19日 | $0.1800 |
| 2020年12月18日 | $0.3350 |
| 2020年9月18日 | $0.3810 |
| 2020年6月19日 | $0.2590 |
| 2020年3月20日 | $0.2190 |
| 2019年12月20日 | $0.3180 |
| 2019年9月20日 | $0.3080 |
| 2019年6月21日 | $0.4020 |
| 2019年3月15日 | $0.1940 |
| 2018年12月21日 | $0.3190 |
| 2018年9月24日 | $0.3870 |
| 2018年6月18日 | $0.4420 |
| 2018年3月19日 | $0.1910 |
| 2017年12月21日 | $0.3910 |
| 2017年9月18日 | $0.3480 |
| 2017年6月19日 | $0.4900 |
| 2017年3月20日 | $0.1400 |
| 2016年12月22日 | $0.4350 |
| 2016年9月19日 | $0.3000 |
| 2016年6月20日 | $0.4010 |
| 2016年3月21日 | $0.1540 |
| 2015年12月23日 | $0.2790 |
| 2015年9月18日 | $0.2290 |
| 2015年6月19日 | $0.3860 |
| 2015年3月20日 | $0.1220 |
| 2014年12月29日 | $0.2600 |
| 2014年9月19日 | $0.2310 |
| 2014年6月20日 | $0.6430 |
| 2014年3月21日 | $0.2240 |
| 2013年12月27日 | $0.0610 |
机构持有人 (13F) 146 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2094857201 | 82.07% | 32670733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150705650 | 5.90% | 2350358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82847961 | 3.25% | 1293348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52266020 | 2.05% | 815124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $21612641 | 0.85% | 337063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CERTUITY, LLC | $17403224 | 0.68% | 271415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12764104 | 0.50% | 199065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Bank | $12245881 | 0.48% | 190983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9042529 | 0.35% | 141025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBT BANK, N.A. | $6991614 | 0.27% | 109039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6893062 | 0.27% | 105302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $6819677 | 0.27% | 107515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boltwood Capital Management | $5538970 | 0.22% | 88794 | 股份 | 2026年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4962270 | 0.19% | 77390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPH & CO | $4240788 | 0.17% | 66138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3815983 | 0.15% | 59513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3402002 | 0.13% | 52230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3099319 | 0.12% | 48336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2830880 | 0.11% | 43193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $2751723 | 0.11% | 42915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brio Consultants, LLC | $2585124 | 0.10% | 40317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $2567590 | 0.10% | 40043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2457896 | 0.10% | 37594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $2424325 | 0.09% | 37809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1800034 | 0.07% | 28073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1672514 | 0.07% | 26084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1594865 | 0.06% | 24873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1496547 | 0.06% | 23340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1334016 | 0.05% | 20805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1328153 | 0.05% | 20302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1092608 | 0.04% | 17040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1011988 | 0.04% | 15783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955264 | 0.04% | 14898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900441 | 0.04% | 14043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $805045 | 0.03% | 12555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790419 | 0.03% | 12327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $788167 | 0.03% | 12292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775792 | 0.03% | 12099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grove Bank & Trust | $727124 | 0.03% | 11340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709683 | 0.03% | 11068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660419 | 0.03% | 10300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $633444 | 0.02% | 9879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $619746 | 0.02% | 9665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valued Retirements, Inc. | $617030 | 0.02% | 9623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $614329 | 0.02% | 9523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $593245 | 0.02% | 9172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $538159 | 0.02% | 8393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499265 | 0.02% | 7786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $494367 | 0.02% | 7710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $461602 | 0.02% | 7199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453940 | 0.02% | 7080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $453857 | 0.02% | 11116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452692 | 0.02% | 7060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $448906 | 0.02% | 7001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441019 | 0.02% | 6878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427535 | 0.02% | 6610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $411268 | 0.02% | 6414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384722 | 0.02% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $359423 | 0.01% | 5605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $353623 | 0.01% | 5515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338235 | 0.01% | 5275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338235 | 0.01% | 5275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aviso Financial Inc. | $336232 | 0.01% | 5234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $326693 | 0.01% | 5095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313741 | 0.01% | 4893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283476 | 0.01% | 4421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274307 | 0.01% | 4278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266112 | 0.01% | 4150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264236 | 0.01% | 4119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $262380 | 0.01% | 4092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| White Wing Wealth Management | $252532 | 0.01% | 3938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $245777 | 0.01% | 3833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $244000 | 0.01% | 3799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242439 | 0.01% | 3781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238336 | 0.01% | 3717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235129 | 0.01% | 3667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232950 | 0.01% | 3633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plancorp, LLC | $224333 | 0.01% | 3430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222497 | 0.01% | 3470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $218843 | 0.01% | 3413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211533 | 0.01% | 3299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209367 | 0.01% | 3265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206852 | 0.01% | 3226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204800 | 0.01% | 3194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202307 | 0.01% | 3155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $200761 | 0.01% | 3131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Bank of Kentucky | $200697 | 0.01% | 3130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $198708 | 0.01% | 3099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166777 | 0.01% | 2601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $163479 | 0.01% | 2549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133563 | 0.01% | 2083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $128561 | 0.01% | 2005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $125035 | 0.00% | 1950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122554 | 0.00% | 1911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119905 | 0.00% | 1870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98553 | 0.00% | 1537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96693 | 0.00% | 1508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91800 | 0.00% | 1459 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91179 | 0.00% | 1422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87533 | 0.00% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |