OMFL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.20%▲ +1.20%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.74%▲ +0.93%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$3.7M
截至五月 2026的季度 -$74.1M
过去12个月 -$969.2M 五月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 637 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Apple Inc AAPL 9.25 ≈$441.5M 1272367 037833100 0.01898 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 6.69 ≈$319.3M 601133 594918104 0.008969 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 5.10 ≈$243.4M 1116999 67066G104 0.01667 EQUITY USD
Visa Inc V 3.14 ≈$150.1M 373471 92826C839 0.005577 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 2.75 ≈$131.1M 409088 02079K305 0.006104 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 2.36 ≈$112.9M 184869 57636Q104 0.002761 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 2.22 ≈$105.9M 334184 02079K107 0.004986 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 2.10 ≈$100.5M 78398 532457108 0.001171 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 1.87 ≈$89.3M 352874 023135106 0.005266 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 1.57 ≈$75.1M 674491 17275R102 0.01006 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 1.48 ≈$70.8M 71332 22160K105 0.001064 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 1.48 ≈$70.4M 262141 478160104 0.003911 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1.36 ≈$65.1M 362180 30233Q108 0.005404 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1.18 ≈$56.4M 90917 30303M102 0.001357 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1.07 ≈$51.3M 212924 512807306 0.00318 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 1.01 ≈$48.1M 299938 742718109 0.004477 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 0.93 ≈$44.2M 47629 595112103 0.000711 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 0.87 ≈$41.4M 76169 084670702 0.001136 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 0.81 ≈$38.6M 133955 00287Y109 0.001999 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 0.79 ≈$37.9M 318074 931142103 0.004745 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 0.79 ≈$37.6M 84332 46120E602 0.00126 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 0.78 ≈$37.3M 109079 11135F101 0.001627 EQUITY USD
Applied Materials Inc AMAT 0.75 ≈$35.8M 90373 038222105 0.001348 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0.73 ≈$35.1M 228281 482480100 0.003408 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 0.73 ≈$34.8M 189045 747525103 0.00282 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 0.72 ≈$34.5M 246372 872540109 0.003679 EQUITY USD
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 0.70 ≈$33.3M 63904 92532F100 0.0009535 EQUITY USD
GE Vernova Inc GEV 0.69 ≈$33.0M 36842 36828A101 0.0005494 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 0.65 ≈$31.0M 153082 718172109 0.002284 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0.63 ≈$30.1M 97533 882508104 0.001456 EQUITY USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0.61 ≈$29.1M 51895 007903107 0.0007746 EQUITY USD
General Electric Co GE 0.61 ≈$29.1M 97615 369604301 0.001457 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 0.61 ≈$29.0M 155284 040413205 0.002317 EQUITY USD
Altria Group Inc MO 0.57 ≈$27.4M 372616 02209S103 0.005565 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 0.56 ≈$26.8M 27703 58155Q103 0.0004132 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 0.55 ≈$26.5M 57415 G8994E103 0.0008572 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 0.53 ≈$25.5M 407179 64110L106 0.006076 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 0.52 ≈$24.6M 59978 91324P102 0.0008957 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 0.51 ≈$24.4M 216550 651639106 0.003231 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 0.51 ≈$24.2M 232921 002824100 0.003479 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 0.50 ≈$24.0M 106345 743315103 0.001587 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 0.48 ≈$23.0M 97196 G1151C101 0.00145 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 0.47 ≈$22.2M 46899 615369105 0.0006998 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 0.46 ≈$21.7M 53378 88160R101 0.0007965 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 0.45 ≈$21.4M 142741 09857L108 0.002131 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 0.44 ≈$21.2M 92095 778296103 0.001374 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 0.43 ≈$20.3M 393813 311900104 0.005876 EQUITY USD
ConocoPhillips COP 0.42 ≈$20.1M 136140 20825C104 0.002031 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 0.42 ≈$20.1M 94490 828806109 0.00141 OTHER USD
Cintas Corp CTAS 0.42 ≈$20.0M 93200 172908105 0.001391 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 32.0%
Healthcare 13.6%
Industrials 12.4%
Communication Services 10.2%
Financials 9.6%
Retail 6.7%
Consumer Discretionary 2.6%
Energy 2.6%
Consumer Staples 2.4%
Consumer products 2.0%
Materials 1.8%
Real Estate 1.3%
Utilities 1.2%
其他/未映射 1.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008805 → 0.009092 (3.3%)
2026年10月27日 新增 MSGR — MSG Rangers Corp 62477J102 新仓位 — 0.000005566 股/股
2026年10月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001233 → 0.001085 (-12.0%)
2026年10月26日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.004515 → 0.008805 (95.0%)
2026年10月26日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001085 → 0.001233 (13.6%)
2026年10月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.004428 → 0.004515 (2.0%)
2026年10月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003961 → 0.004428 (11.8%)
2026年10月21日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.003961 股/股
2026年10月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0005672 → 0.001085 (91.4%)
2026年10月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0002885 → 0.0005672 (-296.6%)
2026年10月19日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0003304 → -0.0002885 (-12.7%)
2026年10月16日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.01022 股/股
2026年10月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00121 → -0.0003304 (-127.3%)
2026年10月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008348 → 0.01022 (22.5%)
2026年10月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001085 → 0.00121 (11.4%)
2026年10月13日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008339 → 0.008348 (0.1%)
2026年10月12日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001084 → 0.001085 (0.1%)
2026年10月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.00053 → 0.008339 (1473.5%)
2026年10月9日 增加 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 股/股: 0.0008337 → 0.0008345 (0.1%)
2026年10月9日 削减 NOC — Northrop Grumman Corp 666807102 股/股: 0.00008637 → 0.00008628 (-0.1%)
2026年10月9日 削减 PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 股/股: 0.0001732 → 0.000173 (-0.1%)
2026年10月8日 削减 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.01915 → 0.01898 (-0.9%)
2026年10月8日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.00053 股/股
2026年10月8日 削减 GOOG — Alphabet Inc 02079K107 股/股: 0.005031 → 0.004986 (-0.9%)
2026年10月8日 削减 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 股/股: 0.006158 → 0.006104 (-0.9%)
2026年10月8日 削减 MSFT — Microsoft Corp 594918104 股/股: 0.009049 → 0.008969 (-0.9%)
2026年10月8日 削减 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 股/股: 0.01681 → 0.01667 (-0.9%)
2026年10月8日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1678 → 0.001084 (-100.6%)
2026年10月7日 增加 2602335D — TPG Inc 436CVR021 股/股: 0.0001733 → 0.0001743 (0.6%)
2026年10月7日 削减 AA — Alcoa Corp 013872106 股/股: 0.00007734 → 0.0000772 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.01903 → 0.01915 (0.6%)
2026年10月7日 削减 ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 股/股: 0.0004511 → 0.0004505 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.00005235 → 0.00005205 (-0.6%)
2026年10月7日 削减 ADI — Analog Devices Inc 032654105 股/股: 0.000381 → 0.0003806 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 股/股: 0.0006331 → 0.000634 (0.1%)
2026年10月7日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.0002846 → 0.0002842 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.00008183 → 0.00008172 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 股/股: 0.0000905 → 0.00009037 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 股/股: 0.00001855 → 0.00001867 (0.6%)
2026年10月7日 增加 ALAB — Astera Labs Inc 04626A103 股/股: 0.00001207 → 0.00001215 (0.6%)
2026年10月7日 增加 ALB — Albemarle Corp 012653101 股/股: 0.00004324 → 0.00004352 (0.6%)
2026年10月7日 增加 ALGN — Align Technology Inc 016255101 股/股: 0.0001051 → 0.0001053 (0.1%)
2026年10月7日 增加 ALLE — Allegion plc G0176J109 股/股: 0.00002997 → 0.00003016 (0.6%)
2026年10月7日 削减 ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 股/股: 0.0001577 → 0.0001573 (-0.3%)
2026年10月7日 削减 ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 股/股: 0.00008366 → 0.00008349 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.00005512 → 0.00005484 (-0.5%)
2026年10月7日 增加 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.0003336 → 0.0003341 (0.1%)
2026年10月7日 削减 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.0001501 → 0.0001497 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158106 股/股: 0.00005342 → 0.00005313 (-0.5%)
2026年10月7日 增加 APG — API Group Corp 00187Y100 股/股: 0.0003146 → 0.000315 (0.1%)
2026年10月7日 增加 APP — AppLovin Corp 03831W108 股/股: 0.00002287 → 0.00002301 (0.6%)
2026年10月7日 削减 APPF — Appfolio Inc 03783C100 股/股: 0.00005956 → 0.0000593 (-0.4%)
2026年10月7日 削减 APTV — Aptiv PLC G3265R107 股/股: 0.00005512 → 0.00005484 (-0.5%)
2026年10月7日 削减 AR — Antero Resources Corp 03674X106 股/股: 0.0002588 → 0.0002584 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.00007624 → 0.00007609 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 ASND — Ascendis Pharma A/S K08588103 股/股: 0.00003165 → 0.00003185 (0.6%)
2026年10月7日 削减 ATI — ATI Inc 01741R102 股/股: 0.0001675 → 0.0001672 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 ATO — Atmos Energy Corp 049560105 股/股: 0.0001435 → 0.0001438 (0.2%)
2026年10月7日 增加 ATR — AptarGroup Inc 038336103 股/股: 0.00003709 → 0.00003732 (0.6%)
2026年10月7日 增加 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 股/股: 0.00003963 → 0.00003987 (0.6%)
2026年10月7日 削减 AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 股/股: 0.0001573 → 0.0001569 (-0.3%)
2026年10月7日 增加 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 股/股: 0.0001252 → 0.0001254 (0.1%)
2026年10月7日 增加 AYI — Acuity Inc 00508Y102 股/股: 0.00001376 → 0.00001385 (0.6%)
2026年10月7日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.00000651 → 0.000006551 (0.6%)
2026年10月7日 增加 BA — Boeing Co/The 097023105 股/股: 0.0001217 → 0.0001219 (0.2%)
2026年10月7日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.00008091 → 0.00008079 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 股/股: 0.00004959 → 0.0000499 (0.6%)
2026年10月7日 削减 BALL — Ball Corp 058498106 股/股: 0.0001563 → 0.0001558 (-0.3%)
2026年10月7日 削减 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.0004803 → 0.0004799 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 BC — Brunswick Corp/DE 117043109 股/股: 0.00006172 → 0.00006148 (-0.4%)
2026年10月7日 削减 BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 股/股: 0.0001713 → 0.000171 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 BKR — Baker Hughes Co 05722G100 股/股: 0.0004427 → 0.0004433 (0.1%)
2026年10月7日 增加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 股/股: 0.00003954 → 0.00003979 (0.6%)
2026年10月7日 削减 BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 股/股: 0.0003527 → 0.0003521 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 BRO — Brown & Brown Inc 115236101 股/股: 0.0001045 → 0.0001046 (0.1%)
2026年10月7日 增加 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 股/股: 0.000142 → 0.0001422 (0.2%)
2026年10月7日 增加 BURL — Burlington Stores Inc 122017106 股/股: 0.00004796 → 0.00004826 (0.6%)
2026年10月7日 增加 BWA — BorgWarner Inc 099724106 股/股: 0.0002409 → 0.0002414 (0.2%)
2026年10月7日 增加 BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 股/股: 0.00003555 → 0.00003577 (0.6%)
2026年10月7日 削减 CARR — Carrier Global Corp 14448C104 股/股: 0.0001523 → 0.000152 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 CAVA — Cava Group Inc 148929102 股/股: 0.00006187 → 0.00006163 (-0.4%)
2026年10月7日 削减 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 股/股: 0.00005334 → 0.00005305 (-0.5%)
2026年10月7日 削减 CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 股/股: 0.0002551 → 0.0002548 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 CEG — Constellation Energy Corp 21037T109 股/股: 0.0002491 → 0.0002496 (0.2%)
2026年10月7日 削减 CHE — Chemed Corp 16359R103 股/股: 0.00005251 → 0.00005222 (-0.6%)
2026年10月7日 削减 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 股/股: 0.00008671 → 0.00008658 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 CIEN — Ciena Corp 171779309 股/股: 0.000342 → 0.0003425 (0.2%)
2026年10月7日 削减 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 股/股: 0.0001803 → 0.00018 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 CLH — Clean Harbors Inc 184496107 股/股: 0.00007552 → 0.00007536 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 CME — CME Group Inc 12572Q105 股/股: 0.00003679 → 0.00003702 (0.6%)
2026年10月7日 增加 CMI — Cummins Inc 231021106 股/股: 0.0001266 → 0.0001268 (0.1%)
2026年10月7日 削减 COLM — Columbia Sportswear Co 198516106 股/股: 0.00006155 → 0.0000613 (-0.4%)
2026年10月7日 增加 COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 股/股: 0.0001365 → 0.0001368 (0.3%)
2026年10月7日 削减 COR — Cencora Inc 03073E105 股/股: 0.00005268 → 0.00005238 (-0.6%)
2026年10月7日 削减 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 股/股: 0.00009129 → 0.00009117 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 股/股: 0.001065 → 0.001064 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 CPAY — Corpay Inc 219948106 股/股: 0.00005671 → 0.00005644 (-0.5%)
2026年10月7日 增加 CPT — Camden Property Trust 133131102 股/股: 0.00004357 → 0.00004384 (0.6%)
2026年10月7日 增加 CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 股/股: 0.00001803 → 0.00001815 (0.6%)
2026年10月7日 削减 CRH — CRH PLC G25508105 股/股: 0.0005551 → 0.0005545 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 股/股: 0.00002926 → 0.00002944 (0.6%)
2026年10月7日 削减 CROX — Crocs Inc 227046109 股/股: 0.00005011 → 0.0000498 (-0.6%)
2026年10月7日 削减 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 股/股: 0.00007627 → 0.00007612 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 股/股: 0.0001475 → 0.0001478 (0.2%)
2026年10月7日 削减 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 股/股: 0.0000866 → 0.00008646 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 CUBE — CubeSmart 229663109 股/股: 0.000167 → 0.0001667 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.00009076 → 0.00009063 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 股/股: 0.000146 → 0.0001463 (0.2%)
2026年10月7日 增加 D — Dominion Energy Inc 25746U109 股/股: 0.0004412 → 0.0004417 (0.1%)
2026年10月7日 削减 DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 股/股: 0.0000598 → 0.00005954 (-0.4%)
2026年10月7日 增加 DBX — Dropbox Inc 26210C104 股/股: 0.0003319 → 0.0003323 (0.1%)
2026年10月7日 增加 DDOG — Datadog Inc 23804L103 股/股: 0.00001904 → 0.00001916 (0.6%)
2026年10月7日 增加 DDS — Dillard's Inc 254067101 股/股: 0.000006377 → 0.000006417 (0.6%)
2026年10月7日 增加 DE — Deere & Co 244199105 股/股: 0.00003495 → 0.00003517 (0.6%)
2026年10月7日 增加 DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 股/股: 0.00002397 → 0.00002412 (0.6%)
2026年10月7日 增加 DG — Dollar General Corp 256677105 股/股: 0.0004226 → 0.0004232 (0.1%)
2026年10月7日 增加 DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 股/股: 0.0001462 → 0.0001465 (0.2%)
2026年10月7日 增加 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 股/股: 0.0001298 → 0.00013 (0.1%)
2026年10月7日 增加 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 股/股: 0.00004958 → 0.00004989 (0.6%)
2026年10月7日 削减 DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 股/股: 0.0004559 → 0.0004553 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 DOV — Dover Corp 260003108 股/股: 0.0001374 → 0.0001378 (0.3%)
2026年10月7日 增加 DOX — Amdocs Ltd G02602103 股/股: 0.0001444 → 0.0001447 (0.2%)
2026年10月7日 削减 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.00008332 → 0.00008321 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 DT — Dynatrace Inc 268150109 股/股: 0.0004596 → 0.0004591 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 DVA — DaVita Inc 23918K108 股/股: 0.00002287 → 0.00002301 (0.6%)
2026年10月7日 增加 ECL — Ecolab Inc 278865100 股/股: 0.0001269 → 0.0001271 (0.1%)
2026年10月7日 削减 ED — Consolidated Edison Inc 209115104 股/股: 0.0002608 → 0.0002604 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 股/股: 0.00004474 → 0.00004502 (0.6%)
2026年10月7日 增加 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 股/股: 0.00004244 → 0.00004271 (0.6%)
2026年10月7日 削减 ELV — Elevance Health Inc 036752103 股/股: 0.0002625 → 0.000262 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 EME — EMCOR Group Inc 29084Q100 股/股: 0.000138 → 0.0001384 (0.3%)
2026年10月7日 削减 ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 股/股: 0.0001903 → 0.0001901 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 EQIX — Equinix Inc 29444U700 股/股: 0.00002899 → 0.00002917 (0.6%)
2026年10月7日 增加 EQT — EQT Corp 26884L109 股/股: 0.0002417 → 0.0002421 (0.2%)
2026年10月7日 增加 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.0002456 → 0.000246 (0.2%)
2026年10月7日 增加 ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 股/股: 0.00004913 → 0.00004944 (0.6%)
2026年10月7日 增加 EVR — Evercore Inc 29977A105 股/股: 0.0001321 → 0.0001323 (0.2%)
2026年10月7日 削减 EVRG — Evergy Inc 30034W106 股/股: 0.0001537 → 0.0001534 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 股/股: 0.00003464 → 0.00003486 (0.6%)
2026年10月7日 增加 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.0001435 → 0.0001437 (0.2%)
2026年10月7日 增加 EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 股/股: 0.00004436 → 0.00004464 (0.6%)
2026年10月7日 削减 FANG — Diamondback Energy Inc 25278X109 股/股: 0.00008667 → 0.00008654 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 FCN — FTI Consulting Inc 302941109 股/股: 0.00005687 → 0.0000566 (-0.5%)
2026年10月7日 增加 FDX — FedEx Corp 31428X106 股/股: 0.000135 → 0.0001354 (0.3%)
2026年10月7日 增加 FFIV — F5 Inc 315616102 股/股: 0.0001312 → 0.0001314 (0.1%)
2026年10月7日 削减 FICO — Fair Isaac Corp 303250104 股/股: 0.00005978 → 0.00005953 (-0.4%)
2026年10月7日 削减 FISV — Fiserv Inc 337738108 股/股: 0.0001712 → 0.0001709 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 FIVE — Five Below Inc 33829M101 股/股: 0.0001314 → 0.0001316 (0.1%)
2026年10月7日 削减 FLS — Flowserve Corp 34354P105 股/股: 0.00008136 → 0.00008124 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 FLUT — Flutter Entertainment PLC G3643J108 股/股: 0.00004234 → 0.00004261 (0.6%)
2026年10月7日 增加 FN — Fabrinet G3323L100 股/股: 0.00002124 → 0.00002137 (0.6%)
2026年10月7日 增加 FND — Floor & Decor Holdings Inc 339750101 股/股: 0.0001318 → 0.000132 (0.2%)
2026年10月7日 增加 FOX — Fox Corp 35137L204 股/股: 0.0003135 → 0.0003138 (0.1%)
2026年10月7日 削减 FOXA — Fox Corp 35137L105 股/股: 0.0004531 → 0.0004525 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 FPS — Forgent Power Solutions Inc 34631F102 股/股: 0.0002478 → 0.0002483 (0.2%)
2026年10月7日 削减 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 股/股: 0.00008062 → 0.0000805 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 FRT — Federal Realty Investment Trust 313745101 股/股: 0.00005343 → 0.00005314 (-0.5%)
2026年10月7日 削减 FTAI — FTAI Aviation Ltd G3730V105 股/股: 0.00005363 → 0.00005334 (-0.5%)
2026年10月7日 削减 G — Genpact Ltd G3922B107 股/股: 0.0001554 → 0.0001551 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 股/股: 0.0001395 → 0.0001398 (0.2%)
2026年10月7日 削减 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 股/股: 0.00006205 → 0.00006181 (-0.4%)
2026年10月7日 增加 GL — Globe Life Inc 37959E102 股/股: 0.00002236 → 0.0000225 (0.6%)
2026年10月7日 削减 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 股/股: 0.0003835 → 0.0003831 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 GLW — Corning Inc 219350105 股/股: 0.00008468 → 0.00008452 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 GM — General Motors Co 37045V100 股/股: 0.0002117 → 0.0002119 (0.1%)
2026年10月7日 增加 GOOG — Alphabet Inc 02079K107 股/股: 0.004999 → 0.005031 (0.6%)
2026年10月7日 增加 GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 股/股: 0.00612 → 0.006158 (0.6%)
2026年10月7日 削减 GPN — Global Payments Inc 37940X102 股/股: 0.00006533 → 0.00006511 (-0.3%)
2026年10月7日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.000007652 → 0.0000077 (0.6%)
2026年10月7日 削减 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.0001811 → 0.0001809 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 HAL — Halliburton Co 406216101 股/股: 0.000157 → 0.0001566 (-0.3%)
2026年10月7日 削减 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 股/股: 0.0002751 → 0.0002748 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 HAS — Hasbro Inc 418056107 股/股: 0.0003375 → 0.000338 (0.2%)
2026年10月7日 削减 HCA — HCA Healthcare Inc 40412C101 股/股: 0.0002638 → 0.0002633 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 HEI — HEICO Corp 422806109 股/股: 0.00004996 → 0.00005028 (0.6%)
2026年10月7日 削减 HEI/A — HEICO Corp 422806208 股/股: 0.00008197 → 0.00008185 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.0001407 → 0.0001409 (0.2%)
2026年10月7日 增加 HII — Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 股/股: 0.00004324 → 0.00004352 (0.6%)
2026年10月7日 增加 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 股/股: 0.0001051 → 0.0001052 (0.1%)
2026年10月7日 增加 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 股/股: 0.0001295 → 0.0001297 (0.1%)
2026年10月7日 削减 HRB — H&R Block Inc 093671105 股/股: 0.0002593 → 0.0002589 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 HRL — Hormel Foods Corp 440452100 股/股: 0.0002443 → 0.0002448 (0.2%)
2026年10月7日 削减 HSY — Hershey Co/The 427866108 股/股: 0.0002767 → 0.0002763 (-0.1%)
2026年10月7日 增加 HUBB — Hubbell Inc 443510607 股/股: 0.00003194 → 0.00003214 (0.6%)
2026年10月7日 增加 HUBS — HubSpot Inc 443573100 股/股: 0.00004608 → 0.00004637 (0.6%)
2026年10月7日 削减 HUM — Humana Inc 444859102 股/股: 0.00006997 → 0.00006978 (-0.3%)
2026年10月7日 增加 IBM — International Business Machines Corp 459200101 股/股: 0.00003301 → 0.00003322 (0.6%)
2026年10月7日 削减 ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 股/股: 0.00005014 → 0.00004983 (-0.6%)
2026年10月7日 增加 IDA — IDACORP Inc 451107106 股/股: 0.00003371 → 0.00003392 (0.6%)
2026年10月7日 增加 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 股/股: 0.0003449 → 0.0003455 (0.2%)
2026年10月7日 增加 IESC — IES Holdings Inc 44951W106 股/股: 0.00001551 → 0.00001561 (0.6%)
2026年10月7日 削减 IEX — IDEX Corp 45167R104 股/股: 0.00008657 → 0.00008643 (-0.2%)
2026年10月7日 削减 IFF — International Flavors & Fragrances Inc 459506101 股/股: 0.00005739 → 0.00005713 (-0.5%)
2026年10月7日 削减 INGR — Ingredion Inc 457187102 股/股: 0.00006114 → 0.0000609 (-0.4%)
2026年10月7日 增加 INTU — Intuit Inc 461202103 股/股: 0.0004462 → 0.0004468 (0.1%)
2026年10月7日 增加 IQV — IQVIA Holdings Inc 46266C105 股/股: 0.00004762 → 0.00004792 (0.6%)
2026年10月7日 增加 IR — Ingersoll Rand Inc 45687V106 股/股: 0.0002389 → 0.0002393 (0.2%)
2026年10月7日 削减 IRDM — Iridium Communications Inc 46269C102 股/股: 0.00008284 → 0.00008273 (-0.1%)
2026年10月7日 削减 IT — Gartner Inc 366651107 股/股: 0.00005004 → 0.00004972 (-0.6%)
2026年10月7日 增加 J — Jacobs Solutions Inc 46982L108 股/股: 0.000221 → 0.0002213 (0.1%)

显示最新的 200 条，共 1088 条变动

股息 35笔付款

08
0.82%TTM收益率
$0.59每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1360
2026年6月22日$0.1480
2026年3月23日$0.1460
2025年12月22日$0.1560
2025年9月22日$0.1080
2025年6月23日$0.1070
2025年3月24日$0.1170
2024年12月23日$0.0770
2024年9月23日$0.1080
2024年6月24日$0.2320
2024年3月18日$0.2460
2023年12月18日$0.1180
2023年9月18日$0.2060
2023年6月20日$0.1680
2023年3月20日$0.2120
2022年12月19日$0.2000
2022年9月19日$0.1740
2022年6月21日$0.1710
2022年3月21日$0.1210
2021年12月20日$0.0940
2021年9月20日$0.1570
2021年6月21日$0.1070
2021年3月22日$0.1250
2020年12月21日$0.1900
2020年9月21日$0.1790
2020年6月22日$0.1150
2020年3月23日$0.1040
2019年12月23日$0.1870
2019年9月23日$0.1340
2019年6月24日$0.1280
2019年3月19日$0.0620
2018年12月26日$0.1390
2018年9月25日$0.1350
2018年6月19日$0.0120
2018年3月16日$0.0620

机构持有人 (13F) 288 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Invesco Ltd. $1030352294 28.14% 15032861 股份 2026年6月30日
Balentine LLC $357794160 9.77% 5220224 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $277860900 7.59% 4053994 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $257091180 7.02% 3750966 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $181327924 4.95% 2645578 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $115705135 3.16% 1688140 股份 2026年6月30日
Arizona PSPRS Trust $112889767 3.08% 1647064 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $90891716 2.48% 1326112 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $80991868 2.21% 1181673 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $53935754 1.47% 786924 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $52664343 1.44% 768374 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $51123278 1.40% 721672 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $49143006 1.34% 716998 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44619570 1.22% 651000 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $44198574 1.21% 622252 股份 2026年9月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $30534792 0.83% 438612 股份 2026年9月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $29866954 0.82% 435760 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $28166166 0.77% 410945 股份 2026年6月30日
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $27960193 0.76% 401093 股份 2026年9月30日
Financial Enhancement Group LLC $26076984 0.71% 367230 股份 2026年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $25035599 0.68% 365270 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $24632996 0.67% 359396 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $22444070 0.61% 321963 股份 2026年9月30日
Creative Planning $22357655 0.61% 326199 股份 2026年6月30日
Burt Wealth Advisors $21461620 0.59% 356150 股份 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $21452904 0.59% 319382 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $21419292 0.59% 312508 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $21348138 0.58% 311470 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $20506223 0.56% 299186 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19715877 0.54% 287641 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $18594399 0.51% 271293 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $17037040 0.47% 283384 股份 2026年3月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $16250569 0.44% 237096 股份 2026年6月30日
Financial Designs Corp $15810089 0.43% 226798 股份 2026年9月30日
Daner Wealth Management, LLC $15783095 0.43% 220990 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $15192180 0.41% 221654 股份 2026年6月30日
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $12408648 0.34% 178004 股份 2026年9月30日
Foguth Wealth Management, LLC. $12075821 0.33% 170010 股份 2026年9月30日
JPMORGAN CHASE & CO $11327735 0.31% 166437 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $11085620 0.30% 161739 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $10775924 0.29% 202137 股份 2025年3月31日
Sage Mountain Advisors LLC $10406565 0.28% 151832 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $9315213 0.25% 135909 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9261879 0.25% 135131 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9197724 0.25% 134195 股份 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $9163056 0.25% 133689 股份 2026年6月30日
Solano Wealth Investment Advisors LLC $8743752 0.24% 127571 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $8479218 0.23% 121635 股份 2026年9月30日
Asset Allocation Strategies LLC $7963117 0.22% 114232 股份 2026年9月30日
Clearstead Advisors, LLC $7725580 0.21% 112716 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7298592 0.20% 106487 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $6669970 0.18% 97315 股份 2026年6月30日
PAX Financial Group, LLC $6406194 0.17% 93467 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $5894509 0.16% 86001 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $5856210 0.16% 85442 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $5680553 0.16% 82880 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5307000 0.14% 77430 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5046516 0.14% 73629 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $4935646 0.13% 72011 股份 2026年6月30日
Centerpoint Advisory Group $4491998 0.12% 64438 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4399829 0.12% 64193 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4390864 0.12% 64063 股份 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $4289644 0.12% 62586 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4147931 0.11% 60518 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $4092112 0.11% 59704 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4070513 0.11% 59389 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $4037143 0.11% 58902 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $3800430 0.10% 54518 股份 2026年9月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $3772167 0.10% 55036 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $3701884 0.10% 53104 股份 2026年9月30日
Quantinno Capital Management LP $3574881 0.10% 52157 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $3529704 0.10% 51501 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $3431157 0.09% 49184 股份 2026年9月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $3406250 0.09% 49694 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $3308787 0.09% 48275 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3213166 0.09% 46880 股份 2026年6月30日
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $3203244 0.09% 45951 股份 2026年9月30日
Callan Capital, LLC $3114104 0.09% 58415 股份 2025年3月31日
Kingsview Wealth Management, LLC $2924479 0.08% 42668 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $2845828 0.08% 41521 股份 2026年6月30日
Selby Wealth Management, LLC $2835730 0.08% 40679 股份 2026年9月30日
DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC $2812045 0.08% 40339 股份 2026年9月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $2782582 0.08% 45519 股份 2025年12月31日
Colonial River Investments, LLC $2703488 0.07% 38782 股份 2026年9月30日
Elios Financial Group Inc. $2663252 0.07% 46093 股份 2025年6月30日
&PARTNERS $2543273 0.07% 37206 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $2532575 0.07% 36330 股份 2026年9月30日
SteelPeak Wealth, LLC $2481029 0.07% 35591 股份 2026年9月30日
H D Vest Advisory Services $2391254 0.07% 41385 股份 2025年6月30日
AlphaCore Capital LLC $2363421 0.06% 34482 股份 2026年6月30日
Sequent Planning LLC $2210846 0.06% 32256 股份 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2198513 0.06% 31538 股份 2026年9月30日
Valued Retirements, Inc. $2133650 0.06% 31130 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $2129362 0.06% 30546 股份 2026年9月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $2069632 0.06% 30196 股份 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $2047915 0.06% 29879 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2038193 0.06% 29737 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1916085 0.05% 26983 股份 2026年9月30日
Western Wealth Management, LLC $1907230 0.05% 27827 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1841670 0.05% 26870 股份 2026年6月30日

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SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.7B
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