West Financial Advisors, LLC
CIK 1843684 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $658.5M
- 持仓
- 224
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3189（共 9443） · 前 33.8%
投资组合价值同比（季度）：+11.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.37%
- 前二十五大持仓权重
- 94.09%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 14.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.63% 估计买入 $34557603 · 卖出 $16421674
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.5% 仍持有
- 新仓位
- 35
- 增加
- 57
- 减少
- 24
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.2%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Financials
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Energy
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
97.5%
完整投资组合 224 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $87151914 | 13.23% | 126894 | $14483066 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $73134419 | 11.11% | 1026448 | $4627050 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $72733415 | 11.05% | 97397 | $9697259 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59638508 | 9.06% | 812403 | $6666029 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $56174199 | 8.53% | 1110601 | $1552381 | 上涨 ×2 | ||
| DFAE | $39686239 | 6.03% | 986974 | $10492282 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $29630471 | 4.50% | 384262 | $4431651 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $28014478 | 4.25% | 290065 | $2125613 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22622275 | 3.44% | 273712 | $1272989 | 上涨 ×4 | ||
| TIP | $20932890 | 3.18% | 191290 | $875511 | 上涨 ×4 | ||
| DFLV | $18639444 | 2.83% | 471407 | $-1779320 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $18472481 | 2.81% | 224344 | $3294761 | 上涨 ×3 | ||
| VNQ | $16837956 | 2.56% | 174613 | $1725330 | 上涨 ×5 | ||
| VXF | $15670739 | 2.38% | 63648 | $2487161 | 下跌 ×1 | ||
| DFNM | $10423975 | 1.58% | 215661 | $745038 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $8169224 | 1.24% | 34525 | $168385 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6738060 | 1.02% | 9150 | $1674459 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $6108821 | 0.93% | 16509 | $1106313 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $4872359 | 0.74% | 25574 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4821401 | 0.73% | 16662 | $821197 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $4426071 | 0.67% | 23895 | $666495 | 上涨 ×1 | ||
| XLB XLB | $4130802 | 0.63% | 81267 | $279813 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $3878820 | 0.59% | 12796 | $444304 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $3705538 | 0.56% | 69771 | $-679208 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $2988839 | 0.45% | 32615 | $-4247514 | 下跌 ×3 | ||
| VO | $2956891 | 0.45% | 36700 | $238508 | 上涨 ×3 | ||
| VSGX | $2497867 | 0.38% | 30336 | $324519 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $2465760 | 0.37% | 41309 | $203184 | 下跌 ×1 | ||
| ESGV | $2431341 | 0.37% | 18386 | $336346 | 下跌 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2241892 | 0.34% | 26224 | $146713 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $2036224 | 0.31% | 23639 | $317658 | 上涨 ×1 | ||
| PRF | $1930168 | 0.29% | 35724 | $229021 | 下跌 ×4 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1697567 | 0.26% | 2136 | $113015 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $1093971 | 0.17% | 3191 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $999969 | 0.15% | 2681 | $-29377 | 下跌 ×3 | ||
| MGC | $992457 | 0.15% | 3627 | $110871 | 下跌 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $830430 | 0.13% | 9000 | $-15390 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $821491 | 0.12% | 10768 | $48779 | |||
| BRKA | $748850 | 0.11% | 1 | $30710 | |||
| SUSA | $703454 | 0.11% | 4559 | $96322 | 下跌 ×4 | ||
| DSI | $635487 | 0.10% | 4463 | $85405 | 下跌 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $625852 | 0.10% | 18800 | $-38546 | 上涨 ×4 | ||
| VCEB | $624056 | 0.09% | 9944 | $11776 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $595416 | 0.09% | 2732 | $68980 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $560660 | 0.09% | 1333 | $65117 | |||
| VBR | $559571 | 0.08% | 2303 | $59275 | |||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $491218 | 0.07% | 1680 | $-4994 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $483082 | 0.07% | 16681 | $64388 | |||
| VT | $397869 | 0.06% | 2535 | $12094 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $368025 | 0.06% | 2964 | $42308 | 上涨 ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $357360 | 0.05% | 2000 | $79020 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $335453 | 0.05% | 2289 | $-1282 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $295664 | 0.04% | 1600 | $89616 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $276660 | 0.04% | 764 | $7846 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $266144 | 0.04% | 846 | $23342 | |||
| IWD | $254310 | 0.04% | 1049 | $25683 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $248871 | 0.04% | 4607 | $213719 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $225531 | 0.03% | 689 | $59036 | 上涨 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $224990 | 0.03% | 3725 | $31252 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $217404 | 0.03% | 1557 | $148693 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $215407 | 0.03% | 766 | $29736 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $214780 | 0.03% | 601 | $41956 | |||
| IEMG | $201467 | 0.03% | 2432 | $31835 | |||
| ITOT | $193018 | 0.03% | 1175 | $25662 | |||
| HEDJ | $188385 | 0.03% | 3305 | $2301 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $187914 | 0.03% | 5926 | $14541 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $187894 | 0.03% | 4555 | $187582 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $184792 | 0.03% | 523 | $63450 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $181642 | 0.03% | 363 | $25 | 下跌 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $181424 | 0.03% | 667 | $19596 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $175160 | 0.03% | 1808 | $6437 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $162856 | 0.02% | 1511 | $117 | 下跌 ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $152800 | 0.02% | 2000 | $7420 | |||
| IWM | $149625 | 0.02% | 498 | $26121 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $146864 | 0.02% | 886 | $-36450 | |||
| IDMO | $145541 | 0.02% | 2414 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $143149 | 0.02% | 1114 | $9145 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $130324 | 0.02% | 345 | $23543 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $121422 | 0.02% | 1469 | $44018 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $119170 | 0.02% | 500 | $35862 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $115064 | 0.02% | 1043 | $13653 | |||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $109932 | 0.02% | 1556 | $28615 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $108333 | 0.02% | 250 | $54918 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $104209 | 0.02% | 185 | $-1636 | |||
| EEM | $97006 | 0.01% | 1418 | $16477 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $93732 | 0.01% | 433 | $7552 | |||
| VBK | $92879 | 0.01% | 254 | $16114 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $89865 | 0.01% | 126 | $22074 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88640 | 0.01% | 443 | $28820 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $86553 | 0.01% | 1065 | $5559 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $83676 | 0.01% | 736 | $17332 | |||
| DGRO | $83218 | 0.01% | 1098 | $6160 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $77096 | 0.01% | 200 | $23970 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $73460 | 0.01% | 867 | $850 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $72631 | 0.01% | 320 | $9363 | |||
| VYM | $67479 | 0.01% | 427 | $37859 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $57135 | 0.01% | 162 | $3854 | |||
| PIO Invesco Global Water ETF | $56213 | 0.01% | 1250 | $1937 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $55174 | 0.01% | 46 | $12864 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $53734 | 0.01% | 162 | $1443 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VCIT | $22622275 | 3.44% | 上涨 ×4 |
| TIP | $20932890 | 3.18% | 上涨 ×4 |
| DFAS | $18472481 | 2.81% | 上涨 ×3 |
| VNQ | $16837956 | 2.56% | 上涨 ×5 |
| VO | $2956891 | 0.45% | 上涨 ×3 |
| IBIT | $625852 | 0.10% | 上涨 ×4 |
| VTV | $595416 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| AJG | $12799 | 0.00% | 上涨 ×4 |
| KMI | $7178 | 0.00% | 上涨 ×6 |
| NAT | $6718 | 0.00% | 上涨 ×3 |
| WES | $5228 | 0.00% | 上涨 ×6 |
| SIRI | $4587 | 0.00% | 上涨 ×3 |
| UGI | $3642 | 0.00% | 上涨 ×5 |
| REPX | $3535 | 0.00% | 上涨 ×5 |
| LAND | $1834 | 0.00% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLK | $4872359 | 25574 | 0.74% |
| MTUM | $1093971 | 3191 | 0.17% |
| IDMO | $145541 | 2414 | 0.02% |
| NTAP | $36679 | 237 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $10081 | 59 | 0.00% |
| RSP | $6596 | 31 | 0.00% |
| APO | $5392 | 46 | 0.00% |
| XLU | $2313 | 51 | 0.00% |
| GII | $2196 | 29 | 0.00% |
| FTNT | $2151 | 14 | 0.00% |
| DBMF | $2143 | 70 | 0.00% |
| NET | $1717 | 7 | 0.00% |
| ENPH | $1576 | 32 | 0.00% |
| LUNR | $1541 | 72 | 0.00% |
| TTWO | $1500 | 6 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +5K | +$14.5M |
| DFAE | 增持 | +125K | +$10.5M |
| SPY | 增持 | +469 | +$9.7M |
| BND | 增持 | +93K | +$6.7M |
| VEA | 削减 | -43K | +$4.6M |
| IJH | 增持 | +11K | +$4.4M |
| BIL | 削减 | -46K | -$4.2M |
| DFAS | 增持 | +11K | +$3.3M |
| VXF | 削减 | -412 | +$2.5M |
| IEFA | 增持 | +4K | +$2.1M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 2026年3月31日 | 27490 | $3957736 | 不再跟踪 |
| XLC | 2026年3月31日 | 33008 | $3885702 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 32508 | $3881781 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年6月30日 | 25165 | $3689441 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2025年3月31日 | 66005 | $2684424 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2026年3月31日 | 648 | $148062 | 21.3% |
| HON | 2025年12月31日 | 664 | $139772 | 12.6% |
| XOM | 2026年6月30日 | 572 | $97046 | 21.7% |
| XLU | 2025年12月31日 | 1004 | $87559 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年12月31日 | 1533 | $82583 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年12月31日 | 616 | $82508 | -8.7% |
| VIGI | 2025年9月30日 | 716 | $64526 | |
| HOLX | 2026年6月30日 | 816 | $61682 | 不再跟踪 |
| QCRH | 2025年9月30日 | 870 | $59073 | 35.1% |
| COO | 2025年3月31日 | 533 | $48999 | -10.2% |
| NKE | 2025年3月31日 | 600 | $45402 | -36.1% |
| XEL | 2025年9月30日 | 662 | $45083 | -2.6% |
| COST | 2025年12月31日 | 41 | $37951 | 9.4% |
| KR | 2025年12月31日 | 519 | $34986 | -8.8% |
| UNH | 2025年6月30日 | 55 | $28807 | 24.2% |
| MDY | 2025年3月31日 | 49 | $27910 | 不再跟踪 |
| BALL | 2025年9月30日 | 488 | $27372 | 25.4% |
| BLK | 2025年9月30日 | 26 | $27281 | -0.8% |
| SU | 2025年6月30日 | 658 | $25478 | 82.2% |
| ASML | 2026年3月31日 | 19 | $20328 | 32.8% |
| D | 2025年9月30日 | 326 | $18426 | 10.4% |
| RSP | 2025年3月31日 | 104 | $18224 | 不再跟踪 |
| BN | 2026年3月31日 | 375 | $17209 | 3.7% |
| WM | 2025年6月30日 | 67 | $15512 | -2.1% |
| JCI | 2025年9月30日 | 145 | $15315 | 31.9% |
| CVS | 2025年9月30日 | 203 | $14003 | 24.1% |
| TEL | 2025年6月30日 | 98 | $13850 | 20.2% |
| DUK | 2025年9月30日 | 108 | $12744 | -1.3% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 52 | $12711 | 5.2% |
| TMO | 2025年6月30日 | 25 | $12440 | 53.0% |
| GEV | 2026年3月31日 | 19 | $12418 | 11.2% |
| EA | 2025年3月31日 | 81 | $11851 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年9月30日 | 126 | $11264 | 不再跟踪 |
| AFL | 2025年9月30日 | 105 | $11074 | 4.7% |
| DELL | 2026年3月31日 | 87 | $10952 | 167.6% |
| EVRG | 2025年3月31日 | 177 | $10895 | 19.8% |
| ABNB | 2026年3月31日 | 69 | $9365 | 46.4% |
| YUM | 2025年9月30日 | 62 | $9188 | -1.1% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 16 | $9062 | -19.0% |
| LNG | 2026年3月31日 | 45 | $8748 | -1.5% |
| ENB | 2026年3月31日 | 170 | $8132 | -5.4% |
| ACN | 2026年3月31日 | 30 | $8049 | -7.9% |
| RF | 2025年6月30日 | 369 | $8019 | 29.7% |
| AMT | 2025年9月30日 | 36 | $7957 | -8.1% |
| SLB | 2026年3月31日 | 207 | $7945 | 4.7% |
| CB | 2026年3月31日 | 25 | $7803 | 5.4% |
| WEC | 2026年3月31日 | 73 | $7699 | -6.2% |
| CLX | 2025年9月30日 | 63 | $7565 | -14.4% |
| CAT | 2026年3月31日 | 13 | $7448 | 16.3% |
| UBER | 2026年3月31日 | 90 | $7354 | 8.7% |
| XEL | 2026年3月31日 | 97 | $7165 | -1.1% |
| PLD | 2026年3月31日 | 56 | $7149 | 6.9% |
| STT | 2026年3月31日 | 54 | $6967 | 47.1% |
| VV | 2026年3月31日 | 22 | $6926 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年3月31日 | 12 | $6851 | 15.1% |
| HSY | 2026年3月31日 | 37 | $6734 | -9.6% |
| GPC | 2026年3月31日 | 54 | $6640 | 26.7% |
| BLK | 2026年3月31日 | 6 | $6423 | 20.3% |
| PM | 2026年3月31日 | 38 | $6096 | 14.8% |
| UPS | 2026年3月31日 | 58 | $5754 | 5.0% |
| PEP | 2026年3月31日 | 40 | $5741 | -8.2% |
| FDX | 2025年9月30日 | 25 | $5683 | 39.6% |
| CTRE | 2026年3月31日 | 155 | $5603 | 8.4% |
| K | 2025年3月31日 | 67 | $5425 | 不再跟踪 |
| BBY | 2026年3月31日 | 80 | $5355 | 36.1% |
| TT | 2026年3月31日 | 13 | $5060 | 9.1% |
| TFC | 2026年3月31日 | 102 | $5020 | 10.3% |
| SWK | 2026年3月31日 | 64 | $4754 | 40.1% |
| PFE | 2026年3月31日 | 177 | $4408 | -0.1% |
| CLX | 2026年3月31日 | 43 | $4336 | 1.8% |
| NTAP | 2026年3月31日 | 39 | $4177 | 88.5% |
| DEO | 2025年9月30日 | 41 | $4135 | -2.3% |
| KMB | 2026年3月31日 | 40 | $4036 | 12.4% |
| DLR | 2025年3月31日 | 22 | $3902 | 37.0% |
| HRL | 2026年3月31日 | 146 | $3461 | 5.8% |
| ING | 2026年3月31日 | 115 | $3220 | 33.8% |
| KDP | 2025年3月31日 | 100 | $3212 | -6.9% |
| CUBE | 2025年6月30日 | 75 | $3204 | -3.3% |
| CCJ | 2026年3月31日 | 32 | $2928 | -6.4% |
| BAP | 2026年3月31日 | 10 | $2870 | 10.7% |
| PFE | 2025年3月31日 | 108 | $2866 | 10.7% |
| SONY | 2026年3月31日 | 105 | $2688 | 15.0% |
| BASE | 2025年9月30日 | 100 | $2438 | 不再跟踪 |
| ESGD | 2025年3月31日 | 32 | $2437 | |
| SPTN | 2025年3月31日 | 120 | $2199 | 不再跟踪 |
| CCEP | 2026年3月31日 | 24 | $2177 | 18.8% |
| ABR | 2026年3月31日 | 226 | $1755 | -32.9% |
| HLN | 2026年3月31日 | 170 | $1719 | -0.9% |
| GSK | 2026年3月31日 | 35 | $1717 | -6.3% |
| XIFR | 2025年9月30日 | 200 | $1640 | 11.4% |
| ACRE | 2025年3月31日 | 275 | $1620 | 1.9% |
| TTE | 2026年3月31日 | 23 | $1505 | -0.1% |
| ALC | 2026年3月31日 | 19 | $1498 | -3.4% |
| SMCI | 2026年3月31日 | 50 | $1464 | 63.5% |
| UL | 2026年3月31日 | 19 | $1243 | 11.5% |
| BTG | 2025年3月31日 | 500 | $1220 | 不再跟踪 |
| RTO | 2026年3月31日 | 40 | $1179 | -24.9% |
| DEO | 2026年3月31日 | 13 | $1122 | 25.3% |
| AGNC | 2025年3月31日 | 101 | $933 | 14.0% |
| PSEC | 2026年3月31日 | 302 | $782 | -13.3% |
| ESGE | 2025年3月31日 | 21 | $702 | |
| NUMG | 2025年3月31日 | 12 | $569 | 不再跟踪 |
| NUMV | 2025年3月31日 | 16 | $557 | 不再跟踪 |
| SB | 2025年3月31日 | 125 | $447 | 129.8% |
| PJT | 2025年3月31日 | 2 | $316 | 25.7% |
| KLG | 2025年3月31日 | 16 | $288 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年3月31日 | 1 | $153 | -4.9% |
| OGN | 2025年9月30日 | 5 | $49 | 28.6% |