Mystic Asset Management, Inc.

CIK 1912460 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$467.9M
按 13F 价值排名第 3940（共 9443） · 前 41.7%
持仓
225
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.96%
前二十五大持仓权重
51.32%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
60.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.7% 估计买入 $12144922 · 卖出 $19571447

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% 仍持有

新仓位
13
增加
59
减少
125
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+29.8%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+1.7%

年化：+19.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
22.1%
Industrials
14.9%
Healthcare
10.8%
Financials
8.8%
Communication Services
5.9%
Financial Services
5.0%
Retail
4.8%
Energy
4.1%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.3%
Real Estate
2.1%
Consumer products
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.1%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
11.3%

完整投资组合 225 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29133431 6.23% 100682 $1764272 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18992315 4.06% 50915 $165171 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18372864 3.93% 91823 $713469 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17366679 3.71% 45974 $2935466 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14280230 3.05% 43626 $1342955 下跌 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12391179 2.65% 16827 $2653751 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10491668 2.24% 29358 $2054945 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10445604 2.23% 9809 $3397844 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9047322 1.93% 158781 $1171045 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9020526 1.93% 16014 $-1070131 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7830677 1.67% 41273 $-137693 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7714903 1.65% 18105 $1107307 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7206992 1.54% 28377 $135954 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $7150313 1.53% 51209 $4770868 下跌 ×1
VO $6767799 1.45% 83999 $785840 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6116043 1.31% 25661 $-501111 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6109076 1.31% 17290 $1010713 下跌 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5615201 1.20% 19968 $732497 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5588567 1.19% 15846 $320078 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5460187 1.17% 39937 $-1745782 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5096644 1.09% 20254 $678391 下跌 ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $5049257 1.08% 352110 $1682099 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5012984 1.07% 15922 $-208745 上涨 ×1
VB $4956315 1.06% 16351 $666065 下跌 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4893856 1.05% 22608 $374571 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4621961 0.99% 4570 $685570 下跌 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4612056 0.99% 20693 $-161372 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4605403 0.98% 18030 $2126262 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4572990 0.98% 38932 $1503272 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4288291 0.92% 178085 $-757802 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4212311 0.90% 11271 $866095 下跌 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $4115804 0.88% 29407 $700235 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3924036 0.84% 23673 $-1008874 下跌 ×1
V Visa Inc. $3871428 0.83% 11284 $463370 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3810475 0.81% 17282 $-345655 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3725799 0.80% 13783 $-555157 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3646514 0.78% 10294 $66074 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3296358 0.70% 24345 $-439431 上涨 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3239420 0.69% 7794 $1239760 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3197037 0.68% 28227 $-352846 下跌 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3160463 0.68% 98857 $-226072 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3140422 0.67% 30357 $880153 下跌 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2998470 0.64% 14344 $583570 下跌 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2961698 0.63% 12029 $434723 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2959050 0.63% 20179 $7128 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2942522 0.63% 22899 $2033 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2933865 0.63% 4625 $224813 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2808447 0.60% 10187 $90973
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2727702 0.58% 2274 $330773 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2597615 0.56% 2211 $568122 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2465543 0.53% 13629 $197168 下跌 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2453559 0.52% 4816 $-495260 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2446251 0.52% 26959 $-157303 上涨 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2373651 0.51% 11522 $108994 下跌 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2327390 0.50% 28163 $88200 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2249335 0.48% 24535 $164981 上涨 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2237210 0.48% 36107 $69827 上涨 ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2236928 0.48% 25700 $345554 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2234264 0.48% 9990 $375119 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2222344 0.47% 20245 $161235 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2201063 0.47% 8609 $-80067 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2103706 0.45% 4096 $64094 上涨 ×1
VV $2018408 0.43% 5869 $302710 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1936382 0.41% 22062 $-115523 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1917460 0.41% 8562 $150404 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1907802 0.41% 19933 $-22428 下跌 ×5
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1893737 0.40% 14290 $-38726
VIG $1730639 0.37% 7314 $167583 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1668937 0.36% 14234 $116211 上涨 ×1
EIPI $1654992 0.35% 75778 $-61040 下跌 ×4
SMH SMH $1646284 0.35% 2510 $498384 下跌 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1629932 0.35% 16982 $-450446 上涨 ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1612362 0.34% 13215 $290512 下跌 ×1
VOO $1498619 0.32% 2182 $179826 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1496049 0.32% 11819 $-53102 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1489315 0.32% 4403 $19262 下跌 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1480740 0.32% 20489 $92438 上涨 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $1449266 0.31% 8573 $-102543 上涨 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1421294 0.30% 9069 $20729 下跌 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $1411299 0.30% 3116 $51944
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1353366 0.29% 16653 $-121826 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1315800 0.28% 10688 $-348065 上涨 ×2
AME AMETEK, Inc. $1282282 0.27% 5300 $146174
MMM 3M Company Common Stock $1264517 0.27% 7810 $51556 下跌 ×1
VNQ $1226011 0.26% 12714 $-101118 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1212173 0.26% 21037 $-78178 下跌 ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1206635 0.26% 12428 $-69645 下跌 ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1181354 0.25% 25400 $-147079 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1180567 0.25% 5340 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1174825 0.25% 2373 $323203
CSX CSX Corporation - Common Stock $1166053 0.25% 24533 $158973
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1141367 0.24% 11959 $-66026 上涨 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1108566 0.24% 5400 $-369 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1097828 0.23% 11898 $-36699 下跌 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1073160 0.23% 9000 $148230
IGM $1049529 0.22% 6416 $287747 下跌 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1042311 0.22% 12319 $166444 下跌 ×3
IJJ $1034110 0.22% 7000 $106610
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $990712 0.21% 3270 $216308 上涨 ×5
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $986820 0.21% 8920 $-28857 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PEP $3296358 0.70% 上涨 ×4
UNH $3239420 0.69% 上涨 ×6
O $2237210 0.48% 上涨 ×6
BABA $1629932 0.35% 上涨 ×3
ES $1480740 0.32% 上涨 ×6
QQQM $990712 0.21% 上涨 ×5
OKE $944168 0.20% 上涨 ×6
RSP $569160 0.12% 上涨 ×6
SPMD $544871 0.12% 上涨 ×6
TSLA $519441 0.11% 上涨 ×3
VUG $472392 0.10% 上涨 ×4
SPYM $449946 0.10% 上涨 ×3
AAT $396521 0.08% 上涨 ×6
FE $355694 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1180567 5340 0.25%
CRWD $470094 616 0.10%
AMD $464728 800 0.10%
A $324238 2441 0.07%
VEU $240530 2872 0.05%
QCOM $233612 1264 0.05%
UPS $230158 2141 0.05%
Q $229777 1407 0.05%
LINE $222738 5150 0.05%
MDY $220849 314 0.05%
TROW $218285 1920 0.05%
LPSN $213003 112107 0.05%
KVUE $211261 11055 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
INTC 削减 -3K +$4.8M
CAT 削减 -139 +$3.4M
AVGO 削减 -652 +$2.9M
QQQ 削减 -44 +$2.7M
GLW 削减 -203 +$2.1M
GOOGL 增持 +19 +$2.1M
AAPL 削减 -7K +$1.8M
XOM 削减 -3K -$1.7M
ZVRA 削减 -9K +$1.7M
CSCO 削减 -631 +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 10759 $2431857 -1.9%
SPR 2025年12月31日 36295 $1400987 不再跟踪
UPS 2025年9月30日 6062 $611898 23.7%
COHR 2025年6月30日 7541 $489713 237.6%
GEHC 2025年6月30日 6043 $487731 0.0%
LNT 2026年6月30日 5041 $473245 -9.2%
MQT 2026年3月31日 42000 $422100 不再跟踪
MBLY 2025年9月30日 21625 $388818 -35.6%
HOLX 2026年6月30日 4500 $340155 不再跟踪
A 2025年6月30日 2766 $323567 32.6%
DD 2025年12月31日 4035 $314327 248.6%
BX 2026年3月31日 1864 $287375 24.6%
PRU 2026年6月30日 2897 $283008 13.4%
STX 2025年6月30日 3200 $271840 495.1%
DOW 2025年6月30日 7488 $261481 24.0%
BLK 2025年3月31日 251 $257303 22.2%
BIO 2026年6月30日 900 $250875 27.3%
ZBH 2025年12月31日 2502 $246447 10.5%
NKE 2026年3月31日 3822 $243500 -23.2%
CMCSA 2025年12月31日 7670 $240991 -5.5%
HPQ 2025年12月31日 8834 $240550 33.0%
MDY 2025年3月31日 417 $237515 不再跟踪
ADBE 2025年12月31日 672 $237048 -22.0%
IRM 2025年3月31日 2226 $234079 45.0%
IRM 2025年12月31日 2239 $228209 50.5%
CEG 2025年12月31日 687 $226071 -22.8%
PYPL 2025年9月30日 3035 $225561 -7.2%
GM 2025年6月30日 4700 $221041 78.2%
MDY 2026年3月31日 364 $219594 不再跟踪
ELS 2025年6月30日 3200 $213440 5.8%
HRL 2025年12月31日 8300 $205342 1.1%
HPE 2025年3月31日 9573 $204384 247.2%
KHC 2025年3月31日 6655 $204375 -16.3%
NMCO 2026年6月30日 19000 $201020 -4.6%
QCOM 2026年3月31日 1174 $200876 25.0%
UPS 2026年3月31日 2019 $200265 5.0%
F 2025年3月31日 20133 $199317 43.1%
MQY 2025年3月31日 10750 $122280 -5.3%
LPSNXXXX 2025年12月31日 50920 $29702 不再跟踪