Pointe Capital Management LLC

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投资组合价值
$223.5M
按 13F 价值排名第 6083（共 9443） · 前 64.4%
持仓
157
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
44.17%
前二十五大持仓权重
63.28%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
35.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.7% 估计买入 $25517000 · 卖出 $3610178

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% 仍持有

新仓位
7
增加
47
减少
43
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
7.9%
Industrials
4.9%
Communication Services
3.8%
Retail
3.8%
Financials
3.3%
Energy
3.3%
Financial Services
2.9%
Healthcare
2.4%
N/A
1.1%
Consumer Staples
1.1%
Materials
0.8%
Utilities
0.8%
Communications
0.7%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
62.0%

完整投资组合 157 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWF $20219978 9.05% 162841 $3517310 上涨 ×6
VYM $15587063 6.97% 98634 $1144897 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13138133 5.88% 166242 $1573978 上涨 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11233740 5.03% 136813 $1445606 上涨 ×6
IWD $8372078 3.75% 34534 $1471392 上涨 ×6
IEMG $8200864 3.67% 98996 $1456778 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6902393 3.09% 23854 $1227395 上涨 ×2
BRKB $6095251 2.73% 12181 $215467 下跌 ×6
GLD $5508018 2.46% 14952 $-710963 上涨 ×1
EFA $3465333 1.55% 33359 $359116 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3399035 1.52% 9620 $616493 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3373593 1.51% 9044 $67235 上涨 ×1
IWP $3297739 1.48% 22524 $569808 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3293594 1.47% 10062 $369938 上涨 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3083707 1.38% 37483 $223964 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3079567 1.38% 3292 $-193706 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3060345 1.37% 16130 $-51132
AGG $2868935 1.28% 28985 $286227 上涨 ×6
IWS $2775979 1.24% 16865 $537121 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2561986 1.15% 7169 $595938 上涨 ×1
IWM $2525883 1.13% 8407 $438219 下跌 ×2
IWN $2499560 1.12% 11300 $376531 上涨 ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $2376769 1.06% 115602 $252150 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2318333 1.04% 9727 $315400 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2196188 0.98% 10976 $260348 下跌 ×1
VTI $2109562 0.94% 5701 $281603 上涨 ×4
IWO $2097443 0.94% 5324 $516154 上涨 ×6
IJH $1898217 0.85% 24617 $348606 上涨 ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $1593256 0.71% 109577 $30140 下跌 ×4
TOTL $1575879 0.71% 39926 $116397 上涨 ×6
AMLP $1546737 0.69% 29831 $-99895 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1532618 0.69% 13048 $545440 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1513010 0.68% 1496 $247409
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1510821 0.68% 27222 $-165246 下跌 ×3
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1475502 0.66% 150408 $19695 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1418926 0.63% 1183 $329918 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1379497 0.62% 2449 $-12495 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1370798 0.61% 2669 $69184 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1270024 0.57% 8383 $-68741
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1268289 0.57% 2444 $89372 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1123452 0.50% 7666 $-4293
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1116048 0.50% 2810 $236073 上涨 ×1
BIL $1068706 0.48% 11662 $98147 上涨 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1068282 0.48% 29061 $-31386
EFV $1064351 0.48% 13904 $167021 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1037158 0.46% 7586 上涨 ×1
V Visa Inc. $1019320 0.46% 2971 $121365
EFG $998595 0.45% 8026 $235933 上涨 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $963362 0.43% 3232 $335902
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $962064 0.43% 10447 $9425 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $906313 0.41% 10967 $33230
GE GE Aerospace Common Stock $884993 0.40% 2368 $219269 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $878016 0.39% 3228 $94839
BAC Bank of America Corporation Common Stock $874016 0.39% 15339 $126240
SPY SPY $846090 0.38% 1133 $128115 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $816530 0.37% 11436 $-283041
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $812956 0.36% 5564 $84350
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $809340 0.36% 10887 $16984
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $807052 0.36% 3726 $78992
JEPI $800548 0.36% 14174 $-118235 下跌 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $795744 0.36% 3676 $64110
VBR $755942 0.34% 3111 $88116 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $751910 0.34% 640 $193254
ET Energy Transfer LP Common Units $745833 0.33% 39008 $-7021
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737746 0.33% 1953 $238816 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $716388 0.32% 6891 $-193224
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $713751 0.32% 1675 $114654
FLTR $699512 0.31% 27314 $-28554 下跌 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $679099 0.30% 11741 $-13734 下跌 ×4
VUG $669308 0.30% 7770 $103665 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662930 0.30% 1595 $290869 上涨 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $644983 0.29% 42461 $108352 下跌 ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $644761 0.29% 77964 $-47418 下跌 ×1
VIG $631302 0.28% 2668 $52791 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $630240 0.28% 4503 $119555
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $619785 0.28% 1351 $10068 下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $603157 0.27% 8223 $140120
IVV $600610 0.27% 802 $76736
HACK $565153 0.25% 5386 $143823 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $560269 0.25% 3380 $-152501 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $551349 0.25% 4072 $-76023 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $543031 0.24% 2272 $-101672
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $540506 0.24% 6217 $-21449
HUBB Hubbell Inc Common Stock $510643 0.23% 976 $31681
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $503886 0.23% 5461 $9175 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $501855 0.22% 1594 $-21917
CB Chubb Limited Common Stock $497140 0.22% 1459 $28127 上涨 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $493773 0.22% 5326 $-23754
FDX FedEx Corporation Common Stock $493180 0.22% 1575 $-67804
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $489562 0.22% 3125 $-98262 下跌 ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $474597 0.21% 6212 $-16933 下跌 ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $472020 0.21% 757 $-159227 下跌 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $466555 0.21% 2977 $11818
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461916 0.21% 3150 $-37702 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $461539 0.21% 3749 $-128104
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $459420 0.21% 2290 $41655
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $450046 0.20% 26965 $9823 下跌 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $442644 0.20% 23747 $52031 下跌 ×1
IWB $433660 0.19% 1059 $-40208 下跌 ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $426409 0.19% 9384 $69234 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWF $20219978 9.05% 上涨 ×6
VCSH $13138133 5.88% 上涨 ×6
SHY $11233740 5.03% 上涨 ×6
IWD $8372078 3.75% 上涨 ×6
IEMG $8200864 3.67% 上涨 ×6
EFA $3465333 1.55% 上涨 ×6
IWP $3297739 1.48% 上涨 ×6
SCZ $3083707 1.38% 上涨 ×5
AGG $2868935 1.28% 上涨 ×6
IWS $2775979 1.24% 上涨 ×6
IWN $2499560 1.12% 上涨 ×6
VTI $2109562 0.94% 上涨 ×4
IWO $2097443 0.94% 上涨 ×6
IJH $1898217 0.85% 上涨 ×5
TOTL $1575879 0.71% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1037158 7586 0.46%
AMAT $323904 448 0.14%
CINF $233276 1260 0.10%
CSX $230996 4860 0.10%
IVW $227750 1656 0.10%
VEA $212182 2978 0.09%
VGT $203662 1704 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWF 增持 +124K +$3.5M
VCSH 增持 +20K +$1.6M
IWD 增持 +2K +$1.5M
IEMG 增持 +2K +$1.5M
SHY 增持 +18K +$1.4M
AAPL 增持 +1K +$1.2M
VYM 增持 +1K +$1.1M
GLD 增持 +499 -$711K
GOOG 削减 -80 +$616K
GOOGL 增持 +332 +$596K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TTD 2025年12月31日 114728 $5622819 -65.2%
BNDX 2025年6月30日 45698 $2231006
XOM 2026年6月30日 7586 $1287041 21.7%
SOFI 2026年3月31日 18490 $484063 17.5%
TRGP 2025年12月31日 2631 $440798 65.9%
D 2026年3月31日 7338 $429933 9.3%
FISV 2025年12月31日 3187 $410900 -23.3%
CMCSA 2025年3月31日 10660 $400069 -28.3%
ENB 2025年12月31日 5743 $289833 7.1%
BNDX 2026年3月31日 5554 $268369
ILMN 2025年3月31日 1970 $263251 164.7%
ENFR 2025年12月31日 8122 $263232 不再跟踪
APD 2025年3月31日 899 $260745 3.0%
BAX 2025年12月31日 11082 $252337 37.0%
IAGG 2025年6月30日 4990 $249450 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 617 $249169 34.6%
KMB 2026年6月30日 2568 $247735 -1.2%
DE 2025年9月30日 468 $237973 36.4%
BKNG 2026年3月31日 44 $235634 22.9%
MRSH 2026年3月31日 1197 $222067 10.2%
USB 2025年3月31日 4573 $218726 47.4%
RKT 2026年6月30日 15330 $218452 -10.4%
CINF 2025年3月31日 1520 $218424 14.9%
GEHC 2025年3月31日 2793 $218356 -8.2%
PAA 2025年12月31日 12536 $213864 38.7%
MRK 2025年9月30日 2683 $212386 80.7%
BXMX 2026年3月31日 14155 $208079 不再跟踪
AXP 2025年3月31日 699 $207456 24.6%
CINF 2026年3月31日 1260 $205783 7.9%
IVW 2026年3月31日 1656 $204119 不再跟踪
MDT 2026年3月31日 2084 $200189 6.3%
KYN 2025年12月31日 13487 $166834 19.2%
EVG 2025年3月31日 11685 $127605 -3.5%
CRGY 2026年3月31日 13008 $109137 3.4%
OLO 2025年9月30日 10000 $89000 不再跟踪