SEIX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.43%▲ +0.16%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.49%▲ +0.68%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$574K
截至七月 2026的季度 +$9.9M
过去12个月 -$53.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 260 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Zacapa Sarl · $3.4M 1.37 3431455 LON ES
Pitney Bowes Inc 72448FAW5 $3.0M 1.18 2971565 LON US
Transdigm Inc 89364MCG7 $2.9M 1.17 2937638 LON US
LifePoint Health Inc 75915TAK8 $2.9M 1.16 3052811 LON US
Bakelite US Holdco Inc 05710LAD5 $2.5M 1.01 2536500 LON US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893830AF6 $2.5M 1.00 2500000 DBT BM
WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FINANCE CORP 948565AF3 $2.5M 1.00 2500000 DBT US
Goodnight Water Solutions Holdings, LLC 38238YAC3 $2.4M 0.95 2370535 LON US
First Advantage Holdings LLC 78477MAH4 $2.3M 0.91 2291807 LON US
ARC Falcon I Inc 03880YAF1 $2.2M 0.86 2380000 LON US
Hologic, Inc. 43644ABL2 $2.1M 0.85 2175000 LON US
Connect US Finco LLC · $2.1M 0.83 2069481 LON GB
DRW Holdings LLC 23343HAE0 $2.1M 0.82 2143280 LON US
AMC Entertainment Holdings Inc 00164CAD7 $2.1M 0.82 2045000 LON US
Ineos US Finance LLC · $2.0M 0.81 2176767 LON GB
Lendingtree Inc 52602KAE8 $2.0M 0.79 2009813 LON US
ARC Falcon I Inc 03880YAH7 $1.9M 0.78 2110000 LON US
WH Borrower LLC 92942LAG6 $1.9M 0.77 1930240 LON US
Priority Holdings LLC 74275TAH2 $1.9M 0.76 1930013 LON US
Neptune Bidco Us Inc. 64069JAK8 $1.9M 0.75 1900000 LON US
Ineos Finance PLC · $1.9M 0.74 1964938 LON GB
Asurion LLC 04649VBE9 $1.9M 0.74 1910207 LON US
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 29089QAC9 $1.8M 0.73 2000000 DBT US
Mermaid Bidco Inc 59012CAL9 $1.8M 0.73 1845742 LON US
Third Coast Infrastructure LLC 88412KAE2 $1.8M 0.72 1788750 LON US
Univision Communications Inc 914908BG2 $1.8M 0.71 1792129 LON US
Physician Partners, LLC 71947JAJ4 $1.8M 0.71 1780481 LON US
Rand Parent LLC 75223LAD8 $1.8M 0.71 1766248 LON US
Victra Holdings LLC aka LSF9 Atlantis Holdings LLC 50226BAN8 $1.7M 0.69 1758545 LON US
MaxLinear Inc 57776UAH8 $1.7M 0.69 1744608 LON US
Vantor Holdings Inc. 36355RAB1 $1.7M 0.68 1705000 LON US
Autokiniton US Holdings Inc 05278HAC0 $1.7M 0.68 1707413 LON US
Oak-Eagle Acquireco, Inc. 67123SAB5 $1.7M 0.68 1695000 LON US
Opal Bidco SAS · $1.7M 0.68 1692234 LON FR
HDI Aerospace Intermediate Holding Iii Corporation 40415WAB0 $1.7M 0.67 1678750 LON US
AP Core Holdings II LLC · $1.7M 0.66 1655000 LON US
Magnite Inc 55955NAG3 $1.6M 0.66 1643563 LON US
AHLSTROM HLDG 3 OY · $1.6M 0.66 1640000 LON FI
Virgin Media Bristol LLC · $1.6M 0.65 1900000 LON GB
Coreweave Compute Acquisition Co Iv LLC 21882DAB6 $1.6M 0.64 1615000 LON US
Vestis Corporation 92550HAE3 $1.6M 0.64 1618074 LON US
Franklin Square Holdings LP 30259HAG2 $1.6M 0.64 1711243 LON US
Glatfelter Corporation 89458XAB3 $1.6M 0.62 1574053 LON US
Asurion LLC 04649VBD1 $1.5M 0.62 1581377 LON US
Finastra Usa, Inc. 31772YAD8 $1.5M 0.61 1586025 LON GB
MRP Buyer LLC 55351DAB6 $1.5M 0.61 1518868 LON US
Discovery Global Holdings, Inc. 25472YAB7 $1.5M 0.60 1505288 LON US
Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC · $1.5M 0.59 1512717 LON US
OEG Borrower, LLC 67115HAG8 $1.5M 0.59 1473750 LON US
Lsf11 Trinity Bidco, Inc. 50221BAG8 $1.5M 0.58 1451303 LON US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 86笔付款

08
7.02%TTM收益率
$1.63每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1390
2026年8月20日$0.1350
2026年7月20日$0.1230
2026年6月22日$0.1410
2026年5月20日$0.1230
2026年4月20日$0.1350
2026年3月20日$0.1240
2026年2月20日$0.1330
2026年1月20日$0.0740
2025年12月22日$0.2000
2025年11月20日$0.1570
2025年10月20日$0.1440
2025年9月22日$0.1560
2025年8月20日$0.1500
2025年7月21日$0.1410
2025年6月20日$0.1470
2025年5月20日$0.1420
2025年4月21日$0.1590
2025年3月20日$0.1340
2025年2月20日$0.1450
2025年1月21日$0.0790
2024年12月20日$0.2200
2024年11月20日$0.1430
2024年10月21日$0.1220
2024年9月20日$0.1540
2024年8月20日$0.1790
2024年7月22日$0.1490
2024年6月20日$0.1670
2024年5月20日$0.1550
2024年4月22日$0.2000
2024年3月20日$0.1600
2024年2月21日$0.1860
2024年1月22日$0.1020
2023年12月20日$0.2760
2023年11月20日$0.1780
2023年10月20日$0.1890
2023年9月20日$0.1870
2023年8月21日$0.1840
2023年7月20日$0.1860
2023年6月20日$0.1610
2023年5月22日$0.1780
2023年4月20日$0.1960
2023年2月21日$0.1600
2023年1月20日$0.0580
2022年12月20日$0.2520
2022年11月21日$0.1430
2022年10月20日$0.1580
2022年9月20日$0.0990
2022年8月22日$0.0830
2022年7月20日$0.0970

机构持有人 (13F) 74 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Destiny Wealth Partners, LLC $13495860 12.27% 582615 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $10263971 9.33% 443753 股份 2026年6月30日
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8945898 8.13% 386766 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $8506875 7.73% 366866 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $6932684 6.30% 299727 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6074382 5.52% 262619 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $4717734 4.29% 203966 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $4426270 4.02% 191365 股份 2026年6月30日
Illumine Investment Management, LLC $3893582 3.54% 0 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3097599 2.82% 133921 股份 2026年6月30日
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2842174 2.58% 122878 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2557762 2.33% 110582 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2165315 1.97% 93615 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $1975084 1.80% 85390 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1732874 1.58% 74918 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1727233 1.57% 74675 股份 2026年6月30日
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1674693 1.52% 72404 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1352180 1.23% 58460 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1335521 1.21% 57740 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1314000 1.19% 56820 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1165499 1.06% 49406 股份 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1083178 0.98% 46830 股份 2026年6月30日
OxenFree Capital LLC $1070435 0.97% 46159 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $1059470 0.96% 45805 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $1018531 0.93% 44035 股份 2026年6月30日
Drake & Associates, LLC $969216 0.88% 41903 股份 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $959132 0.87% 41467 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955770 0.87% 41322 股份 2026年6月30日
Lionshead Wealth Management, LLC $916636 0.83% 39629 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891559 0.81% 38545 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $801431 0.73% 34649 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $753296 0.68% 32566 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $722506 0.66% 31237 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618148 0.56% 26724 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614957 0.56% 26587 股份 2026年6月30日
Wealthstar Advisors, LLC $577882 0.53% 24984 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548302 0.50% 23705 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $508770 0.46% 21996 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501658 0.46% 21689 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $481586 0.44% 20821 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433456 0.39% 18740 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $427905 0.39% 18500 股份 2026年6月30日
Fiduciary Group, LLC $414374 0.38% 17915 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $411629 0.37% 17794 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $402122 0.37% 17377 股份 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364298 0.33% 15750 股份 2026年6月30日
Guardian Capital, LLC $298423 0.27% 12902 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $247884 0.23% 10717 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $231616 0.21% 10001 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231300 0.21% 10000 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $229565 0.21% 9925 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $227252 0.21% 9825 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $219956 0.20% 9336 股份 2025年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $171500 0.16% 7437 股份 2026年3月31日
Allworth Financial LP $136732 0.12% 5911 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $88218 0.08% 3814 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49926 0.05% 2158 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $49875 0.05% 2156 股份 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $32634 0.03% 1406 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $16260 0.01% 703 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10353 0.01% 448 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $6939 0.01% 300 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $6385 0.01% 276 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4834 0.00% 209 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $4557 0.00% 197 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4143 0.00% 179126 股份 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $2967 0.00% 124 股份 2025年6月30日
Rossby Financial, LCC $2012 0.00% 87 股份 2026年6月30日
VIRTUS ADVISERS, LLC $1920 0.00% 83 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0.00% 24 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $468 0.00% 20246 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $382 0.00% 16547 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $28 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $27 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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