TAXX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.40%▼ -1.11%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.31%▼ -1.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$8.6M
截至七月 2026的季度 +$3.6M
过去12个月 +$103.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 306 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 64972HZV7 $4.6M 1.60 4505000 DBT US
TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 88256PAG5 $3.7M 1.28 3500000 DBT US
PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 718903RV1 $3.6M 1.26 3600000 DBT US
ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 04785VCF9 $3.4M 1.19 3400000 DBT US
RUTHERFORD CNTY T V/R 11/15/48 78324PAK5 $3.4M 1.17 3145000 DBT US
FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 346843XW0 $3.2M 1.12 3230000 DBT US
INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/64 45470YGD7 $3.1M 1.09 2950000 DBT US
HARRIS CNTY TX MUN 4% 03/01/32 414962ZY9 $3.0M 1.06 3000000 DBT US
DICKSON TN HLTH & V/R 04/01/44 253509AC7 $3.0M 1.04 3000000 DBT US
LAS VARAS PUBLIC V/R 03/01/45 51766AAS3 $3.0M 1.04 2975000 DBT US
MSRM 2026-NQM8 A V/R 06/25/71 61781CAC4 $3.0M 1.04 2975000 ABS-CBDO US
ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/39 452252MS5 $2.9M 1.02 2855000 DBT US
GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 39081JMQ8 $2.9M 1.00 2845000 DBT US
KING CNTY WA SCH D 4% 12/01/31 4952243A3 $2.8M 0.99 2830000 DBT US
COOK CNTY IL 5% 11/15/35 213185LJ8 $2.7M 0.95 2700000 DBT US
NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/36 64971W4U1 $2.4M 0.83 2360000 DBT US
DENTON TX INDEP S V/R 08/15/55 249002NL6 $2.3M 0.81 2255000 DBT US
MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 56035DDX7 $2.3M 0.81 2300000 DBT US
NRTHRN CA ENERGY V/R 12/01/54 664840AL9 $2.3M 0.80 2200000 DBT US
WISCONSIN ST 5% 05/01/28 97705MM69 $2.0M 0.71 1950000 DBT US
NORTH BROWARD FL H 5% 01/01/32 657883DF8 $2.0M 0.70 1950000 DBT US
JACKSON CNTY MO CO 4% 03/01/31 467484RS2 $2.0M 0.69 1955000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/53 84136FBL0 $2.0M 0.68 1850000 DBT US
UNIV OK REVENUES 5% 07/01/29 91476PQA9 $1.9M 0.65 1850000 DBT US
INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/60 45470YFM8 $1.8M 0.64 1725000 DBT US
CHASE 2026-5 A4A V/R 07/25/33 16160KAK3 $1.7M 0.61 1771807 ABS-CBDO US
NEW YORK CITY NY T 5% 11/01/31 64971WU81 $1.7M 0.59 1670000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST V/R 11/01/55 83703EMV4 $1.7M 0.58 1565000 DBT US
BALTIMORE CNTY MD 5% 03/01/32 05914FS92 $1.6M 0.57 1575000 DBT US
WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/56 9769046M9 $1.6M 0.56 1600000 DBT US
LEE CNTY FL SCH BR 5% 08/01/32 523494PT3 $1.6M 0.55 1575000 DBT US
MAINE ST HSG AU 3.15% 11/15/31 56052FX34 $1.6M 0.54 1565000 DBT US
MAIN STREET NATUR V/R 06/01/53 56035DEN8 $1.6M 0.54 1500000 DBT US
TENNESSEE ST 5% 02/01/35 880541YW1 $1.5M 0.54 1500000 DBT US
JPMMT 2026-4MPR V/R 05/25/30 46594UAD0 $1.5M 0.54 1542726 ABS-CBDO US
OBX 2026-NQM9 A1 V/R 04/25/66 67449PAE2 $1.5M 0.54 1536773 ABS-CBDO US
APID 2022-39A A1 V/R 10/21/38 03766HAQ3 $1.5M 0.53 1500000 ABS-CBDO JE
NEW YORK ST URBAN 5% 03/15/36 6500357V4 $1.5M 0.52 1450000 DBT US
CIFC 2018-4A AR V/R 01/17/38 17181TAJ0 $1.5M 0.52 1500000 ABS-CBDO KY
CHASE 2026-8 A4A V/R 06/25/57 16163VAK6 $1.5M 0.52 1523000 ABS-CBDO US
OKLAHOMA ST HSG F V/R 10/01/47 678901EH8 $1.5M 0.52 1500000 DBT US
GSMBS 2026-PJ8 A V/R 11/25/56 36275GAH9 $1.5M 0.52 1490000 ABS-CBDO US
ORLANDO FL TOURIST 5% 11/01/33 686499BY9 $1.4M 0.50 1400000 DBT US
CLACKAMAS CNTY OR 4% 06/15/32 179093HE2 $1.4M 0.49 1400000 DBT US
BX 2025-VOLT A V/R 12/15/27 05619PAA4 $1.4M 0.49 1395000 ABS-CBDO US
MINNEAPOLIS MN SPL 5% 02/01/31 603790JQ0 $1.4M 0.48 1370000 DBT US
WFCM 2026-1250B V/R 03/10/29 949939AA0 $1.4M 0.48 1400000 ABS-CBDO US
TEXAS ST MUNI GAS 5% 01/01/28 88256RAC0 $1.4M 0.48 1350000 DBT US
HAWAII ST 4% 10/01/32 419792LP9 $1.4M 0.47 1350000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL 5% 09/01/30 207758VS9 $1.3M 0.46 1315000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 29笔付款

08
3.21%TTM收益率
$1.60每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1510
2026年8月3日$0.1560
2026年7月1日$0.1260
2026年6月1日$0.1520
2026年5月1日$0.1040
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.1600
2026年2月2日$0.1760
2025年12月30日$0.2310
2025年12月1日$0.1380
2025年11月3日$0.1420
2025年10月1日$0.1450
2025年9月2日$0.1520
2025年8月1日$0.1550
2025年7月1日$0.1530
2025年6月2日$0.1600
2025年5月1日$0.1540
2025年4月1日$0.1610
2025年3月3日$0.1420
2025年2月3日$0.1530
2024年12月30日$0.1550
2024年12月2日$0.1390
2024年11月1日$0.1470
2024年10月1日$0.1500
2024年9月3日$0.1540
2024年8月1日$0.1560
2024年7月1日$0.1420
2024年6月3日$0.1660
2024年5月1日$0.1540

机构持有人 (13F) 64 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
EP Wealth Advisors, LLC $79627602 39.40% 1569326 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $18844108 9.33% 372745 股份 2026年3月31日
Tanager Wealth Management LLP $11909896 5.89% 234724 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $10671857 5.28% 211094 股份 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $8055737 3.99% 158765 股份 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $5708960 2.83% 112514 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5020087 2.48% 98937 股份 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4921780 2.44% 97000 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4371099 2.16% 86147 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4018596 1.99% 79200 股份 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3997703 1.98% 78788 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3762428 1.86% 74151 股份 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2518264 1.25% 49631 股份 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $2470788 1.22% 48466 股份 2025年9月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2452143 1.21% 48327 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2404370 1.19% 47386 股份 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $2402900 1.19% 47357 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $1896490 0.94% 37571 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1854446 0.92% 36548 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $1618403 0.80% 31896 股份 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1451367 0.72% 28604 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $1400931 0.69% 27610 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1317921 0.65% 25974 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1246986 0.62% 24576 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1235420 0.61% 24348 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1183054 0.59% 23316 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1160551 0.57% 22873 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $1156173 0.57% 22786 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1026521 0.51% 20231 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $958891 0.47% 18898 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $902487 0.45% 17827 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775358 0.38% 15281 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697056 0.34% 13774 股份 2026年6月30日
JDM Financial Group LLC $627908 0.31% 12375 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $613853 0.30% 12098 股份 2026年6月30日
Oasis Advisors, LLC $574025 0.28% 11313 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $552123 0.27% 10918 股份 2025年3月31日
Plum Street Advisors, LLC $501311 0.25% 9880 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $495083 0.24% 9826 股份 2026年6月30日
SmartHarvest Portfolios, LLC $444813 0.22% 8767 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $442808 0.22% 8727 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $438216 0.22% 8637 股份 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $429819 0.21% 8471 股份 2026年6月30日
Benchmark Financial, LLC $422563 0.21% 8328 股份 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414698 0.21% 8173 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365546 0.18% 7204 股份 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328834 0.16% 6481 股份 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309638 0.15% 6102 股份 2025年9月30日
Indivisible Partners $304132 0.15% 5994 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299062 0.15% 5894 股份 2026年6月30日
Guild Investment Management, Inc. $279070 0.14% 5500 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $237936 0.12% 4687 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $224228 0.11% 4419 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $222713 0.11% 4389 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $221841 0.11% 4372 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $83772 0.04% 1651 股份 2026年6月30日
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59330 0.03% 1169 股份 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46072 0.02% 908 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $33488 0.02% 660 股份 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $30190 0.01% 595 股份 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21463 0.01% 423 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8422 0.00% 166 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2893 0.00% 57 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $228 0.00% 4506 股份 2026年6月30日

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10

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