ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)
$54.96
▲ +0.07 (+0.12%)
1日变动
$52.39 – $62.10
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.46% | ▼ -5.76% |
| 3M | ▼ -7.78% | ▼ -7.09% |
| 6M | ▼ -9.38% | ▼ -7.57% |
| 年初至今 | ▲ +1.49% | ▲ +3.97% |
| 1Y | ▲ +1.26% | ▲ +4.44% |
| 3Y | ▲ +37.08% | ▲ +52.68% |
| 5Y | ▲ +19.99% | ▲ +42.18% |
| 最大 | ▲ +36.91% | ▲ +108.16% |
1年波动率11.00%
3年波动率12.61%
3年最大回撤
-12.41%
3年Beta值0.17
1年夏普比率*0.17
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$1.8M
截至五月 2026的季度
+$639K
过去12个月
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 128 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $13.0M | 7.45 | 236687 | EC | CA |
| National Grid plc | · | $8.7M | 4.98 | 539298 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $7.9M | 4.54 | 54281 | EC | FR |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $7.5M | 4.32 | 112886 | EC | CA |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $7.0M | 4.01 | 37400 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $7.0M | 4.00 | 97562 | EC | US |
| E.ON SE | · | $5.1M | 2.93 | 240691 | EC | DE |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $4.9M | 2.79 | 156406 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $4.8M | 2.78 | 252347 | OTHER | US |
| Sempra | 816851109 | $4.6M | 2.67 | 52142 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $4.4M | 2.51 | 17149 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $4.3M | 2.44 | 115793 | OTHER | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $4.2M | 2.42 | 50269 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $3.9M | 2.22 | 17195 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $3.7M | 2.14 | 81718 | EC | US |
| Transurban Group | · | $3.6M | 2.07 | 335580 | EC | AU |
| Ferrovial NV | · | $3.6M | 2.06 | 52536 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $3.2M | 1.83 | 34790 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $3.0M | 1.75 | 28835 | EC | US |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $3.0M | 1.75 | 55037 | EC | CA |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $2.9M | 1.69 | 63038 | EC | CA |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $2.9M | 1.65 | 175594 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $2.3M | 1.33 | 79735 | EC | ES |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $2.2M | 1.29 | 13254 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $2.2M | 1.27 | 52301 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.2M | 1.24 | 30825 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $2.1M | 1.19 | 61445 | EC | ES |
| Eversource Energy | 30040W108 | $2.1M | 1.18 | 30062 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $1.9M | 1.11 | 15640 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $1.8M | 1.02 | 38326 | EC | US |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $1.8M | 1.01 | 152634 | EC | IT |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $1.7M | 0.99 | 8535 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $1.6M | 0.95 | 30140 | OTHER | US |
| Snam SpA | · | $1.6M | 0.93 | 222402 | EC | IT |
| United Utilities Group plc | · | $1.5M | 0.84 | 80784 | EC | GB |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $1.4M | 0.81 | 34456 | EC | CA |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $1.4M | 0.79 | 34559 | EC | JP |
| Naturgy Energy Group SA | · | $1.3M | 0.72 | 37867 | EC | ES |
| Severn Trent plc | · | $1.1M | 0.66 | 28727 | EC | GB |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $1.1M | 0.65 | 8141 | EC | US |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $1.1M | 0.62 | 1173265 | EC | HK |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.1M | 0.61 | 1067985 | STIV | US |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 20441A102 | $1.0M | 0.60 | 189157 | EC | BR |
| Keyera Corp. | 493271100 | $1.0M | 0.59 | 24854 | EC | CA |
| APA Group | · | $1.0M | 0.59 | 141699 | EC | AU |
| Auckland International Airport Ltd. | · | $910K | 0.52 | 183763 | EC | NZ |
| Elia Group SA/NV | · | $849K | 0.49 | 5462 | EC | BE |
| Plains All American Pipeline LP | 726503105 | $837K | 0.48 | 37301 | OTHER | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $836K | 0.48 | 22672 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $826K | 0.47 | 19265 | OTHER | US |
股息 50笔付款
3.29%TTM收益率
$1.81每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.4280 |
| 2026年6月24日 | $0.7420 |
| 2026年3月25日 | $0.2710 |
| 2025年12月24日 | $0.3670 |
| 2025年9月24日 | $0.3940 |
| 2025年6月25日 | $1.1630 |
| 2025年3月26日 | $0.2340 |
| 2024年12月23日 | $0.3540 |
| 2024年9月25日 | $0.3700 |
| 2024年6月26日 | $0.7980 |
| 2024年3月20日 | $0.2130 |
| 2023年12月20日 | $0.3510 |
| 2023年9月20日 | $0.4160 |
| 2023年6月21日 | $0.5010 |
| 2023年3月22日 | $0.2570 |
| 2022年12月22日 | $0.3300 |
| 2022年9月21日 | $0.3450 |
| 2022年6月22日 | $0.4500 |
| 2022年3月23日 | $0.2100 |
| 2021年12月23日 | $0.3100 |
| 2021年9月22日 | $0.3890 |
| 2021年6月22日 | $0.6550 |
| 2021年3月23日 | $0.2130 |
| 2020年12月23日 | $0.2710 |
| 2020年9月23日 | $0.4640 |
| 2020年6月24日 | $0.3270 |
| 2020年3月25日 | $0.2380 |
| 2019年12月24日 | $0.3090 |
| 2019年9月25日 | $0.3460 |
| 2019年6月25日 | $0.4970 |
| 2019年3月20日 | $0.2370 |
| 2018年12月26日 | $0.3180 |
| 2018年9月26日 | $0.3670 |
| 2018年6月20日 | $0.4950 |
| 2018年3月21日 | $0.2050 |
| 2017年12月26日 | $0.3300 |
| 2017年9月27日 | $0.4580 |
| 2017年6月21日 | $0.4340 |
| 2017年3月22日 | $0.1920 |
| 2016年12月21日 | $0.2670 |
| 2016年9月21日 | $0.2340 |
| 2016年6月22日 | $0.3910 |
| 2016年3月23日 | $0.2670 |
| 2015年12月22日 | $0.6220 |
| 2015年9月23日 | $0.5610 |
| 2015年6月24日 | $0.3870 |
| 2015年3月25日 | $0.0540 |
| 2014年12月22日 | $0.4640 |
| 2014年9月24日 | $0.0930 |
| 2014年6月25日 | $0.3280 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $35162899 | 25.18% | 593265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $22084263 | 15.82% | 372604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $21090027 | 15.10% | 355830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12647180 | 9.06% | 213382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5851346 | 4.19% | 98724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3769323 | 2.70% | 62843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3558282 | 2.55% | 60035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $3335834 | 2.39% | 56282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Advisors, LLC | $3131053 | 2.24% | 52827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2864026 | 2.05% | 48322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2223382 | 1.59% | 37513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2035719 | 1.46% | 34347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1981276 | 1.42% | 33428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1699982 | 1.22% | 28682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1581798 | 1.13% | 26688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1295310 | 0.93% | 21854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1276667 | 0.91% | 21610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PITCAIRN CO | $1237078 | 0.89% | 22860 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Brown Financial Advisors | $1124767 | 0.81% | 18977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $975821 | 0.70% | 16464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951580 | 0.68% | 16055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $800183 | 0.57% | 13501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753369 | 0.54% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $713314 | 0.51% | 12035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692791 | 0.50% | 11467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612892 | 0.44% | 10341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537223 | 0.38% | 9064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496648 | 0.36% | 8379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $473686 | 0.34% | 7992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471686 | 0.34% | 7950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $440033 | 0.32% | 8082 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427929 | 0.31% | 7220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422000 | 0.30% | 7125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bell Bank | $414890 | 0.30% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317153 | 0.23% | 5351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303895 | 0.22% | 5127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265707 | 0.19% | 4483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264516 | 0.19% | 4888 | 股份 | 2025年9月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251816 | 0.18% | 4292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224455 | 0.16% | 3787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $203252 | 0.15% | 3429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170881 | 0.12% | 2883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $144675 | 0.10% | 2672 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124647 | 0.09% | 2103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brentview Investment Management LLC | $47416 | 0.03% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46586 | 0.03% | 786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $34673 | 0.02% | 585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17886 | 0.01% | 299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $17578 | 0.01% | 297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14818 | 0.01% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9991 | 0.01% | 168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Wealth Management LLC | $9055 | 0.01% | 167 | 股份 | 2025年9月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6238 | 0.00% | 104 | 股份 | 2026年3月31日 |
| High Note Wealth, LLC | $5394 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5038 | 0.00% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $4267 | 0.00% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1778 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestcor Inc | $1062 | 0.00% | 17921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $960 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0.00% | 13515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0.00% | 9150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0.00% | 3600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |