Summit Wealth Partners, LLC
CIK 2033312 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $701.9M
- 持仓
- 280
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3076（共 9443） · 前 32.6%
投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 30.60%
- 前二十五大持仓权重
- 54.09%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 62.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.69% 估计买入 $73932786 · 卖出 $24584757
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 117
- 减少
- 81
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
6.4%
Financials
3.1%
Retail
1.9%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.2%
Consumer products
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.1%
其他/未映射
80.8%
完整投资组合 280 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $34037838 | 4.85% | 45451 | $5721174 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $28100383 | 4.00% | 226306 | $3907085 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $26022406 | 3.71% | 118591 | $2089076 | 下跌 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25602583 | 3.65% | 34767 | $5556841 | 上涨 ×2 | ||
| BINC | $19512199 | 2.78% | 372797 | $1648627 | 上涨 ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17423005 | 2.48% | 377530 | $1811800 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $16821358 | 2.40% | 169947 | $-655474 | 下跌 ×3 | ||
| USMV | $16750234 | 2.39% | 173650 | $-170387 | 下跌 ×3 | ||
| JPST | $16413052 | 2.34% | 324561 | $-881835 | 下跌 ×2 | ||
| FBND | $14107063 | 2.01% | 310113 | $11429853 | 上涨 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13930770 | 1.98% | 265804 | $-1976412 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $13379686 | 1.91% | 138535 | $553551 | 下跌 ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $12939055 | 1.84% | 201700 | $-213802 | |||
| VYM | $12182652 | 1.74% | 77091 | $853681 | 上涨 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12154968 | 1.73% | 228606 | $-2337923 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11794548 | 1.68% | 58946 | $1704060 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $11535781 | 1.64% | 15448 | $1495174 | 上涨 ×2 | ||
| AVLV | $11374145 | 1.62% | 124703 | $2429478 | 上涨 ×6 | ||
| IQLT | $11038708 | 1.57% | 222779 | $292206 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10278241 | 1.46% | 35521 | $1398392 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $9955203 | 1.42% | 115570 | $2608802 | 上涨 ×6 | ||
| IWB | $9750461 | 1.39% | 23811 | $865030 | 下跌 ×6 | ||
| ITOT | $8414541 | 1.20% | 51224 | $1221341 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $8128449 | 1.16% | 91321 | $1328114 | 上涨 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8043572 | 1.15% | 54853 | $176074 | 上涨 ×4 | ||
| DIA | $7904516 | 1.13% | 15131 | $878633 | 下跌 ×4 | ||
| AVEM | $7720118 | 1.10% | 80010 | $1377884 | 上涨 ×6 | ||
| IWR | $7681016 | 1.09% | 69625 | $772713 | 下跌 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7451982 | 1.06% | 78799 | $-1944936 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $7349637 | 1.05% | 108067 | $2491083 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $6925541 | 0.99% | 89814 | $1077713 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $6909363 | 0.98% | 22997 | $677839 | 下跌 ×1 | ||
| HDV | $6599577 | 0.94% | 240773 | $-32107 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6069566 | 0.86% | 25466 | $841781 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5749475 | 0.82% | 15413 | $500593 | 上涨 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5402621 | 0.77% | 49048 | $401768 | 上涨 ×3 | ||
| JMUB | $5399874 | 0.77% | 106601 | $194615 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5222229 | 0.74% | 7223 | $2753480 | |||
| IJR | $5083553 | 0.72% | 34277 | $977039 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4833772 | 0.69% | 14767 | $496016 | 上涨 ×4 | ||
| JCPB | $4810918 | 0.69% | 102491 | $87752 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $4772857 | 0.68% | 84505 | $107919 | 上涨 ×5 | ||
| AVUS | $4729386 | 0.67% | 36925 | $-2038 | 下跌 ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4299894 | 0.61% | 27511 | $32029 | 下跌 ×1 | ||
| ICOW | $4143910 | 0.59% | 99541 | $26205 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3989173 | 0.57% | 11290 | $837410 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $3950876 | 0.56% | 10725 | $-415707 | 上涨 ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3854206 | 0.55% | 62711 | $792009 | 上涨 ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3605948 | 0.51% | 74735 | $-5317 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $3562287 | 0.51% | 67570 | $1936734 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3402077 | 0.48% | 13396 | $99050 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $3283071 | 0.47% | 10831 | $388081 | 下跌 ×6 | ||
| OEF | $3261682 | 0.46% | 8915 | $760480 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3203219 | 0.46% | 3008 | $1065087 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $3115792 | 0.44% | 16354 | $1302133 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $3077991 | 0.44% | 40612 | $318798 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2999779 | 0.43% | 8394 | $607290 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2821688 | 0.40% | 24913 | $-287695 | 下跌 ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2817165 | 0.40% | 47165 | $-65187 | 下跌 ×2 | ||
| DIHP | $2744774 | 0.39% | 80433 | $340645 | 上涨 ×6 | ||
| REGL | $2698575 | 0.38% | 29470 | $8773 | 下跌 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2638710 | 0.38% | 6985 | $469870 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $2597763 | 0.37% | 43521 | $224247 | 下跌 ×6 | ||
| JMST | $2346153 | 0.33% | 46003 | $11167 | 上涨 ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2332870 | 0.33% | 24443 | $274666 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2278926 | 0.32% | 31044 | $35541 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2011462 | 0.29% | 15653 | $128615 | |||
| VEA | $1987005 | 0.28% | 27888 | $198115 | 下跌 ×1 | ||
| FHEQ | $1924726 | 0.27% | 58449 | $1446386 | 上涨 ×2 | ||
| MEAR | $1900686 | 0.27% | 37727 | $1509 | |||
| XLU XLU | $1870031 | 0.27% | 41245 | $16203 | 上涨 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1866113 | 0.27% | 5291 | $38102 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1844242 | 0.26% | 1598 | $1325778 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $1837535 | 0.26% | 2613 | $175831 | 下跌 ×1 | ||
| AOA | $1749523 | 0.25% | 17925 | $263474 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $1701733 | 0.24% | 53665 | $251735 | 上涨 ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1567035 | 0.22% | 26925 | $70109 | 上涨 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1566755 | 0.22% | 7495 | $347291 | 上涨 ×1 | ||
| HELO | $1502371 | 0.21% | 22231 | $-80244 | 下跌 ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1493058 | 0.21% | 7938 | $261795 | |||
| COPX | $1478594 | 0.21% | 19210 | $10689 | 下跌 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1444212 | 0.21% | 17474 | $-106394 | 下跌 ×2 | ||
| XLY XLY | $1435696 | 0.20% | 12242 | $140111 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1302139 | 0.19% | 8885 | $-4975 | |||
| RSP | $1298109 | 0.18% | 6101 | $128018 | 上涨 ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1277560 | 0.18% | 55813 | $-117018 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1262982 | 0.18% | 1350 | $-140088 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1236689 | 0.18% | 15217 | $80182 | 上涨 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1229414 | 0.18% | 2923 | $153941 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $1222336 | 0.17% | 3303 | $160266 | 下跌 ×4 | ||
| SHYG | $1197145 | 0.17% | 28228 | $-102798 | 下跌 ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1155935 | 0.16% | 4276 | $-164097 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $1134295 | 0.16% | 5205 | $207839 | 上涨 ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1113726 | 0.16% | 6156 | $97405 | 上涨 ×6 | ||
| FYEE | $1111109 | 0.16% | 38460 | $640539 | 上涨 ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1100542 | 0.16% | 21425 | $15151 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1095042 | 0.16% | 19218 | $168841 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1093443 | 0.16% | 1941 | $46919 | 上涨 ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1089117 | 0.16% | 479 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1076712 | 0.15% | 15080 | $-843884 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $34037838 | 4.85% | 上涨 ×6 |
| BINC | $19512199 | 2.78% | 上涨 ×6 |
| IUSB | $17423005 | 2.48% | 上涨 ×6 |
| AVLV | $11374145 | 1.62% | 上涨 ×6 |
| VUG | $9955203 | 1.42% | 上涨 ×6 |
| IDEV | $8128449 | 1.16% | 上涨 ×6 |
| PG | $8043572 | 1.15% | 上涨 ×4 |
| AVEM | $7720118 | 1.10% | 上涨 ×6 |
| DYNF | $7349637 | 1.05% | 上涨 ×6 |
| HDV | $6599577 | 0.94% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $6069566 | 0.86% | 上涨 ×6 |
| IUSV | $5402621 | 0.77% | 上涨 ×3 |
| JPM | $4833772 | 0.69% | 上涨 ×4 |
| JCPB | $4810918 | 0.69% | 上涨 ×6 |
| JEPI | $4772857 | 0.68% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SNDK | $1089117 | 479 | 0.16% |
| IDEF | $692931 | 21804 | 0.10% |
| ZMAY | $590929 | 22757 | 0.08% |
| SMH | $489294 | 746 | 0.07% |
| RAAX | $458308 | 11553 | 0.07% |
| POWR | $429214 | 15351 | 0.06% |
| FENI | $335126 | 8351 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $304648 | 1378 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $286144 | 1278 | 0.04% |
| MRVL | $242780 | 815 | 0.03% |
| PNC | $239572 | 973 | 0.03% |
| SPYM | $236714 | 2694 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $236470 | 1384 | 0.03% |
| VSDM | $231346 | 3019 | 0.03% |
| RF | $226500 | 7500 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +2K | +$5.7M |
| QQQ | 增持 | +37 | +$5.6M |
| IWF | 增持 | +170K | +$3.9M |
| AMAT | 仅价格变动 | +0 | +$2.8M |
| VUG | 增持 | +99K | +$2.6M |
| DYNF | 增持 | +25K | +$2.5M |
| AVLV | 增持 | +14K | +$2.4M |
| IGIB | 削减 | -44K | -$2.3M |
| BSV | 削减 | -28K | -$2.2M |
| QUAL | 削减 | -6K | +$2.1M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 2025年12月31日 | 39939 | $1692215 | 不再跟踪 |
| GLTR | 2025年12月31日 | 9667 | $1599405 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年12月31日 | 6252 | $1349197 | 不再跟踪 |
| NOBL | 2025年12月31日 | 12772 | $1316380 | 不再跟踪 |
| SSBXXXX | 2025年9月30日 | 10483 | $964750 | 不再跟踪 |
| CAT | 2025年12月31日 | 1982 | $945711 | 41.1% |
| IBTF | 2025年12月31日 | 36869 | $861444 | 不再跟踪 |
| MGK | 2025年12月31日 | 2012 | $809697 | 不再跟踪 |
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 21431 | $779457 | 不再跟踪 |
| KNG | 2025年12月31日 | 15688 | $773575 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 25898 | $652371 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年12月31日 | 10363 | $595562 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2567 | $580219 | -1.2% |
| SPLV | 2025年12月31日 | 7072 | $519651 | 不再跟踪 |
| COWG | 2026年6月30日 | 14814 | $499808 | |
| UNH | 2025年9月30日 | 1528 | $476773 | 13.6% |
| MGV | 2025年12月31日 | 3342 | $460355 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2025年12月31日 | 9603 | $459456 | 不再跟踪 |
| ACWV | 2025年9月30日 | 3539 | $419632 | 不再跟踪 |
| BOCT | 2026年6月30日 | 8637 | $414462 | 不再跟踪 |
| IXN | 2025年12月31日 | 3949 | $407627 | 不再跟踪 |
| GJUL | 2025年3月31日 | 10723 | $393161 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2025年12月31日 | 3027 | $383666 | 10.1% |
| SHY | 2025年6月30日 | 4537 | $375313 | |
| NJUL | 2026年6月30日 | 5240 | $374213 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年9月30日 | 470 | $366628 | 66.2% |
| IBDU | 2025年12月31日 | 15436 | $362283 | 不再跟踪 |
| POCT | 2025年9月30日 | 8610 | $355593 | 不再跟踪 |
| FJUL | 2025年3月31日 | 7255 | $355259 | 不再跟踪 |
| IBMR | 2025年6月30日 | 14828 | $342972 | 不再跟踪 |
| IBDU | 2025年3月31日 | 14828 | $338078 | 不再跟踪 |
| ZFEB | 2025年12月31日 | 12272 | $306309 | 不再跟踪 |
| NAUG | 2025年6月30日 | 11761 | $292266 | 不再跟踪 |
| IBTJ | 2025年9月30日 | 12080 | $281826 | -1.8% |
| ZOCT | 2026年6月30日 | 10523 | $281469 | 不再跟踪 |
| UDEC | 2025年12月31日 | 7028 | $269664 | 不再跟踪 |
| CLOI | 2026年6月30日 | 4985 | $262710 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2026年3月31日 | 5591 | $256515 | |
| BSCP | 2025年12月31日 | 11711 | $242308 | 不再跟踪 |
| IBHE | 2025年12月31日 | 9947 | $230961 | 不再跟踪 |
| IWS | 2025年12月31日 | 1612 | $225098 | 不再跟踪 |
| NOCT | 2025年9月30日 | 4094 | $223116 | 不再跟踪 |
| FDX | 2026年6月30日 | 625 | $222613 | 4.0% |
| IBHG | 2025年6月30日 | 9968 | $222536 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年3月31日 | 4451 | $218322 | |
| ABT | 2026年6月30日 | 2109 | $216528 | 26.6% |
| BAUG | 2025年3月31日 | 4965 | $216395 | 不再跟踪 |
| SUN | 2025年6月30日 | 3716 | $215751 | 44.5% |
| SII | 2026年6月30日 | 1507 | $215350 | 6.8% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1384 | $214992 | 5.0% |
| CALF | 2025年9月30日 | 5389 | $214563 | 不再跟踪 |
| TSM | 2025年3月31日 | 1047 | $206772 | 148.7% |
| SDY | 2025年9月30日 | 1502 | $203830 | 不再跟踪 |
| RF | 2026年3月31日 | 7500 | $203250 | 16.7% |
| ABT | 2025年3月31日 | 1794 | $202914 | -13.4% |
| SGOV | 2026年6月30日 | 2004 | $201723 | -0.1% |
| KVUE | 2026年6月30日 | 10358 | $178580 | 0.0% |