POWER WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 2001039 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$290.9M
按 13F 价值排名第 5276（共 9443） · 前 55.9%
持仓
118
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
61.86%
前二十五大持仓权重
79.17%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
19.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.36% 估计买入 $24555618 · 卖出 $14994479

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 仍持有

新仓位
29
增加
27
减少
47
已结清
6

看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
4.7%
Communication Services
2.9%
Industrials
2.7%
Retail
2.3%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.8%
Health Care
1.4%
Financials
0.7%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
79.7%

完整投资组合 118 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FBND $39373832 13.53% 865549 $1479276 上涨 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $30841348 10.60% 658862 $979100 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22908193 7.87% 277171 $684334 上涨 ×3
SPYV $17088795 5.87% 281112 $1673028 上涨 ×6
SCHF $16117751 5.54% 581868 $1995400 上涨 ×2
SPYG $15791780 5.43% 132715 $3139805 上涨 ×6
JEPI $11223563 3.86% 198717 $212792 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10471637 3.60% 177546 $73790 上涨 ×1
TBLL $8796744 3.02% 83326 $486 下跌 ×1
IVV $7373571 2.53% 9846 $844737 下跌 ×6
SCHE $7050271 2.42% 194437 $747793 上涨 ×6
JPIB $6938013 2.38% 143496 $140639 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5120904 1.76% 14329 $413021 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3712874 1.28% 12831 $639652 上涨 ×2
SPMD $3537036 1.22% 52354 $491944 上涨 ×6
SPY SPY $3332088 1.15% 4462 $335321 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3317931 1.14% 13921 $-24282 下跌 ×4
IVW $3182169 1.09% 23138 $338470 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2669401 0.92% 13341 $800356 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2461462 0.85% 6599 $-325606 下跌 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2096331 0.72% 31571 $-106833 下跌 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1792848 0.62% 19430 $-468357 下跌 ×5
MGM MGM Resorts International Common Stock $1741718 0.60% 36430 $-12760 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1736324 0.60% 4914 $309157 下跌 ×2
VIG $1672153 0.57% 7067 $47674 下跌 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1668638 0.57% 4315 $41495 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1587975 0.55% 2819 $-305534 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1570205 0.54% 4452 $46408 下跌 ×1
BRKB $1551709 0.53% 3101 $-274762 下跌 ×5
MUB $1465677 0.50% 13619 $-433771 下跌 ×6
VLUE $1376959 0.47% 6891 上涨 ×1
GLD $1343850 0.46% 3648 $764249 上涨 ×3
EEM $1327784 0.46% 19409 $1006750 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1310843 0.45% 17223 $141649 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1261847 0.43% 1052 $-93463 下跌 ×3
VOO $1207412 0.42% 1758 $153931 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1186652 0.41% 8479 $-30031 下跌 ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1182846 0.41% 5867 $-497988 下跌 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $1134954 0.39% 20439 $-713573 下跌 ×2
XLI XLI $1133831 0.39% 6121 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1119679 0.38% 9095 $-731389 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1101899 0.38% 26025 $-530906 下跌 ×1
EZU $1092193 0.38% 15715 上涨 ×1
SLV $1052450 0.36% 19683 $528999 上涨 ×2
VTI $1049803 0.36% 2837 $134853 下跌 ×1
DBP $1048931 0.36% 11343 $829291 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1044144 0.36% 13212 $-9354 下跌 ×1
IWM $1019126 0.35% 3392 $150630 下跌 ×6
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1018158 0.35% 7056 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1003207 0.34% 5160 $-559596 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $960694 0.33% 1347 上涨 ×1
DTH $906288 0.31% 16749 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $900696 0.31% 10262 $-52439
V Visa Inc. $881425 0.30% 2569 $-196683 下跌 ×2
IWF $858139 0.29% 6911 $126863 上涨 ×1
IEV $856731 0.29% 11760 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $806913 0.28% 1272 $-270705 下跌 ×2
ITOT $805744 0.28% 4905 $174067 上涨 ×6
MINT $796097 0.27% 7897 $26535 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $749668 0.26% 6619 $-72941
EFX Equifax, Inc. Common Stock $709320 0.24% 4469 $-95413
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $688168 0.24% 4809 $-164853 下跌 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $678621 0.23% 3383 $-102085 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $656152 0.23% 1737 $130914 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $648565 0.22% 1542 $-171887 下跌 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $638271 0.22% 7537 $-300150 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $637639 0.22% 1948 $154334 上涨 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $586961 0.20% 4658 $-149335 下跌 ×5
AGG $567650 0.20% 5735 $24842 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $536066 0.18% 1945 $-135850 下跌 ×2
IWD $516618 0.18% 2131 $61287
SUB $492317 0.17% 4624 $-139
BND Vanguard Total Bond Market ETF $485020 0.17% 6607 $-3655 下跌 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $467196 0.16% 1567 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442760 0.15% 3021 $-179460 下跌 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $442310 0.15% 5211
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $441901 0.15% 515 $202260 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $439176 0.15% 449 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $437082 0.15% 851 $-207739 下跌 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $420758 0.14% 3437 $-154268 下跌 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $399095 0.14% 647 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $397073 0.14% 2252 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $396927 0.14% 549 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $390277 0.13% 5715 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $377347 0.13% 2760 $-90915
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $355214 0.12% 3111 $-125671 下跌 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347759 0.12% 296 $70177 下跌 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $346343 0.12% 8908 $-71531
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $335485 0.12% 2070 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $324483 0.11% 391 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $319094 0.11% 161 $94319 下跌 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $315920 0.11% 2750 $58355
VUG $313205 0.11% 3636 $48510 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $294762 0.10% 2969 $-185332 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $294360 0.10% 3622 $18907
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $293190 0.10% 254 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $289708 0.10% 3574 $45675
SO Southern Company (The) Common Stock $270985 0.09% 2831 $-601 上涨 ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266266 0.09% 3800 $9842
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $260841 0.09% 1098 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FBND $39373832 13.53% 上涨 ×3
VCIT $22908193 7.87% 上涨 ×3
SPYV $17088795 5.87% 上涨 ×6
SPYG $15791780 5.43% 上涨 ×6
JEPI $11223563 3.86% 上涨 ×6
SCHE $7050271 2.42% 上涨 ×6
SPMD $3537036 1.22% 上涨 ×6
GLD $1343850 0.46% 上涨 ×3
ACWX $1310843 0.45% 上涨 ×4
ITOT $805744 0.28% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VLUE $1376959 6891 0.47%
XLI $1133831 6121 0.39%
EZU $1092193 15715 0.38%
FYX $1018158 7056 0.35%
CMI $960694 1347 0.33%
DTH $906288 16749 0.31%
IEV $856731 11760 0.29%
TXN $467196 1567 0.16%
GDDY $442310 5211 0.15%
PH $439176 449 0.15%
CRS $399095 647 0.14%
APH $397073 2252 0.14%
AMAT $396927 549 0.14%
D $390277 5715 0.13%
FLEX $335485 2070 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYG 增持 +3K +$3.1M
SCHF 增持 +11K +$2.0M
SPYV 增持 +9K +$1.7M
FBND 增持 +35K +$1.5M
EEM 增持 +14K +$1.0M
VMBS 增持 +23K +$979K
IVV 削减 -149 +$845K
DBP 增持 +9K +$829K
NVDA 增持 +3K +$800K
GLD 增持 +2K +$764K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VGLT 2025年9月30日 120515 $6763311
KD 2025年3月31日 78499 $2716065 -60.5%
XLV 2025年9月30日 19858 $2676660 不再跟踪
IJR 2026年3月31日 19183 $2305413 不再跟踪
GDDY 2025年6月30日 9424 $1697639 -46.8%
CRM 2026年6月30日 8332 $1555278 31.2%
CHTR 2026年3月31日 6375 $1330781 -31.8%
IQV 2025年9月30日 7190 $1133072 34.9%
NKE 2025年9月30日 15407 $1094529 -41.8%
GS 2025年3月31日 1874 $1073237 87.5%
WBD 2026年3月31日 36069 $1039509 3.5%
HAS 2025年6月30日 15603 $959406 27.2%
ZTS 2026年6月30日 6030 $712859 6.6%
APA 2025年9月30日 36644 $670226 82.4%
NFLX 2026年6月30日 6536 $628436 11.4%
GPN 2025年9月30日 7640 $611511 11.5%
FISV 2026年6月30日 10596 $591257 5.1%
ATKR 2025年3月31日 5982 $499214 56.2%
SHV 2025年3月31日 3283 $361439
WFC 2026年6月30日 3979 $316768 2.4%
GNR 2025年3月31日 6179 $307467 不再跟踪
CVX 2025年3月31日 2122 $307350 23.5%
ORCL 2025年3月31日 1674 $278958 4.8%
SPSM 2025年3月31日 5979 $268577 不再跟踪
MSTR 2025年12月31日 827 $266468 -20.8%
IBIT 2026年6月30日 6696 $257260
XLU 2025年12月31日 2817 $245671 不再跟踪
VWO 2026年3月31日 4307 $231544 不再跟踪
IQV 2026年3月31日 979 $220676 50.2%
GM 2026年3月31日 2634 $214165 17.7%
INTU 2025年3月31日 337 $211805 -41.3%
SPSM 2026年3月31日 4438 $207965 不再跟踪
AVGO 2025年3月31日 896 $207824 122.6%
TLT 2025年6月30日 2206 $200819
GDX 2025年9月30日 3853 $200587 不再跟踪
VTRS 2026年3月31日 16073 $200109 18.9%