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投资组合价值
$472.5M
按 13F 价值排名第 3916（共 9443） · 前 41.5%
持仓
134
截至
2025年12月31日 数据截至 Q4 2025

投资组合价值同比（季度）：-21.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.17%
前二十五大持仓权重
60.26%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
49.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q4 2025: 5.5% 估计买入 $29614940 · 卖出 $136523069

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 69.4% 仍持有

新仓位
7
增加
20
减少
97
已结清
36
本页内容

行业细分

Technology
13.6%
Retail
5.6%
Communication Services
5.1%
Health Care
4.7%
Financials
4.3%
Industrials
3.6%
Financial Services
3.3%
Consumer Discretionary
1.9%
Telecommunication
0.3%
Utilities
0.2%
Diversified Consumer Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Energy
0.2%
其他/未映射
56.9%

完整投资组合 134 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $23740021 5.02% 34660 $-1425659 下跌 ×1
AGG $23427054 4.96% 234552 $-3326965 下跌 ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $16380074 3.47% 347920 $567374 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16370711 3.46% 87461 $-2007233 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15953286 3.38% 188484 $-229256 下跌 ×1
XLK XLK $15529469 3.29% 107866 $-1286863 上涨 ×2
BIV $14553047 3.08% 186865 $-574080 下跌 ×3
MUB $14069649 2.98% 131357 $-1673407 下跌 ×3
CGMU $13119127 2.78% 479150 $-683118 下跌 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $13062027 2.76% 267939 $-1319595 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12645832 2.68% 46516 $-2056752 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11613552 2.46% 37104 $663598 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8932946 1.89% 18471 $-2073492 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8466009 1.79% 14979 $729824 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8423154 1.78% 26141 $-1173489 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7956725 1.68% 12054 $-2138063 下跌 ×4
XLE XLE $7887292 1.67% 176410 $-1662618 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7656456 1.62% 142102 $-1239456 下跌 ×3
XLV XLV $7429936 1.57% 47997 $-390166 下跌 ×4
XLP XLP $6875846 1.46% 88515 $-1472127 下跌 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6629899 1.40% 1238 $-1425812 下跌 ×4
HYMB $6173523 1.31% 247535 $-710698 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6011629 1.27% 17342 $162654 下跌 ×1
SCHP $5975694 1.26% 225583 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5881465 1.24% 36403 $-1001618 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5734262 1.21% 24843 $-965697 下跌 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5502781 1.16% 9956 $-3865137 下跌 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5301747 1.12% 27201 $-3743213 下跌 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5273896 1.12% 54845 $-639778 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5258947 1.11% 9212 $-1081579 下跌 ×4
VO $5031545 1.06% 17337 $-565965 下跌 ×1
XLU XLU $4897952 1.04% 114733 $-1069044 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4786815 1.01% 87033 $-548572 下跌 ×4
XLB XLB $4657854 0.99% 102709 $-618076 上涨 ×1
XLC XLC $4293367 0.91% 36471 $-755943 下跌 ×1
XLY XLY $4234160 0.90% 35459 $-625260 上涨 ×2
VTI $4120469 0.87% 12290 $51489 下跌 ×4
SHLD $3990676 0.84% 61594 $-1087887 下跌 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $3940785 0.83% 64224 $-737401 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3881453 0.82% 3628 $-467208 下跌 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3758791 0.80% 17736 $-1980504 下跌 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3639648 0.77% 19768 $-1295156 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3511218 0.74% 22858 $-391073 下跌 ×1
XLRE XLRE $3363254 0.71% 83352 $-951448 下跌 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3361831 0.71% 14763 $-1024742 下跌 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3349696 0.71% 17170 $-877565 下跌 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $3306812 0.70% 23985 $-328536 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3299919 0.70% 9590 $-1290884 下跌 ×4
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3090124 0.65% 3311 $-1387303 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3057662 0.65% 3557 $-724463 下跌 ×1
SPY SPY $2925222 0.62% 4290 $-1141224 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2815798 0.60% 37325 $-116726 下跌 ×4
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2811272 0.59% 28051 $-1037838 下跌 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2662503 0.56% 28397 $-1301127 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2315362 0.49% 25492 $-680247 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2313206 0.49% 20763 $-200428 下跌 ×1
KRE $2306588 0.49% 35590 $-454622 下跌 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2304647 0.49% 14698 $-838267 下跌 ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $2259236 0.48% 55894 $-857057 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2193581 0.46% 6645 $-616471 下跌 ×3
USMV $1939885 0.41% 20602 $-439091 下跌 ×2
IBB IBB $1925835 0.41% 11411 $-111515 下跌 ×3
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $1901731 0.40% 10973 $-1446412 下跌 ×2
XLI XLI $1898049 0.40% 12236 $-89514 下跌 ×1
SCHA $1833429 0.39% 64376 $-263005 下跌 ×1
AOA $1820039 0.39% 20322 $90291 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1786171 0.38% 5082 $939256 上涨 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1753937 0.37% 3730 $113919 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1708944 0.36% 23072 $-26109 下跌 ×1
V Visa Inc. $1692527 0.36% 4826 $-31784 下跌 ×4
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $1673836 0.35% 39034 $-258890 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1430301 0.30% 4558 $79085 下跌 ×1
AOR $1367845 0.29% 21041 $7591 下跌 ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $1325582 0.28% 66596 $209582 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1264899 0.27% 1177 $681967 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1240523 0.26% 8405 $-317511 上涨 ×1
GLD $1201216 0.25% 3031 $210165 上涨 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1183288 0.25% 13873 $-1855653 下跌 ×4
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1132902 0.24% 3904 $-512124 下跌 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1091179 0.23% 20635 $-36292 下跌 ×3
XLF XLF $1069768 0.23% 19532 $-16629 下跌 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $1030763 0.22% 53007 $135423 下跌 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1022157 0.22% 9272 $-36089 下跌 ×3
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $1021320 0.22% 21296 $-90864 下跌 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $982797 0.21% 10246 $55627 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $963842 0.20% 8327 $8266 下跌 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $885324 0.19% 8313 $-128220 下跌 ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $857291 0.18% 5182 $-330752 下跌 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $843504 0.18% 9124 $76178 下跌 ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $751202 0.16% 1768 $-34079 下跌 ×2
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $721847 0.15% 2158 $-21691 上涨 ×1
SCHV $687782 0.15% 23228 $-24919 下跌 ×4
SCHC $669701 0.14% 14709 $-219883 下跌 ×4
CMF $665675 0.14% 11585 $-308226 下跌 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $664783 0.14% 13293 $-1204535 下跌 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $663120 0.14% 13033 $-1798250 下跌 ×3
SCHG $660947 0.14% 20262 $-24991 下跌 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $659788 0.14% 5240 $-143802 下跌 ×2
BSV $549621 0.12% 6974 $-226617 下跌 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $535159 0.11% 1751 $-42232 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SYK $1786171 0.38% 上涨 ×4
GLD $1201216 0.25% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SCHP $5975694 225583 1.26%
VOT $427643 1532 0.09%
VIGI $417836 4569 0.09%
VUG $328330 673 0.07%
VBK $244710 810 0.05%
DFLV $240497 7030 0.05%
WFC $219859 2359 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CASY 削减 -7K -$3.9M
ORCL 削减 -5K -$3.7M
AGG 削减 -32K -$3.3M
META 削减 -2K -$2.1M
MSFT 削减 -3K -$2.1M
AAPL 削减 -11K -$2.1M
NVDA 削减 -11K -$2.0M
RSG 削减 -7K -$2.0M
EW 削减 -25K -$1.9M
NVO 削减 -31K -$1.8M

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PRAY 2025年12月31日 963550 $30220975 不再跟踪
ON 2025年3月31日 62676 $3951722 84.6%
CMCSA 2025年3月31日 89517 $3359574 -28.3%
NDSN 2025年6月30日 15795 $3186168 56.3%
HDB 2025年3月31日 49695 $3173523 -29.2%
SWKS 2025年3月31日 32534 $2885116 5.1%
NKE 2025年3月31日 34300 $2595481 -36.1%
TREX 2025年6月30日 42837 $2488830 -13.0%
ULXXXX 2025年9月30日 40426 $2472859 不再跟踪
TM 2025年9月30日 12161 $2094854 3.5%
TOL 2025年12月31日 14581 $2014220 7.7%
TSM 2025年12月31日 5894 $1646136 38.3%
GNTX 2025年6月30日 66175 $1541878 9.1%
URI 2025年12月31日 1526 $1456812 36.7%
VTEB 2025年9月30日 24999 $1225701 不再跟踪
CCOI 2025年6月30日 16848 $1032952 -79.5%
VVV 2025年12月31日 27683 $994097 16.7%
GPK 2025年12月31日 50290 $984176 -22.4%
CSHI 2025年3月31日 19751 $984000 不再跟踪
PH 2025年9月30日 1377 $961794 33.5%
COR 2025年6月30日 3460 $917697 5.7%
TEVA 2025年3月31日 40617 $895199 141.8%
CAT 2025年12月31日 1854 $884637 43.8%
LEN 2025年12月31日 6970 $878499 -16.0%
DE 2025年12月31日 1872 $855991 34.0%
TS 2025年12月31日 23485 $840058 38.5%
DHR 2025年12月31日 4120 $816832 -6.5%
DDOG 2025年12月31日 5317 $757141 69.0%
CPAY 2025年12月31日 2585 $744635 38.1%
CP 2025年12月31日 9700 $722554 29.8%
TRMB 2025年12月31日 8568 $699577 -24.0%
CTSH 2025年12月31日 9706 $650981 -26.7%
HII 2025年12月31日 2201 $633691 -10.4%
WELL 2025年12月31日 3470 $618146 28.4%
FCN 2025年12月31日 3698 $597782 -10.4%
COP 2025年12月31日 6294 $595349 44.7%
OSK 2025年12月31日 4561 $591562 23.4%
VCSH 2025年12月31日 7007 $560070
FCX 2025年12月31日 14055 $551238 51.8%
AMT 2025年12月31日 2760 $530803 0.6%
NEE 2025年12月31日 6940 $523901 5.9%
ENR 2025年6月30日 15396 $460648 5.3%
COLD 2025年6月30日 17706 $379971 -9.0%
PAVE 2025年12月31日 6059 $288591 不再跟踪
ICSH 2025年12月31日 5665 $287499 不再跟踪
SCHO 2025年12月31日 11409 $278380 不再跟踪
SFM 2025年12月31日 2454 $266995 0.3%
EBND 2025年6月30日 12689 $254669 不再跟踪
SPSB 2025年9月30日 8108 $244781 不再跟踪
JPST 2025年12月31日 4696 $238229 不再跟踪
MO 2025年12月31日 3475 $229559 15.8%
BRKB 2025年12月31日 453 $227742 不再跟踪
FBND 2025年3月31日 5049 $226549 不再跟踪
TT 2025年12月31日 536 $226171 16.9%
IBM 2025年12月31日 776 $218957 -21.1%
IJH 2025年12月31日 3345 $218295 不再跟踪
IJH 2025年3月31日 3365 $209674 不再跟踪
SCHM 2025年12月31日 6935 $205554 不再跟踪
BMRN 2025年6月30日 2834 $200335 23.0%
CWK 2025年6月30日 17172 $175498 32.8%