Evergreen Advisors, LLC
CIK 1762294 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $468.6M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3937（共 9443） · 前 41.7%
投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 97.60%
- 前二十五大持仓权重
- 99.71%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 4.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.07% 估计买入 $8734534 · 卖出 $4781114
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 18.2% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 20
- 减少
- 2
- 已结清
- 137
本页内容
行业细分
Technology
0.7%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Industrials
0.0%
其他/未映射
98.8%
完整投资组合 31 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $182463343 | 38.94% | 6300530 | $24831530 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $68650802 | 14.65% | 2478368 | $7496056 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $52710512 | 11.25% | 637756 | $1826740 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $49725640 | 10.61% | 1568137 | $2138504 | 上涨 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35465161 | 7.57% | 601308 | $894621 | 上涨 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $33443218 | 7.14% | 714446 | $914676 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $27560379 | 5.88% | 185830 | $4862483 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $3388842 | 0.72% | 4538 | $397928 | 下跌 ×2 | ||
| SCHV | $2291125 | 0.49% | 65818 | $1592858 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $1628666 | 0.35% | 6883 | $145795 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1227246 | 0.26% | 4241 | $151161 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $1014125 | 0.22% | 20050 | $13834 | |||
| IWD | $1000751 | 0.21% | 4128 | $118721 | |||
| VTI | $988077 | 0.21% | 2670 | $133789 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $827221 | 0.18% | 9877 | $88926 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $801837 | 0.17% | 8101 | $-2349 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $758900 | 0.16% | 2009 | $214472 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $674067 | 0.14% | 3369 | $330844 | 上涨 ×2 | ||
| SMBK SmartFinancial, Inc. Common Stock | $556572 | 0.12% | 11862 | $94019 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $483690 | 0.10% | 1150 | $426812 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $367376 | 0.08% | 1028 | $71764 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $322964 | 0.07% | 2313 | $220891 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $310937 | 0.07% | 1410 | $-22246 | |||
| VB | $273041 | 0.06% | 901 | $37804 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $261815 | 0.06% | 1038 | $73501 | |||
| VUG | $259280 | 0.06% | 3010 | $41218 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $247381 | 0.05% | 518 | $156810 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $224078 | 0.05% | 210 | $75121 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $218902 | 0.05% | 621 | $15035 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $212994 | 0.05% | 571 | $1627 | |||
| VTV | $202357 | 0.04% | 929 | $162228 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHB | 增持 | +20K | +$24.8M |
| SCHF | 增持 | +7K | +$7.5M |
| IJR | 增持 | +3K | +$4.9M |
| SCHD | 增持 | +17K | +$2.1M |
| VCIT | 增持 | +23K | +$1.8M |
| SCHV | 增持 | +43K | +$1.6M |
| VMBS | 增持 | +22K | +$915K |
| VGIT | 增持 | +21K | +$895K |
| SPY | 削减 | -61 | +$398K |
| NVDA | 增持 | +1K | +$331K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PTF | 2025年3月31日 | 3150 | $228564 | |
| MSFT | 2025年3月31日 | 518 | $218337 | 28.4% |
| VB | 2025年3月31日 | 879 | $211258 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2026年6月30日 | 396 | $189763 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2026年6月30日 | 818 | $170365 | 8.2% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1288 | $160073 | -8.9% |
| CVX | 2026年6月30日 | 720 | $148972 | 24.6% |
| PNFP | 2026年6月30日 | 1604 | $138145 | 1.4% |
| PNC | 2026年6月30日 | 660 | $137339 | -0.9% |
| GE | 2026年6月30日 | 476 | $135083 | -6.7% |
| JPM | 2026年6月30日 | 439 | $129136 | 8.6% |
| LLY | 2026年6月30日 | 128 | $117731 | 4.2% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 800 | $117024 | 48.3% |
| IWF | 2026年6月30日 | 269 | $114702 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年6月30日 | 751 | $110480 | -0.1% |
| VYM | 2026年6月30日 | 692 | $102464 | 不再跟踪 |
| GEV | 2026年6月30日 | 115 | $100384 | -17.4% |
| MHK | 2026年6月30日 | 1000 | $98460 | 11.6% |
| UCB | 2026年6月30日 | 2949 | $92849 | 1.9% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 367 | $89604 | 5.2% |
| GOOG | 2026年6月30日 | 305 | $87492 | -4.0% |
| IVV | 2026年6月30日 | 127 | $82958 | 不再跟踪 |
| C | 2026年6月30日 | 712 | $80748 | -5.8% |
| BILL | 2026年6月30日 | 2000 | $76600 | 31.0% |
| UNM | 2026年6月30日 | 1000 | $73030 | -1.7% |
| DVY | 2026年6月30日 | 451 | $68286 | |
| AMD | 2026年6月30日 | 331 | $67335 | -19.0% |
| SCHW | 2026年6月30日 | 599 | $56294 | 20.5% |
| FDX | 2026年6月30日 | 155 | $55208 | 5.2% |
| COST | 2026年6月30日 | 55 | $54804 | 0.8% |
| VOD | 2026年6月30日 | 3623 | $54417 | 20.3% |
| NSC | 2026年6月30日 | 188 | $53904 | 10.6% |
| SDY | 2026年6月30日 | 366 | $53414 | 不再跟踪 |
| SCYB | 2026年6月30日 | 2010 | $52260 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2026年6月30日 | 151 | $51610 | -31.7% |
| GLDM | 2026年6月30日 | 534 | $49496 | 不再跟踪 |
| GS | 2026年6月30日 | 55 | $46529 | 1.3% |
| PM | 2026年6月30日 | 280 | $46295 | 4.9% |
| SCHX | 2026年6月30日 | 1753 | $44958 | 不再跟踪 |
| V | 2026年6月30日 | 145 | $43825 | 7.2% |
| MRK | 2026年6月30日 | 359 | $43184 | 18.0% |
| SHV | 2026年6月30日 | 390 | $43052 | |
| VFH | 2026年6月30日 | 347 | $41877 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2026年6月30日 | 9 | $37893 | 16.1% |
| AMGN | 2026年6月30日 | 105 | $36918 | 20.4% |
| PG | 2026年6月30日 | 253 | $36543 | -2.3% |
| COP | 2026年6月30日 | 276 | $36432 | 30.3% |
| ARW | 2026年6月30日 | 254 | $36426 | -2.1% |
| TJX | 2026年6月30日 | 225 | $35933 | -6.8% |
| DUK | 2026年6月30日 | 272 | $35616 | -3.5% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 75 | $34574 | -6.1% |
| UNH | 2026年6月30日 | 123 | $33283 | -6.8% |
| AXP | 2026年6月30日 | 109 | $32883 | -0.9% |
| RTX | 2026年6月30日 | 162 | $31269 | 12.1% |
| AFL | 2026年6月30日 | 266 | $29183 | -0.2% |
| SCHM | 2026年6月30日 | 922 | $28559 | 不再跟踪 |
| ING | 2026年6月30日 | 1062 | $27665 | 11.1% |
| SLB | 2026年6月30日 | 515 | $26489 | 15.7% |
| FAST | 2026年6月30日 | 570 | $26448 | 6.1% |
| GM | 2026年6月30日 | 355 | $26448 | 13.8% |
| PEP | 2026年6月30日 | 161 | $25002 | 5.3% |
| DG | 2026年6月30日 | 209 | $24815 | 5.8% |
| SO | 2026年6月30日 | 255 | $24651 | -4.8% |
| IVE | 2026年6月30日 | 115 | $24282 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年6月30日 | 249 | $24019 | 11.3% |
| PGR | 2026年6月30日 | 120 | $23789 | 0.7% |
| COF | 2026年6月30日 | 129 | $23533 | 8.5% |
| META | 2026年6月30日 | 39 | $22313 | -2.6% |
| SCHG | 2026年6月30日 | 725 | $21105 | 不再跟踪 |
| ADP | 2026年6月30日 | 100 | $20318 | 24.6% |
| VZ | 2026年6月30日 | 381 | $19147 | 16.8% |
| AJG | 2026年6月30日 | 86 | $18626 | 13.3% |
| BKLC | 2026年6月30日 | 148 | $18527 | 不再跟踪 |
| FTEC | 2026年6月30日 | 87 | $18119 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2026年6月30日 | 197 | $17606 | 1.4% |
| T | 2026年6月30日 | 576 | $16687 | 22.6% |
| LUV | 2026年6月30日 | 439 | $16510 | -21.5% |
| KO | 2026年6月30日 | 216 | $16427 | 11.5% |
| FXR | 2026年6月30日 | 189 | $15444 | 不再跟踪 |
| HAL | 2026年6月30日 | 396 | $15440 | 4.7% |
| FISV | 2026年6月30日 | 270 | $15066 | 5.1% |
| FHLC | 2026年6月30日 | 214 | $15036 | 不再跟踪 |
| VV | 2026年6月30日 | 49 | $14713 | 不再跟踪 |
| EMR | 2026年6月30日 | 112 | $14674 | 9.0% |
| PSX | 2026年6月30日 | 78 | $14210 | 43.8% |
| XLE | 2026年6月30日 | 202 | $12391 | 不再跟踪 |
| RIOT | 2026年6月30日 | 1000 | $12360 | -19.9% |
| GEHC | 2026年6月30日 | 156 | $11084 | 15.7% |
| CCL | 2026年6月30日 | 400 | $10352 | -10.1% |
| FNDX | 2026年6月30日 | 361 | $10067 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年6月30日 | 95 | $9297 | 不再跟踪 |
| TSN | 2026年6月30日 | 139 | $8919 | 0.9% |
| FNCL | 2026年6月30日 | 122 | $8543 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 302 | $8475 | 16.5% |
| COWZ | 2026年6月30日 | 135 | $8461 | 不再跟踪 |
| MARA | 2026年6月30日 | 1000 | $8160 | -12.1% |
| PSCE | 2026年6月30日 | 121 | $7355 | |
| ARKK | 2026年6月30日 | 107 | $7232 | 不再跟踪 |
| CPRI | 2026年6月30日 | 400 | $7048 | -25.1% |
| ELV | 2026年6月30日 | 23 | $6733 | 3.4% |
| MCHI | 2026年6月30日 | 107 | $6011 | |
| USRT | 2026年6月30日 | 100 | $5940 | 不再跟踪 |
| FSTA | 2026年6月30日 | 111 | $5789 | 不再跟踪 |
| FIDU | 2026年6月30日 | 63 | $5467 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2026年6月30日 | 113 | $5167 | 不再跟踪 |
| CMG | 2026年6月30日 | 150 | $4802 | 5.5% |
| CHRD | 2026年6月30日 | 30 | $4265 | 30.7% |
| CSX | 2026年6月30日 | 99 | $4078 | 8.3% |
| CORT | 2026年6月30日 | 100 | $4031 | 41.0% |
| GLW | 2026年6月30日 | 24 | $3315 | -39.9% |
| RDVY | 2026年6月30日 | 42 | $2836 | |
| SPHD | 2026年6月30日 | 54 | $2680 | 不再跟踪 |
| CBRL | 2026年6月30日 | 93 | $2605 | 5.5% |
| BND | 2026年6月30日 | 31 | $2298 | |
| SPIP | 2026年6月30日 | 80 | $2076 | 不再跟踪 |
| AEP | 2026年6月30日 | 15 | $1966 | -9.8% |
| IJH | 2026年6月30日 | 27 | $1823 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年6月30日 | 5 | $1554 | -0.6% |
| BTBT | 2026年6月30日 | 1000 | $1310 | -5.0% |
| RDW | 2026年6月30日 | 150 | $1275 | -2.0% |
| IPGP | 2026年6月30日 | 11 | $1260 | -36.5% |
| WAB | 2026年6月30日 | 5 | $1250 | 9.5% |
| ALL | 2026年6月30日 | 6 | $1244 | 7.7% |
| BAH | 2026年6月30日 | 16 | $1239 | 26.6% |
| JOBY | 2026年6月30日 | 136 | $1123 | -14.5% |
| CARR | 2026年6月30日 | 18 | $1031 | -16.9% |
| CHTR | 2026年6月30日 | 4 | $864 | 3.5% |
| FUNC | 2026年6月30日 | 23 | $843 | -3.2% |
| ETHE | 2026年6月30日 | 48 | $819 | 不再跟踪 |
| F | 2026年6月30日 | 65 | $750 | 3.2% |
| OTIS | 2026年6月30日 | 9 | $675 | 0.4% |
| WBD | 2026年6月30日 | 22 | $604 | 6.6% |
| RF | 2026年6月30日 | 22 | $575 | 1.0% |
| METC | 2026年6月30日 | 30 | $464 | -11.7% |
| VTRS | 2026年6月30日 | 32 | $436 | 1.1% |
| CHWY | 2026年6月30日 | 10 | $270 | 20.6% |
| BAC | 2026年6月30日 | 5 | $261 | 9.6% |
| QQQM | 2026年6月30日 | 1 | $238 | |
| VBR | 2026年6月30日 | 1 | $230 | 不再跟踪 |
| DNUT | 2026年6月30日 | 3 | $10 | 1.0% |