Summit Financial Strategies, Inc.
CIK 1625246 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.4B
- 持仓
- 173
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1927（共 9443） · 前 20.4%
投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.28%
- 前二十五大持仓权重
- 88.81%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 18.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.9% 估计买入 $68270577 · 卖出 $39056780
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 48
- 减少
- 66
- 已结清
- 16
本页内容
行业细分
Packaging
4.5%
Technology
2.7%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
N/A
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
88.8%
完整投资组合 173 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $147814706 | 10.38% | 3967115 | $9693324 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $135385719 | 9.50% | 180782 | $25871946 | 上涨 ×6 | ||
| JCPB | $131457888 | 9.23% | 2800552 | $7196627 | 上涨 ×6 | ||
| FBND | $108457272 | 7.61% | 2384200 | $6878598 | 上涨 ×6 | ||
| DFLV | $98111769 | 6.89% | 2481330 | $12112475 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $80515568 | 5.65% | 1044165 | $14861829 | 上涨 ×6 | ||
| AVEM | $75747469 | 5.32% | 785029 | $8919145 | 下跌 ×4 | ||
| SCHB | $67363435 | 4.73% | 2326085 | $293350 | 下跌 ×6 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $63167790 | 4.43% | 265099 | $11034461 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $50480801 | 3.54% | 340374 | $10269405 | 上涨 ×6 | ||
| VBK | $49639523 | 3.48% | 135738 | $7818304 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $41712540 | 2.93% | 1131341 | $2010238 | 下跌 ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39717866 | 2.79% | 310757 | $12433575 | 上涨 ×2 | ||
| DFAT | $33015666 | 2.32% | 472327 | $5144929 | 上涨 ×6 | ||
| DFGR | $32350560 | 2.27% | 1116692 | $4119945 | 上涨 ×6 | ||
| SCHA | $22942081 | 1.61% | 634987 | $1400688 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20096269 | 1.41% | 69451 | $2299562 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $12436923 | 0.87% | 24854 | $284670 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $12108563 | 0.85% | 17630 | $1926787 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9271130 | 0.65% | 81857 | $-970667 | 下跌 ×6 | ||
| JMUB | $8149073 | 0.57% | 160874 | $276198 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7883218 | 0.55% | 21133 | $71728 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $6459299 | 0.45% | 279261 | $-1172366 | 下跌 ×5 | ||
| VEA | $5622990 | 0.39% | 78919 | $560965 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $5218744 | 0.37% | 94869 | $598035 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $5076162 | 0.36% | 12396 | $630215 | 下跌 ×4 | ||
| SCHX | $4718589 | 0.33% | 160333 | $654813 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $4705102 | 0.33% | 169859 | $-224387 | 下跌 ×6 | ||
| JAAA | $4595289 | 0.32% | 91014 | $34063 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4252653 | 0.30% | 10111 | $494104 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $4205654 | 0.30% | 40486 | $-543141 | 下跌 ×6 | ||
| CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock | $4024567 | 0.28% | 142614 | $774394 | |||
| IWF | $3986747 | 0.28% | 32107 | $5183 | 上涨 ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3832623 | 0.27% | 5301 | $2010541 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $3775527 | 0.27% | 10249 | $-634515 | |||
| SPY SPY | $3673623 | 0.26% | 4919 | $303984 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $3625445 | 0.25% | 44997 | $527905 | 上涨 ×6 | ||
| IWR | $3437130 | 0.24% | 31156 | $407929 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3380504 | 0.24% | 10328 | $262446 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $3274397 | 0.23% | 54857 | $-111784 | 下跌 ×4 | ||
| SCHP | $3192747 | 0.22% | 120481 | $16710 | 上涨 ×6 | ||
| AVLV | $3053072 | 0.21% | 33473 | $109678 | 下跌 ×4 | ||
| BRKA | $2995400 | 0.21% | 4 | $122840 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2771784 | 0.19% | 7756 | $543807 | 上涨 ×4 | ||
| VSS | $2577468 | 0.18% | 16705 | $387588 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2541660 | 0.18% | 12703 | $338409 | 上涨 ×5 | ||
| EFV | $2482823 | 0.17% | 32434 | $-256454 | 下跌 ×5 | ||
| IWD | $2438603 | 0.17% | 10059 | $307245 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2334648 | 0.16% | 9278 | $-743110 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2134127 | 0.15% | 2004 | $753294 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2104951 | 0.15% | 1755 | $449402 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1954251 | 0.14% | 8199 | $241337 | 下跌 ×2 | ||
| SMMU | $1793457 | 0.13% | 35514 | $-20422 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $1791878 | 0.13% | 13029 | $318168 | |||
| VTV | $1775694 | 0.12% | 8148 | $197657 | 上涨 ×1 | ||
| WYY | $1722998 | 0.12% | 98457 | $1135435 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1719566 | 0.12% | 5769 | $595301 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1706556 | 0.12% | 12482 | $-372988 | 上涨 ×3 | ||
| PRK | $1657516 | 0.12% | 9058 | $-867289 | 下跌 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1629821 | 0.11% | 85242 | $-15344 | |||
| VTI | $1616305 | 0.11% | 4368 | $187749 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1501389 | 0.11% | 10239 | $90412 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $1425210 | 0.10% | 4744 | $45014 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1365738 | 0.10% | 3865 | $192404 | 下跌 ×2 | ||
| VOE | $1338542 | 0.09% | 6774 | $118056 | 上涨 ×6 | ||
| IVOO | $1298002 | 0.09% | 9954 | $160061 | |||
| VUG | $1231544 | 0.09% | 14297 | $194605 | 上涨 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1226004 | 0.09% | 8478 | $220259 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1200411 | 0.08% | 4727 | $-12476 | 下跌 ×2 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1192640 | 0.08% | 5189 | $424766 | 上涨 ×1 | ||
| SPTM | $1107729 | 0.08% | 12201 | $143118 | |||
| VEU | $1088918 | 0.08% | 13002 | $112468 | |||
| SPSM | $1025949 | 0.07% | 17790 | $134155 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $889188 | 0.06% | 1207 | $211785 | 上涨 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $885144 | 0.06% | 3177 | $39998 | |||
| SPDW | $811427 | 0.06% | 16103 | $76164 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $790871 | 0.06% | 1247 | $64900 | 下跌 ×2 | ||
| SPYM | $789673 | 0.06% | 8986 | $101899 | |||
| SCHG | $780383 | 0.05% | 23061 | $10915 | 下跌 ×3 | ||
| SPXL | $771680 | 0.05% | 2851 | $237163 | 下跌 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $750187 | 0.05% | 4052 | $112605 | |||
| PULS | $746966 | 0.05% | 15075 | $-223878 | 下跌 ×1 | ||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $721922 | 0.05% | 13429 | $21755 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $692475 | 0.05% | 4430 | $27419 | 上涨 ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $672967 | 0.05% | 37956 | $79427 | 上涨 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655687 | 0.05% | 7226 | $-316084 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $649203 | 0.05% | 5052 | $-79413 | 下跌 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $621863 | 0.04% | 1459 | $99660 | 下跌 ×5 | ||
| BIL | $616187 | 0.04% | 6724 | $248252 | 上涨 ×2 | ||
| IAGG | $611653 | 0.04% | 12088 | $114406 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $611388 | 0.04% | 4379 | $410834 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $584284 | 0.04% | 1406 | $203624 | 下跌 ×4 | ||
| DGRO | $582977 | 0.04% | 7692 | $43152 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $561648 | 0.04% | 1551 | $15929 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $546077 | 0.04% | 465 | $155191 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524752 | 0.04% | 932 | $69034 | 上涨 ×3 | ||
| IWV | $520634 | 0.04% | 1221 | $68034 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $502854 | 0.04% | 3034 | $-124803 | |||
| EEM | $499119 | 0.04% | 7296 | $84779 | |||
| VIOO | $497620 | 0.03% | 3618 | $63218 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFIC | $147814706 | 10.38% | 上涨 ×4 |
| IVV | $135385719 | 9.50% | 上涨 ×6 |
| JCPB | $131457888 | 9.23% | 上涨 ×6 |
| FBND | $108457272 | 7.61% | 上涨 ×6 |
| DFLV | $98111769 | 6.89% | 上涨 ×6 |
| IJH | $80515568 | 5.65% | 上涨 ×6 |
| PKG | $63167790 | 4.43% | 上涨 ×3 |
| IJR | $50480801 | 3.54% | 上涨 ×6 |
| DFAT | $33015666 | 2.32% | 上涨 ×6 |
| DFGR | $32350560 | 2.27% | 上涨 ×6 |
| VOO | $12108563 | 0.85% | 上涨 ×6 |
| JMUB | $8149073 | 0.57% | 上涨 ×4 |
| JAAA | $4595289 | 0.32% | 上涨 ×6 |
| IWF | $3986747 | 0.28% | 上涨 ×6 |
| VO | $3625445 | 0.25% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GLW | $324396 | 1270 | 0.02% |
| SOXX | $313332 | 489 | 0.02% |
| AMD | $283123 | 487 | 0.02% |
| KLAC | $281164 | 932 | 0.02% |
| VTEI | $239568 | 2373 | 0.02% |
| XLK | $234340 | 1230 | 0.02% |
| EURL | $231246 | 5007 | 0.02% |
| DFAS | $226188 | 2747 | 0.02% |
| IEMG | $225463 | 2722 | 0.02% |
| XLV | $223235 | 1407 | 0.02% |
| CVS | $212817 | 2057 | 0.01% |
| FDN | $210452 | 795 | 0.01% |
| VOT | $207671 | 678 | 0.01% |
| IJK | $205978 | 1753 | 0.01% |
| V | $205627 | 599 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHC | 2026年6月30日 | 13294 | $621362 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年9月30日 | 7811 | $369593 | 21.0% |
| DTE | 2026年6月30日 | 2133 | $311887 | -9.5% |
| TUSI | 2026年6月30日 | 11359 | $287610 | 不再跟踪 |
| UPST | 2025年3月31日 | 4561 | $280821 | -36.5% |
| BND | 2025年3月31日 | 3623 | $260530 | |
| ETR | 2026年6月30日 | 2279 | $256107 | -6.9% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 737 | $255061 | 20.4% |
| IJJ | 2026年6月30日 | 1892 | $250690 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年6月30日 | 4599 | $242894 | -1.2% |
| QCRH | 2025年3月31日 | 2987 | $240872 | 43.3% |
| T | 2026年6月30日 | 8247 | $239087 | 22.6% |
| IBM | 2026年3月31日 | 795 | $235374 | -3.6% |
| CENTA | 2025年6月30日 | 7165 | $234510 | 21.7% |
| SGOV | 2026年6月30日 | 2271 | $228599 | 0.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 1009 | $228140 | -1.9% |
| EPD | 2025年3月31日 | 7178 | $225102 | 12.7% |
| IYH | 2025年3月31日 | 3820 | $222591 | 不再跟踪 |
| DFEM | 2026年6月30日 | 6419 | $221776 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2026年3月31日 | 1320 | $221681 | |
| TIP | 2025年12月31日 | 1974 | $219497 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2206 | $216391 | 13.1% |
| BSV | 2025年12月31日 | 2722 | $214793 | 不再跟踪 |
| FDN | 2026年3月31日 | 795 | $213998 | 不再跟踪 |
| UPST | 2025年12月31日 | 4210 | $213868 | -33.1% |
| UNP | 2025年12月31日 | 900 | $212733 | 32.4% |
| ANF | 2026年6月30日 | 2327 | $212618 | 19.8% |
| MDT | 2026年6月30日 | 2428 | $210357 | 17.7% |
| AVGO | 2025年6月30日 | 1251 | $209455 | 35.2% |
| XLV | 2026年3月31日 | 1353 | $209444 | 不再跟踪 |
| SO | 2025年12月31日 | 2200 | $208494 | 4.5% |
| VOT | 2025年12月31日 | 705 | $207122 | 不再跟踪 |
| EURL | 2026年3月31日 | 5007 | $206389 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年9月30日 | 1559 | $205850 | 1.5% |
| XLK | 2026年3月31日 | 1428 | $205589 | 不再跟踪 |
| RWJ | 2026年6月30日 | 4033 | $203586 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2026年6月30日 | 2564 | $203265 | |
| IEFA | 2026年6月30日 | 2236 | $202425 | 不再跟踪 |
| USO | 2026年3月31日 | 2925 | $202293 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年9月30日 | 862 | $200820 | 10.7% |
| DFAW | 2025年3月31日 | 3208 | $200372 | 不再跟踪 |
| NUVB | 2026年3月31日 | 12000 | $107520 | 62.8% |
| MPX | 2026年3月31日 | 11432 | $100144 | 不再跟踪 |
| UA | 2025年12月31日 | 13003 | $62806 | 7.8% |
| IVDA | 2025年3月31日 | 10000 | $49400 | -83.9% |
| FEAM | 2025年3月31日 | 44280 | $28339 | -57.4% |
| AGL | 2025年12月31日 | 16569 | $17066 | 445.5% |
| CDLX | 2026年6月30日 | 14000 | $14700 | -5.2% |
| JYD | 2025年12月31日 | 17762 | $2442 | -80.0% |