Tolleson Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$741.9M
按 13F 价值排名第 2978（共 9443） · 前 31.5%
持仓
96
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.92%
前二十五大持仓权重
91.87%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
8.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.51% 估计买入 $10754900 · 卖出 $19358505

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.8% 仍持有

新仓位
7
增加
18
减少
32
已结清
3
本页内容

行业细分

Financial Services
1.5%
Technology
1.2%
Health Care
0.2%
Retail
0.2%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
96.4%

完整投资组合 96 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LRGF $175953974 23.72% 2326510 $21773604 下跌 ×2
INTF $126096142 17.00% 3078519 $5926380 下跌 ×2
QUS $95660858 12.89% 511934 $3338620 下跌 ×6
ITOT $43922184 5.92% 267378 $5733568 下跌 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $43457317 5.86% 340015 $6161072
HIMU $31172410 4.20% 625952 $1723581 上涨 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $26782247 3.61% 266040 $186868 上涨 ×1
VEU $24448886 3.30% 291927 $2509998 下跌 ×3
SPY SPY $20066149 2.70% 26871 $3385846 上涨 ×1
IQLT $12833606 1.73% 259003 $699415 下跌 ×6
VOO $9716301 1.31% 14147 $1155202 下跌 ×1
EFA $8567352 1.15% 82474 $-213739 下跌 ×6
IWF $7177015 0.97% 57800 $506878 上涨 ×2
IWR $6621721 0.89% 60023 $91963 下跌 ×6
UCON $6400703 0.86% 257263 $-79847 下跌 ×4
USHY $5575230 0.75% 150600 $-93037 下跌 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $5376061 0.72% 16221 $711312
IWD $5080729 0.68% 20958 $208089 下跌 ×6
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $4784500 0.64% 175000 $1555750
NULC $4556522 0.61% 84162 $-157439 下跌 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4052063 0.55% 33957 $276938 下跌 ×6
IVV $3924184 0.53% 5240 $501364
IWV $3865742 0.52% 9066 $505157
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2767277 0.37% 5388 $75109
XSMO $2759089 0.37% 29468 $518932
IWP $2729961 0.37% 18646 $-614099 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2713506 0.37% 2683 $443715
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2543144 0.34% 12710 $326393
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2231544 0.30% 7712 $278884 上涨 ×1
XSVM $2087700 0.28% 30000 $279900
VEA $2020721 0.27% 28361 $203348
IEMG $1995781 0.27% 24092 $193301 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1968427 0.27% 5277 $18001 上涨 ×1
OWNS $1957810 0.26% 113332 $-28023
VGK $1826704 0.25% 20631 $-13991 下跌 ×6
SCHB $1814865 0.24% 62668 $108642 下跌 ×5
NUEM $1446901 0.20% 34096 $-744856 下跌 ×3
VOTE TCW Transform 500 ETF $1395537 0.19% 15828 $-3779739 下跌 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1341439 0.18% 26154 $-64927 下跌 ×4
BTCO $1257352 0.17% 21530 $-195277
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1222783 0.16% 2942 $426707
SGOL $1054192 0.14% 27575 $24585 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $998780 0.13% 11683 $-31795 下跌 ×6
SHYM $965911 0.13% 43025 $-478601 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $947640 0.13% 3976 $122891 上涨 ×1
USMV $932702 0.13% 9669 $25212 下跌 ×2
AGG $932689 0.13% 9423 $-6604 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $932282 0.13% 1266 上涨 ×1
EUSA $911008 0.12% 7978 $99087
GLD $890374 0.12% 2417 $-166418 下跌 ×4
XLK XLK $889347 0.12% 4668 $268970
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $867704 0.12% 26065 $67992 上涨 ×2
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $813788 0.11% 30837 $-22511
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $803087 0.11% 8980 $49194
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $799089 0.11% 4906 $126574 上涨 ×1
EFAV $717205 0.10% 8177 $-29927
VTI $700116 0.09% 1892 上涨 ×1
IWB $692055 0.09% 1690 $89469
VB $672017 0.09% 2217 $91340
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $664075 0.09% 4291 $225641 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $661954 0.09% 7920 $97876 上涨 ×1
QUAL $648855 0.09% 2957 $81673
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $638940 0.09% 600 $213864
NUDM $579450 0.08% 14479 $-250322 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $558939 0.08% 4003 上涨 ×1
V Visa Inc. $553966 0.07% 1615 $117037 上涨 ×1
GDX GDX $501743 0.07% 6650 $-8498 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $493810 0.07% 2205 $42050
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $470372 0.06% 8082 $-2748
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $463140 0.06% 2259 $-85978
HYG $457508 0.06% 5721 $-14840 下跌 ×4
IEFA $455858 0.06% 4720 $28556
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $452869 0.06% 3872 $82183
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $447365 0.06% 1322 $82398 上涨 ×1
ICF $444706 0.06% 6576 $34402 下跌 ×5
VTEC $410448 0.06% 4080 $6202
XLU XLU $382035 0.05% 8426 $-4634
XLV XLV $366663 0.05% 2311 $27847
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $336950 0.05% 136417 $11589 上涨 ×1
XLP XLP $336683 0.05% 4053 $4418
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $327110 0.04% 3201 $40332
VPL $310512 0.04% 2684 $38627 下跌 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $269380 0.04% 2000 $-1540
SPAB $259794 0.04% 10180 $-1018
INTU Intuit Inc. - Common Stock $252909 0.03% 969 $-166067
GUNR $246400 0.03% 5000 $-39605 下跌 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $240561 0.03% 3047 $21878
BA Boeing Company (The) Common Stock $238117 0.03% 1100 $19184
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $237976 0.03% 37595 $27440 上涨 ×1
BRKB $234183 0.03% 468
EEMV $231938 0.03% 3081
VO $231719 0.03% 2876 $25237 上涨 ×1
XBI XBI $226931 0.03% 1434 上涨 ×1
OLED Universal Display Corporation - Common Stock $215955 0.03% 2494 $-12645
VGT $203662 0.03% 1704 上涨 ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $169933 0.02% 15852 $-131153 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HIMU $31172410 4.20% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QQQ $932282 1266 0.13%
VTI $700116 1892 0.09%
INTC $558939 4003 0.08%
BRKB $234183 468 0.03%
EEMV $231938 3081 0.03%
XBI $226931 1434 0.03%
VGT $203662 1704 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LRGF 削减 -10K +$21.8M
VONG 仅价格变动 +0 +$6.2M
INTF 削减 -6K +$5.9M
ITOT 削减 -744 +$5.7M
VOTE 削减 -52K -$3.8M
SPY 增持 +1K +$3.4M
QUS 削减 -26K +$3.3M
VEU 削减 -202 +$2.5M
HIMU 增持 +12K +$1.7M
GLXY 仅价格变动 +0 +$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RRBI 2025年12月31日 15041 $974958 41.6%
GNR 2025年6月30日 12566 $669140 不再跟踪
DFAS 2026年6月30日 3813 $271219 不再跟踪
BHK 2026年6月30日 29548 $270660 -2.1%
VUG 2025年6月30日 705 $261428 不再跟踪
BRKB 2026年3月31日 519 $260875 不再跟踪
VO 2025年6月30日 1004 $259654 不再跟踪
XOM 2025年12月31日 2200 $248065 38.3%
XT 2026年3月31日 3511 $244857
EEMV 2025年6月30日 3888 $226826 不再跟踪
ABT 2026年6月30日 2159 $221665 26.1%
BRKB 2025年6月30日 403 $214630 不再跟踪
JNJ 2025年12月31日 1115 $206743 29.1%
HON 2025年12月31日 961 $202291 12.6%
BKTRT 2025年12月31日 28485 $1681 不再跟踪
IJR 2025年3月31日 11006 $1268 不再跟踪
IBIT 2025年3月31日 21575 $1145
AIV 2025年3月31日 119369 $1085 -70.3%
VXF 2025年3月31日 3420 $650 不再跟踪
GOOG 2025年3月31日 2415 $460 117.0%
META 2025年3月31日 778 $456 -4.8%
ORCL 2025年3月31日 2705 $451 4.8%
QCOM 2025年3月31日 2194 $337 4.8%
CSCO 2025年3月31日 5519 $327 79.9%
JPM 2025年3月31日 1325 $318 44.9%
TSLA 2025年3月31日 738 $298 34.6%
ADI 2025年3月31日 1398 $297 86.6%
WMT 2025年3月31日 3263 $295 17.5%
BLK 2025年3月31日 255 $261 22.2%
BK 2025年3月31日 3289 $253 不再跟踪
JNJ 2025年3月31日 1677 $243 61.1%
ALL 2025年3月31日 1206 $234 23.8%
CAT 2025年3月31日 600 $218 149.8%
HD 2025年3月31日 555 $216 -8.4%
PG 2025年3月31日 1251 $210 -15.9%
ICE 2025年3月31日 1386 $207 -6.7%