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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.89%▼ -6.18%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.74%▼ -7.03%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$17.0M
截至五月 2026的季度 -$17.8M
过去12个月 -$123.9M 五月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 82 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TXNM Energy Inc TXNM 5.62 ≈$38.8M 663100 69349H107 0.0605 EQUITY USD
OGE Energy Corp OGE 1.63 ≈$11.3M 247022 670837103 0.02254 EQUITY USD
Agree Realty Corp ADC 1.50 ≈$10.4M 159011 008492100 0.01451 OTHER USD
Ingredion Inc INGR 1.50 ≈$10.3M 108043 457187102 0.009858 EQUITY USD
IDACORP Inc IDA 1.49 ≈$10.3M 78262 451107106 0.007141 EQUITY USD
WP Carey Inc WPC 1.49 ≈$10.3M 159187 92936U109 0.01452 OTHER USD
New Jersey Resources Corp NJR 1.46 ≈$10.1M 197291 646025106 0.018 EQUITY USD
EastGroup Properties Inc EGP 1.45 ≈$10.0M 51077 277276101 0.00466 OTHER USD
NNN REIT Inc NNN 1.44 ≈$9.9M 247125 637417106 0.02255 OTHER USD
Brixmor Property Group Inc BRX 1.42 ≈$9.8M 355439 11120U105 0.03243 OTHER USD
Portland General Electric Co POR 1.41 ≈$9.7M 214996 736508847 0.01962 EQUITY USD
Equity LifeStyle Properties Inc ELS 1.40 ≈$9.7M 166720 29472R108 0.01521 OTHER USD
ONE Gas Inc OGS 1.40 ≈$9.7M 135100 68235P108 0.01233 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1.40 ≈$9.6M 69810 025932104 0.006369 EQUITY USD
COPT Defense Properties CDP 1.38 ≈$9.5M 283950 22002T108 0.02591 OTHER USD
Southwest Gas Holdings Inc SWX 1.37 ≈$9.5M 116196 844895102 0.0106 EQUITY USD
Starwood Property Trust Inc STWD 1.37 ≈$9.5M 695277 85571B105 0.06344 OTHER USD
Spire Inc SR 1.37 ≈$9.4M 122294 84857L101 0.01116 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1.36 ≈$9.4M 207881 681936100 0.01897 OTHER USD
National Fuel Gas Co NFG 1.34 ≈$9.3M 120640 636180101 0.01101 EQUITY USD
STAG Industrial Inc STAG 1.34 ≈$9.3M 256536 85254J102 0.02341 OTHER USD
Kite Realty Group Trust KRG 1.34 ≈$9.3M 378805 49803T300 0.03456 OTHER USD
Gaming and Leisure Properties Inc GLPI 1.31 ≈$9.0M 240308 36467J108 0.02193 OTHER USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1.31 ≈$9.0M 41627 410867105 0.003798 EQUITY USD
First Industrial Realty Trust Inc FR 1.30 ≈$9.0M 150939 32054K103 0.01377 OTHER USD
UGI Corp UGI 1.30 ≈$8.9M 246133 902681105 0.02246 EQUITY USD
Graco Inc GGG 1.29 ≈$8.9M 114920 384109104 0.01049 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1.27 ≈$8.8M 165581 12621E103 0.01511 EQUITY USD
American Homes 4 Rent AMH 1.26 ≈$8.7M 285652 02665T306 0.02606 OTHER USD
Essential Utilities Inc WTRG 1.25 ≈$8.6M 222847 29670G102 0.02033 EQUITY USD
Commerce Bancshares Inc/MO CBSH 1.25 ≈$8.6M 156980 200525103 0.01432 EQUITY USD
Antero Midstream Corp AM 1.24 ≈$8.5M 421201 03676B102 0.03843 EQUITY USD
Unum Group UNM 1.21 ≈$8.3M 94657 91529Y106 0.008637 EQUITY USD
Healthcare Realty Trust Inc HR 1.20 ≈$8.3M 477033 42226K105 0.04352 OTHER USD
DT Midstream Inc DTM 1.19 ≈$8.2M 68068 23345M107 0.006211 EQUITY USD
SEI Investments Co SEIC 1.19 ≈$8.2M 79054 784117103 0.007213 EQUITY USD
Black Hills Corp BKH 1.18 ≈$8.2M 116727 092113109 0.01065 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 1.18 ≈$8.1M 25165 G7496G103 0.002296 EQUITY USD
Home BancShares Inc/AR HOMB 1.17 ≈$8.1M 283667 436893200 0.02588 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1.17 ≈$8.1M 415994 035710839 0.03796 OTHER USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 1.17 ≈$8.1M 33058 759351604 0.003016 EQUITY USD
International Bancshares Corp IBOC 1.17 ≈$8.0M 116464 459044103 0.01063 EQUITY USD
United Bankshares Inc/WV UBSI 1.16 ≈$8.0M 173168 909907107 0.0158 EQUITY USD
Cullen/Frost Bankers Inc CFR 1.16 ≈$8.0M 52242 229899109 0.004767 EQUITY USD
Northwestern Energy Group Inc NWE 1.16 ≈$8.0M 116553 668074305 0.01063 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 1.15 ≈$8.0M 55550 512816109 0.005068 OTHER USD
Primerica Inc PRI 1.14 ≈$7.9M 28671 74164M108 0.002616 EQUITY USD
Independence Realty Trust Inc IRT 1.13 ≈$7.8M 534140 45378A106 0.04874 OTHER USD
CubeSmart CUBE 1.13 ≈$7.8M 205332 229663109 0.01873 OTHER USD
Prosperity Bancshares Inc PB 1.12 ≈$7.8M 116355 743606105 0.01062 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 32.0%
Real Estate 29.6%
Utilities 22.0%
Industrials 4.5%
Consumer Discretionary 3.9%
Materials 3.1%
Energy 2.4%
Consumer Staples 1.5%
Health Care 1.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.01679 股/股
2026年10月1日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.02803 股/股
2026年9月30日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.05946 → -0.02803 (-52.9%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.4182 股/股
2026年9月25日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.05946 股/股
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4147 → 0.4182 (0.8%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0006191 股/股
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4101 → 0.4147 (1.1%)
2026年9月22日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.0006191 股/股
2026年9月21日 削减 ADC — Agree Realty Corp 008492100 股/股: 0.01458 → 0.01451 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.006402 → 0.006369 (-0.5%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02672 → 0.4101 (1435.1%)
2026年9月21日 削减 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 股/股: 0.01372 → 0.01365 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 股/股: 0.03863 → 0.03843 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 股/股: 0.0262 → 0.02606 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.01142 → 0.01136 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 BKH — Black Hills Corp 092113109 股/股: 0.0107 → 0.01065 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 股/股: 0.0326 → 0.03243 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 股/股: 0.00818 → 0.008138 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 股/股: 0.0144 → 0.01432 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 股/股: 0.005641 → 0.005613 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 股/股: 0.02604 → 0.02591 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 股/股: 0.004791 → 0.004767 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.01518 → 0.01511 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 股/股: 0.01845 → 0.01835 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 CUBE — CubeSmart 229663109 股/股: 0.01883 → 0.01873 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 股/股: 0.006242 → 0.006211 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 股/股: 0.004684 → 0.00466 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 股/股: 0.005446 → 0.005418 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 股/股: 0.01529 → 0.01521 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 EPR — EPR Properties 26884U109 股/股: 0.01263 → 0.01257 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 股/股: 0.01136 → 0.0113 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.005222 → 0.005196 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 股/股: 0.01998 → 0.01988 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.01197 → 0.01191 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 FHN — First Horizon Corp 320517105 股/股: 0.02723 → 0.02709 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 FNB — FNB Corp/PA 302520101 股/股: 0.03689 → 0.0367 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 股/股: 0.01436 → 0.01429 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 股/股: 0.01384 → 0.01377 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 GATX — GATX Corp 361448103 股/股: 0.004127 → 0.004106 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.008164 → 0.008123 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 GGG — Graco Inc 384109104 股/股: 0.01054 → 0.01049 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 股/股: 0.02204 → 0.02193 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 GNTX — Gentex Corp 371901109 股/股: 0.02908 → 0.02893 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 股/股: 0.02601 → 0.02588 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 股/股: 0.04375 → 0.04352 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 股/股: 0.008784 → 0.008739 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 股/股: 0.01068 → 0.01063 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 IDA — IDACORP Inc 451107106 股/股: 0.007177 → 0.007141 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 INGR — Ingredion Inc 457187102 股/股: 0.009908 → 0.009858 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 股/股: 0.04898 → 0.04874 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 股/股: 0.03474 → 0.03456 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 股/股: 0.005094 → 0.005068 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 MSA — MSA Safety Inc 553498106 股/股: 0.003556 → 0.003537 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 股/股: 0.02497 → 0.02484 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 股/股: 0.01106 → 0.01101 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 股/股: 0.01809 → 0.018 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 股/股: 0.03815 → 0.03796 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 NNN — NNN REIT Inc 637417106 股/股: 0.02266 → 0.02255 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 股/股: 0.01069 → 0.01063 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 OGE — OGE Energy Corp 670837103 股/股: 0.02265 → 0.02254 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 股/股: 0.01239 → 0.01233 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 股/股: 0.01906 → 0.01897 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 ORI — Old Republic International Corp 680223104 股/股: 0.01731 → 0.01723 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 OZK — Bank OZK 06417N103 股/股: 0.01378 → 0.0137 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 股/股: 0.01067 → 0.01062 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 POR — Portland General Electric Co 736508847 股/股: 0.01972 → 0.01962 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 PRI — Primerica Inc 74164M108 股/股: 0.002629 → 0.002616 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604 股/股: 0.003032 → 0.003016 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 RLI — RLI Corp 749607107 股/股: 0.01086 → 0.0108 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 股/股: 0.002308 → 0.002296 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 RS — Reliance Inc 759509102 股/股: 0.001769 → 0.00176 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 股/股: 0.03695 → 0.03677 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 SCI — Service Corp International/US 817565104 股/股: 0.008836 → 0.008792 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 SEIC — SEI Investments Co 784117103 股/股: 0.007249 → 0.007213 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 股/股: 0.007629 → 0.00759 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 SR — Spire Inc 84857L101 股/股: 0.01121 → 0.01116 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 股/股: 0.006616 → 0.006582 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 STAG — STAG Industrial Inc 85254J102 股/股: 0.02353 → 0.02341 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 STWD — Starwood Property Trust Inc 85571B105 股/股: 0.06376 → 0.06344 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 股/股: 0.01066 → 0.0106 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 股/股: 0.003817 → 0.003798 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 TTC — Toro Co/The 891092108 股/股: 0.007114 → 0.007078 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 TXNM — TXNM Energy Inc 69349H107 股/股: 0.06081 → 0.0605 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 股/股: 0.01588 → 0.0158 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 UGI — UGI Corp 902681105 股/股: 0.02257 → 0.02246 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 UNM — Unum Group 91529Y106 股/股: 0.008681 → 0.008637 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 WPC — WP Carey Inc 92936U109 股/股: 0.0146 → 0.01452 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 股/股: 0.004293 → 0.004271 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 WTRG — Essential Utilities Inc 29670G102 股/股: 0.02044 → 0.02033 (-0.5%)
2026年9月16日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000008527 股/股
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01026 → 0.02672 (160.3%)
2026年9月15日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.001467 → -0.000008527 (-100.6%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.006808 → 0.01026 (50.8%)
2026年9月14日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.001467 股/股
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0005395 → 0.006808 (1161.9%)
2026年9月9日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0005662 → 0.0005395 (-4.7%)
2026年9月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05467 → 0.0005662 (-99.0%)
2026年9月8日 增加 OZK — Bank OZK 06417N103 股/股: 0.01377 → 0.01378 (0.1%)
2026年9月3日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000000005469 股/股
2026年9月2日 增加 ADC — Agree Realty Corp 008492100 股/股: 0.01456 → 0.01458 (0.1%)
2026年9月2日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.006394 → 0.006402 (0.1%)
2026年9月2日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1285 → 0.05467 (-57.5%)
2026年9月2日 增加 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 股/股: 0.0137 → 0.01372 (0.1%)
2026年9月2日 增加 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 股/股: 0.03858 → 0.03863 (0.1%)
2026年9月2日 增加 AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 股/股: 0.02616 → 0.0262 (0.1%)
2026年9月2日 增加 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.01141 → 0.01142 (0.1%)
2026年9月2日 增加 BKH — Black Hills Corp 092113109 股/股: 0.01069 → 0.0107 (0.1%)
2026年9月2日 增加 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 股/股: 0.03256 → 0.0326 (0.1%)
2026年9月2日 增加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 股/股: 0.00817 → 0.00818 (0.1%)
2026年9月2日 增加 CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 股/股: 0.01438 → 0.0144 (0.1%)
2026年9月2日 增加 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 股/股: 0.005635 → 0.005641 (0.1%)
2026年9月2日 增加 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 股/股: 0.02601 → 0.02604 (0.1%)
2026年9月2日 增加 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 股/股: 0.004785 → 0.004791 (0.1%)
2026年9月2日 增加 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.01517 → 0.01518 (0.1%)
2026年9月2日 增加 CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 股/股: 0.01842 → 0.01845 (0.1%)
2026年9月2日 增加 CUBE — CubeSmart 229663109 股/股: 0.01881 → 0.01883 (0.1%)
2026年9月2日 增加 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 股/股: 0.006235 → 0.006242 (0.1%)
2026年9月2日 增加 EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 股/股: 0.004678 → 0.004684 (0.1%)
2026年9月2日 增加 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 股/股: 0.005439 → 0.005446 (0.1%)
2026年9月2日 增加 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 股/股: 0.01527 → 0.01529 (0.1%)
2026年9月2日 增加 EPR — EPR Properties 26884U109 股/股: 0.01261 → 0.01263 (0.1%)
2026年9月2日 增加 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 股/股: 0.01134 → 0.01136 (0.1%)
2026年9月2日 增加 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.005216 → 0.005222 (0.1%)
2026年9月2日 增加 FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 股/股: 0.01996 → 0.01998 (0.1%)
2026年9月2日 增加 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.01196 → 0.01197 (0.1%)
2026年9月2日 增加 FHN — First Horizon Corp 320517105 股/股: 0.0272 → 0.02723 (0.1%)
2026年9月2日 增加 FNB — FNB Corp/PA 302520101 股/股: 0.03685 → 0.03689 (0.1%)
2026年9月2日 增加 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 股/股: 0.01434 → 0.01436 (0.1%)
2026年9月2日 增加 FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 股/股: 0.01383 → 0.01384 (0.1%)
2026年9月2日 增加 GATX — GATX Corp 361448103 股/股: 0.004122 → 0.004127 (0.1%)
2026年9月2日 增加 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.008154 → 0.008164 (0.1%)
2026年9月2日 增加 GGG — Graco Inc 384109104 股/股: 0.01053 → 0.01054 (0.1%)
2026年9月2日 增加 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 股/股: 0.02201 → 0.02204 (0.1%)
2026年9月2日 增加 GNTX — Gentex Corp 371901109 股/股: 0.02905 → 0.02908 (0.1%)
2026年9月2日 增加 HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 股/股: 0.02598 → 0.02601 (0.1%)
2026年9月2日 增加 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 股/股: 0.04369 → 0.04375 (0.1%)
2026年9月2日 增加 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 股/股: 0.008773 → 0.008784 (0.1%)
2026年9月2日 增加 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 股/股: 0.01067 → 0.01068 (0.1%)
2026年9月2日 增加 IDA — IDACORP Inc 451107106 股/股: 0.007169 → 0.007177 (0.1%)
2026年9月2日 增加 INGR — Ingredion Inc 457187102 股/股: 0.009896 → 0.009908 (0.1%)
2026年9月2日 增加 IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 股/股: 0.04892 → 0.04898 (0.1%)
2026年9月2日 增加 KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 股/股: 0.0347 → 0.03474 (0.1%)
2026年9月2日 增加 LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 股/股: 0.005088 → 0.005094 (0.1%)
2026年9月2日 增加 MSA — MSA Safety Inc 553498106 股/股: 0.003551 → 0.003556 (0.1%)
2026年9月2日 增加 MTG — MGIC Investment Corp 552848103 股/股: 0.02494 → 0.02497 (0.1%)
2026年9月2日 增加 NFG — National Fuel Gas Co 636180101 股/股: 0.01105 → 0.01106 (0.1%)
2026年9月2日 增加 NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 股/股: 0.01807 → 0.01809 (0.1%)
2026年9月2日 增加 NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 股/股: 0.0381 → 0.03815 (0.1%)
2026年9月2日 增加 NNN — NNN REIT Inc 637417106 股/股: 0.02264 → 0.02266 (0.1%)
2026年9月2日 增加 NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 股/股: 0.01068 → 0.01069 (0.1%)
2026年9月2日 增加 OGE — OGE Energy Corp 670837103 股/股: 0.02263 → 0.02265 (0.1%)
2026年9月2日 增加 OGS — ONE Gas Inc 68235P108 股/股: 0.01237 → 0.01239 (0.1%)
2026年9月2日 增加 OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 股/股: 0.01904 → 0.01906 (0.1%)
2026年9月2日 增加 ORI — Old Republic International Corp 680223104 股/股: 0.01729 → 0.01731 (0.1%)
2026年9月2日 增加 PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 股/股: 0.01066 → 0.01067 (0.1%)
2026年9月2日 增加 POR — Portland General Electric Co 736508847 股/股: 0.01969 → 0.01972 (0.1%)
2026年9月2日 增加 PRI — Primerica Inc 74164M108 股/股: 0.002626 → 0.002629 (0.1%)
2026年9月2日 增加 RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351604 股/股: 0.003028 → 0.003032 (0.1%)
2026年9月2日 增加 RLI — RLI Corp 749607107 股/股: 0.01084 → 0.01086 (0.1%)
2026年9月2日 增加 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 股/股: 0.002305 → 0.002308 (0.1%)
2026年9月2日 增加 RS — Reliance Inc 759509102 股/股: 0.001766 → 0.001769 (0.1%)
2026年9月2日 增加 SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 股/股: 0.03691 → 0.03695 (0.1%)
2026年9月2日 增加 SCI — Service Corp International/US 817565104 股/股: 0.008826 → 0.008836 (0.1%)
2026年9月2日 增加 SEIC — SEI Investments Co 784117103 股/股: 0.007241 → 0.007249 (0.1%)
2026年9月2日 增加 SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 股/股: 0.00762 → 0.007629 (0.1%)
2026年9月2日 增加 SR — Spire Inc 84857L101 股/股: 0.0112 → 0.01121 (0.1%)
2026年9月2日 增加 SSB — SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 股/股: 0.006608 → 0.006616 (0.1%)
2026年9月2日 增加 STAG — STAG Industrial Inc 85254J102 股/股: 0.0235 → 0.02353 (0.1%)
2026年9月2日 增加 STWD — Starwood Property Trust Inc 85571B105 股/股: 0.06368 → 0.06376 (0.1%)
2026年9月2日 增加 SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 股/股: 0.01064 → 0.01066 (0.1%)
2026年9月2日 增加 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 股/股: 0.003813 → 0.003817 (0.1%)
2026年9月2日 增加 TTC — Toro Co/The 891092108 股/股: 0.007105 → 0.007114 (0.1%)
2026年9月2日 增加 TXNM — TXNM Energy Inc 69349H107 股/股: 0.06074 → 0.06081 (0.1%)
2026年9月2日 增加 UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 股/股: 0.01586 → 0.01588 (0.1%)
2026年9月2日 增加 UGI — UGI Corp 902681105 股/股: 0.02254 → 0.02257 (0.1%)
2026年9月2日 增加 UNM — Unum Group 91529Y106 股/股: 0.00867 → 0.008681 (0.1%)
2026年9月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.000000005469 股/股
2026年9月2日 增加 WPC — WP Carey Inc 92936U109 股/股: 0.01458 → 0.0146 (0.1%)
2026年9月2日 增加 WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 股/股: 0.004287 → 0.004293 (0.1%)
2026年9月2日 增加 WTRG — Essential Utilities Inc 29670G102 股/股: 0.02041 → 0.02044 (0.1%)
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09115 → 0.1285 (41.0%)

股息 51笔付款

08
3.17%TTM收益率
$2.00每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.4980
2026年6月22日$0.5060
2026年3月23日$0.5660
2025年12月22日$0.4270
2025年9月22日$0.4460
2025年6月23日$0.4050
2025年3月24日$0.5120
2024年12月23日$0.4050
2024年9月23日$0.3230
2024年6月24日$0.3020
2024年3月18日$0.3290
2023年12月18日$0.2450
2023年9月18日$0.3190
2023年6月20日$0.3400
2023年3月20日$0.3400
2022年12月19日$0.2200
2022年9月19日$0.3550
2022年6月21日$0.2820
2022年3月21日$0.2410
2021年12月20日$0.1690
2021年6月21日$0.1630
2021年3月22日$0.1340
2020年12月21日$0.0900
2020年6月22日$0.2810
2020年3月23日$0.3710
2019年12月23日$0.3790
2019年9月23日$0.2800
2019年6月24日$0.2890
2019年3月18日$0.1400
2018年12月24日$0.3050
2018年9月24日$0.2290
2018年6月18日$0.2190
2018年3月19日$0.1900
2017年12月18日$0.4740
2017年9月18日$0.1680
2017年6月16日$0.1470
2016年12月16日$0.3700
2016年9月16日$0.1490
2016年6月17日$0.1300
2015年12月18日$0.2530
2015年9月18日$0.1610
2015年6月19日$0.1230
2015年3月20日$0.0910
2014年12月19日$0.2750
2014年9月19日$0.1420
2014年6月20日$0.1260
2014年3月21日$0.1130
2013年12月20日$0.1930
2013年9月20日$0.1060
2013年6月21日$0.0960

机构持有人 (13F) 200 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $42210368 11.50% 636369 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $30592628 8.33% 461219 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19218321 5.23% 289738 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $18343902 5.00% 276555 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $17661970 4.81% 266274 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14965194 4.08% 225617 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $13323026 3.63% 200860 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12028040 3.28% 181336 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11543836 3.14% 173963 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10927811 2.98% 163370 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10636970 2.90% 160364 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $10086142 2.75% 152060 股份 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $8893642 2.42% 134082 股份 2026年6月30日
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $7919117 2.16% 128079 股份 2025年9月30日
Cetera Investment Advisers $7494307 2.04% 112985 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7137360 1.94% 107604 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6843778 1.86% 103178 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5414602 1.47% 81631 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5262256 1.43% 79334 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5042668 1.37% 76024 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4898000 1.33% 73850 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $4394097 1.20% 66246 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4143749 1.13% 62449 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3307824 0.90% 49869 股份 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $3254150 0.89% 49060 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2835783 0.77% 42753 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2760587 0.75% 41619 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $2671772 0.73% 40280 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2421045 0.66% 36500 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2418765 0.66% 38411 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $2391384 0.65% 36053 股份 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $2193279 0.60% 33066 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2074375 0.56% 31274 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1909009 0.52% 28780 股份 2026年6月30日
Investment Partners Asset Management, Inc. $1637621 0.45% 24689 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $1580379 0.43% 23826 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $1329999 0.36% 21121 股份 2026年3月31日
Golden State Wealth Management, LLC $1327329 0.36% 20010 股份 2026年6月30日
FineMark National Bank & Trust $1317894 0.36% 21131 股份 2025年12月31日
Pacific Sun Financial Corp $1303053 0.35% 19645 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1283232 0.35% 19347 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $1267765 0.35% 19113 股份 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $1250482 0.34% 18852 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $1100348 0.30% 16589 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $1091792 0.30% 16460 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1045051 0.28% 16932 股份 2025年3月31日
Arkadios Wealth Advisors $1039770 0.28% 15676 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $996548 0.27% 15024 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $947162 0.26% 14280 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $928303 0.25% 13991 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $916217 0.25% 13813 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $859406 0.23% 12957 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $790088 0.22% 11911 股份 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $762795 0.21% 11500 股份 2026年6月30日
FMR LLC $737356 0.20% 11116 股份 2026年6月30日
Portland Financial Advisors Inc $735533 0.20% 11089 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $728308 0.20% 10980 股份 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $723528 0.20% 10908 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $704751 0.19% 10625 股份 2026年6月30日
Sculati Wealth Management, LLC $701038 0.19% 10201 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $695902 0.19% 10492 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $689741 0.19% 10399 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $678423 0.18% 10228 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $672298 0.18% 10902 股份 2025年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $663633 0.18% 10005 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $623237 0.17% 9396 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $617406 0.17% 9308 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $607914 0.17% 9165 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $587219 0.16% 8853 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $582973 0.16% 8789 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $582227 0.16% 9246 股份 2026年3月31日
CHOREO, LLC $570841 0.16% 8606 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $554718 0.15% 8363 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $547568 0.15% 8879 股份 2025年6月30日
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $545648 0.15% 8226 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $529114 0.14% 7977 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $523145 0.14% 7887 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $513596 0.14% 7654 股份 2026年6月30日
Petix & Botte Co $512700 0.14% 7730 股份 2026年6月30日
Destiny Capital Corp/CO $507899 0.14% 7657 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $504050 0.14% 7599 股份 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $494623 0.13% 7457 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $493893 0.13% 7446 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $477734 0.13% 7202 股份 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $470082 0.13% 7087 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $454638 0.12% 6854 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $444392 0.12% 6700 股份 2026年6月30日
Avant Capital LLC $438323 0.12% 6608 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $437558 0.12% 6597 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $436186 0.12% 6576 股份 2026年6月30日
Creative Planning $433084 0.12% 6529 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $431558 0.12% 6502 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $418438 0.11% 100 股份 2026年6月30日
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $414718 0.11% 6252 股份 2026年6月30日
Atlas Legacy Advisors, LLC $414165 0.11% 6244 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $414165 0.11% 6244 股份 2026年6月30日
Dana Investment Advisors, Inc. $405077 0.11% 6107 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $395096 0.11% 5957 股份 2026年6月30日
MONEYWISE, INC. $391745 0.11% 5906 股份 2026年6月30日
Accel Wealth Management $391032 0.11% 6210 股份 2026年3月31日

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