CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 1923052 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $283.6M
- 持仓
- 96
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5346（共 9443） · 前 56.6%
投资组合价值同比（季度）：+18.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.44%
- 前二十五大持仓权重
- 81.07%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 29.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 18.09% 估计买入 $84678207 · 卖出 $47258437
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.1% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 53
- 减少
- 28
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
14.6%
Retail
1.7%
Healthcare
1.5%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.7%
Energy
0.6%
Consumer products
0.5%
Industrials
0.5%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
77.3%
完整投资组合 96 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $19639376 | 6.92% | 64823 | $6000714 | 上涨 ×3 | ||
| MGK | $16740217 | 5.90% | 190425 | $4733810 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16695331 | 5.89% | 44197 | $3355638 | 上涨 ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $16061009 | 5.66% | 145546 | $-1127286 | 下跌 ×4 | ||
| SPHQ | $13617087 | 4.80% | 151133 | $5172387 | 上涨 ×2 | ||
| SPVM | $12486300 | 4.40% | 167795 | $1485871 | 上涨 ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $11859298 | 4.18% | 223045 | 上涨 ×1 | |||
| VYM | $11694130 | 4.12% | 74000 | $490370 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10729906 | 3.78% | 14571 | $2417248 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $10699729 | 3.77% | 49097 | $3128419 | 上涨 ×5 | ||
| QLTA | $10129346 | 3.57% | 213160 | $5311570 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $9336240 | 3.29% | 57120 | $2417335 | 上涨 ×5 | ||
| GSY | $9176967 | 3.24% | 182991 | $-175953 | 下跌 ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8654996 | 3.05% | 28686 | $4833066 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $6177891 | 2.18% | 20562 | $1447861 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $6005429 | 2.12% | 26449 | $5310531 | 上涨 ×2 | ||
| XMMO | $5762277 | 2.03% | 33868 | $3908643 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4959587 | 1.75% | 24787 | $892515 | 上涨 ×2 | ||
| SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | $4881681 | 1.72% | 43547 | 上涨 ×1 | |||
| IVW | $4853139 | 1.71% | 35288 | 上涨 ×1 | |||
| PWV | $4800585 | 1.69% | 63358 | $42702 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4499232 | 1.59% | 15549 | $446743 | 下跌 ×2 | ||
| XSMO | $3895306 | 1.37% | 41603 | $3655128 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3347859 | 1.18% | 9368 | $706580 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $3230811 | 1.14% | 43748 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3109626 | 1.10% | 13047 | $-302262 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1903690 | 0.67% | 5103 | $-160021 | 下跌 ×3 | ||
| SPYV | $1856969 | 0.65% | 30547 | $124631 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $1803045 | 0.64% | 2749 | $279778 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1790576 | 0.63% | 7567 | $170006 | 上涨 ×2 | ||
| SPLB | $1767336 | 0.62% | 78899 | $-41885 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $1631630 | 0.58% | 13652 | $441064 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1600691 | 0.56% | 2214 | $905553 | 上涨 ×1 | ||
| SDY | $1598714 | 0.56% | 10505 | $70437 | 上涨 ×1 | ||
| SPYD | $1582295 | 0.56% | 33165 | $108725 | 上涨 ×5 | ||
| VB | $1482457 | 0.52% | 4891 | $197592 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1459487 | 0.51% | 18468 | $129783 | 上涨 ×3 | ||
| VO | $1458551 | 0.51% | 18103 | $148868 | 上涨 ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1453526 | 0.51% | 2963 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $1247665 | 0.44% | 1817 | $162498 | 上涨 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1204796 | 0.42% | 22989 | $73103 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1143600 | 0.40% | 575 | ||||
| IVV | $1111364 | 0.39% | 1484 | $143140 | 上涨 ×4 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1084215 | 0.38% | 1739 | $-257250 | 上涨 ×3 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $1075687 | 0.38% | 2227 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $936698 | 0.33% | 6851 | $-503306 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $870787 | 0.31% | 5938 | $5217 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $861015 | 0.30% | 5194 | $-474835 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $858725 | 0.30% | 14890 | $110725 | 下跌 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $779136 | 0.27% | 6417 | $177313 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $777751 | 0.27% | 831 | $7205 | 上涨 ×3 | ||
| XLE XLE | $648898 | 0.23% | 12218 | $-2209252 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $640424 | 0.23% | 2545 | $95421 | 上涨 ×3 | ||
| VEU | $622347 | 0.22% | 7431 | $66924 | 上涨 ×3 | ||
| SPSB | $614626 | 0.22% | 20481 | $38590 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $596901 | 0.21% | 2350 | $23655 | 上涨 ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $591399 | 0.21% | 6843 | $-170447 | 下跌 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $588370 | 0.21% | 5043 | $-1315904 | 下跌 ×2 | ||
| VIS | $557060 | 0.20% | 1546 | $43936 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $546143 | 0.19% | 1549 | $-435359 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543265 | 0.19% | 1660 | $56537 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $539865 | 0.19% | 450 | $132448 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $528185 | 0.19% | 1037 | $-94172 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $513511 | 0.18% | 5961 | $80006 | 上涨 ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $475228 | 0.17% | 1195 | $-614552 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $460271 | 0.16% | 3919 | $162549 | 上涨 ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $455745 | 0.16% | 4971 | $43016 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $434859 | 0.15% | 1231 | $87465 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $391287 | 0.14% | 4051 | $132975 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 04626A903) | $390094 | 0.14% | 13 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $376986 | 0.13% | 1987 | $-4793 | 上涨 ×3 | ||
| ULST | $375696 | 0.13% | 9294 | $-14988 | 下跌 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372901 | 0.13% | 3292 | $-35039 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $367319 | 0.13% | 345 | $-898093 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $367138 | 0.13% | 492 | $41556 | 下跌 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $359763 | 0.13% | 2800 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $356523 | 0.13% | 747 | $114722 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $320970 | 0.11% | 1187 | $-46682 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $303103 | 0.11% | 4254 | $31958 | 上涨 ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295530 | 0.10% | 1634 | $25635 | 上涨 ×4 | ||
| SLYV | $281887 | 0.10% | 2584 | $30682 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: N07059900) | $273870 | 0.10% | 4 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $248950 | 0.09% | 2090 | $47063 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $246277 | 0.09% | 673 | $42791 | |||
| SCHF | $245935 | 0.09% | 8879 | $27506 | 上涨 ×1 | ||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $241295 | 0.09% | 2175 | $-29186 | 下跌 ×2 | ||
| MDYG | $238191 | 0.08% | 2125 | $34276 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $232455 | 0.08% | 642 | $8099 | 上涨 ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $232203 | 0.08% | 9458 | $-31568 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $232032 | 0.08% | 1091 | $-5967147 | 下跌 ×1 | ||
| SPMD | $231920 | 0.08% | 3433 | $7317 | 下跌 ×6 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $230449 | 0.08% | 6340 | $-9952 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $228387 | 0.08% | 2672 | $23324 | 上涨 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $223339 | 0.08% | 190 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $217086 | 0.08% | 633 | ||||
| WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share | $17600 | 0.01% | 10000 | $8103 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $19639376 | 6.92% | 上涨 ×3 |
| MGK | $16740217 | 5.90% | 上涨 ×5 |
| AVGO | $16695331 | 5.89% | 上涨 ×3 |
| SPVM | $12486300 | 4.40% | 上涨 ×3 |
| QQQ | $10729906 | 3.78% | 上涨 ×3 |
| VTV | $10699729 | 3.77% | 上涨 ×5 |
| MGV | $9336240 | 3.29% | 上涨 ×5 |
| XMMO | $5762277 | 2.03% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $3347859 | 1.18% | 上涨 ×4 |
| SPYD | $1582295 | 0.56% | 上涨 ×5 |
| VCSH | $1459487 | 0.51% | 上涨 ×3 |
| VOO | $1247665 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| IVV | $1111364 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| REGN | $1084215 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| COST | $777751 | 0.27% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IGIB | $11859298 | 223045 | 4.18% |
| SOXQ | $4881681 | 43547 | 1.72% |
| IVW | $4853139 | 35288 | 1.71% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $3230811 | 43748 | 1.14% |
| CIEN | $1453526 | 2963 | 0.51% |
| ASML | $1143600 | 575 | 0.40% |
| ALAB | $1075687 | 2227 | 0.38% |
| 未知发行人 (CUSIP: 04626A903) | $390094 | 13 | 0.14% |
| MRK | $359763 | 2800 | 0.13% |
| 未知发行人 (CUSIP: N07059900) | $273870 | 4 | 0.10% |
| GEV | $223339 | 190 | 0.08% |
| V | $217086 | 633 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QQQM | 增持 | +7K | +$6.0M |
| QLTA | 增持 | +112K | +$5.3M |
| SPHQ | 增持 | +39K | +$5.2M |
| KLAC | 增持 | +26K | +$4.8M |
| MGK | 增持 | +158K | +$4.7M |
| XMMO | 增持 | +21K | +$3.9M |
| AVGO | 增持 | +1K | +$3.4M |
| VTV | 增持 | +11K | +$3.1M |
| MGV | 增持 | +9K | +$2.4M |
| QQQ | 增持 | +169 | +$2.4M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 2025年6月30日 | 828427 | $16137751 | |
| GSY | 2025年6月30日 | 266903 | $13377183 | 不再跟踪 |
| LQD | 2026年6月30日 | 111478 | $12149970 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2025年6月30日 | 116148 | $10747206 | 不再跟踪 |
| XLG | 2026年3月31日 | 161674 | $9584004 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2025年6月30日 | 36933 | $7128868 | |
| SPMO | 2026年6月30日 | 57831 | $6483396 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年12月31日 | 41839 | $6452792 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年6月30日 | 13565 | $6360761 | |
| IWM | 2025年12月31日 | 25999 | $6290775 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年6月30日 | 37375 | $6257692 | 32.1% |
| TFLO | 2025年6月30日 | 118323 | $5994209 | 不再跟踪 |
| XLG | 2025年3月31日 | 111657 | $5578399 | 不再跟踪 |
| IEF | 2026年3月31日 | 47743 | $4590965 | |
| SPVM | 2025年6月30日 | 76790 | $4405426 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年12月31日 | 29879 | $3436355 | 不再跟踪 |
| TUA | 2025年6月30日 | 151560 | $3329780 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年6月30日 | 28228 | $3211154 | 不再跟踪 |
| AAAU | 2026年6月30日 | 69044 | $3189142 | 不再跟踪 |
| XSMO | 2025年6月30日 | 46666 | $2928260 | 不再跟踪 |
| AAAU | 2025年6月30日 | 93731 | $2894414 | 不再跟踪 |
| META | 2025年12月31日 | 3714 | $2727360 | -17.2% |
| IWC | 2026年6月30日 | 14930 | $2383007 | 不再跟踪 |
| BSCQ | 2026年6月30日 | 121335 | $2369667 | |
| ASML | 2025年9月30日 | 2637 | $2113465 | 81.1% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 3611 | $1923169 | 不再跟踪 |
| PANW | 2025年6月30日 | 9766 | $1666473 | 73.9% |
| PLTR | 2025年6月30日 | 17147 | $1447207 | 28.1% |
| CIBR | 2025年3月31日 | 22535 | $1429795 | |
| INDA | 2025年3月31日 | 24479 | $1288582 | 不再跟踪 |
| PPTA | 2026年6月30日 | 45448 | $1277997 | 23.0% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 3066 | $1238177 | 33.2% |
| USIG | 2025年6月30日 | 23124 | $1181184 | |
| IDMO | 2025年6月30日 | 26523 | $1171262 | 不再跟踪 |
| XSMO | 2025年12月31日 | 12054 | $886822 | 不再跟踪 |
| SMIN | 2025年3月31日 | 11576 | $884980 | 不再跟踪 |
| IOT | 2025年6月30日 | 21430 | $821421 | -0.4% |
| VGK | 2025年6月30日 | 10733 | $753550 | 不再跟踪 |
| LMT | 2025年3月31日 | 1522 | $739449 | 30.6% |
| WMT | 2025年3月31日 | 7718 | $697331 | 18.8% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 516 | $618643 | -13.9% |
| VGSH | 2026年6月30日 | 9950 | $582473 | |
| SHW | 2026年6月30日 | 1615 | $517770 | -0.2% |
| PEP | 2025年3月31日 | 3366 | $511847 | -5.2% |
| IONQ | 2026年3月31日 | 10810 | $485052 | 46.7% |
| XLI | 2026年6月30日 | 2912 | $470912 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年6月30日 | 14295 | $443008 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年3月31日 | 4168 | $366336 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年6月30日 | 4337 | $358921 | |
| MRK | 2025年3月31日 | 3490 | $347200 | 67.6% |
| IBM | 2025年9月30日 | 1147 | $338108 | -16.3% |
| SPYM | 2025年3月31日 | 4744 | $327063 | 不再跟踪 |
| META | 2025年3月31日 | 555 | $324990 | -5.1% |
| XLP | 2025年9月30日 | 4000 | $323900 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年3月31日 | 1072 | $301466 | 33.5% |
| SPTI | 2026年6月30日 | 10172 | $291540 | 不再跟踪 |
| WELL | 2026年6月30日 | 1450 | $286675 | 4.3% |
| SPLV | 2025年6月30日 | 3803 | $284194 | 不再跟踪 |
| GD | 2025年3月31日 | 1032 | $271820 | 43.7% |
| SHLD | 2025年6月30日 | 5179 | $241077 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 817 | $229673 | -26.9% |
| V | 2026年3月31日 | 632 | $221584 | 21.6% |
| MRK | 2025年9月30日 | 2746 | $217365 | 79.2% |
| SPTL | 2026年6月30日 | 8146 | $214231 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年3月31日 | 363 | $212899 | 不再跟踪 |
| UGI | 2025年9月30日 | 5500 | $200310 | 15.6% |