XSOE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.68%▼ -1.23%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.57%▲ +1.02%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 -$9.0M
过去12个月 -$365.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 855 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD · $290.7M 13.28 3842000 EC TW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD · $174.6M 7.98 809711 EC KR
SK HYNIX INC · $143.3M 6.55 83758 EC KR
TENCENT HOLDINGS LTD · $56.6M 2.59 1032800 EC KY
ALIBABA GROUP HOLDING LTD · $38.2M 1.75 3227032 EC KY
MEDIATEK INC · $34.5M 1.58 259000 EC TW
AL RAJHI BANK · $23.9M 1.09 1363734 EC SA
HDFC BANK LTD · $19.4M 0.89 2300193 EC IN
RELIANCE INDUSTRIES LTD 759470107 $18.2M 0.83 327880 EC IN
DELTA ELECTRONICS INC · $17.0M 0.78 277500 EC TW
MERCADOLIBRE INC 58733R102 $16.5M 0.76 9744 EC US
SK SQUARE CO LTD · $16.4M 0.75 14995 EC KR
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD · $16.0M 0.73 2033068 EC TW
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS · $15.2M 0.70 10816 EC KR
DREY INST PREF GOV MM-M · $14.9M 0.68 14938821 STIV US
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD · $14.5M 0.66 77680 EC CN
ICICI BANK LTD 45104G104 $14.4M 0.66 496409 EC IN
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD · $14.3M 0.65 671062 EC TW
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD · $13.9M 0.64 240250 EC CN
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $13.8M 0.63 13800000 STIV US
YAGEO CORP · $12.2M 0.56 340112 EC TW
BHARTI AIRTEL LTD · $11.6M 0.53 592391 EC IN
UNITED MICROELECTRONICS CORP · $11.5M 0.52 2224000 EC TW
ELITE MATERIAL COMPANY LTD · $10.7M 0.49 63000 EC TW
PDD HOLDINGS INC 722304102 $10.2M 0.46 133250 EC KY
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL · $9.7M 0.45 996200 EC TH
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD · $9.2M 0.42 103180 EC CN
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD · $8.7M 0.40 3912672 EC TW
FIRSTRAND LTD · $8.6M 0.39 1441446 EC ZA
MEITUAN LLC · $8.4M 0.38 964100 EC KY
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP · $8.2M 0.37 243653 EC TW
HYUNDAI MOTOR COMPANY · $7.9M 0.36 24829 EC KR
FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD · $7.7M 0.35 1897978 EC TW
ACCTON TECHNOLOGY CORP · $7.6M 0.35 97000 EC TW
XIAOMI CORP · $7.6M 0.35 2743600 EC KY
NETEASE INC · $7.5M 0.34 291430 EC KY
MTN GROUP LTD · $7.4M 0.34 530050 EC ZA
STANDARD BANK GROUP LTD · $7.2M 0.33 364845 EC ZA
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD · $7.2M 0.33 24755 EC ZA
KB FINANCIAL GROUP INC · $7.1M 0.32 69009 EC KR
AXIS BANK LTD · $6.9M 0.32 487891 EC IN
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $6.8M 0.31 1045500 EC CN
GRUPO MEXICO SAB DE CV · $6.7M 0.31 590032 EC MX
OTP BANK NYRT · $6.6M 0.30 44739 EC HU
CHROMA ATE INC · $6.4M 0.29 95000 EC TW
MAHINDRA & MAHINDRA LTD · $6.3M 0.29 194846 EC IN
JD.COM INC · $6.2M 0.28 487109 EC KY
GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INC · $6.1M 0.28 51000 EC CN
LARSEN & TOUBRO LTD · $6.1M 0.28 139252 EC IN
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD · $6.0M 0.28 856708 EC CN

股息 40笔付款

08
1.66%TTM收益率
$0.78每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.2150
2026年6月25日$0.2800
2026年3月26日$0.0500
2025年12月26日$0.2320
2025年9月25日$0.1950
2025年6月25日$0.1600
2024年12月31日$0.0340
2024年12月26日$0.0960
2024年9月25日$0.1600
2024年6月25日$0.1500
2023年12月22日$0.1750
2023年9月25日$0.1600
2023年6月26日$0.1800
2022年9月26日$0.2250
2022年6月24日$0.3750
2022年3月25日$0.0750
2021年12月27日$0.0410
2021年9月24日$0.2150
2021年6月24日$0.2200
2021年3月25日$0.0270
2020年12月21日$0.1490
2020年9月22日$0.1450
2020年6月23日$0.0900
2020年3月24日$0.0210
2019年12月23日$0.1260
2019年9月24日$0.3650
2019年6月24日$0.1150
2019年3月26日$0.0200
2018年12月24日$0.0880
2018年9月25日$0.2010
2018年6月25日$0.1100
2017年12月26日$0.1170
2017年9月26日$0.0700
2017年6月26日$0.0200
2016年12月23日$0.0970
2016年9月26日$0.1600
2016年6月20日$0.0500
2015年12月21日$0.0840
2015年9月21日$0.1600
2015年6月22日$0.5600

机构持有人 (13F) 248 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $145247934 10.94% 2953394 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $87435755 6.58% 1777872 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $79389777 5.98% 1614270 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $74342540 5.60% 1511642 股份 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $69289309 5.22% 1408892 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $68548363 5.16% 1393826 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51550490 3.88% 1048200 股份 2026年6月30日
ESL Trust Services, LLC $47156932 3.55% 958864 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $32075639 2.42% 652209 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $29144246 2.19% 592603 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $28864231 2.17% 586910 股份 2026年6月30日
Warren Street Wealth Advisors, LLC $26430948 1.99% 537433 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $25838937 1.95% 525395 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $23617170 1.78% 480219 股份 2026年6月30日
Marathon Mission, Inc. $22854648 1.72% 487826 股份 2026年9月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $20590289 1.55% 418672 股份 2026年6月30日
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $18330123 1.38% 372715 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $15444787 1.16% 313863 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $14501373 1.09% 294864 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $13959858 1.05% 283853 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $13033844 0.98% 265023 股份 2026年6月30日
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $12661861 0.95% 257460 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $12269476 0.92% 249481 股份 2026年6月30日
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $11985630 0.90% 243709 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $11877955 0.89% 241520 股份 2026年6月30日
Sloy Dahl & Holst, LLC $11501978 0.87% 233875 股份 2026年6月30日
Goldstein Advisors, LLC $11130811 0.84% 226328 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11037822 0.83% 224459 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $10916173 0.82% 221964 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $10857196 0.82% 220764 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $10299609 0.78% 256848 股份 2026年3月31日
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $9579661 0.72% 194788 股份 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $9028016 0.68% 183570 股份 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $8758268 0.66% 178086 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $8672447 0.65% 176341 股份 2026年6月30日
Evergreen Private Wealth LLC $8102632 0.61% 164755 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $8008514 0.60% 162840 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $7734113 0.58% 157261 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6960937 0.52% 141540 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $6860621 0.52% 139500 股份 2026年6月30日
Addison Capital Co $6730237 0.51% 136849 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $6255696 0.47% 127200 股份 2026年6月30日
SENTINEL WEALTH MANAGEMENT, INC. $5928600 0.45% 120549 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $5682700 0.43% 149781 股份 2025年9月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $5651221 0.43% 114908 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5422498 0.41% 110258 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $5415021 0.41% 110106 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5266011 0.40% 108936 股份 2026年6月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $5152244 0.39% 104763 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $5027475 0.38% 102226 股份 2026年6月30日
Defined Financial Planning LLC $4975142 0.37% 143252 股份 2025年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4967473 0.37% 101006 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $4737865 0.36% 98011 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4490737 0.34% 91312 股份 2026年6月30日
Algorithmic Investment Models, LLC $4466365 0.34% 90817 股份 2026年6月30日
EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC $4370037 0.33% 88858 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3991734 0.30% 81166 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3909790 0.29% 79500 股份 2026年6月30日
Premier Path Wealth Partners, LLC $3888313 0.29% 79063 股份 2026年6月30日
SK Wealth Management, LLC $3590197 0.27% 77358 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $3469345 0.26% 70543 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $3292869 0.25% 66955 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $3213244 0.24% 80130 股份 2026年3月31日
Yoder Wealth Management, Inc. $2713444 0.20% 55515 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $2641868 0.20% 65882 股份 2026年3月31日
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $2608107 0.20% 53032 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $2587312 0.19% 52609 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2519933 0.19% 73084 股份 2025年6月30日
XML Financial, LLC $2484652 0.19% 50522 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2440200 0.18% 49618 股份 2026年6月30日
Blackhawk Capital Partners, LLC $2375050 0.18% 48293 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $2345636 0.18% 47696 股份 2026年6月30日
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $2323312 0.17% 47241 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $2276595 0.17% 46291 股份 2026年6月30日
BigSur Wealth Management LLC $2188510 0.16% 44500 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1971085 0.15% 40079 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1966757 0.15% 39991 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $1831097 0.14% 37232 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1788344 0.13% 36363 股份 2026年6月30日
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $1752628 0.13% 35637 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1744070 0.13% 35463 股份 2026年6月30日
ETF Store, Inc. $1737969 0.13% 35339 股份 2026年6月30日
Montecito Bank & Trust $1658162 0.12% 35393 股份 2026年9月30日
Oxinas Partners, LLC $1643301 0.12% 33414 股份 2026年6月30日
Keel Point, LLC $1640059 0.12% 33348 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1631495 0.12% 33174 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1595529 0.12% 32442 股份 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $1582672 0.12% 45901 股份 2025年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1559213 0.12% 31704 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1557691 0.12% 31673 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $1549760 0.12% 31512 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1513750 0.11% 30780 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1498220 0.11% 30464 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1457000 0.11% 29626 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1445094 0.11% 29384 股份 2026年6月30日
Sherry Group, Inc. $1439338 0.11% 29824 股份 2026年6月30日
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $1406646 0.11% 28602 股份 2026年6月30日
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $1386286 0.10% 28188 股份 2026年6月30日
Beckerman Institutional, LLC $1370983 0.10% 27879 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $1262068 0.10% 25662 股份 2026年6月30日

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