Warren Street Wealth Advisors, LLC
CIK 1703496 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $448.1M
- 持仓
- 156
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4066（共 9443） · 前 43.1%
投资组合价值同比（季度）：+14.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.69%
- 前二十五大持仓权重
- 82.23%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 16.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.51% 估计买入 $21375717 · 卖出 $6363558
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% 仍持有
- 新仓位
- 36
- 增加
- 65
- 减少
- 43
- 已结清
- 9
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
6.3%
Healthcare
4.5%
Communication Services
2.2%
Energy
1.6%
Retail
1.5%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.8%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
79.8%
完整投资组合 156 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $62576582 | 13.96% | 91112 | $8867792 | 上涨 ×1 | ||
| WSGE Warren Street Global Equity ETF | $59620160 | 13.30% | 2121729 | $8380049 | 上涨 ×2 | ||
| JQUA | $50296471 | 11.22% | 695856 | $8650532 | 上涨 ×3 | ||
| XSOE | $26430948 | 5.90% | 537433 | $4658335 | 下跌 ×4 | ||
| GCC | $13120761 | 2.93% | 579283 | $-296557 | 上涨 ×1 | ||
| GLDM | $12934182 | 2.89% | 162858 | $-1541493 | 上涨 ×1 | ||
| GII | $11760081 | 2.62% | 155331 | $258385 | 上涨 ×1 | ||
| SPMD | $11663571 | 2.60% | 172640 | $1676568 | 上涨 ×1 | ||
| GNR | $10402614 | 2.32% | 154548 | $-801294 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $8710226 | 1.94% | 151036 | $1542317 | 上涨 ×1 | ||
| EYLD | $8225660 | 1.84% | 181142 | $839464 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8039422 | 1.79% | 40179 | $946435 | 下跌 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7775357 | 1.74% | 10559 | $1682904 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7509893 | 1.68% | 29570 | $287284 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7495160 | 1.67% | 20698 | $206587 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7415170 | 1.65% | 73658 | $-627256 | 下跌 ×1 | ||
| XHLF | $6887792 | 1.54% | 136934 | $579998 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $6766733 | 1.51% | 35517 | $2027120 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $6512993 | 1.45% | 41050 | $477353 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6470969 | 1.44% | 39038 | $-1410097 | 上涨 ×3 | ||
| USFR | $6431372 | 1.44% | 127733 | $550864 | 上涨 ×1 | ||
| XONE | $6219971 | 1.39% | 125987 | $531457 | 上涨 ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5407645 | 1.21% | 120572 | $279386 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5097160 | 1.14% | 17615 | $376204 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4734852 | 1.06% | 13401 | $870661 | 下跌 ×3 | ||
| CMF | $3266978 | 0.73% | 56679 | $147695 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3174038 | 0.71% | 8882 | $686494 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2942546 | 0.66% | 12346 | $422687 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2768205 | 0.62% | 7328 | $562946 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2599677 | 0.58% | 6969 | $-529353 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $2388512 | 0.53% | 3198 | $308155 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2313613 | 0.52% | 5501 | $243061 | 下跌 ×2 | ||
| QEFA | $2127055 | 0.47% | 22153 | $103094 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2002056 | 0.45% | 8400 | 买入期权 | $148453 | 下跌 ×1 | |
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $1609350 | 0.36% | 47237 | $63824 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1435718 | 0.32% | 1197 | $442366 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1407142 | 0.31% | 2498 | $-107858 | 下跌 ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1210800 | 0.27% | 4000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1131032 | 0.25% | 1947 | $738819 | 上涨 ×2 | ||
| VT | $1117195 | 0.25% | 7118 | $132611 | |||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1083743 | 0.24% | 19545 | $91685 | 上涨 ×2 | ||
| IWB | $1064291 | 0.24% | 2599 | $137592 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1019306 | 0.23% | 3114 | $119176 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $996681 | 0.22% | 2398 | $383253 | 上涨 ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $951827 | 0.21% | 19170 | $292741 | 上涨 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $947259 | 0.21% | 2186 | $494941 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $909723 | 0.20% | 2652 | $184179 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $902114 | 0.20% | 12661 | $87715 | 下跌 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $890963 | 0.20% | 3541 | $137659 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820369 | 0.18% | 4100 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $783339 | 0.17% | 1046 | $100081 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $780117 | 0.17% | 1079 | $428928 | 上涨 ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $764947 | 0.17% | 14892 | $-4325 | 下跌 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $751802 | 0.17% | 5130 | $-1548 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $746154 | 0.17% | 6588 | $-25529 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $712055 | 0.16% | 1423 | $-2432 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $706732 | 0.16% | 11840 | $47856 | 下跌 ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $694235 | 0.15% | 2301 | $357053 | 上涨 ×2 | ||
| EFIV | $672706 | 0.15% | 9224 | $74073 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $664871 | 0.15% | 576 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $631419 | 0.14% | 675 | $-38130 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $618888 | 0.14% | 1205 | $42780 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $597009 | 0.13% | 4808 | $84476 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $589350 | 0.13% | 553 | $219972 | 上涨 ×2 | ||
| FBTC | $575027 | 0.13% | 11264 | $-89887 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $556525 | 0.12% | 4738 | $196401 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $553530 | 0.12% | 6811 | $48254 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $546780 | 0.12% | 1300 | 买入期权 | |||
| VTI | $542947 | 0.12% | 1467 | $15632 | 下跌 ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $540969 | 0.12% | 49630 | $123819 | 上涨 ×1 | ||
| GUNR | $534934 | 0.12% | 10855 | $-67248 | 下跌 ×2 | ||
| IVLU | $532870 | 0.12% | 12742 | $26355 | 下跌 ×5 | ||
| SOXX SOXX | $521083 | 0.12% | 813 | $238690 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $506194 | 0.11% | 2088 | $60051 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $501400 | 0.11% | 5000 | 买入期权 | |||
| ITOT | $499874 | 0.11% | 3043 | $66460 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $496966 | 0.11% | 423 | $134653 | 上涨 ×2 | ||
| PWZ | $474723 | 0.11% | 19369 | $8041 | 下跌 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $466963 | 0.10% | 4542 | $31318 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $464438 | 0.10% | 3397 | $-89502 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $461369 | 0.10% | 3954 | $-139327 | 下跌 ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $451258 | 0.10% | 1237 | $84511 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $447763 | 0.10% | 2360 | $-3430 | 上涨 ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $446259 | 0.10% | 4990 | $27168 | 下跌 ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $423459 | 0.09% | 5235 | 上涨 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $423127 | 0.09% | 886 | $100385 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $419514 | 0.09% | 6901 | $12987 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $417182 | 0.09% | 5036 | $65921 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $411329 | 0.09% | 3201 | $39753 | 上涨 ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $406123 | 0.09% | 5688 | $-138374 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400319 | 0.09% | 4561 | $-26279 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $386124 | 0.09% | 3245 | $17493 | 下跌 ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $385933 | 0.09% | 799 | ||||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $367353 | 0.08% | 6717 | $27783 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366255 | 0.08% | 980 | $107467 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $365570 | 0.08% | 1666 | $46015 | |||
| IAU | $354519 | 0.08% | 4695 | $-59392 | |||
| SPDW | $349860 | 0.08% | 6943 | $33819 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $332622 | 0.07% | 3444 | $20837 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $313737 | 0.07% | 2140 | $69420 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BE | $1210800 | 4000 | 0.27% |
| NVDA | $820369 | 4100 | 0.18% |
| MU | $664871 | 576 | 0.15% |
| TSLA | $546780 | 1300 | 0.12% |
| HOOD | $501400 | 5000 | 0.11% |
| AU | $423459 | 5235 | 0.09% |
| ALAB | $385933 | 799 | 0.09% |
| CRWD | $309072 | 405 | 0.07% |
| APH | $302741 | 1717 | 0.07% |
| MRVL | $286868 | 963 | 0.06% |
| PGR | $264325 | 1210 | 0.06% |
| SNDK | $261479 | 115 | 0.06% |
| ASML | $259379 | 130 | 0.06% |
| ADI | $256969 | 647 | 0.06% |
| ETN | $255246 | 599 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SGOL | 2025年9月30日 | 29190 | $920653 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年12月31日 | 9528 | $761573 | |
| SCHM | 2025年9月30日 | 19918 | $558696 | 不再跟踪 |
| CVNA | 2025年12月31日 | 1173 | $442446 | -83.2% |
| TLT | 2025年9月30日 | 5000 | $441250 | |
| ACWV | 2025年12月31日 | 3394 | $407008 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年12月31日 | 837 | $401299 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 520 | $344458 | -16.6% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1700 | $337029 | 46.7% |
| UNH | 2025年6月30日 | 602 | $315298 | 24.2% |
| EME | 2025年12月31日 | 485 | $315027 | 29.1% |
| VB | 2025年12月31日 | 1193 | $303399 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 10307 | $291070 | 2.1% |
| ADP | 2026年3月31日 | 1088 | $279866 | 37.3% |
| BSV | 2025年9月30日 | 3545 | $278992 | 不再跟踪 |
| VGK | 2025年12月31日 | 3453 | $275550 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年12月31日 | 1150 | $275287 | -9.9% |
| MLI | 2025年12月31日 | 2669 | $269863 | -45.5% |
| TRV | 2025年12月31日 | 966 | $269727 | 26.3% |
| FRDM | 2025年12月31日 | 6070 | $268962 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年12月31日 | 2312 | $264724 | -5.8% |
| IJR | 2025年12月31日 | 2214 | $263066 | 不再跟踪 |
| SRE | 2025年12月31日 | 2847 | $256173 | -2.2% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2554 | $250215 | -4.3% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 2288 | $246669 | -2.6% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 2000 | $245100 | -6.0% |
| CDNS | 2025年12月31日 | 692 | $243072 | 0.4% |
| EZU | 2025年12月31日 | 3919 | $242743 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 1002 | $242444 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 8362 | $242414 | 22.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1399 | $239278 | 25.0% |
| EME | 2025年3月31日 | 521 | $236482 | 113.7% |
| ISRG | 2025年12月31日 | 518 | $231665 | -34.0% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 43 | $230279 | 22.9% |
| TJX | 2025年12月31日 | 1572 | $227217 | -8.1% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1144 | $225929 | 153.1% |
| AGNC | 2025年12月31日 | 22963 | $224810 | 1.9% |
| EWJ | 2025年9月30日 | 2993 | $224385 | 不再跟踪 |
| PDX | 2025年12月31日 | 9000 | $224370 | 16.3% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2404 | $224053 | 6.3% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 579 | $224004 | -22.6% |
| GLD | 2025年6月30日 | 771 | $222156 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2231 | $221940 | 69.0% |
| TAC | 2026年6月30日 | 12000 | $219480 | -8.4% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1743 | $218380 | 11.4% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1456 | $218313 | 8.0% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1392 | $216164 | 5.3% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 461 | $216098 | -52.0% |
| CAT | 2025年3月31日 | 594 | $215479 | 149.8% |
| AXP | 2025年3月31日 | 724 | $214876 | 24.6% |
| BAC | 2026年3月31日 | 3842 | $211310 | 28.1% |
| NOW | 2026年3月31日 | 1378 | $211096 | 24.0% |
| CRM | 2026年3月31日 | 793 | $210101 | 10.1% |
| NEM | 2026年6月30日 | 1936 | $209572 | 40.1% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 973 | $209067 | 50.4% |
| VNQ | 2026年6月30日 | 2327 | $206385 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 557 | $206062 | 10.8% |
| PGR | 2026年3月31日 | 903 | $205631 | 11.0% |
| SQQQ | 2026年3月31日 | 3000 | $205500 | |
| PM | 2025年9月30日 | 1122 | $204350 | 17.0% |
| GLD | 2026年6月30日 | 471 | $202667 | 不再跟踪 |
| DIS | 2026年6月30日 | 2095 | $201916 | 11.3% |
| ALAB | 2025年12月31日 | 1030 | $201674 | 74.2% |
| APP | 2026年3月31日 | 299 | $201472 | -24.5% |
| ETN | 2025年12月31日 | 536 | $200598 | 32.1% |
| UVXYXXXX | 2025年12月31日 | 40000 | $80000 | 不再跟踪 |
| CDLX | 2026年6月30日 | 12947 | $13594 | -5.2% |