Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$5.6M
- 截至三月 2026的季度
- +$12.4M
- 过去12个月
- +$246.9M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $643K | 0.23 | 1326 | EC | LU |
| Twilio Inc | 90138F102 | $607K | 0.22 | 4821 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $588K | 0.21 | 5877 | EC | US |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $529K | 0.19 | 3184 | EC | US |
| Okta Inc. | 679295105 | $347K | 0.12 | 4403 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $232K | 0.08 | 790 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $185K | 0.07 | 588 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $77K | 0.03 | 3657 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $8K | 0.00 | 28 | EC | US |
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股息 2笔付款
$0.54
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.5410 |
| 2024年12月18日 | $0.1730 |
机构持有人 (13F) 86 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $48433739 | 20.15% | 1061213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $30309752 | 12.61% | 664105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $29129411 | 12.12% | 638243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $18866070 | 7.85% | 413367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12472744 | 5.19% | 273286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9350220 | 3.89% | 204869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6195260 | 2.58% | 135742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $6147139 | 2.56% | 134688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5355078 | 2.23% | 117333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5274113 | 2.19% | 115559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $5163164 | 2.15% | 113128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $4615298 | 1.92% | 101124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWM ADVISORS, LLC | $3617696 | 1.51% | 79266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3593579 | 1.50% | 78737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3440591 | 1.43% | 75386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $3038164 | 1.26% | 66568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $2725000 | 1.13% | 59706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2682586 | 1.12% | 58777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $2633141 | 1.10% | 57701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2311000 | 0.96% | 50636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berbice Capital Management LLC | $2259819 | 0.94% | 49514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2167637 | 0.90% | 47494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1819654 | 0.76% | 39870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1802848 | 0.75% | 39501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1635955 | 0.68% | 35845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1581380 | 0.66% | 34649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1474147 | 0.61% | 32301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $1282667 | 0.53% | 28104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1194353 | 0.50% | 26169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1173421 | 0.49% | 25710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1157589 | 0.48% | 35036 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sankala Group LLC | $935268 | 0.39% | 20879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $924210 | 0.38% | 20250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $889204 | 0.37% | 19483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $845664 | 0.35% | 18529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $816588 | 0.34% | 17892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $807872 | 0.34% | 17701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $733572 | 0.31% | 16073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $682409 | 0.28% | 14952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $607167 | 0.25% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $595988 | 0.25% | 13059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $589897 | 0.25% | 12925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC | $547224 | 0.23% | 11990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $521685 | 0.22% | 11430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $493597 | 0.21% | 10815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $488029 | 0.20% | 10693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $467600 | 0.19% | 10245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $461318 | 0.19% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $442748 | 0.18% | 9701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $436364 | 0.18% | 9561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $367985 | 0.15% | 8063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospect Financial Services LLC | $362605 | 0.15% | 7945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $354927 | 0.15% | 7823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $351839 | 0.15% | 7709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $343957 | 0.14% | 7536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $342528 | 0.14% | 7505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trek Financial, LLC | $329795 | 0.14% | 7226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317418 | 0.13% | 6955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $314916 | 0.13% | 6900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $302365 | 0.13% | 6625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $281005 | 0.12% | 6157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $232079 | 0.10% | 5085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $219802 | 0.09% | 4816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $219118 | 0.09% | 4801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $209104 | 0.09% | 4582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $174299 | 0.07% | 3819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $107710 | 0.04% | 2360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $58556 | 0.02% | 1283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grove Bank & Trust | $57689 | 0.02% | 1264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $42891 | 0.02% | 940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $32222 | 0.01% | 706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22820 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $18619 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11547 | 0.00% | 253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10543 | 0.00% | 231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vision Retirement, LLC | $10315 | 0.00% | 226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10132 | 0.00% | 222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $9128 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $6298 | 0.00% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $5816 | 0.00% | 176 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $4610 | 0.00% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4564 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $3304 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2488 | 0.00% | 54510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $1577 | 0.00% | 34561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1134 | 0.00% | 25829 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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